今世缘2019年第三季度报告
日期:2019-09-30
    公司代码:603369 公司简称:今世缘江苏今世缘酒业股份有限公司
    目录
    一、 重要提示 .................................................................. 3
    二、 公司基本情况 .............................................................. 3
    三、 重要事项 .................................................................. 6
    四、 附录 ...................................................................... 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张霞保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
    减(%)
    总资产 8693764992.11 8587648943.19 1.24归属于上市公司股东的净资产
    6974507576.64 6094667340.94 14.44年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)
    比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
    550436635.76 790580723.75 -30.38年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 4112684321.22 3158786047.46 30.20归属于上市公司股东的净利润
    1293825235.70 1028951330.67 25.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
    1273313563.11 1008652300.85 26.24
    润加权平均净资产
    收益率(%)
    19.73 18.26 增加 1.47个百分点基本每股收益(元/股)
    1.0313 0.8202 25.74稀释每股收益(元/股)
    1.0313 0.8202 25.74非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末金额
    (1-9月)说明
    非流动资产处置损益 -18614.75 -53962.64计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    6078522.80 15127298.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
    公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
    -1346812.65 7176448.34对外委托贷款取得的损益
    11068333.34 13243333.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -6591834.51 -8145951.05其他符合非经常性损益定义的损益项目
    0.00 0.00少数股东权益影响额(税后)
    0.29 0.29
    所得税影响额 -2296101.36 -6835494.50
    合计 6893493.16 20511672.59
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 25245
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量今世缘集团有限公司
    561049038 44.72 0无
    0 国有法人上海铭大实业(集团)有限公司
    75870000 6.05 0质押
    56000000 境内非国有法人
    周素明 42800000 3.41 0 无 0 境内自然人涟水今生缘贸易有限公司
    41093700 3.28 0无
    0 境内非国有法人涟水吉缘贸易有限公司
    41090400 3.28 0无
    0 境内非国有法人香港中央结算有限公司
    34011329 2.71 0未知
    0 其他
    倪从春 21251000 1.69 0 无 0 境内自然人
    羊栋 20000000 1.59 0 质押 1800000 境内自然人
    吴建峰 19000000 1.51 0 无 0 境内自然人
    严汉忠 18115900 1.44 0 无 0 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    今世缘集团有限公司 561049038 人民币普通股 561049038
    上海铭大实业(集团)有限公司 75870000 人民币普通股 75870000
    周素明 42800000 人民币普通股 42800000
    涟水今生缘贸易有限公司 41093700 人民币普通股 41093700
    涟水吉缘贸易有限公司 41090400 人民币普通股 41090400
    香港中央结算有限公司 34011329 人民币普通股 34011329
    倪从春 21251000 人民币普通股 21251000
    羊栋 20000000 人民币普通股 20000000
    吴建峰 19000000 人民币普通股 19000000
    严汉忠 18115900 人民币普通股 18115900上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用合并资产负债表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    报表项目 2019 年 9 月 30 日 2019 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因说明
    应收票据 44469213.00 8298281.53 435.88%主要系本期末收到客户承兑汇票较多
    预付款项 22835993.27 7190677.95 217.58% 主要系预付央视广告费增加
    其他流动资产 650910.93 21522652.86 -96.98%主要系子公司上年末留抵的增值税进项税额在本期抵扣
    发放贷款和垫款 44960666.65 29406150.70 52.90%主要系控股子公司小贷公司贷款业务增加
    固定资产 1009533033.52 763576508.15 32.21%
    主要系 5 万吨陶坛酒库完工转入固定资产
    在建工程 62724982.95 295717075.09 -78.79%
    主要系 5 万吨陶坛酒库完工,从在建工程转入固定资产
    短期借款 0.00 20000000.00 -100.00% 偿还到期的旅游基金贷款所致
    预收款项 474111495.83 1168285502.62 -59.42%主要是季节性因素导致预收款项的减少
    应付职工薪酬 25653686.02 72452381.05 -64.59%主要是上年末计提的年终奖在本期发放所致合并利润表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    利润表项目 本期数 去年同期 变动幅度 变动原因说明
    营业总收入 4115581648.47 3162719646.88 30.13%
    主要系公司特 A+类以上产品销售增长较多
    税金及附加 694113524.37 482409796.31 43.88%主要是业务增长及流转税实现较多
    合并现金流量表表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上年同期额 变动比例 变动原因说明客户贷款及垫款净增加额
    15554515.95 5776657.06 169.27%主要系控股子公司小贷公司贷款业务增加经营活动产生的现金流量净额
    550436635.76 790580723.75 -30.38%主要系上年末预收本年的货款较多
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    107432028.54 172786984.74 -37.82%主要系上期酿酒机械化及酒质提
    升工程配套设施建设投入较多,本期已基本完工取得借款收到的现金
    20000000.00 -100.00% 上期取得旅游基金借款偿还债务支付的现金
    20000000.00 / 本期偿付旅游基金借款
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    413786707.78 318012259.58 30.12% 主要系本年分配股利较多
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称江苏今世缘酒业股份有限公司
    法定代表人 周素明
    日期 2019年 10月 30日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年 9 月 30日 2018年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 1747719403.72 1887101998.82结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 3363106695.02以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    260825253.62衍生金融资产
    应收票据 44469213.00 8298281.53
