齐峰新材:2019年第三季度报告全文
日期:2019-09-30
    齐峰新材料股份有限公司
    2019 年第三季度报告
    2019 年 10 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人(会计主管人员)高媛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 4277356230.73 4359617287.01 -1.89%归属于上市公司股东的净资产
    (元)
    3442973970.49 3376126280.40 1.98%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
    营业收入(元) 840368113.65 -16.54% 2499026284.83 -12.19%归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    47824485.59 317.31% 92550042.68 74.90%归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)
    39986352.07 657.39% 72213530.22 77.08%经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    70860015.83 -755.82% 331125394.70 46.88%
    基本每股收益(元/股) 0.10 400.00% 0.19 72.73%
    稀释每股收益(元/股) 0.10 400.00% 0.19 72.73%
    加权平均净资产收益率 1.40% 1.06% 2.71% 1.15%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    项目 年初至报告期期末金额 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1097810.73计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    7183678.67
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
    18317210.44
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164713.42
    减:所得税影响额 4231279.34
    合计 20336512.46 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 30016报告期末表决权恢复的优先
    股股东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量
    李学峰 境内自然人 16.31% 80695965 60521974
    李润生 境内自然人 5.69% 28145855 0
    李安东 境内自然人 1.91% 9472899 7104674全国社保基金一
    一三组合
    其他 1.67% 8283336中国工商银行股
    份有限公司-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
    其他 1.50% 7397190
    叶冠军 境内自然人 1.07% 5311200上海天亿资产管理有限公司
    境内非国有法人 1.03% 5082626 质押 4570000兴业证券股份有
    限公司-圆信永丰汇利混合型证券投资基金
    (LOF)
    其他 0.98% 4849692
    李润泽 境内自然人 0.94% 4650634中国工商银行股
    份有限公司-圆信永丰强化收益
    其他 0.93% 4586984
    债券型证券投资基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    李润生 28145855 人民币普通股 28145855
    李学峰 20173991 人民币普通股 20173991
    全国社保基金一一三组合 8283336 人民币普通股 8283336
    中国工商银行股份有限公司-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
    7397190 人民币普通股 7397190
    叶冠军 5311200 人民币普通股 5311200
    上海天亿资产管理有限公司 5082626 人民币普通股 5082626
    兴业证券股份有限公司-圆信永丰汇利混合型证券投资基金
    (LOF)
    4849692 人民币普通股 4849692
    李润泽 4650634 人民币普通股 4650634
    中国工商银行股份有限公司-圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
    4586984 人民币普通股 4586984
    中央汇金资产管理有限责任公司 4545700 人民币普通股 4545700上述股东关联关系或一致行动的说明
    股东李学峰和李安东系父子关系,为一致行动人;股东李学峰和李润生、李润泽系祖孙关系,为一致行动人;股东李安东和李润生系叔侄关系;股东李安东和李润泽系父子关系。
    前 10 名股东参与融资融券业务情
    况说明(如有)
    公司股东叶冠军通过普通证券账户持有公司股份数量为 2611200 股,通过投资者信用账户持有公司股份数量为 2700000 股,合计持有公司股份 5311200 股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项 目 期末余额(本期金额)年初余额(上期金额)
    变动幅度 变动原因说明
    应收利息 5692928.47 3949852.44 44.13% 期末理财产品余额同比增加
    其他非流动资产 22184494.87 5974020.50 271.35% 预付工程款增加
    应付票据 27920000.00 65900000.00 -57.63% 应付票据到期付款
    应交税费 19206509.29 6037676.28 218.11% 主要是利润同比增加导致应预缴的所得税增加
    财务费用 24502894.96 12700653.06 92.93% 主要是汇兑损益的影响
    投资收益 18317210.44 6826949.45 168.31% 理财产品收益同比增加
    信用减值损失 -5985400.95 -14502069.73 -58.73% 报告期内应收账款变动小于去年同期经营活动产生的现金流量净额
    331125394.70 225441216.50 46.88% 主要是支付的工资、税费同比减少投资活动产生的现金流量净额
    -104381433.36 -290062775.25 -64.01% 主要是受理财产品购买、赎回的影响。
    现金及现金等价物净增加额
    49642880.02 -232541449.03 -121.35% 主要是理财产品及分红比例变化导致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 77000 72000 0
    合计 77000 72000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:齐峰新材料股份有限公司
    2019 年 09 月 30 日
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 173858501.61 125430518.07结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 517780143.90 614483736.25
    应收账款 875879991.13 819515762.74应收款项融资
    预付款项 46508377.22 48016402.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 7486294.69 8321948.14
    其中:应收利息 5692928.47 3949852.44应收股利买入返售金融资产
    存货 469592081.28 524689666.61合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 733547024.86 690207806.69
    流动资产合计 2824652414.69 2830665841.17
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 1289349931.41 1381199494.00
    在建工程 7833408.02 6299944.63生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 112751652.38 114897323.12开发支出
    商誉 2319539.54 2319539.54
    长期待摊费用 2696914.59 163516.39
    递延所得税资产 15567875.23 18097607.66
    其他非流动资产 22184494.87 5974020.50
    非流动资产合计 1452703816.04 1528951445.84
    资产总计 4277356230.73 4359617287.01
    流动负债:
    短期借款 380000000.00 514112042.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 27920000.00 65900000.00
    应付账款 315228805.13 310667149.53
    预收款项 34604547.26 29481244.51合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 36770482.84 32317670.01
    应交税费 19206509.29 6037676.28
    其他应付款 4497268.33 6807904.45
    其中:应付利息 484239.58 675887.39应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 818227612.85 965323687.01
