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国中水务(600187)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.02(元)0.01(元)0.01(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.02(元)0.01(元)0.01(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.02(元)0.01(元)0.01(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.01(元)0.02(元)
每股净资产(元/股)2.08(元)2.08(元)2.08(元)2.07(元)2.06(元)
每股营业总收入(元/股)0.13(元)0.08(元)0.04(元)0.33(元)0.17(元)
每股营业收入(元/股)0.13(元)0.08(元)0.04(元)0.33(元)0.17(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.28(元)0.30(元)0.31(元)0.33(元)0.28(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)-0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.03(元)0.02(元)0.01(元)0.04(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)1.25(元)1.25(元)1.25(元)1.25(元)1.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)1.27(元)1.27(元)1.27(元)1.27(元)1.27(元)
每股未分配利润(元/股)-0.11(元)-0.11(元)-0.12(元)-0.13(元)-0.13(元)
每股留存收益(元/股)-0.09(元)-0.09(元)-0.10(元)-0.11(元)-0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.13(元)-0.15(元)-0.14(元)0.06(元)-0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.06(元)-0.08(元)-0.05(元)0.06(元)0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.28(元)-0.14(元)-0.15(元)-0.19(元)-0.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.19(元)0.05(元)-0.19(元)-0.19(元)0.17(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.30(元)-0.12(元)-0.21(元)-0.44(元)-0.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.27(元)-0.10(元)-0.18(元)-0.53(元)-0.65(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.060.820.490.580.77
净资产收益率_加权,公布值(%)1.060.820.490.580.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.050.820.490.580.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.90-0.780.22-3.22-1.09
净资产收益率_扣除,加权(%)---0.78---3.22--
净资产收益率_TTM(%)0.861.011.100.580.80
总资产报酬率(%)1.060.570.431.180.87
总资产报酬率_TTM(%)1.481.351.721.221.04
总资产净利率(%)0.730.560.330.460.47
总资产净利率_TTM(%)0.720.790.820.470.40
投入资本回报率(%)0.990.740.440.720.80
销售净利率(%)16.2319.4124.734.178.21
销售净利率_TTM(%)7.237.567.724.174.09
销售毛利率(%)30.9327.3718.8632.4233.25
销售毛利率_TTM(%)31.2330.3831.2032.4230.04
销售成本率(%)69.0772.6381.1467.5866.75
销售期间费用率(%)40.3444.3944.7626.0837.31
销售期间费用率_TTM(%)25.7726.0925.5326.0834.46
净利润/营业总收入(%)16.2319.4124.734.178.21
净利润/营业总收入_TTM(%)7.237.567.724.174.09
营业利润/营业总收入(%)-0.58-12.4127.812.836.12
营业利润/营业总收入_TTM(%)-0.73-3.097.272.8312.02
息税前利润/营业总收入(%)23.5919.7632.3910.8615.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.9312.8016.1510.8610.76
营业总成本/营业总收入(%)112.01120.22130.02121.38115.60
营业总成本/营业总收入_TTM(%)124.60124.49122.34121.38113.61
销售费用/营业总收入(%)5.365.794.903.034.06
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.473.383.103.033.23
管理费用/营业总收入(%)31.9236.1536.7119.2928.19
管理费用/营业总收入_TTM(%)19.6519.7919.0819.2925.78
财务费用/营业总收入(%)1.130.500.762.673.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.341.712.192.673.74
资产减值损失/营业总收入(%)------2.13--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.132.132.132.131.18
归属母公司净利润(元)36209626.16(元)28186909.77(元)16755727.25(元)19741340.47(元)26366048.95(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-31066559.24(元)-26729381.68(元)7702230.35(元)-110391931.37(元)-37063324.14(元)
息税前利润(元)50311922.55(元)27144630.52(元)20496021.47(元)58405311.52(元)42937744.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)50311922.55(元)57527414.90(元)20496021.47(元)134864037.09(元)42937744.90(元)
营业利润率(%)-0.58-12.4127.812.836.12
成本费用利润率(%)20.8916.8025.619.6511.11
三、偿债能力----------
流动比率2.592.582.532.492.41
速动比率2.412.412.382.352.21
超速动比率1.231.501.391.391.20
产权比率(%)36.3236.3039.5238.5836.43
归属母公司股东的权益/负债合计(%)273.49273.32251.01257.03268.68
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1559.171558.201553.571912.341198.84
有形净值债务率(%)51.8250.7055.3454.4648.63
有形净值/带息债务(%)1100.201124.511118.351366.21917.58
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.040.050.020.100.03
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.17-0.20-0.170.08-0.01
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.96-1.13-1.050.57-0.05
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.22-0.26-0.220.10-0.01
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)20.8045.7442.395.644.07
长期负债与营运资金比率0.210.210.210.190.26
