广州发展2019年第一季度报告
日期:2019-03-31
    公司代码:600098 公司简称:广州发展广州发展集团股份有限公司
    9 年第一季度报告目录
    一、 重要提示 ............................................................ 3
    二、 公司基本情况 ........................................................ 3
    三、 重要事项 ............................................................ 5
    四、 附录 ................................................................ 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    4.1 未出席董事情况
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
    吴旭 副董事长、总经理 出差 马晓茜谢峰 董事 出差 李光
    1.2 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、袁志明及会计机构负责人(会计主管人员)
    梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.3 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
    末增减(%)
    总资产 38561080412.07 38462366261.86 0.26
    归属于上市公司股东的净资产 16625216419.56 16307774175.24 1.95年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 742608012.84 137988247.04 438.17年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
    营业收入 6366395457.05 6064094917.68 4.99
    归属于上市公司股东的净利润 147281276.16 106215327.89 38.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    139480761.47 99110065.62 40.73
    加权平均净资产收益率(%) 0.8944 0.6611 增加 0.2333个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.0540 0.0390 38.66
    稀释每股收益(元/股) 0.0540 0.0390 38.66非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 说明
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    10462617.94
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
    1536000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37025.74
    少数股东权益影响额(税后) -1932689.61
    所得税影响额 -2302439.38
    合计 7800514.69
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 68099
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量
    广州国资发展控股有限公司 1709111863 62.69 0 无 0 国有法人
    中国长江电力股份有限公司 459765793 16.86 0 无 0 国有法人
    长电资本控股有限责任公司 54000000 1.98 0 无 0 其他
    中国证券金融股份有限公司 40708055 1.49 0 无 0 其他
    陈在演 11117843 0.41 0 无 0 境内自然人
    郝垣媛 9043800 0.33 0 无 0 境内自然人
    中国农业银行股份有限公司-中证
    500 交易型开放式指数证券投资基金
    8562360 0.31 0无
    0 其他
    基本养老保险基金一二零四组合 3964293 0.15 0 无 0 其他
    朱丽秀 3785000 0.14 0 无 0 境内自然人
    张杰 3300800 0.12 0 无 0 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    广州国资发展控股有限公司 1709111863 人民币普通股 1709111863
    中国长江电力股份有限公司 459765793 人民币普通股 459765793
    长电资本控股有限责任公司 54000000 人民币普通股 54000000
    中国证券金融股份有限公司 40708055 人民币普通股 40708055
    陈在演 11117843 人民币普通股 11117843
    郝垣媛 9043800 人民币普通股 9043800
    中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金
    8562360人民币普通股
    8562360
    基本养老保险基金一二零四组合 3964293 人民币普通股 3964293
    朱丽秀 3785000 人民币普通股 3785000
    张杰 3300800 人民币普通股 3300800
    上述股东关联关系或一致行动的说明 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    科目 本报告期末数 上年度末 变动比例(%)资产负债表项目
    预付款项 443987396.21 271646338.88 63.44
    商誉 355590069.74 50653959.56 602.00
    应付职工薪酬 192303290.92 301954471.00 -36.31
    其他应付款 617127715.61 440049416.80 40.24
    其他流动负债 156016271.88 67540401.84 131.00
    其他综合收益 615732419.67 458232419.67 34.37
    科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例(%)利润表项目
    利息收入 28196511.94 48694569.42 -42.10
    研发费用 31846931.76 7933935.12 301.40
    投资收益(损失以“-”号填列) 39839939.93 21042619.63 89.33
    归属于母公司股东的净利润 147281276.16 106215327.89 38.66
    其他综合收益的税后净额 157500000.00 -15804352.70 1096.56
    综合收益总额 307092302.65 100855035.92 204.49
    科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例(%)现金流量表项目
    客户存款和同业存放款项净增加额 175572.70 41669746.88 -99.58
    收取利息、手续费及佣金的现金 36000182.17 56624445.37 -36.42支付的各项税费 214025232.48 312902020.26 -31.60
    经营活动产生的现金流量净额 742608012.84 137988247.04 438.17
    取得投资收益收到的现金 3312520.34 39217.33 8346.57
