寿仙谷2019年第三季度报告
日期:2019-09-30
    公司代码:603896 公司简称:寿仙谷
    浙江寿仙谷医药股份有限公司
    Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co. Ltd.(浙江省武义县壶山街道商城路 10 号)
    2019 年第三季度报告
    二 O 一九年十月三十日
    目录
    一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3
    二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 4
    三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 6
    四、 附录 ............................................................................................................................................. 9
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人周承国及会计机构负责人(会计主管人员)徐鹏云
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年
    度末增减(%)
    总资产 1239668713.25 1191526893.31 4.04
    归属于上市公司股东的净资产 1073497736.84 984738470.40 9.01年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9 月)比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额 124327984.99 104670062.98 18.78年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9 月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 343694596.93 324343089.56 5.97
    归属于上市公司股东的净利润 57007345.49 60000517.92 -4.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    43079352.19 49186807.11 -12.42
    加权平均净资产收益率(%) 5.53 6.66 减少 1.13 个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.40 0.42 -4.76
    稀释每股收益(元/股) 0.40 0.42 -4.76报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为 5700.73 万元,同比减少 4.99%,增幅低于主营业务收入增幅,主要系本期确认 2018 年限制性股票激励计划股份支付费用 4058.75 万元,较上年同期多确认 1951.42 万元所致,若剔除股份支付费用,归属于上市公司股东的净利润为
    9759.48 万元,同比增长 20.38%。
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9 月)年初至报告期末
    金额(1-9 月)说明
    非流动资产处置损益 -42612.80
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1554922.78 7184670.28
    委托他人投资或管理资产的损益 1721392.42 5200574.67
    除上述各项之外的其他营业外收入 -512376.07 -1982728.83
    和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
    3675008.55
    所得税影响额 -35729.69 -106918.57
    合计 2728209.44 13927993.30
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 15178
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量浙江寿仙谷投资管理有限公司
    57964030 40.29 57964030 无境内非国有法人
    李振皓 11570500 8.04 11570500 无 境内自然人
    郑化先 6094500 4.24 441100 无 境内自然人
    李振宇 3933970 2.73 3933970 无 境内自然人
    叶世萍 3362447 2.34 无 境内自然人
    王瑛 2797500 1.94 2674500 无 境内自然人
    李建淼 2480700 1.72 2449740 无 境内自然人
    孙惠刚 2028100 1.41 无 境内自然人浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)
    1990000 1.38 无境内非国有法人
    谢华宝 1425000 0.99 无 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    郑化先 5653400 人民币普通股 5653400
    叶世萍 3362447 人民币普通股 3362447
    孙惠刚 2028100 人民币普通股 2028100浙江恒晋同盛创业投资
    合伙企业(有限合伙)
    1990000 人民币普通股 1990000
    谢华宝 1425000 人民币普通股 1425000
    孙树林 1168300 人民币普通股 1168300
    方德基 1111536 人民币普通股 1111536
    孙科 792500 人民币普通股 792500
    孙惠良 780000 人民币普通股 780000
    吴若莲 630000 人民币普通股 630000上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、李明焱家族(李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司 51.06%的股权,其中李明焱、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷
    投资 65.00%、35.00%的股权,寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人;
    2、李建淼系李明焱、朱惠照之侄子,李建淼与李振皓、李振宇系堂兄弟关系;
    3、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系;
    4、除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 期末余额 年初余额变动比例(%)情况说明
    货币资金 269519647.34 166024325.77 62.34主要系本期公司将闲置资金购买结
    构性存款、定期存款增加所致交易性金融资产 74500000.00 主要系本期公司购买理财产品所致
    应收票据 12050196.76主要系本期公司收到的银行承兑汇票未到期所致
    应收账款 30933528.12 63417447.98 -51.22 主要系本期加强应收账款管理所致
    预付款项 13581468.15 8149898.83 66.65主要系本期末预付未来重大活动市场费用,京东和阿里妈妈平台服务费所致
    其他应收款 4450481.64 2956771.96 50.52
    主要系本期支付押金、保证金及备用金增加所致
    其他流动资产 5937071.80 172855848.74 -96.57 主要系本期公司理财产品到期赎
    回,购买定期存款所致在建工程 70775247.96 36927558.92 91.66
    主要系本期公司建设年产 30 吨中药饮片生产线项目所致
    递延所得税资产 749964.82 304176.50 146.56
    主要系公司 2018 年实施股权激励计划,截止到本期未解禁所致其他非流动资产 9821733.20 7182552.00 36.74
    主要系本期公司预付购买设备、工程改造款所致
    短期借款 20000000.00 40000000.00 -50.00 主要系本期公司已归还借款所致
    应交税费 1371139.89 9353682.70 -85.34主要系本期公司应交增值税和企业所得税减少所致应付利息
    26583.33 -100.00 主要系本期公司利息已支付所致
    应付股利 1076410.42 636228.00 69.19
    主要系本期公司代收未付的 2018 年股权激励对象分红所致
    递延收益 17999728.24 11017070.22 63.38
    主要系本期公司收到 2017 年国家农业综合开发产业化发展财政补助
    (年产 50 吨破壁灵芝孢子粉,灵芝片加工扩建项目补助)、浙产特色中药材种植及科普示范基地建设项
    目(二期)补助所致
    利润表项目 本期金额 上期金额变动比例(%)情况说明
