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中源协和(600645)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.01(元)0.11(元)0.21(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.01(元)0.11(元)0.21(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.01(元)0.11(元)0.20(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.15(元)0.05(元)0.11(元)-0.39(元)-0.43(元)
每股净资产(元/股)7.67(元)7.19(元)7.17(元)7.16(元)6.52(元)
每股营业总收入(元/股)1.32(元)0.59(元)2.96(元)2.15(元)1.52(元)
每股营业收入(元/股)1.32(元)0.59(元)2.96(元)2.15(元)1.52(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.86(元)2.87(元)2.96(元)2.89(元)3.06(元)
每股营业利润(元/股)0.23(元)0.03(元)0.23(元)0.32(元)0.23(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.03(元)0.25(元)0.34(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)7.22(元)7.27(元)7.27(元)7.22(元)6.73(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)7.27(元)7.32(元)7.32(元)7.27(元)6.78(元)
每股未分配利润(元/股)-1.07(元)-1.23(元)-1.25(元)-1.15(元)-1.29(元)
每股留存收益(元/股)-1.02(元)-1.19(元)-1.20(元)-1.10(元)-1.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.18(元)0.01(元)0.52(元)0.33(元)0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.50(元)0.51(元)0.52(元)0.50(元)0.42(元)
每股现金流量净额(元/股)0.14(元)0.15(元)0.10(元)0.87(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.31(元)0.10(元)0.10(元)0.23(元)0.03(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.43(元)0.06(元)-0.77(元)0.06(元)0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.26(元)0.04(元)-0.93(元)-0.12(元)0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.340.181.623.052.24
净资产收益率_加权,公布值(%)2.370.181.643.182.24
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.260.181.482.792.20
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.660.070.852.141.78
净资产收益率_扣除,加权(%)0.69--0.94--1.81
净资产收益率_TTM(%)1.890.741.48-5.43-6.58
总资产报酬率(%)2.060.302.533.432.42
总资产报酬率_TTM(%)2.241.642.42-2.40-2.93
总资产净利率(%)1.610.121.162.241.63
总资产净利率_TTM(%)1.210.451.10-3.57-4.06
投入资本回报率(%)2.200.171.663.272.38
销售净利率(%)13.032.133.8910.4410.89
销售净利率_TTM(%)4.621.643.89-13.02-13.54
销售毛利率(%)65.5064.2967.6470.0969.57
销售毛利率_TTM(%)65.6966.3567.6466.9366.71
销售成本率(%)34.5035.7132.3629.9130.43
销售期间费用率(%)53.7856.3252.9752.7451.28
销售期间费用率_TTM(%)54.1954.3752.9754.3656.18
净利润/营业总收入(%)13.032.133.8910.4410.89
净利润/营业总收入_TTM(%)4.621.643.89-13.02-13.54
营业利润/营业总收入(%)17.364.877.8514.7115.10
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.645.227.85-9.42-10.58
息税前利润/营业总收入(%)16.625.278.5216.0116.18
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.575.958.52-8.78-9.76
营业总成本/营业总收入(%)89.4595.5491.2985.5084.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.7094.3491.29108.69110.80
销售费用/营业总收入(%)21.2721.5722.2521.1320.47
销售费用/营业总收入_TTM(%)22.6822.6422.2521.7422.80
管理费用/营业总收入(%)23.7324.5922.3223.1622.74
管理费用/营业总收入_TTM(%)22.7722.9322.3223.2724.60
财务费用/营业总收入(%)-0.050.090.490.900.74
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.120.330.490.680.58
资产减值损失/营业总收入(%)0.840.993.430.260.37
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.763.443.4319.1519.42
归属母公司净利润(元)81328129.61(元)6117082.04(元)49694801.50(元)93502355.08(元)63131576.01(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)23591628.24(元)2343106.78(元)28437655.06(元)71669807.52(元)51077941.65(元)
息税前利润(元)102946850.61(元)14584272.90(元)118123617.60(元)160919790.30(元)108142743.07(元)
息税折旧摊销前利润(元)162174123.56(元)14584272.90(元)236752513.17(元)160919790.30(元)160171128.38(元)
营业利润率(%)17.364.877.8514.7115.10
成本费用利润率(%)20.846.3210.5720.1120.86
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)37.8540.4841.2642.2049.63
归属母公司股东的权益/负债合计(%)255.98239.45234.88228.31193.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)6046.392698.092474.902444.421460.46
有形净值债务率(%)61.1067.8469.6672.9897.59
有形净值/带息债务(%)3866.031661.041512.591466.99775.09
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)277.9658.6125.4117.7824.30
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)21.43(元)-85.71(元)-26.67(元)-75.00(元)-82.72(元)
稀释每股收益同比增长(%)21.43(元)-85.71(元)-26.67(元)-75.00(元)-82.72(元)
营业收入同比增长(%)-7.31-13.825.023.503.81