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 16154647.39 18167319.60递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 16154647.39 18167319.60
    负债合计 834382260.24 983491006.61
    所有者权益:
    股本 494685819.00 494685819.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1990394616.06 1990394616.06
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 132778515.43 132964682.55
    一般风险准备
    未分配利润 825115020.00 758081162.79
    归属于母公司所有者权益合计 3442973970.49 3376126280.40少数股东权益
    所有者权益合计 3442973970.49 3376126280.40
    负债和所有者权益总计 4277356230.73 4359617287.01
    法定代表人:李学峰 主管会计工作负责人:张淑芳 会计机构负责人:高媛
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 17995435.34 27303188.39交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 98038070.59 322866444.04
    应收账款 82798277.41 7605070.87应收款项融资
    预付款项 6936488.91 966986.24
    其他应收款 1465754.70 1112516072.87
    其中:应收利息 1067996.99 564778.35应收股利
    存货 53452611.56 46042.73
    合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 240422426.36 99247968.93
    流动资产合计 501109064.87 1570551774.07
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 2539863535.43 1539863535.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 4654711.05 4889814.96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 475862.34 595645.86开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 5202617.76 4416309.19其他非流动资产
    非流动资产合计 2550196726.58 1549765305.44
    资产总计 3051305791.45 3120317079.51
    流动负债:
    短期借款 80000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 15900000.00
    应付账款 48431410.68 720879.04
    预收款项 872893.55 1462162.56合同负债
    应付职工薪酬 5073892.73 4863410.09
    应交税费 33930.81 1150754.01
    其他应付款 110874.41
    其中:应付利息 106333.33应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 54412127.77 104208080.11
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计 54412127.77 104208080.11
    所有者权益:
    股本 494685819.00 494685819.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1984497029.32 1984497029.32
    减:库存股
    其他综合收益专项储备
    盈余公积 132778515.43 132964682.55
    未分配利润 384932299.93 403961468.53
    所有者权益合计 2996893663.68 3016108999.40
    负债和所有者权益总计 3051305791.45 3120317079.51
    3、合并本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 840368113.65 1006891848.80
    其中:营业收入 840368113.65 1006891848.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 789785875.47 994760404.53
    其中:营业成本 708983799.58 898696424.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 4769376.27 6188843.48
    销售费用 16139197.85 23459735.54
    管理费用 23409543.00 16218121.19
    研发费用 24556035.43 42208040.73
    财务费用 11927923.34 7989238.91
    其中:利息费用 5049307.74 6930573.35
    利息收入 767316.90 807387.51
    加:其他收益 637557.50 687557.50投资收益(损失以“-”号填列)
    6390981.93 3513062.88
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -3735463.84 -6920704.06资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -19399.87资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 53855913.90 9411360.59
    加:营业外收入 3359898.95 3528485.76
    减:营业外支出 895154.36 17489.94
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56320658.49 12922356.41
    减:所得税费用 8496172.90 1462247.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 47824485.59 11460109.35
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    47824485.59 11460109.352.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 47824485.59 11460109.35
    2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 47824485.59 11460109.35归属于母公司所有者的综合收益总额
    47824485.59 11460109.35归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.10 0.02
    (二)稀释每股收益 0.10 0.02
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:李学峰 主管会计工作负责人:张淑芳 会计机构负责人:高媛
    4、母公司本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 52992949.93 33316843.86
    减:营业成本 49737681.84 30438990.67
    税金及附加 24888.51 31461.77
    销售费用 82493.80 130047.23
    管理费用 3591669.46 2568782.86
    研发费用 289.38
    财务费用 2481638.76 -4856.95
    其中:利息费用 850666.66 911385.41
    利息收入 398946.99 253078.28
    加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)
    1266849.32 328328.64
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    383991.97 278261.51资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1274870.53 759008.43
    加:营业外收入 255654.38 2094855.16
    减:营业外支出 30000.58三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -1049216.73 2853863.59
    减:所得税费用 99523.52 704381.03
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1148740.25 2149482.56
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    -1148740.25 2149482.56
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 -1148740.25 2149482.56
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    5、合并年初到报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 2499026284.83 2845852034.19
    其中:营业收入 2499026284.83 2845852034.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2408024054.25 2776524730.46