    应收账款 55703156.02 50944513.95应收款项融资
    预付款项 22835993.27 7190677.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 14233202.87 12226020.15
    其中:应收利息 134200.20 26820.75应收股利买入返售金融资产
    存货 1906389025.93 1967615543.22持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    225800000.00
    其他流动资产 650910.93 1801522652.86
    流动资产合计 7155107600.76 6221524942.10
    非流动资产:
    发放贷款和垫款 44960666.65 29406150.70债权投资
    可供出售金融资产 665646372.98其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 11586468.88 11107406.88其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 100000000.00投资性房地产
    固定资产 1009533033.52 763576508.15
    在建工程 62724982.95 295717075.09生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 106428409.09 106905733.53开发支出商誉
    长期待摊费用 8259419.66 18128018.71
    递延所得税资产 162111234.91 177889735.05
    其他非流动资产 33053175.69 297747000.00
    非流动资产合计 1538657391.35 2366124001.09
    资产总计 8693764992.11 8587648943.19
    流动负债:
    短期借款 - 20000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 83500000.00 105300000.00
    应付账款 124979522.02 145375039.06
    预收款项 474111495.83 1168285502.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 25653686.02 72452381.05
    应交税费 406273351.37 364846278.43
    其他应付款 572767202.14 585367118.85
    其中:应付利息 - 50750.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 1687285257.38 2461626320.01
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 7250000.00 8000000.00
    递延所得税负债 10712925.49 8918813.41其他非流动负债
    非流动负债合计 17962925.49 16918813.41
    负债合计 1705248182.87 2478545133.42所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 717502616.62 717502616.62
    减:库存股
    其他综合收益 18637500.00专项储备
    盈余公积 482008556.88 480144806.88
    一般风险准备
    未分配利润 4520496403.14 3623882417.44归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    6974507576.64 6094667340.94
    少数股东权益 14009232.60 14436468.83所有者权益(或股东权益)合计
    6988516809.24 6109103809.77负债和所有者权益(或股东权益)总计
    8693764992.11 8587648943.19
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞
    母公司资产负债表
    2019年 9月 30日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9月 30日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 1293119663.86 1395665700.31
    交易性金融资产 1892906695.02以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    260825253.62衍生金融资产
    应收票据 90969213.00 22998281.53
    应收账款 579096.37 446121.93应收款项融资
    预付款项 3338628.62 3391685.53
    其他应收款 111879521.62 11056763.98
    其中:应收利息应收股利
    存货 1660185994.04 1591551281.97持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 195000000.00
    其他流动资产 930001700.39
    流动资产合计 5052978812.53 4410936789.26
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 584246372.98其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1781015375.34 1242894389.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 927075756.30 690114988.23
    在建工程 61665060.16 294972301.86生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 99073253.64 99088001.60开发支出商誉
    长期待摊费用 674157.75 2819590.53
    递延所得税资产 9517706.90 9486689.19
    其他非流动资产 30477175.69 217133000.00
    非流动资产合计 2909498485.78 3140755334.06
    资产总计 7962477298.31 7551692123.32
    流动负债:
    短期借款 0.00 20000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 228898248.00 219823056.61
    预收款项 1759713890.52 1977850855.45
    应付职工薪酬 10578202.74 22409725.55
    应交税费 63462832.67 139233989.18
    其他应付款 48899925.07 39788614.95
    其中:应付利息 50750.00应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 2111553099.00 2419106241.74
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 7250000.00 8000000.00
    递延所得税负债 10712925.49 8918813.41其他非流动负债
    非流动负债合计 17962925.49 16918813.41
    负债合计 2129516024.49 2436025055.15
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 743147382.41 743147382.41
    减:库存股
    其他综合收益 18637500.00专项储备
    盈余公积 482008556.88 480144806.88
    未分配利润 3353305334.53 2619237378.88
    所有者权益(或股东权益)合计 5832961273.82 5115667068.17
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    7962477298.31 7551692123.32
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞合并利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季度
    (7-9月)
    2018年第三季
    度(7-9月)
    2019年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、营业总收入 1058737317.85 800452664.89 4115581648.47 3162719646.88
    其中:营业收入 1057878538.53 798947795.14 4112684321.22 3158786047.46利息收入
    858779.32 1504869.75 2897327.25 3933599.42已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 799209624.95 605910096.83 2517283593.96 1904148914.36
