东方铁塔:2019年第一季度报告全文
日期:2019-03-31
    青岛东方铁塔股份有限公司
    2019 年第一季度报告
    2019 年 04 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 392850395.28 375882015.14 4.51%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 22584426.78 26651270.62 -15.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)
    22406755.55 26518073.50 -15.50%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 15433981.32 -76119980.14 120.28%
    基本每股收益(元/股) 0.0179 0.0211 -15.17%
    稀释每股收益(元/股) 0.0179 0.0211 -15.17%
    加权平均净资产收益率 0.30% 0.38% -0.08%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 11940996220.37 11363749429.74 5.08%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 7697203826.33 7464720084.44 3.11%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216912.88
    减:所得税影响额 39241.65
    合计 177671.23 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 27764报告期末表决权恢复的优先股股
    东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量
    韩汇如 境内自然人 47.56% 600271904 190771904 冻结 417126016新余顺成投资合伙企业(有限合伙)
    境内非国有法人 12.55% 158388752 158388752 冻结 56500000
    韩真如 境内自然人 6.95% 87750000 65812500 冻结 17000000
    韩方如 境内自然人 6.95% 87750000 65812500 冻结 17000000
    四川产业振兴发展投资基金有限公司
    国有法人 5.70% 71908824 0
    潘晓东 境内自然人 1.36% 17199200 0 冻结 17199200
    刘国力 境内自然人 0.98% 12413459 0全国社保基金六
    零四组合
    其他 0.92% 11651000 0
    李剑 境内自然人 0.49% 6243183 0
    修长明 境内自然人 0.34% 4261100 0 冻结 3234100
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    韩汇如 409500000 人民币普通股 409500000
    四川产业振兴发展投资基金有限公司
    71908824 人民币普通股 71908824
    韩真如 21937500 人民币普通股 21937500
    韩方如 21937500 人民币普通股 21937500
    潘晓东 17199200 人民币普通股 17199200
    刘国力 12413459 人民币普通股 12413459
    全国社保基金六零四组合 11651000 人民币普通股 11651000
    李剑 6243183 人民币普通股 6243183
    修长明 4261100 人民币普通股 4261100
    邹瑞莲 3505400 人民币普通股 3505400上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系,系关联股东,非一致行动人;新余顺成投资合伙企业(有限合伙)、新余文皓投资合伙企业(有限合伙)为关联企业,系业绩承诺一致义务人;除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券
    业务情况说明(如有)不适用
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度
    (%)变动原因说明
    货币资金 584329199.86 386353586.29 51.24% 主要是报告期收到的预收款及贷款增加
    交易性金融资产 529071757.63 100.00% 主要是报告期实施新金融工具会计准则影响以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    326881757.63 -100.00% 主要是报告期实施新金融工具会计准则影响
    其他流动资产 29589022.94 231403665.60 -87.21% 主要是报告期实施新金融工具会计准则影响
    可供出售金融资产 739811200.00 -100.00% 主要是报告期实施新金融工具会计准则影响
    其他权益工具投资 1050482400.00 100.00% 主要是报告期实施新金融工具会计准则影响
    短期借款 797732253.18 600000000.00 32.96% 主要是报告期公司购买材料增加贷款影响
    预收款项 312770667.64 159928255.59 95.57% 主要是报告期订单增多预收款增加影响
    其他综合收益 395301943.77 186275541.20 112.21% 主要是子公司老挝开元外币折算影响以及持有的青岛银行股价变动影响
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
    (%)变动原因说明
    研发费用 8266885.74 2651027.32 211.84% 主要是报告期公司研发支出增加响
    资产减值损失 -5832232.40 -12220604.07 52.28% 主要是报告期内收回应收账款增加影响对联营企业和合营企业的投资收益
    1073889.94 758791.35 41.53% 主要是报告期联营企业投资收益影响
    营业利润 25752928.00 39075740.56 -34.09% 主要是报告期子公司汇元达影响
    利润总额 25969840.88 39234109.17 -33.81% 主要是报告期子公司汇元达影响
    所得税费用 4419348.24 13049660.36 -66.13% 主要是报告期子公司汇元达影响
    少数股东损益 -1033934.14 -466821.81 -121.48% 主要是报告期同盛公司亏损影响其他债权工具投资公允价值变动
    233003400.00 100.00% 主要是报告期持有青岛银行股价变动影响可供出售金融资产公允价值变动损益
    2702648.62 -100.00% 主要是报告期持有青岛银行资产科目调整影响归属于少数股东的综合收益总额
    -1033934.14 -466821.81 -121.48% 主要是报告期同盛公司亏损影响
    外币财务报表折算差额 -23976997.43 -40477243.84 40.76% 主要是报告期子公司汇元达外币资产科目影响
    现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
    (%)变动原因说明
    经营活动产生的现金流量净额 15433981.32 -76119980.14 120.28% 主要是报告期收到的预收款增加影响
    投资活动产生的现金流量净额 -20262679.14 52275245.37 -138.76% 主要是报告期投资理财所支付的现金增加影响
    筹资活动产生的现金流量净额 191337643.03 70854382.79 170.04% 主要是报告期取得贷款增加影响汇率变动对现金及现金等价物的影响
    2056373.90 -3416926.66 160.18% 主要是报告期汇率变动影响
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2014年,公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目,与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰兴市虹桥