    其中:营业成本 2166327897.13 2510304622.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 11752603.24 15552882.31
    销售费用 58157644.71 72403236.53
    管理费用 64589522.44 51953800.33
    研发费用 82693491.77 113609535.42
    财务费用 24502894.96 12700653.06
    其中:利息费用 15783527.98 19810952.77
    利息收入 1939874.72 2604579.65
    加:其他收益 2012672.21 2062672.50投资收益(损失以“-”号填列)
    18317210.44 6826949.45
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以 1517473.13“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -5985400.95 -14502069.73资产减值损失(损失以“-”号填列)
    1114470.35 -569244.55资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 106461182.63 64663084.53
    加:营业外收入 5964249.21 6232016.46
    减:营业外支出 1726340.06 177174.72
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 110699091.78 70717926.27
    减:所得税费用 18149049.10 17802877.18
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 92550042.68 52915049.09
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    92550042.68 52915049.092.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 92550042.68 52915049.09
    2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 92550042.68 52915049.09归属于母公司所有者的综合收益总额
    92550042.68 52915049.09归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.19 0.11
    (二)稀释每股收益 0.19 0.11
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:李学峰 主管会计工作负责人:张淑芳 会计机构负责人:高媛
    6、母公司年初至报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 125449688.02 149115766.80
    减:营业成本 117261929.49 140927741.98
    税金及附加 110768.52 503248.83
    销售费用 332929.94 4332859.11
    管理费用 9035123.09 14829216.15
    研发费用 8779.95
    财务费用 4715925.74 2819199.70
    其中:利息费用 2600333.29 3759306.21
    利息收入 573534.82 691614.04
    加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)
    14065076.72 105853135.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -1713391.87 29350833.96资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6335916.14 120907470.12
    加:营业外收入 977173.59 2290095.91
    减:营业外支出 108996.63 60000.01三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    7204093.10 123137566.02
    减:所得税费用 -176533.39 15319448.49
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7380626.49 107818117.53
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    7380626.49 107818117.53
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 7380626.49 107818117.53
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1872865059.84 2185414638.21客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 22607978.09 9236568.30
    经营活动现金流入小计 1895473037.93 2194651206.51
    购买商品、接受劳务支付的现金 1302171718.19 1628952089.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金 132454379.56 158798029.99
    支付的各项税费 62648212.10 99996454.14
    支付其他与经营活动有关的现金 67073333.38 81463415.96
    经营活动现金流出小计 1564347643.23 1969209990.01
    经营活动产生的现金流量净额 331125394.70 225441216.50
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1560960000.00 2232562640.00
    取得投资收益收到的现金 16561549.89 7498181.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    430100.60 989706.01处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1577951650.49 2241050527.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    62333083.85 77600662.52
    投资支付的现金 1620000000.00 2453512640.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1682333083.85 2531113302.52
    投资活动产生的现金流量净额 -104381433.36 -290062775.25
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 360000000.00 495329341.64收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 360000000.00 495329341.64
    偿还债务支付的现金 494353304.10 546214269.63
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    40709391.69 118747815.82
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 535062695.79 664962085.45
    筹资活动产生的现金流量净额 -175062695.79 -169632743.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -2038385.53 1712853.53
    五、现金及现金等价物净增加额 49642880.02 -232541449.03
    加:期初现金及现金等价物余额 119430518.07 448443622.34
    六、期末现金及现金等价物余额 169073398.09 215902173.31
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 157366919.56 1032076262.65收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 1245305453.30 10083021.06
    经营活动现金流入小计 1402672372.86 1042159283.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 152238918.43 1036350598.03支付给职工及为职工支付的现金 11411387.65 34235336.12
    支付的各项税费 4763753.22 11887806.98
    支付其他与经营活动有关的现金 1937689.49 13375511.38
    经营活动现金流出小计 170351748.79 1095849252.51
    经营活动产生的现金流量净额 1232320624.07 -53689968.80
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 195000000.00 188512640.00
    取得投资收益收到的现金 13565191.78 105768539.24
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    11766.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 208576958.77 294281179.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1340000000.00 204512640.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1340000000.00 204512640.00