    其中:营业成本 275629866.67 201230287.59 1132208379.71 863640463.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加
    279365046.89 188463806.61 694113524.37 482409796.31销售费用
    184125938.94 161408913.29 576961199.24 456334902.71管理费用
    57365038.95 54662369.88 130542283.11 117961906.01研发费用
    2940865.40 1060256.47 8784006.55 7724330.50财务费用
    -217131.90 -915537.01 -25325799.02 -23922484.44
    其中:利息费用
    212666.67 650083.33利息收入
    1346347.71 2242590.33 28773036.62 27236509.19
    加:其他收益 6078522.80 1998000.00 15127298.81 5095946.00投资收
    益(损失以“-”号填列)
    32657523.64 20877547.71 113637813.50 88965542.10
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -54236.60 33916.47 479062.01 624356.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收
    益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    -1346812.65 2027398.79 7176448.34 5999770.51信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -273900.96 461095.92资产减值损失(损失以“-”号填列)
    43718.03 -192655.93
    资产处 -1551.26
    置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润
    (亏损以“-”号填列)
    296643025.73 219489232.59 1734699159.82 1358439335.20
    加:营业外收入
    93833.39 11660105.73 246924.88 15286214.36
    减:营业外支出
    6704282.65 1335837.84 8446838.57 3179812.53
    四、利润总额
    (亏损总额以“-”号填列)
    290032576.47 229813500.48 1726499246.13 1370545737.03
    减:所得税费用
    68420390.30 56936843.87 432269323.00 341319984.63五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    221612186.17 172876656.61 1294229923.13 1029225752.40
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    221612186.17 172876656.61 1294229923.13 1029225752.40
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    221526031.89 172664237.09 1293825235.70 1028951330.67
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
    列)
    86154.28 212419.52 404687.43 274421.73
    六、其他综合收益的税后净额
    187500.00 -3337500.00归属母公司所有者的其他综合收益的税
    187500.00 -3337500.00
    后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    187500.00 -3337500.00
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    187500.00 -3337500.00
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用
    减值准备
    7. 现金流量套期储备
    (现金流量套期损益的有效
    部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额
    221612186.17 173064156.61 1294229923.13 1025888252.40归属于母公司所有者的综合收益总额
    221526031.89 172851737.09 1293825235.70 1025613830.67归属于少数股东的综合收益总额
    86154.28 212419.52 404687.43 274421.73
    八、每股收益: 0.00
    (一)基本每
    股收益(元/股)
    0.1762 0.1376 1.0313 0.8202
    (二)稀释每
    股收益(元/股)
    0.1762 0.1376 1.0313 0.8202
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司利润表
    2019年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年第三季
    度(7-9月)
    2018年第三季
    度(7-9月)
    2019年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、营业收入 642616579.87 467384673.54 1803095186.55 1384190475.71
    减:营业成本 431274581.37 335356449.07 1238556798.55 994042006.63税金及附加
    188022221.51 146467909.13 421790660.40 310413397.05
    销售费用 647170.52 866022.67 2554033.52 2823114.17
    管理费用 49472049.37 46148176.62 104019970.52 90593347.14
    研发费用 2940865.40 1060256.47 8784006.55 7724330.50
    财务费用 -77722.69 -874780.63 -24050946.24 -23033734.61
    其中:利息费用
    212666.67 650083.33利息收入
    286479.11 874949.83 24702526.78 23209201.58
    加:其他收益 1160000.00 1898000.00 2720000.00 4995946.00投资收益
    (损失以“-”号填列)
    15891438.64 26001364.29 1105065298.84 966259997.41
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -54236.60 33916.47 479062.01 624356.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -1346812.65 2027398.79 7176448.34 5999770.51信用减值
    损失(损失以“-”号填列)
    14114.59 -36625.24资产减值
    损失(损失以“-”号填列)
    -151396.27 -112727.17资产处置
    收益(损失以“-”号填列)
    10627.06二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -13943845.03 -31863992.98 1166376412.25 978771001.58
    加:营业外收入 93132.35 2769979.93 245933.16 3162444.99
    减:营业外支出 6484502.80 153830.09 8169850.79 1964670.13三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -20335215.48 -29247843.14 1158452494.62 979968776.44
    减:所得税费用
    -10721201.77 -10675041.65 27173288.97 20706521.81四、净利润(净亏 -9614013.71 -18572801.49 1131279205.65 959262254.63
    损以“-”号填列)
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    -9614013.71 -18572801.49 1131279205.65 959262254.63
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    187500.00 -3337500.00
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    187500.00 -3337500.00
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    187500.00 -3337500.00