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    254762293.03 117813489.89 116.24
    投资支付的现金 944065838.00 165435508.90 470.65
    投资活动产生的现金流量净额 -1169469953.75 -258523169.46 -352.37
    支付其他与筹资活动有关的现金 52435202.32 142171.23 36781.73
    原因说明:
    (1)预付款项比上年度末增加的主要原因是预付成品油采购款增加。
    (2)商誉比上年度末增加的主要原因是收购美姑风电公司产生的商誉增加。
    (3)应付职工薪酬比上年度末减少的主要原因是上年度末余额含应付年终奖,本期已发放。
    (4)其他应付款比上年度末增加的主要原因是新并入子公司美姑风电公司应付其原股东的往来款。
    (5)其他流动负债比上年度末增加的主要原因是暂估收入销项税额增加。
    (6)其他综合收益比上年度末增加的主要原因是公司持有长江电力及广州港股票市值增加
    (7)利息收入同比减少的主要原因是财务公司存放同业的利率及资金规模同比下降。
    (8)研发费用同比增加的主要原因是公司大力培育高新技术企业,新增8家高企子公司;研发项目增多,创新投入增大,取得专利数量增加。
    (9)投资收益同比增加的主要原因是电力参股企业净利润增长。
    (10)归属于母公司股东的净利润同比增加的主要原因是本期新并入子公司美姑风电公司、投资收益增加以及天然气销量增长。
    (11)其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因是公司持有股票市值增加。
    (12)综合收益总额同比增加的主要原因是公司持有股票市值增加;新并入子公司美姑风电公司、投资收益增加以及天然气销量增长。
    (13)客户存款和同业存放款项净增加额同比减少的主要原因是本期财务公司吸收非合并范围成员单位的资金净增加额较少。
    (14)收取利息、手续费及佣金的现金同比减少的主要原因是财务公司存放同业的利率及资金规
    模同比下降,影响其收到的利息收入减少。
    (15)支付的各项税费同比减少的主要原因是本期增值税留抵进项税较大,缴纳的增值税减少;
    另外,电力及能源物流业务因营业毛利下降缴纳的所得税也有所减少。
    (16)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是煤炭及成品油业务库存减少、且销售回款增加。
    (17)取得投资收益收到的现金同比增加的主要原因是本期收到三峡金石基金的分红。
    (18)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加的主要原因是新能源业务固定资产投资增加。
    (19)投资支付的现金同比增加的主要原因是本期支付美姑风电项目投资款。
    (20)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期支付美姑风电项目投资款。
    (21)支付其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因是新并入子公司美姑风电公司支付其原股东的往来款。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1
    2018年 1月 18日,燃气集团以闲置募集资金人民
    币 25000万元补充其流动资金。2018年 12月 26日,燃气集团将 260万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2019年 1月 10日,燃气集团将剩余 24740万元补充流动资金提前归还至募
    集资金专项账户。2019年 1月 17日,燃气集团继续以闲置募集资金人民币 24500万元补充其流动
    资金。2019年 4月 18日,燃气集团将 250万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。
    详见 2019年 1月 11日、1月 18日、4月 20日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》、《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以
    非公开发行 A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。
    公司与自然资源部中国地质调查局广州海洋地质
    调查局签订了《战略合作框架协议》,开展天然气水合物研究工作。
    详见 2019年 2月 22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于签订战略合作框架协议的公告》。
    3 公司申请注册发行 50亿元人民币中期票据。
    详见公司分别于 2019年 3月 16日、4月 2日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《广州
    发展 2019年第一次临时股东大会决议公告》。
    4
    公司 8家全资、控股子公司被认定为高新技术企业,将自 2018年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,即按 15%税率缴纳企业所得税。
    详见 2019年 4月 4日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企业认定的公告》。
    5公司收到《广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》,在推进沙角电厂机组按期退役的同时,做好天然气替代电源建设等相关工作。其中深圳市替代电源建
    设 200万千瓦机组由广东能源集团、深圳能源集团和广州发展负责。公司将根据上述工作方案继续做好沙角 B电厂剩余机组的关停退役工作,全力推进替代电源建设工作。
    详见 2019年 4月 17日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于收到<广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 广州发展集团股份有限公司
    法定代表人 伍竹林
    日期 2019年 4月 29日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019年 3月 31日
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年 3月 31日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 1097396370.63 1095348680.25
    存放中央银行款项 307445445.96 409352282.73
    存放同业款项 3169480882.47 4318121386.49结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 4079860.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    25488840.00衍生金融资产
    应收票据及应收账款 1422718750.30 1601383697.11
    其中:应收票据 163498591.96 236034761.32
    应收账款 1259220158.34 1365348935.79
    预付款项 443987396.21 271646338.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 94381541.59 105343330.25
    其中:应收利息 12004128.72 21560714.68
    应收股利 9210228.55 9210228.65买入返售金融资产
    存货 1308277181.13 1618553401.39合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 52269564.55 59462488.47