    投资活动产生的现金流量净额 -1131423041.23 89768539.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 80000000.00
    偿还债务支付的现金 80000000.00 125000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    27440882.57 102696462.98支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 107440882.57 227696462.98
    筹资活动产生的现金流量净额 -107440882.57 -147696462.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -1049388.09 1503384.42
    五、现金及现金等价物净增加额 -7592687.82 -110114508.12
    加:期初现金及现金等价物余额 21303188.39 127603817.94
    六、期末现金及现金等价物余额 13710500.57 17489309.82
    二、财务报表调整情况说明
    1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 125430518.07 125430518.07结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 614483736.25 614221207.33 -262528.92
    应收账款 819515762.74 818347368.74 -1168394.00应收款项融资
    预付款项 48016402.67 48016402.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 8321948.14 8321948.14
    其中:应收利息 3949852.44 3949852.44应收股利买入返售金融资产
    存货 524689666.61 524689666.61合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 690207806.69 690207806.69
    流动资产合计 2830665841.17 2829234918.25 -1430922.92
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 1381199494.00 1381199484.00
    在建工程 6299944.63 6299944.63生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 114897323.12 114897323.12开发支出
    商誉 2319539.54 2319539.54
    长期待摊费用 163516.39 163516.39
    递延所得税资产 18097607.66 18560468.94 462861.28
    其他非流动资产 5974020.50 5974020.50
    非流动资产合计 1528951445.84 1529414307.12 462861.28
    资产总计 4359617287.01 4358649225.37 -968061.64
    流动负债:
    短期借款 514112042.23 514112042.23向中央银行借款
    拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 65900000.00 65900000.00
    应付账款 310667149.53 310667149.53
    预收款项 29481244.51 29481244.51合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 32317670.01 32317670.01
    应交税费 6037676.28 6037676.28
    其他应付款 6807904.45 6807904.45
    其中:应付利息 675887.39 675887.39应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 965323687.01 965323687.01
    非流动负债:
    保险合同准备金长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益 18167319.60 18167319.60递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 18167319.60 18167319.60
    负债合计 983491006.61 983491006.61
    所有者权益:
    股本 494685819.00 494685819.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1990394616.06 1990394616.06
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 132964682.55 132778515.43 -186167.12
    一般风险准备
    未分配利润 758081162.79 757299268.27 -781894.52归属于母公司所有者权益合计
    3376126280.40 3375158218.76 -968061.64少数股东权益
    所有者权益合计 3376126280.40 3375158218.76 -968061.64
    负债和所有者权益总计 4359617287.01 4358649225.37 -968061.64调整情况说明母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 27303188.39 27303188.39交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 322866444.04 322866444.04
    应收账款 7605070.87 5122842.52 -2482228.35应收款项融资
    预付款项 966986.24 966986.24
    其他应收款 1112516072.87 1112516072.87
    其中:应收利息 564778.35 564778.35应收股利
    存货 46042.73 46042.73合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 99247968.93 99247968.93
    流动资产合计 1570551774.07 1568069545.72 -2482228.35
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1539863535.43 1539863535.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 4889814.96 4889814.96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 595645.86 595645.86开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 4416309.19 5036866.28 620557.09其他非流动资产
    非流动资产合计 1549765305.44 1550385862.53 620557.09
    资产总计 3120317079.51 3118455408.25 -1861671.26
    流动负债:
    短期借款 80000000.00 80000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 15900000.00 15900000.00
    应付账款 720879.04 720879.04
    预收款项 1462162.56 1462162.56合同负债
    应付职工薪酬 4863410.09 4863410.09
    应交税费 1150754.01 1150754.01
    其他应付款 110874.41 110874.41
    其中:应付利息 106333.33 106333.33应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 104208080.11 104208080.11
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 104208080.11 104208080.11
    所有者权益:
    股本 494685819.00 494685819.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1984497029.32 1984497029.32
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 132964682.55 132778515.43 -186167.12
    未分配利润 403961468.53 402285964.39 -1675504.14
    所有者权益合计 3016108999.40 3014247328.14 -1861671.26
    负债和所有者权益总计 3120317079.51 3118455408.25 -1861671.26调整情况说明
    公司于2019年4月11日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,
    于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
    本公司根据新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额
    计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
    2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第三季度报告未经审计。
    齐峰新材料股份有限公司
    董事长(法定代表人):李学峰
    二〇一九年十月十八日