    管理费用 82381942.66 50045544.54 64.61
    主要系公司 2018 年实施股权激励计划增加股权激励费用所致
    研发费用 27365914.05 20018079.17 36.71主要系本期公司加大产品研发投入所致。
    财务费用 -2575204.93 -731434.05主要系本期公司闲置资金购买结构
    性存款、定期存款利息收入增加所致
    其他收益 7184670.28 3511546.91 104.60主要系本期公司收到与经营活动相关的政府补助增加所致
    信用减值损失 1332313.90主要系本期公司应收款计提坏账金额减少信用减值损失和资产减值损失报表科目列示调整所致资产减值损失
    60612.59 -100.00主要系本期公司应收款计提坏账金额减少信用减值损失和资产减值损失报表科目列示调整所致
    所得税费用 138822.88 65392.84 112.29 主要系本期公司应税利润增加所致
    现金流量表项目 本期金额 上期金额变动比例(%)情况说明投资活动产生的现金流量净额
    31902874.94 -234846095.68主要系公司上年同期购买紫荆花路房产所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 浙江寿仙谷医药股份有限公司
    法定代表人 李明焱
    日期 2019 年 10 月 29 日筹资活动产生的现金流量净额
    -44735538.36 72207826.50 -161.95主要系上期公司收到股权激励投资
    款 8532.52 万元,上期有新增借款,本期无新增借款及偿还短期借款所致
    四、附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019 年 9 月 30 日
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 269519647.34 166024325.77结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 74500000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 12050196.76
    应收账款 30933528.12 63417447.98应收款项融资
    预付款项 13581468.15 8149898.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 4450481.64 2956771.96
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 134373180.81 118616923.41持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 5937071.80 172855848.74
    流动资产合计 545345574.62 532021216.69
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产 52304752.12其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 3778032.98 3974734.83其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 52304752.12
    投资性房地产 224690663.85 231996165.48
    固定资产 206978090.02 211040300.73
    在建工程 70775247.96 36927558.92
    生产性生物资产 19765452.56 20105502.49油气资产使用权资产
    无形资产 81548827.66 74259156.80开发支出商誉
    长期待摊费用 23910373.46 21410776.75
    递延所得税资产 749964.82 304176.50
    其他非流动资产 9821733.20 7182552.00
    非流动资产合计 694323138.63 659505676.62
    资产总计 1239668713.25 1191526893.31
    流动负债:
    短期借款 20000000.00 40000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 27918959.66 34656968.71
    预收款项 6200041.80 5363385.43
    卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 19260866.35 19296560.52
    应交税费 1371139.89 9353682.70
    其他应付款 4816715.27 2482431.33
    其中:应付利息 26583.33
    应付股利 1076410.42 636228.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 68603525.20 84618324.00
    流动负债合计 148171248.17 195771352.69
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 17999728.24 11017070.22递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 17999728.24 11017070.22
    负债合计 166170976.41 206788422.91
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 143871604.00 143334600.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 631412911.60 583146803.73
    减:库存股 68603525.20 84618324.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 49888523.01 49888523.01
    一般风险准备
    未分配利润 316928223.43 292986867.66归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    1073497736.84 984738470.40少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计 1073497736.84 984738470.40
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    1239668713.25 1191526893.31
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云母公司资产负债表
    2019 年 9 月 30 日
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 143244518.04 74283894.00
    交易性金融资产 30000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
    应收账款 70421685.98 32405145.35应收款项融资
    预付款项 2949685.69 1177253.61
    其他应收款 1804747.40 791116.37
    其中:应收利息应收股利
    存货 55114567.17 51132671.25持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 3531191.73 89276737.19
    流动资产合计 307066396.01 249066817.77
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 21000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 525602555.88 489484460.62其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 21000000.00
    投资性房地产 295000560.14 305213129.06
    固定资产 18265700.21 15886643.82
    在建工程 2064755.44 5875418.00
    生产性生物资产 19765452.56 20105502.49油气资产使用权资产
    无形资产 3635794.89 3879429.66开发支出商誉
    长期待摊费用 22361630.68 20157630.63递延所得税资产
    其他非流动资产 7553132.20 1555152.00
    非流动资产合计 915249582.00 883157366.28
    资产总计 1222315978.01 1132224184.05
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债应付票据
    应付账款 22478181.71 15906882.10