    园工业开发有限公司(协议甲方)签订了《委托代建合作协议》,合同总金额约9.5亿元。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号2014-044),对合同签订的相关内容进行了信息披露;同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号:日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);截至本报告期末,公司已经收到安置房项目合同款29839万元,后续工程进度款将按照合同约定进行申报。另,截至本报告期末,镇江市李家山旧城改造项目仍处于停滞情形,与之前进度相比无进展。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
    √ 适用 □ 不适用
    2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上
    净利润为正,同比上升 50%以上
    2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 140.00% 至 180.00%
    2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 22570.92 至 29019.75
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 16122.08业绩变动的原因说明
    公司及子公司业务稳步提升,因此预计公司 2019 年 1-6 月实现净利润比上年同期有所增长。
    五、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 期末金额 资金来源
    成本 值变动损益 计公允价值变动
    金额 出金额 益其他
    49214100
    0.00
    310671200.
    00
    530931400.0
    0
    122623500
    .00
    10230724
    00.00自有资金合计
    49214100
    0.00
    310671200.
    00
    530931400.0
    0
    0.00 0.00
    122623500
    .00
    10230724
    00.00
    --
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料
    2019 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料
    2019 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料
    2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 公司经营情况,未提供资料
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:青岛东方铁塔股份有限公司
    2019 年 03 月 31 日
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 584329199.86 386353586.29结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 529071757.63以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    326881757.63衍生金融资产
    应收票据及应收账款 552088954.27 649631309.09
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 53804495.36 50248142.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 42789718.70 33481451.75
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 1224613414.35 1011641133.38合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 194392907.00 194392907.00
    其他流动资产 29589022.94 231403665.60
    流动资产合计 3210679470.11 2884033952.78
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 739811200.00其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 263509220.55 249906727.73
    长期股权投资 98467258.81 97393368.87
    其他权益工具投资 1050482400.00其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 2364832256.64 2441327624.50
    在建工程 505014334.65 488475301.60生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 3707792626.33 3717617636.77开发支出
    商誉 509727041.94 509727041.94
    长期待摊费用 166077576.49 170166873.43
    递延所得税资产 44839109.39 38377718.61
    其他非流动资产 19574925.46 26911983.51
    非流动资产合计 8730316750.26 8479715476.96
    资产总计 11940996220.37 11363749429.74
    流动负债:
    短期借款 797732253.18 600000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 796167118.63 827268590.91
    预收款项 312770667.64 159928255.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 24866832.38 24669629.36
    应交税费 141105565.67 201374729.90
    其他应付款 121823680.25 99847852.03
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 141674510.56 143584800.01其他流动负债
    流动负债合计 2336140628.31 2056673857.80
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 438663702.75 446516080.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 269564.63 271669.13
    递延收益 2000000.00 2000000.00
    递延所得税负债 1448476828.55 1374292134.43其他非流动负债
    非流动负债合计 1889410095.93 1823079883.56
    负债合计 4225550724.24 3879753741.36
    所有者权益:
    股本 1262230125.00 1262230125.00
    其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 4595168841.57 4595168841.57
    减:库存股
    其他综合收益 395301943.77 186275541.20
    专项储备 11873072.58 11000160.04
    盈余公积 173029513.43 173029513.43
    一般风险准备
    未分配利润 1259600329.98 1237015903.20
    归属于母公司所有者权益合计 7697203826.33 7464720084.44
    少数股东权益 18241669.80 19275603.94
    所有者权益合计 7715445496.13 7483995688.38
    负债和所有者权益总计 11940996220.37 11363749429.74
    法定代表人:韩方如 主管会计工作负责人:赵玉伟 会计机构负责人:赵玉伟
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 334850101.38 225586951.95
    交易性金融资产 529071757.63以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    326881757.63衍生金融资产