    其他流动资产 349684778.16 284041150.93
    流动资产合计 8249721771.00 9788741596.50
    非流动资产:
    发放贷款和垫款 68740000.00债权投资
    可供出售金融资产 3316694406.03其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 313845292.69 274970665.01
    长期股权投资 6114927912.59 6079236266.75
    其他权益工具投资 3246940000.00
    其他非流动金融资产 379754406.03
    投资性房地产 206243497.96 207562805.98
    固定资产 16344436836.08 15499696692.95
    在建工程 1005682039.62 938590877.62生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 823254519.89 835078035.20开发支出
    商誉 355590069.74 50653959.56
    长期待摊费用 39250957.29 41359424.95
    递延所得税资产 203600224.16 182979583.48
    其他非流动资产 1209092885.02 1246801947.83
    非流动资产合计 30311358641.07 28673624665.36
    资产总计 38561080412.07 38462366261.86
    流动负债:
    短期借款 2877188249.69 4052125000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 2065154840.95 1866080299.22
    预收款项 558848337.66 592960684.39卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放 723751915.54 723576342.84代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 192303290.92 301954471.00
    应交税费 99523368.81 125129163.96
    其他应付款 617127715.61 440049416.80
    其中:应付利息 228957944.11 154976992.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 2293495753.30 2371476966.81
    其他流动负债 156016271.88 67540401.84
    流动负债合计 9583409744.36 10540892746.86
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 4515458784.16 3833812897.93
    应付债券 3900000000.00 3900000000.00
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 42142786.71 42142786.71
    长期应付职工薪酬 222545518.92 224286979.15预计负债
    递延收益 87867764.26 109092378.83
    递延所得税负债 351819705.88 274055635.41其他非流动负债
    非流动负债合计 9119834559.93 8383390678.03
    负债合计 18703244304.29 18924283424.89
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2726196558.00 2726196558.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 3948157694.01 3947816911.82
    减:库存股
    其他综合收益 615732419.67 458232419.67
    专项储备 64174268.12 51854082.15
    盈余公积 2894890948.86 2894890948.86
    一般风险准备 76039506.21 76039506.21
    未分配利润 6300025024.69 6152743748.53
    归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 16625216419.56 16307774175.24
    少数股东权益 3232619688.22 3230308661.73
    所有者权益(或股东权益)合计 19857836107.78 19538082836.97
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 38561080412.07 38462366261.86
    法定代表人:伍竹林主管会计工作负责人:吴旭、袁志明会计机构负责人:梁建母公司资产负债表
    2019年 3月 31日
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年 3月 31日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 453192550.03 964387107.59
    交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 57841.00 57841.00
    其他应收款 3456470817.82 3158505151.57
    其中:应收利息 47056423.43 39769332.51应收股利存货合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 8711355.74 8419001.19
    流动资产合计 3918432564.59 4131369101.35
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 2115500000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 11476809879.28 11301760826.28
    其他权益工具投资 2194000000.00
    其他非流动金融资产 231500000.00投资性房地产
    固定资产 85772668.96 87284574.62
    在建工程 5120968.55 5095831.67生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 41191038.96 42814592.33开发支出商誉
    长期待摊费用 1819796.02 1941115.76递延所得税资产
    其他非流动资产 1258473669.39 1258473669.39
    非流动资产合计 15294688021.16 14812870610.05
    资产总计 19213120585.75 18944239711.40
    流动负债:
    短期借款 2400000000.00 2400000000.00交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 8822099.17 9907933.80预收款项合同负债
    应付职工薪酬 8944905.62 19468966.59
    应交税费 454378.91 1589144.66
    其他应付款 143515406.19 94760583.78
    其中:应付利息 139169907.50 87847465.04应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 1890790000.00 1890790000.00其他流动负债