现金流动负债比-0.22-0.26-0.220.10-0.01
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)40.88(元)116.05(元)1400.00(元)93.65(元)178.95(元)
稀释每股收益同比增长(%)40.88(元)116.05(元)1400.00(元)93.65(元)178.95(元)
营业收入同比增长(%)-24.82-23.48-25.2414.27-3.35
营业利润同比增长(%)-107.14-226.42471.80-73.29-7.89
利润总额同比增长(%)47.8835.90598.28214.21111.27
净利润同比增长(%)48.65129.12974.32496.58183.94
归属母公司股东的净利润同比增长(%)37.33110.731345.8589.85177.45
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)16.1814.75168.14-3900.48-152.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)38.3778.48-9.41-18.2211.36
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1539.50-1351.72-418.05-40.08-128.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1539.50(元)-1351.72(元)-418.05(元)-40.08(元)-128.97(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)36.36110.261325.0093.33175.00
净资产同比增长(%)0.770.090.490.11-0.48
总资产同比增长(%)-0.78-0.31-4.86-5.87-12.72
每股净资产相对年初增长率(%)0.40(元)0.34(元)0.51(元)0.11(元)-0.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.410.350.520.11-0.26
资产总计相对年初增长率(%)-1.40-1.351.16-5.87-6.47
可持续增长率(%)1.010.780.460.660.68
五、营运能力----------
营业周期(天/次)553.00559.00575.00299.00499.00
存货周转率(次)0.940.660.342.731.22
存货周转天数(天/次)286.84273.51261.02131.94221.31
应收帐款周转率(次)1.010.630.292.150.97
应收帐款周转天数(天/次)266.88286.26314.36167.82277.92
应付帐款周转率(次)0.910.600.272.742.62
应付帐款周转天数(天/次)296.54300.90338.35131.54102.88
流动资产周转率(次)0.080.050.020.220.12
固定资产周转率(次)--0.640.291.610.63
股东权益周转率(次)0.060.040.020.160.08
总资产周转率(次)0.040.030.010.110.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.1097.1589.2990.03121.23
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.9882.7689.1290.03105.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-98.72-180.80-365.8518.82-4.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-20.64-26.22-16.5718.8224.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--2.80--2.92--
现金及现金等价物净增加额(元)-463285531.66(元)-224048641.81(元)-240586784.53(元)-313013763.78(元)-606891248.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-210537111.19(元)-248307149.74(元)-231485291.06(元)101211212.95(元)-12841536.23(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)224137431.85(元)133423654.86(元)56498133.78(元)484223535.86(元)343874602.16(元)
自由现金流量(元)-496120222.59(元)-202752103.91(元)-345034935.87(元)-719432321.10(元)-913658260.99(元)
净利润现金含量(%)-608.32-931.27-1479.12450.92-55.15
营业收入现金含量(%)105.1097.1589.2990.03121.23
总资产现金回收率(%)-4.43-5.23-4.812.05-0.26
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.19(元)0.34(元)0.33(元)0.47(元)0.29(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)26.6426.6328.3227.8426.70
流动资产/总资产(%)51.7651.6454.1453.9946.95
非流动资产/总资产(%)48.2448.3645.8646.0153.05
固定资产比率(%)--4.584.514.629.47
无形资产比率(%)20.2018.9918.7919.2915.88
长期借款/总资产(%)0.040.040.040.030.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)93.3993.2793.2494.2790.50
带息债务/全部投入资本(%)5.995.996.004.937.55
流动负债/负债合计(%)75.0575.0675.4678.0073.00
非流动负债/负债合计(%)24.9524.9424.5422.0027.00
股东权益比率(%)73.3673.3771.6872.1673.30
权益乘数(%)1.361.361.401.391.36
营运资金(元)1498292882.25(元)1493693704.78(元)1585926485.47(元)1544054253.60(元)1305265114.07(元)
长期负债/股东权益合计0.090.090.100.080.10
长期资产适合率--9.0717.4416.938.41
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-53.46-104.61-94.90-239.35-136.66
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-180.90-220.45-160.10-239.35-193.88
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.02-0.03---12.590.28
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-9.68-11.17-12.59-12.59-0.20
价值变动净收益/利润总额(%)87.17131.83155.15239.00117.18
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)186.66217.98191.70239.00265.98
营业外收支净额/利润总额(%)102.59164.2112.0668.3846.44
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)105.33127.8647.9468.38-71.28
所得税/利润总额(%)27.74-0.4221.8053.2928.11
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-89.76-100.2549.21-491.83-159.19
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.381.391.401.441.44
归属母公司股东的净利润/净利润(%)104.62105.71107.0687.95113.24
净利润/营业总收入(%)16.2319.4124.734.178.21
净利润/利润总额(%)72.26100.4278.2046.7171.89
利润总额/息税前利润(%)95.1997.8197.6482.2775.43
息税前利润/营业总收入(%)23.5919.7632.3910.8615.14
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