    应收票据及应收账款 558821173.12 540426746.74
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 139151672.68 48226359.07
    其他应收款 410759681.82 382894187.51
    其中:应收利息应收股利
    存货 1132680486.76 981468442.33合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 8297480.04 207819851.28
    流动资产合计 3113632353.43 2713304296.51
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 27410000.00其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 104638888.89 104638888.89
    长期股权投资 4485333543.66 4484259653.72
    其他权益工具投资 27410000.00其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 433768545.43 440908769.69
    在建工程 30265742.66 30293834.07生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 112656143.80 113418042.28开发支出商誉
    长期待摊费用 6158979.08 6569577.68
    递延所得税资产 17483931.74 17543060.40
    其他非流动资产 9361900.00 19242000.00
    非流动资产合计 5227077675.26 5244283826.73
    资产总计 8340710028.69 7957588123.24
    流动负债:
    短期借款 550000000.00 350000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 594442213.70 548152381.09
    预收款项 253272143.39 124838123.51合同负债
    应付职工薪酬 13840485.64 12925082.10
    应交税费 11337244.05 23081910.52
    其他应付款 8224489.28 7034598.67
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 1431116576.06 1066032095.89
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
    递延所得税负债 49032263.65 49032263.65其他非流动负债
    非流动负债合计 49032263.65 49032263.65
    负债合计 1480148839.71 1115064359.54
    所有者权益:
    股本 1262230125.00 1262230125.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 4595168841.57 4595168841.57
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 173029513.43 173029513.43
    未分配利润 830132708.98 812095283.70
    所有者权益合计 6860561188.98 6842523763.70
    负债和所有者权益总计 8340710028.69 7957588123.24
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 392850395.28 375882015.14
    其中:营业收入 392850395.28 375882015.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 378058163.79 345438343.51
    其中:营业成本 276329805.22 262225109.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 11005267.77 12976475.76
    销售费用 45450512.72 39213723.85
    管理费用 26791985.83 21761198.37
    研发费用 8266885.74 2651027.32
    财务费用 16045938.91 18831412.77
    其中:利息费用 5995682.23 16555518.66
    利息收入 867858.77 588759.43
    资产减值损失 -5832232.40 -12220604.07信用减值损失
    加:其他收益
    投资收益(损失以“-”号填列) 10960696.51 8632068.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资 1073889.94 758791.35
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25752928.00 39075740.56
    加:营业外收入 216912.91 158368.61
    减:营业外支出 0.03
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25969840.88 39234109.17
    减:所得税费用 4419348.24 13049660.36
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21550492.64 26184448.81
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 21550492.64 26184448.81
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 22584426.78 26651270.62
    2.少数股东损益 -1033934.14 -466821.81
    六、其他综合收益的税后净额 209026402.57 -37774595.22归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    209026402.57 -37774595.22
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益 233003400.00
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动 233003400.00
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 -23976997.43 -37774595.22
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    2702648.62
    4.金融资产重分类计入其他综合收
    益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额 -23976997.43 -40477243.84
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 230576895.21 -11590146.41
    归属于母公司所有者的综合收益总额 231610829.35 -11123324.60
    归属于少数股东的综合收益总额 -1033934.14 -466821.81
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0179 0.0211
    (二)稀释每股收益 0.0179 0.0211
    法定代表人:韩方如 主管会计工作负责人:赵玉伟 会计机构负责人:赵玉伟
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 277409397.81 219672018.72
    减:营业成本 221451250.63 180965559.31
    税金及附加 2109653.03 3528913.39
    销售费用 14238405.74 10484442.25
    管理费用 9643706.67 6603087.88
    研发费用 8266885.74 3801432.51
    财务费用 5752346.91 4241517.93