    流动负债合计 4452526789.89 4416516628.83
    非流动负债:
    长期借款 85660238.00
    应付债券 2400000000.00 2400000000.00
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 22039104.93 22533989.04预计负债递延收益
    递延所得税负债 208677006.34 156177006.34其他非流动负债
    非流动负债合计 2716376349.27 2578710995.38
    负债合计 7168903139.16 6995227624.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2726196558.00 2726196558.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 5062013837.47 5062013837.47
    减:库存股
    其他综合收益 623290044.13 465790044.13
    盈余公积 2378921338.82 2378921338.82
    未分配利润 1253795668.17 1316090308.77
    所有者权益(或股东权益)合计 12044217446.59 11949012087.19
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 19213120585.75 18944239711.40
    法定代表人:伍竹林主管会计工作负责人:吴旭、袁志明会计机构负责人:梁建
    合并利润表
    2019年 1—3月
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、营业总收入 6394594445.40 6112792081.44
    其中:营业收入 6366395457.05 6064094917.68
    利息收入 28196511.94 48694569.42已赚保费
    手续费及佣金收入 2476.41 2594.34
    二、营业总成本 6261828787.97 5978320445.03
    其中:营业成本 5826484303.37 5590286066.21
    利息支出 2824224.20 2405771.83
    手续费及佣金支出 36329.28 34910.82退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 29948026.57 28768594.20
    销售费用 67312237.97 66169559.09
    管理费用 133605210.19 127356243.87
    研发费用 31846931.76 7933935.12
    财务费用 168575978.42 155772472.41
    其中:利息费用 163296741.26 153861526.35
    利息收入 1646555.21 2325930.39
    资产减值损失 1195546.21 -407108.52信用减值损失
    加:其他收益 7736292.92 9106998.24
    投资收益(损失以“-”号填列) 39839939.93 21042619.63
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 35350863.65 18042728.06
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1536000.00
    资产处置收益(损失以“-”号填列) -9437.94
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 181877890.28 164611816.34
    加:营业外收入 3354635.77 2486392.97
    减:营业外支出 585695.25 677732.12
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 184646830.80 166420477.19
    减:所得税费用 35054528.15 49761088.57
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 149592302.65 116659388.62
    (一)按经营持续性分类
    .持续经营净利润(净亏损以“-”号填列 149592302.65 116659388.622.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列
    (二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
    147281276.16 106215327.89
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2311026.49 10444060.73
    六、其他综合收益的税后净额 157500000.00 -15804352.70
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 157500000.00 -15804352.70
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益 157500000.00 -15000000.00
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动 157500000.00 -15000000.00
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 -804352.70
    1.权益法下可转损益的其他综合收益 -804352.70
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 307092302.65 100855035.92
    归属于母公司所有者的综合收益总额 304781276.16 90410975.19
    归属于少数股东的综合收益总额 2311026.49 10444060.73
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.0540 0.0390
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.0540 0.0390
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:伍竹林主管会计工作负责人:吴旭、袁志明会计机构负责人:梁建母公司利润表
    2019年 1—3月
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、营业收入 4685067.78 2581487.73
    减:营业成本 749999.51 773254.21
    税金及附加 441216.72 374254.19销售费用
    管理费用 27502535.24 23950358.46
    研发费用 401317.06 134408.95
    财务费用 56599138.42 63930740.36
    其中:利息费用 76359713.28 77032932.26
    利息收入 20209588.44 13403870.51资产减值损失信用减值损失
    加:其他收益
    投资收益(损失以“-”号填列) 18854670.17 16995812.54
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -62154469.00 -69585715.90
    加:营业外收入 75170.11
    减:营业外支出 140171.60 126095.84
