晶丰明源2019年第三季度报告
日期:2019-09-30
    公司代码:688368 公司简称:晶丰明源上海晶丰明源半导体股份有限公司
    目录
    一、 重要提示 .................................................................. 3
    二、 公司基本情况 .............................................................. 3
    三、 重要事项 .................................................................. 7
    四、 附录 ...................................................................... 9
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人胡黎强、主管会计工作负责人汪星辰及会计机构负责人(会计主管人员)汪星辰
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
    减(%)
    总资产 548092293.03 392011684.45 39.82归属于上市公司股东的净资产
    321548318.51 252566108.13 27.31年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)
    比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
    69095418.22 33485459.83 106.34年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 613971917.27 573588789.59 7.04归属于上市公司股东的净利润
    69197415.89 66908988.10 3.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    61991750.13 59058988.10 4.97加权平均净资产
    收益率(%)
    24.10 28.21 减少 4.11个百分点基本每股收益(元/股)
    1.50 1.45 3.45稀释每股收益(元 1.50 1.45 3.45
    /股)非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末金额
    (1-9月)说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    7449861.71 7693702.81计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
    公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    13918.07对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    135994.88 287869.33其他符合非经常性损益定义的损益项目
    10805.08少数股东权益影响额(税后)
    所得税影响额 -758585.66 -800629.53
    合计 6827270.93 7205665.76
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 5
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量
    比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量
    胡黎强 16564500 35.85 -无
    0 境内自然人
    夏风 15115500 32.72 -无
    0 境内自然人上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)
    13320000 28.83 -无
    0 境内非国有法人苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)
    750000 1.62 -无
    0 境内非国有法人珠海奥拓投资中心合伙企业(有限合伙)
    450000 0.97 -无
    0 境内非国有法人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    胡黎强 - 人民币普通股 16564500
    夏风 - 人民币普通股 15115500上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)
    -人民币普通股
    13320000苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)
    -人民币普通股
    750000珠海奥拓投资中心合伙企业(有限合伙)
    -人民币普通股
    450000上述股东关联关系或一致行动的说明
    胡黎强为上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,持有其 1%的股份,胡黎强同时持有苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)3.78%的股份;夏风持有苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限
    合伙)2.36%的股份。此外,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
    2019年 10月 14日,公司于上海证券交易所科创板上市。
    截至 2019年第三季度报告期末,公司股份未上市流通,不区分有限售条件与无限售条件股。因此,上述表格中公司不填写“持有有限售股份数量”及“持有无限售条件流通股的数量”
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一)资产负债表项目
    1、货币资金:期末较期初增加 7703.21万元,增幅 116.29%,系本年度业务规模及净利润增加,经营活动现金盈余增加所致。
    2、预付款项:期末较期初增加 1461.54万元,增幅 30.95%,主要系旺季备货采购订单增加所致。
    3、存货:期末较期初增加 2990.21万元,增幅 33.97%,主要系年末销售旺季备货。
    4、其他流动资产:期末较期初增加 931.01万元,增幅 1577.59%,主要系 IPO中介费用增加。
    5、应付票据:期末较期初增加 5384.97万元,增幅 193.31%,主要系自开汇票比例增加。
    6、应付账款:期末较期初增加 2941.20万元,增幅 35.80%,主要系备货采购订单增加。
    7、预收款项:期末较期初增加 111.27万元,增幅 55.17%,主要系款到发货客户订单数量增大。
    8、其他应付款:期末较期初增加 181.74万元,增幅 73.02%,主要系代垫款增加。
    (二)利润表项目
    1、销售费用:较上年同期增加 387.12万元,增幅 33.01%,主要系销售人员增加导致薪酬支出增加,以及展会费用增加。
    2、其他收益:较上年同期增加 243.89万元,增幅 46.41%,主要系本年度科技成果转化等政府补助增加。
    3、营业外收入:较上年同期减少 332.97万元,降幅 91.31%,主要系本期与经营无关的政府补助减少。
    (三)现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增加 3561.00万元,增幅 106.34% ,主要系本期
    销售收入增加,供应商票据付款比例增加所致。
    2、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期对外支付减少 3418.58万元,降幅 88.03%,主要系本期无分配股利支出。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2019年9月10日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1670号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。
    2019年10月10日,公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》([2019]207号)同意公司股票于2019年10月14日在上海证券交易所科创板上市交易。
    3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海晶丰明源半导体股份有限公司
    法定代表人 胡黎强
    日期 2019年 10月 28日
    附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9月 30日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 143272211.27 66240082.09结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 23888906.76 25202237.83
    应收账款 160763908.81 131813105.36应收款项融资
    预付款项 61840631.42 47225214.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 3108859.00 3916289.58
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 117935599.34 88033483.86持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 9900218.31 590146.90
    流动资产合计 520710334.91 363020559.64