    预收款项 3354009.31 1612433.31
    应付职工薪酬 4572357.36 4675886.64
    应交税费 91355.29 121870.12
    其他应付款 1623856.84 1312411.10
    其中:应付利息
    应付股利 1076410.42 636228.00持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 68603525.20 84618324.00
    流动负债合计 100723285.71 108247807.27
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 7505034.07 4117879.53递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 7505034.07 4117879.53
    负债合计 108228319.78 112365686.80
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 143871604.00 143334600.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 631412911.60 583146803.73
    减:库存股 68603525.20 84618324.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 49888523.01 49888523.01
    未分配利润 357518144.82 328106894.51
    所有者权益(或股东权益)合计 1114087658.23 1019858497.25
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    1222315978.01 1132224184.05
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云合并利润表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019年第三季
    度(7-9 月)
    2018年第三季
    度(7-9 月)
    2019 年前三季
    度(1-9 月)
    2018 年前三季
    度(1-9 月)
    一、营业总收入 89219602.22 97367114.48 343694596.93 324343089.56
    其中:营业收入 89219602.22 97367114.48 343694596.93 324343089.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 81626741.84 92888663.38 301642557.70 275311054.18
    其中:营业成本 15372030.82 14704918.50 54412169.96 44939639.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 336025.44 907802.45 2889846.68 3519016.13
    销售费用 27745303.33 47406453.54 137167889.28 157520208.94
    管理费用 30679301.35 24408499.14 82381942.66 50045544.54
    研发费用 8256658.30 5671680.68 27365914.05 20018079.17
    财务费用 -762577.40 -210690.93 -2575204.93 -731434.05
    其中:利息费用 214666.43 209418.64 854499.17 483958.53
    利息收入 1035512.20 489168.53 3639227.52 1421794.30
    加:其他收益 1554922.78 1275041.83 7184670.28 3511546.91投资收益(损失以“-”号填列)
    1652830.76 2301089.14 8602486.59 9645109.36
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -68561.66 45110.05 -273096.63 40572.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    240048.07 1332313.90资产减值损失(损失以“-”号填列)
    157069.04 60612.59资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -27214.44 -42760.13三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    11040661.99 8184436.67 59171510.00 62206544.11
    加:营业外收入 35658.85 45117.99 140428.72 141527.72
    减:营业外支出 548034.92 2220662.27 2165770.35 2282161.07四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    10528285.92 6008892.39 57146168.37 60065910.76
    减:所得税费用 297476.37 48928.99 138822.88 65392.84五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    10230809.55 5959963.40 57007345.49 60000517.92
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    10230809.55 5959963.40 57007345.49 60000517.922.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的
    净利润(净亏损以“-”号填列)
    10230809.55 5959963.40 57007345.49 60000517.922.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7. 现金流量套期储备
    (现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 10230809.55 5959963.40 57007345.49 60000517.92归属于母公司所有者的综合收益总额
    10230809.55 5959963.40 57007345.49 60000517.92归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.40 0.42
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.40 0.42
    定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云母公司利润表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019年第三季
    度(7-9 月)
    2018 年第三季
    度(7-9 月)
    2019 年前三季
    度(1-9 月)
    2018 年前三季
    度(1-9 月)
    一、营业收入 44862211.78 46454500.56 191012669.23 188076939.78
    减:营业成本 19345178.62 17385359.90 78783805.38 71630086.76
    税金及附加 38425.30 294089.24 1037442.54 1112692.04
    销售费用 3231056.69 5276277.58 18366627.67 22441971.20
    管理费用 8561468.85 5953400.58 20464285.83 17682451.32
    研发费用 2777914.77 2731125.60 15678749.61 13191510.92
    财务费用 -354159.40 -317070.11 -1354528.20 -950930.16
    其中:利息费用 98251.98 221726.03
    利息收入 362443.03 424677.36 1197807.43
    加:其他收益 1253485.92 865054.57 5496972.10 2152681.25投资收益(损失以“-”号填列)
    1632078.57 360311.09 3073754.15 1703879.49
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -23482.07 -1688.09 -247020.57 -68061.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -439784.37 -2127220.86资产减值损失(损失以“-”号填列)