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -62294640.60 -69636641.63
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -62294640.60 -69636641.63
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -62294640.60 -69636641.63
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 157500000.00 -15000000.00
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益 157500000.00 -15000000.00
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动 157500000.00 -15000000.00
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 95205359.40 -84636641.63
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:伍竹林主管会计工作负责人:吴旭、袁志明会计机构负责人:梁建合并现金流量表
    2019年 1—3月
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 7491620613.57 6653861676.45客户存款和同业存放款项净增加额 175572.70 41669746.88向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金 36000182.17 56624445.37拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 966340.39
    收到其他与经营活动有关的现金 67336822.60 63935521.75
    经营活动现金流入小计 7596099531.43 6816091390.45
    购买商品、接受劳务支付的现金 6195034608.15 5978466659.49客户贷款及垫款净增加额 70000000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额 -101906836.77 -79012766.92支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金 2985254.31 4404851.70支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 409588593.88 388485542.06
    支付的各项税费 214025232.48 312902020.26
    支付其他与经营活动有关的现金 63764666.54 72856836.82
    经营活动现金流出小计 6853491518.59 6678103143.41
    经营活动产生的现金流量净额 742608012.84 137988247.04
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1921821.05
    取得投资收益收到的现金 3312520.34 39217.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    196900.01 717402.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 28877520.00 23969210.00
    投资活动现金流入小计 34308761.40 24725829.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    254762293.03 117813489.89
    投资支付的现金 944065838.00 165435508.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 4950584.12
    投资活动现金流出小计 1203778715.15 283248998.79
    投资活动产生的现金流量净额 -1169469953.75 -258523169.46
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1956236339.08 2555000000.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 4968.56
    筹资活动现金流入小计 1956236339.08 2555004968.56
    偿还债务支付的现金 2528032731.43 3354515565.28
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95298937.82 82736740.15其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 52435202.32 142171.23
    筹资活动现金流出小计 2675766871.57 3437394476.66
    筹资活动产生的现金流量净额 -719530532.49 -882389508.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200340.24 -132164.08
    五、现金及现金等价物净增加额 -1146592813.64 -1003056594.60
    加:期初现金及现金等价物余额 5405470066.74 6343574938.06
    六、期末现金及现金等价物余额 4258877253.10 5340518343.46
    法定代表人:伍竹林主管会计工作负责人:吴旭、袁志明会计机构负责人:梁建母公司现金流量表
    2019年 1—3月
    编制单位:广州发展集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 15492915.99 4225591.32收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3094444.73 1784288.39
    经营活动现金流入小计 18587360.72 6009879.71
    购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 26505425.57 22834902.50
    支付的各项税费 3943214.73 5152766.34
    支付其他与经营活动有关的现金 12783919.51 7629426.60
    经营活动现金流出小计 43232559.81 35617095.44
    经营活动产生的现金流量净额 -24645199.09 -29607215.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1216990584.91
    取得投资收益收到的现金 4034670.16 2524970.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 145850674.52 25906392.72
    投资活动现金流入小计 149885344.68 1245421947.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    785210.89 1625987.50
    投资支付的现金 275049053.00 399968574.24取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 420922206.44 863186658.23
    投资活动现金流出小计 696756470.33 1264781219.97