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 13574173.13 13400936.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 3099492.25 3531918.05在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 8666961.04 10376954.48开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 2041331.70 1681316.19其他非流动资产
    非流动资产合计 27381958.12 28991124.81
    资产总计 548092293.03 392011684.45
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 81706193.95 27856519.58
    应付账款 111575050.11 82163082.03
    预收款项 3129703.06 2016976.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 6926839.87 6534117.38
    应交税费 3163664.31 3845133.86
    其他应付款 4306477.19 2489035.57
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 210807928.49 124904864.57
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 7818046.03 6622711.75
    递延收益 7918000.00 7918000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 15736046.03 14540711.75
    负债合计 226543974.52 139445576.32
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 46200000.00 46200000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 91268673.82 91268673.82
    减:库存股
    其他综合收益 -307119.06 -91913.54专项储备
    盈余公积 18437379.14 18437379.14
    一般风险准备
    未分配利润 165949384.61 96751968.71归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    321548318.51 252566108.13少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计 321548318.51 252566108.13
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    548092293.03 392011684.45
    法定代表人:胡黎强 主管会计工作负责人:汪星辰 会计机构负责人:汪星辰
    母公司资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9月 30日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 134740127.51 51688681.46交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 23888906.76 25202237.83
    应收账款 171604468.92 141836713.63应收款项融资
    预付款项 57880315.40 46047181.84
    其他应收款 3177185.31 3984615.89
    其中:应收利息应收股利
    存货 117935599.34 88033483.86持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 9900218.30 590146.90
    流动资产合计 519126821.54 357383061.41
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 13905148.13 13731911.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 3099492.25 3531918.05在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 8666961.04 10376954.48开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 2003705.36 1644805.41其他非流动资产
    非流动资产合计 27675306.78 29285589.03
    资产总计 546802128.32 386668650.44
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 81706193.95 27856519.58
    应付账款 111575050.13 82163082.03
    预收款项 373045.87 495654.53
    应付职工薪酬 6926839.87 6534117.38
    应交税费 2652028.83 3318875.01
    其他应付款 4306477.18 2489035.57
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 207539635.83 122857284.10
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 7281108.31 6223858.12
    递延收益 7918000.00 7918000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 15199108.31 14141858.12
    负债合计 222738744.14 136999142.22
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 46200000.00 46200000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 91268673.82 91268673.82
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 18437379.14 18437379.14
    未分配利润 168157331.22 93763455.26
    所有者权益(或股东权益)合计 324063384.18 249669508.22
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    546802128.32 386668650.44
    法定代表人:胡黎强 主管会计工作负责人:汪星辰 会计机构负责人:汪星辰合并利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9月)
    2018年第三季度
    (7-9月)
    2019年前三季度
    (1-9月)
    2018年前三季度
    (1-9月)
    一、营业总收入 202741086.63 195884082.51 613971917.27 573588789.59
    其中:营业收入 202741086.63 195884082.51 613971917.27 573588789.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 180798544.64 174658678.36 547537138.95 510784689.83
    其中:营业成本 154856438.49 148837008.25 471821773.39 441161343.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加
    245463.18 322421.49 940621.38 1252111.83
    销售费用 5631065.08 4808888.72 15598080.58 11726845.37
    管理费用 6641713.59 7717810.83 18147628.03 19202096.63
    研发费用 16751010.69 15975533.97 46821726.41 42846915.96
    财务费用 -3327146.39 -3002984.90 -5792690.84 -5404623.33
    其中:利息费用利息收入
    -321131.93 -831484.09 -2503518.24 -2660492.96
    加:其他收益 7449861.71 7693702.81 5254822.50投资收益
    (损失以“-”号填列)
    36181.90 -13961.93 173237.04 349348.02
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    36181.90 -13961.93 173237.04 349348.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益
    (损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值
    损失(损失以“-”号填列)
    -41662.74 -322670.53资产减值
    损失(损失以“-”号填列)
    199956.62 -475638.47 -301796.40资产处置
    收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    29386922.86 21411398.84 73503409.17 68106473.88