    865690.23 481525.08资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -27214.44 -42760.13二、营业利润(亏损以“-”号 13708107.07 17195159.22 64479791.79 67264483.39填列)
    加:营业外收入 3599.54 12516.35 65697.81 15276.98
    减:营业外支出 500000.00 2200023.13 2068249.57 2220699.33三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    13211706.61 15007652.44 62477240.03 65059061.04
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    13211706.61 15007652.44 62477240.03 65059061.04
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    13211706.61 15007652.44 62477240.03 65059061.04
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 13211706.61 15007652.44 62477240.03 65059061.04
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云合并现金流量表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 395771369.84 365416861.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 23178.07
    收到其他与经营活动有关的现金 27901349.73 15517568.97
    经营活动现金流入小计 423695897.64 380934430.01
    购买商品、接受劳务支付的现金 62412401.92 70477247.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 69740913.97 58894809.47
    支付的各项税费 27234458.07 21646042.66
    支付其他与经营活动有关的现金 139980138.69 125246267.45
    经营活动现金流出小计 299367912.65 276264367.03
    经营活动产生的现金流量净额 124327984.99 104670062.98
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 313500000.00 448500000.00
    取得投资收益收到的现金 8942743.74 9604537.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    150.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 322442743.74 458104687.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    71039868.80 208850782.79
    投资支付的现金 219500000.00 484100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 290539868.80 692950782.79
    投资活动产生的现金流量净额 31902874.94 -234846095.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 11170236.00 85325244.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 76099000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 11170236.00 161424244.00
    偿还债务支付的现金 20000000.00 61200132.36
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32301134.92 28016285.14其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 3604639.44
    筹资活动现金流出小计 55905774.36 89216417.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -44735538.36 72207826.5
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 111495321.57 -57968206.20
    加:期初现金及现金等价物余额 108024325.77 89191107.53
    六、期末现金及现金等价物余额 219519647.34 31222901.33
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云母公司现金流量表
    2019 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目
    2019 年前三季度
    (1-9 月)
    2018 年前三季度
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 145250280.85 200421764.94收到的税费返还 21527.18
    收到其他与经营活动有关的现金 22370667.68 12201412.90
    经营活动现金流入小计 167642475.71 212623177.84
    购买商品、接受劳务支付的现金 52551103.81 55713177.45支付给职工及为职工支付的现金 17687956.24 15442036.34
    支付的各项税费 1509626.34 1478949.04
    支付其他与经营活动有关的现金 39875864.72 36453414.91
    经营活动现金流出小计 111624551.11 109087577.74
    经营活动产生的现金流量净额 56017924.60 103535600.10
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 125500000.00 216500000.00
    取得投资收益收到的现金 3319779.78 1771940.60
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    150.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 128819779.78 218272090.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    16385625.32 182339210.73
    投资支付的现金 118000000.00 252350000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 134385625.32 434689210.73
    投资活动产生的现金流量净额 -5565845.54 -216417120.13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 11170236.00 85325244.00
    取得借款收到的现金 56099000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 17302033.74 178411182.14
    筹资活动现金流入小计 28472269.74 319835426.14
    偿还债务支付的现金 51200132.36
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32057051.58 27766135.97支付其他与筹资活动有关的现金 20906673.18 176565182.14
    筹资活动现金流出小计 52963724.76 255531450.47
    筹资活动产生的现金流量净额 -24491455.02 64303975.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 25960624.04 -48577544.36
    加:期初现金及现金等价物余额 67283894.00 55882483.25
    六、期末现金及现金等价物余额 93244518.04 7304938.89
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    √适用 □不适用合并资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 166024325.77 166024325.77结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
    应收账款 63417447.98 63417447.98应收款项融资