    投资活动产生的现金流量净额 -546871125.65 -19359272.18
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1485660238.00 2100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1485660238.00 2100000000.00
    偿还债务支付的现金 1400000000.00 2200000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25037270.82 25358416.66支付其他与筹资活动有关的现金 301200.00
    筹资活动现金流出小计 1425338470.82 2225358416.66
    筹资活动产生的现金流量净额 60321767.18 -125358416.66
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -511194557.56 -174324904.57
    加:期初现金及现金等价物余额 964387107.59 1516875156.41
    六、期末现金及现金等价物余额 453192550.03 1342550251.84
    法定代表人:伍竹林主管会计工作负责人:吴旭、袁志明会计机构负责人:梁建
    .2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    √适用□不适用合并资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 1095348680.25 1095348680.25 0.00
    存放中央银行款项 409352282.73 409352282.73 0.00
    存放同业款项 4318121386.49 4318121386.49 0.00结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 25488840.00 25488840.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    25488840.00 -25488840.00衍生金融资产
    应收票据及应收账款 1601383697.11 1601383697.11 0.00
    其中:应收票据 236034761.32 236034761.32 0.00
    应收账款 1365348935.79 1365348935.79 0.00
    预付款项 271646338.88 271646338.88 0.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 105343330.25 105343330.25 0.00
    其中:应收利息 21560714.68 21560714.68 0.00
    应收股利 9210228.65 9210228.65 0.00买入返售金融资产
    存货 1618553401.39 1618553401.39 0.00合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 59462488.47 59462488.47
    其他流动资产 284041150.93 284041150.93
    流动资产合计 9788741596.50 9788741596.50 0.00
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 3316694406.03 -3316694406.03其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 274970665.01 274970665.01 0.00
    长期股权投资 6079236266.75 6079236266.75 0.00
    其他权益工具投资 3036940000.00 3036940000.00
    其他非流动金融资产 279754406.03 279754406.03
    投资性房地产 207562805.98 207562805.98 0.00
    固定资产 15499696692.95 15499696692.95 0.00
    在建工程 938590877.62 938590877.62 0.00生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 835078035.20 835078035.20 0.00开发支出
    商誉 50653959.56 50653959.56 0.00
    长期待摊费用 41359424.95 41359424.95 0.00
    递延所得税资产 182979583.48 182979583.48 0.00
    其他非流动资产 1246801947.83 1246801947.83 0.00
    非流动资产合计 28673624665.36 28673624665.36 0.00
    资产总计 38462366261.86 38462366261.86 0.00
    流动负债:
    短期借款 4052125000.00 4052125000.00 0.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 1866080299.22 1866080299.22 0.00
    预收款项 592960684.39 592960684.39 0.00卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放 723576342.84 723576342.84 0.00代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 301954471.00 301954471.00 0.00
    应交税费 125129163.96 125129163.96 0.00
    其他应付款 440049416.80 440049416.80 0.00
    其中:应付利息 154976992.80 154976992.80 0.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 2371476966.81 2371476966.81 0.00
    其他流动负债 67540401.84 67540401.84 0.00
    流动负债合计 10540892746.86 10540892746.86 0.00
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 3833812897.93 3833812897.93 0.00
    应付债券 3900000000.00 3900000000.00 0.00
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 42142786.71 42142786.71 0.00
    长期应付职工薪酬 224286979.15 224286979.15 0.00预计负债
    递延收益 109092378.83 109092378.83 0.00
    递延所得税负债 274055635.41 274055635.41 0.00其他非流动负债
    非流动负债合计 8383390678.03 8383390678.03 0.00
    负债合计 18924283424.89 18924283424.89 0.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2726196558.00 2726196558.00 0.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 3947816911.82 3947816911.82 0.00
    减:库存股
    其他综合收益 458232419.67 458232419.67 0.00
    专项储备 51854082.15 51854082.15 0.00