    加:营业外收入 139911.62 1869745.67 316825.81 3646554.17
    减:营业外支出 3916.74 16433.01 28956.48 128556.99四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    29522917.74 23264711.50 73791278.50 71624471.06
    减:所得税费用 1872202.14 1130556.37 4593862.61 4715482.96五、净利润(净亏损以“-”号填
    27650715.60 22134155.13 69197415.89 66908988.10
    列)
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    27650715.60 22134155.13 69197415.89 66908988.10
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利
    润(净亏损以“-”号填列)
    27650715.60 22134155.13 69197415.89 66908988.10
    2.少数股东
    损益(净亏损以“-”号填列)
    六、其他综合收益的税后净额
    -192080.92 -127223.10 -215205.52 -51058.32归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -192080.92 -127223.10 -215205.52 -51058.32
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    -192080.92 -127223.10 -215205.52 -51058.32
    1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    -192080.92 -127223.10 -215205.52 -51058.32
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 27458634.68 22006932.03 68982210.37 66857929.78归属于母公司所有者的综合收益总额
    27458634.68 22006932.03 68982210.37 66857929.78归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股
    收益(元/股)
    0.60 0.48 1.50 1.45
    (二)稀释每股
    收益(元/股)
    0.60 0.48 1.50 1.45
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
    法定代表人:胡黎强 主管会计工作负责人:汪星辰 会计机构负责人:汪星辰母公司利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9月)
    2018年第三季度
    (7-9月)
    2019年前三季度
    (1-9月)
    2018年前三季度
    (1-9月)
    一、营业收入 204058535.15 193629444.52 618587540.96 567113344.80
    减:营业成本 154855945.40 148837008.25 471821773.39 441306458.05税金及附加
    245463.18 322421.49 940621.38 1252111.83
    销售费用 5561365.88 4735933.78 15101321.93 12075157.97
    管理费用 8968928.76 7700402.81 20422195.67 19252137.78
    研发费用 14397969.42 15844430.18 44468685.14 43145073.62
    财务费用 -3331216.18 -3005866.47 -5798294.94 -6445893.40
    其中:利息费用利息收入
    -2502409.61 -1030201.81 -2502409.61 -2654441.38
    加:其他收益 7449861.71 7693702.81 4734822.50投资收益
    (损失以“-”号填列)
    36181.90 -13961.93 173237.04 349348.02
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    36181.90 -13961.93 173237.04 349348.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值
    损失(损失以“-”号填列)
    -58109.02 -322670.53资产减值
    损失(损失以“-”号填列)
    199956.62 -475638.47 -301796.40
    资产处置
    收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    30788013.28 19381109.17 78699869.24 61310673.07
    加:营业外收入 139911.62 1869745.67 316825.81 3602261.00
    减:营业外支出 3916.74 16433.01 28956.48 28556.99三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    30924008.16 21234421.83 78987738.57 64884377.08
    减:所得税费用
    1893167.60 847958.08 4593862.61 3906248.62四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    29030840.56 20386463.75 74393875.96 60978128.46
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    29030840.56 20386463.75 74393875.96 60978128.46
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 29030840.56 20386463.75 74393875.96 60978128.46
    七、每股收益:
    (一)基本每
    股收益(元/股)
    0.63 0.44 1.61 1.32
    (二)稀释每
    股收益(元/股)
    0.63 0.44 1.61 1.32
    法定代表人:胡黎强 主管会计工作负责人:汪星辰 会计机构负责人:汪星辰合并现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 409067015.40 388935442.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 1572867.13 2727238.67
    收到其他与经营活动有关的现金 10666912.23 14311621.63
    经营活动现金流入小计 421306794.76 405974302.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 247870779.83 277913181.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 55567638.92 48131937.36
    支付的各项税费 20644437.89 26477677.94
    支付其他与经营活动有关的现金 28128519.90 19966046.54
    经营活动现金流出小计 352211376.54 372488843.10
    经营活动产生的现金流量净额 69095418.22 33485459.83
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1211337.23 856355.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1211337.23 856355.00
    投资活动产生的现金流量净额 -1211337.23 -856355.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36960000.00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 4650000.00 1875754.70
    筹资活动现金流出小计 4650000.00 38835754.70
    筹资活动产生的现金流量净额 -4650000.00 -38835754.70
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1696420.95 2224439.73
    五、现金及现金等价物净增加额 64930501.94 -3982210.14
    加:期初现金及现金等价物余额 58014437.91 58418164.68
    六、期末现金及现金等价物余额 122944939.85 54435954.54
    法定代表人:胡黎强 主管会计工作负责人:汪星辰 会计机构负责人:汪星辰母公司现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 400490559.54 385642687.34收到的税费返还 1572867.13 2727238.67
    收到其他与经营活动有关的现金 10663595.33 14309698.96
    经营活动现金流入小计 412727022.00 402679624.97
    购买商品、接受劳务支付的现金 233489740.90 265860229.82支付给职工及为职工支付的现金 55567638.92 48131937.36