    预付款项 8149898.83 8149898.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 2956771.96 2956771.96
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 118616923.41 118616923.41持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 172855848.74 172855848.74
    流动资产合计 532021216.69 532021216.69
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 52304752.12 -52304752.12其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 3974734.83 3974734.83其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 52304752.12 52304752.12
    投资性房地产 231996165.48 231996165.48
    固定资产 211040300.73 211040300.73
    在建工程 36927558.92 36927558.92
    生产性生物资产 20105502.49 20105502.49油气资产
    使用权资产
    无形资产 74259156.80 74259156.80开发支出商誉
    长期待摊费用 21410776.75 21410776.75
    递延所得税资产 304176.50 304176.50
    其他非流动资产 7182552.00 7182552.00
    非流动资产合计 659505676.62 659505676.62
    资产总计 1191526893.31 1191526893.31
    流动负债:
    短期借款 40000000.00 40000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 34656968.71 34656968.71
    预收款项 5363385.43 5363385.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 19296560.52 19296560.52
    应交税费 9353682.70 9353682.70
    其他应付款 2482431.33 2482431.33
    其中:应付利息 26583.33 26583.33
    应付股利 636228.00 636228.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 84618324.00 84618324.00
    流动负债合计 195771352.69 195771352.69
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 11017070.22 11017070.22递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 11017070.22 11017070.22
    负债合计 206788422.91 206788422.91
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 143334600.00 143334600.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 583146803.73 583146803.73
    减:库存股 84618324.00 84618324.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 49888523.01 49888523.01
    一般风险准备
    未分配利润 292986867.66 292986867.66归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
    984738470.40 984738470.40少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计
    984738470.40 984738470.40
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    1191526893.31 1191526893.31
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
    年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
    母公司资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 74283894.00 74283894.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
    应收账款 32405145.35 32405145.35应收款项融资
    预付款项 1177253.61 1177253.61
    其他应收款 791116.37 791116.37
    其中:应收利息应收股利
    存货 51132671.25 51132671.25持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 89276737.19 89276737.19
    流动资产合计 249066817.77 249066817.77
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 21000000.00 -21000000.00其他债权投资
    持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 489484460.62 489484460.62其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 21000000.00 21000000.00
    投资性房地产 305213129.06 305213129.06
    固定资产 15886643.82 15886643.82
    在建工程 5875418.00 5875418.00
    生产性生物资产 20105502.49 20105502.49油气资产使用权资产
    无形资产 3879429.66 3879429.66开发支出商誉
    长期待摊费用 20157630.63 20157630.63递延所得税资产
    其他非流动资产 1555152.00 1555152.00
    非流动资产合计 883157366.28 883157366.28
    资产总计 1132224184.05 1132224184.05
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 15906882.10 15906882.10
    预收款项 1612433.31 1612433.31
    应付职工薪酬 4675886.64 4675886.64
    应交税费 121870.12 121870.12
    其他应付款 1312411.10 1312411.10
    其中:应付利息
    应付股利 636228.00 636228.00
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 84618324.00 84618324.00
    流动负债合计 108247807.27 108247807.27
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 4117879.53 4117879.53递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 4117879.53 4117879.53
    负债合计 112365686.80 112365686.80
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 143334600.00 143334600.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 583146803.73 583146803.73
    减:库存股 84618324.00 84618324.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 49888523.01 49888523.01
    未分配利润 328106894.51 328106894.51
    所有者权益(或股东权益)合计
    1019858497.25 1019858497.25负债和所有者权益(或股东权益)总计
    1132224184.05 1132224184.05
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
    年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用