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 -9614013.71 -18385301.49 1131279205.65 955924754.63
    七、每股收益:
    (一)基本每
    股收益(元/股)
    (二)稀释每
    股收益(元/股)
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞合并现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3831054917.22 3394005528.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金 2170582.58 2839892.46拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 91658074.34 80468409.44
    经营活动现金流入小计 3924883574.14 3477313830.60
    购买商品、接受劳务支付的现金 962611175.91 742612865.29客户贷款及垫款净增加额 15554515.95 5776657.06存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 249869402.62 195852080.16
    支付的各项税费 1490142552.05 1222708106.90
    支付其他与经营活动有关的现金 656269291.85 519783397.44
    经营活动现金流出小计 3374446938.38 2686733106.85
    经营活动产生的现金流量净额 550436635.76 790580723.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 2051761379.92 1828434927.91
    取得投资收益收到的现金 111241825.54 120960629.71
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    16300.00 38563.46处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2163019505.46 1949434121.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    107432028.54 172786984.74
    投资支付的现金 2311620000.00 2462950000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2419052028.54 2635736984.74
    投资活动产生的现金流量净额 -256032523.08 -686302863.66
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20000000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 704322.84
    筹资活动现金流入小计 20704322.84
    偿还债务支付的现金 20000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413786707.78 318012259.58其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 123556.87
    筹资活动现金流出小计 433786707.78 318135816.45
    筹资活动产生的现金流量净额 -433786707.78 -297431493.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -139382595.1 -193153633.52
    加:期初现金及现金等价物余额 1887101998.82 1289246404.06
    六、期末现金及现金等价物余额 1747719403.72 1096092770.54
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司现金流量表
    2019年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年前三季度
    (1-9月)
    2018 年前三季度
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2497854628.28 2116226406.47收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 55200333.87 173070858.83
    经营活动现金流入小计 2553054962.15 2289297265.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 1005827784.35 753551017.18支付给职工及为职工支付的现金 114564215.39 91011279.40
    支付的各项税费 633023685.69 522554145.30
    支付其他与经营活动有关的现金 163600664.69 70611473.46
    经营活动现金流出小计 1917016350.12 1437727915.34
    经营活动产生的现金流量净额 636038612.03 851569349.96
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1232961379.92 1688219927.91
    取得投资收益收到的现金 59963821.61 113697178.34
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1292925201.53 1801917106.25
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    97343142.23 157613497.06
    投资支付的现金 1500380000.00 2428190000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1597723142.23 2585803497.06
    投资活动产生的现金流量净额 -304797940.70 -783886390.81
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20000000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 420963.96
    筹资活动现金流入小计 20420963.96
    偿还债务支付的现金 20000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413786707.78 314499633.18支付其他与筹资活动有关的现金 123556.87
    筹资活动现金流出小计 433786707.78 314623190.05
    筹资活动产生的现金流量净额 -433786707.78 -294202226.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -102546036.45 -226519266.94
    加:期初现金及现金等价物余额 1395665700.31 948661306.75
    六、期末现金及现金等价物余额 1293119663.86 722142039.81
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    √适用 □不适用合并资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 1887101998.82 1887101998.82结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 2932271626.60 2932271626.60以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    260825253.62 -260825253.62衍生金融资产
    应收票据 8298281.53 8298281.53
    应收账款 50944513.95 50944513.95应收款项融资
    预付款项 7190677.95 7190677.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 12226020.15 12226020.15
    其中:应收利息 26820.75 26820.75应收股利买入返售金融资产
    存货 1967615543.22 1967615543.22持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 225800000.00 -225800000.00
    其他流动资产 1801522652.86 21522652.86 -1780000000.00
    流动资产合计 6221524942.10 6887171315.08 665646372.98
    非流动资产:
    发放贷款和垫款 29406150.70 29406150.70债权投资
    可供出售金融资产 665646372.98 -665646372.98其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 11107406.88 11107406.88其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 263800000.00 263800000.00投资性房地产