    支付的各项税费 20614273.34 26477677.94
    支付其他与经营活动有关的现金 27697237.55 19898337.57
    经营活动现金流出小计 337368890.71 360368182.69
    经营活动产生的现金流量净额 75358131.29 42311442.28
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1211337.23 856355.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1211337.23 856355.00
    投资活动产生的现金流量净额 -1211337.23 -856355.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36960000.00支付其他与筹资活动有关的现金 4650000.00 1875754.70
    筹资活动现金流出小计 4650000.00 38835754.70
    筹资活动产生的现金流量净额 -4650000.00 -38835754.70
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1453024.76 2081275.26
    五、现金及现金等价物净增加额 70949818.82 4700607.84
    加:期初现金及现金等价物余额 43463037.28 48305981.23
    六、期末现金及现金等价物余额 114412856.10 53006589.07
    法定代表人:胡黎强 主管会计工作负责人:汪星辰 会计机构负责人:汪星辰
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    √适用 □不适用合并资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 66240082.09 66240082.09结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据 25202237.83 25202237.83
    应收账款 131813105.36 131813105.36应收款项融资
    预付款项 47225214.02 47225214.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 3916289.58 3916289.58
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 88033483.86 88033483.86持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 590146.90 590146.90
    流动资产合计 363020559.64 363020559.64
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 13400936.09 13400936.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 3531918.05 3531918.05在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 10376954.48 10376954.48开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 1681316.19 1681316.19其他非流动资产
    非流动资产合计 28991124.81 28991124.81
    资产总计 392011684.45 392011684.45
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 27856519.58 27856519.58
    应付账款 82163082.03 82163082.03
    预收款项 2016976.15 2016976.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 6534117.38 6534117.38
    应交税费 3845133.86 3845133.86
    其他应付款 2489035.57 2489035.57
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 124904864.57 124904864.57
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 6622711.75 6622711.75
    递延收益 7918000.00 7918000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 14540711.75 14540711.75
    负债合计 139445576.32 139445576.32
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 46200000.00 46200000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 91268673.82 91268673.82
    减:库存股
    其他综合收益 -91913.54 -91913.54专项储备
    盈余公积 18437379.14 18437379.14
    一般风险准备
    未分配利润 96751968.71 96751968.71归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    252566108.13 252566108.13少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计
    252566108.13 252566108.13负债和所有者权益(或股东权益)总计
    392011684.45 392011684.45
    各项目调整情况的说明:
    □适用 √不适用母公司资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 51688681.46 51688681.46交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 25202237.83 25202237.83
    应收账款 141836713.63 141836713.63应收款项融资
    预付款项 46047181.84 46047181.84
    其他应收款 3984615.89 3984615.89
    其中:应收利息应收股利
    存货 88033483.86 88033483.86持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 590146.90 590146.90
    流动资产合计 357383061.41 357383061.41
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 13731911.09 13731911.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 3531918.05 3531918.05在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 10376954.48 10376954.48开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 1644805.41 1644805.41其他非流动资产
    非流动资产合计 29285589.03 29285589.03
    资产总计 386668650.44 386668650.44
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 27856519.58 27856519.58
    应付账款 82163082.03 82163082.03
    预收款项 495654.53 495654.53
    应付职工薪酬 6534117.38 6534117.38
    应交税费 3318875.01 3318875.01
    其他应付款 2489035.57 2489035.57
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 122857284.10 122857284.10
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股
    永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 6223858.12 6223858.12
    递延收益 7918000.00 7918000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 14141858.12 14141858.12
    负债合计 136999142.22 136999142.22
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 46200000.00 46200000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 91268673.82 91268673.82
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 18437379.14 18437379.14
    未分配利润 93763455.26 93763455.26
    所有者权益(或股东权益)合计
    249669508.22 249669508.22负债和所有者权益(或股东权益)总计
    386668650.44 386668650.44
    各项目调整情况的说明:
    □适用 √不适用
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用