    盈余公积 2894890948.86 2894890948.86 0.00
    一般风险准备 76039506.21 76039506.21 0.00
    未分配利润 6152743748.53 6152743748.53 0.00归属于母公司所有者权益合计
    16307774175.24 16307774175.24 0.00
    少数股东权益 3230308661.73 3230308661.73 0.00所有者权益(或股东权益)合计
    19538082836.97 19538082836.97 0.00负债和所有者权益(或股东权益)总计
    38462366261.86 38462366261.86 0.00
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
    2017年 3月 31日,财政部修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》等金融工具系列准则(简称“准则”),要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。准则规定,在准则施行日,企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求
    不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额,应当计
    入本准则 2019年度的年初留存收益。
    公司在准则施行日将原计入可供出售金融资产的部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定
    为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资,涉及的金
    额为 3036940000元;将原可供出售金融资产的其余部分,全部列报为其他非流动金融资产,涉及的金额为 279754406.03元。
    母公司资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 964387107.59 964387107.59 0.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 57841.00 57841.00 0.00
    其他应收款 3158505151.57 3158505151.57 0.00
    其中:应收利息 39769332.51 39769332.51 0.00应收股利存货合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 8419001.19 8419001.19 0.00
    流动资产合计 4131369101.35 4131369101.35 0.00
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 2115500000.00 -2115500000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 11301760826.28 11301760826.28 0.00
    其他权益工具投资 1984000000.00 1984000000.00
    其他非流动金融资产 131500000.00 131500000.00投资性房地产
    固定资产 87284574.62 87284574.62 0.00
    在建工程 5095831.67 5095831.67 0.00生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 42814592.33 42814592.33 0.00开发支出商誉
    长期待摊费用 1941115.76 1941115.76 0.00
    递延所得税资产 0.00
    其他非流动资产 1258473669.39 1258473669.39 0.00
    非流动资产合计 14812870610.05 14812870610.05 0.00
    资产总计 18944239711.40 18944239711.40 0.00
    流动负债:
    短期借款 2400000000.00 2400000000.00 0.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 9907933.80 9907933.80 0.00预收款项合同负债
    应付职工薪酬 19468966.59 19468966.59 0.00
    应交税费 1589144.66 1589144.66 0.00
    其他应付款 94760583.78 94760583.78 0.00
    其中:应付利息 87847465.04 87847465.04 0.00应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 1890790000.00 1890790000.00 0.00
    其他流动负债 0.00
    流动负债合计 4416516628.83 4416516628.83 0.00
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券 2400000000.00 2400000000.00 0.00
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 22533989.04 22533989.04 0.00预计负债递延收益
    递延所得税负债 156177006.34 156177006.34 0.00其他非流动负债
    非流动负债合计 2578710995.38 2578710995.38 0.00
    负债合计 6995227624.21 6995227624.21 0.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 2726196558.00 2726196558.00 0.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 5062013837.47 5062013837.47 0.00
    减:库存股
    其他综合收益 465790044.13 465790044.13 0.00
    盈余公积 2378921338.82 2378921338.82 0.00
    未分配利润 1316090308.77 1316090308.77 0.00
    所有者权益(或股东权益)合计
    11949012087.19 11949012087.19 0.00负债和所有者权益(或股东权益)总计
    18944239711.40 18944239711.40 0.00
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
    2017年 3月 31日,财政部修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》等金融工具系列准则(简称“准则”),要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。准则规定,在准则施行日,企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求
    不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额,应当计
    入本准则 2019年度的年初留存收益。
    公司在准则施行日将原计入可供出售金融资产的部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定
    为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资,涉及的金额为 1984000000.00元;将原可供出售金融资产的其余部分,全部列报为其他非流动金融资产,涉及的金额为 131500000.00元。
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用