    固定资产 763576508.15 763576508.15
    在建工程 295717075.09 295717075.09生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 106905733.53 106905733.53开发支出商誉
    长期待摊费用 18128018.71 18128018.71
    递延所得税资产 177889735.05 177889735.05
    其他非流动资产 297747000.00 33947000.00 -263800000.00
    非流动资产合计 2366124001.09 1700477628.11 -665646372.98
    资产总计 8587648943.19 8587648943.19
    流动负债:
    短期借款 20000000.00 20000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 105300000.00 105300000.00
    应付账款 145375039.06 145375039.06
    预收款项 1168285502.62 1168285502.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 72452381.05 72452381.05
    应交税费 364846278.43 364846278.43
    其他应付款 585367118.85 585367118.85
    其中:应付利息 50750.00 50750.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 2461626320.01 2461626320.01
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 8000000.00 8000000.00
    递延所得税负债 8918813.41 8918813.41其他非流动负债
    非流动负债合计 16918813.41 16918813.41
    负债合计 2478545133.42 2478545133.42
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 717502616.62 717502616.62
    减:库存股
    其他综合收益 18637500.00 -18637500.00专项储备
    盈余公积 480144806.88 482008556.88 1863750.00
    一般风险准备
    未分配利润 3623882417.44 3640656167.44 16773750.00归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    6094667340.94 6094667340.94
    少数股东权益 14436468.83 14436468.83
    所有者权益(或股东权益)合计
    6109103809.77 6109103809.77负债和所有者权益(或股 8587648943.19 8587648943.19
    东权益)总计
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
    本公司于 2019年 1月 1日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、一年内到期的其他非流动资产、可供出售金融资产等金融资产重新分类为交易性金融资产、其他非流动资产中的金融资产重新划分为其他非流动金融资产,对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。
    母公司资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 1395665700.31 1395665700.31
    交易性金融资产 1970073326.99 1970073326.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    260825253.62 -260825253.62衍生金融资产
    应收票据 22998281.53 22998281.53
    应收账款 446121.93 446121.93应收款项融资
    预付款项 3391685.53 3391685.53
    其他应收款 11056763.98 11056763.98
    其中:应收利息应收股利
    存货 1591551281.97 1591551281.97持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 195000000.00 -195000000.00
    其他流动资产 930001700.39 -930001700.39
    流动资产合计 4410936789.26 4995183162.24 584246372.98
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 584246372.98 -584246372.98其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1242894389.67 1242894389.67其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 185000000.00 185000000.00投资性房地产
    固定资产 690114988.23 690114988.23
    在建工程 294972301.86 294972301.86生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 99088001.60 99088001.60开发支出商誉
    长期待摊费用 2819590.53 2819590.53
    递延所得税资产 9486689.19 9486689.19
    其他非流动资产 217133000.00 32133000.00 -185000000.00
    非流动资产合计 3140755334.06 2556508961.08 -584246372.98
    资产总计 7551692123.32 7551692123.32
    流动负债:
    短期借款 20000000.00 20000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 219823056.61 219823056.61
    预收款项 1977850855.45 1977850855.45
    应付职工薪酬 22409725.55 22409725.55
    应交税费 139233989.18 139233989.18
    其他应付款 39788614.95 39788614.95
    其中:应付利息 50750.00 50750.00应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 2419106241.74 2419106241.74
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 8000000.00 8000000.00
    递延所得税负债 8918813.41 8918813.41其他非流动负债
    非流动负债合计 16918813.41 16918813.41
    负债合计 2436025055.15 2436025055.15
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 743147382.41 743147382.41
    减:库存股
    其他综合收益 18637500.00 -18637500.00专项储备
    盈余公积 480144806.88 482008556.88 1863750.00
    未分配利润 2619237378.88 2636011128.88 16773750.00
    所有者权益(或股东权益)合计
    5115667068.17 5115667068.17负债和所有者权益(或股东权益)总计
    7551692123.32 7551692123.32
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
    本公司于 2019年 1月 1日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、一年内到期的其他非流动资产、可供出售金融资产等金融资产重新分类为交易性金融资产、其他非流动资产中的金融资产重新划分为其他非流动金融资产,对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    √适用 □不适用
    根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的相关规定,当期财务报表的列报,至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。
    2018年 1月 1日起分阶段实施的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)。本公司于 2019年 1月 1日首次执行新金融准则,按照新金融准则的衔接规定,对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及其他综合收益,当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报,对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用