营业利润同比增长(%)6.59-74.256.60-60.85-70.78
利润总额同比增长(%)-1.08-72.638.54-60.51-70.11
净利润同比增长(%)10.87-84.46-18.07-69.77-77.31
归属母公司股东的净利润同比增长(%)28.82-80.17-16.13-72.05-79.72
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-53.81-92.33110.83390.57507.64
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)860.96494.80224.001143.461043.48
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-9.49-39.0185.64197.11130.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-14.87(元)-42.63(元)74.61(元)179.45(元)101.43(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)2.73-83.64-30.84-74.89-87.74
净资产同比增长(%)25.0720.3520.9611.3165.54
总资产同比增长(%)13.969.7410.026.1539.97
每股净资产相对年初增长率(%)7.07(元)0.37(元)13.77(元)13.67(元)3.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.070.3720.9620.863.56
资产总计相对年初增长率(%)4.52-0.2010.0211.300.90
可持续增长率(%)2.410.181.953.792.63
五、营运能力----------
营业周期(天/次)322.00354.00277.00299.00291.00
存货周转率(次)0.980.452.201.481.02
存货周转天数(天/次)183.82201.79163.33181.99176.33
应收帐款周转率(次)1.300.593.142.291.56
应收帐款周转天数(天/次)138.58153.11114.57117.80115.42
应付帐款周转率(次)2.611.246.293.882.55
应付帐款周转天数(天/次)69.0872.4957.2769.6270.51
流动资产周转率(次)0.320.150.840.610.47
固定资产周转率(次)0.860.382.111.721.14
股东权益周转率(次)0.180.080.450.330.24
总资产周转率(次)0.120.060.300.210.15
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.55108.54106.23106.76105.58
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.23108.26106.23105.46102.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)13.651.1217.4115.5913.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.3917.8417.4117.2813.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)129.3725.04199.81107.5291.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)328.15315.42199.81----
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)66023953.83(元)69199066.26(元)46449754.88(元)405432433.19(元)-31505807.49(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)84579676.51(元)3088365.70(元)241490023.43(元)156699220.70(元)93452400.74(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)653866121.26(元)300531622.92(元)1473139685.17(元)1073303101.58(元)705641336.77(元)
自由现金流量(元)199501195.93(元)29391290.82(元)-360984420.73(元)27452782.26(元)55027186.43(元)
净利润现金含量(%)104.8152.44447.58149.27128.39
营业收入现金含量(%)105.55108.54106.23106.76105.58
总资产现金回收率(%)1.690.065.183.342.09
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.49(元)1.50(元)1.35(元)2.12(元)1.26(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)27.4628.8129.2129.6833.17
流动资产/总资产(%)37.4439.2138.9938.8031.95
非流动资产/总资产(%)62.5660.7961.0161.2068.05
固定资产比率(%)13.9014.8414.8011.8113.06
无形资产比率(%)2.883.083.193.093.53
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.020.03
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)95.3593.5693.2692.7089.93
带息债务/全部投入资本(%)1.583.473.773.796.16
流动负债/负债合计(%)94.8194.6594.5589.3088.70
非流动负债/负债合计(%)5.195.355.4510.7011.30
股东权益比率(%)72.5471.1970.7970.3266.83
权益乘数(%)1.381.401.411.421.50
营运资金(元)582934900.51(元)582413660.50(元)555865470.89(元)608149148.70(元)113545176.85(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)63.7386.05106.5195.9798.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)63.09100.67106.51----
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-4.92-14.45-25.03-11.96-11.47
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-19.18-33.44-25.03----
价值变动净收益/利润总额(%)55.622.92-22.88-8.03-11.26
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)38.06-26.90-22.88----
营业外收支净额/利润总额(%)-4.846.004.022.642.70
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.847.144.02----
所得税/利润总额(%)21.3358.9252.4530.8729.81
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)29.2339.7952.7168.2770.18
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.441.451.521.531.58
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.78103.8792.1089.0786.74
净利润/营业总收入(%)13.032.133.8910.4410.89
净利润/利润总额(%)78.6741.0847.5569.1370.19
利润总额/息税前利润(%)99.6498.2996.0694.3795.88
息税前利润/营业总收入(%)16.625.278.5216.0116.18
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