    其中:利息费用 5636807.23 4056871.84
    利息收入 550773.72 394477.47
    资产减值损失 -394191.04 -9995596.84信用减值损失
    加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)
    2437799.65 2468363.25
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    1073889.94 758791.35净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18779139.78 22511025.54
    加:营业外收入 149865.52 81626.61
    减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    18929005.30 22592652.15
    减:所得税费用 891580.02 2989971.68
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18037425.28 19602680.47
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 18037425.28 19602680.47
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0143 0.0155
    (二)稀释每股收益 0.0143 0.0155
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 650630568.05 534088675.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    35224797.66 12671562.16
    经营活动现金流入小计 685855365.71 546760237.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 485920917.13 454021389.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    37614884.50 32968891.72
    支付的各项税费 81867678.79 34119902.50支付其他与经营活动有关的现金
    65017903.97 101770033.38
    经营活动现金流出小计 670421384.39 622880217.41
    经营活动产生的现金流量净额 15433981.32 -76119980.14
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1288440000.00 785370000.00
    取得投资收益收到的现金 1363909.71 2504276.28
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1289803909.71 787874276.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    27196588.85 49705928.13
    投资支付的现金 1282870000.00 685893102.78质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1310066588.85 735599030.91
    投资活动产生的现金流量净额 -20262679.14 52275245.37
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 400000000.00 248000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 400000000.00 248000000.00
    偿还债务支付的现金 200000000.00 150000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    8662356.97 27145617.21
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 208662356.97 177145617.21
    筹资活动产生的现金流量净额 191337643.03 70854382.79
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    2056373.90 -3416926.66
    五、现金及现金等价物净增加额 188565319.11 43592721.36
    加:期初现金及现金等价物余额 356138787.35 299409122.43
    六、期末现金及现金等价物余额 544704106.46 343001843.79
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 436870460.22 333807880.43收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
    98470541.52 101835390.95
    经营活动现金流入小计 535341001.74 435643271.38
    购买商品、接受劳务支付的现金 388495235.78 284427393.13支付给职工以及为职工支付的现金
    12742516.59 11031587.85
    支付的各项税费 9899596.54 11320136.25支付其他与经营活动有关的现金
    220748047.92 264561445.46
    经营活动现金流出小计 631885396.83 571340562.69
    经营活动产生的现金流量净额 -96544395.09 -135697291.31
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1288440000.00 785370000.00
    取得投资收益收到的现金 1363909.71 2504276.28
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1289803909.71 787874276.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    594707.80 1087780.53
    投资支付的现金 1282870000.00 688625909.78取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1283464707.80 689713690.31
    投资活动产生的现金流量净额 6339201.91 98160585.97
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 400000000.00 248000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 400000000.00 248000000.00
    偿还债务支付的现金 200000000.00 150000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    5559166.26 23535422.93支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 205559166.26 173535422.93
    筹资活动产生的现金流量净额 194440833.74 74464577.07
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -193893.06 -367903.47
    五、现金及现金等价物净增加额 104041747.50 36559968.26
    加:期初现金及现金等价物余额 197330137.36 159257656.65
    六、期末现金及现金等价物余额 301371884.86 195817624.91
    二、财务报表调整情况说明
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 386353586.29 386353586.29
    交易性金融资产 不适用 544641757.63 544641757.63以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    326881757.63 不适用 -326881757.63
    应收票据及应收账款 649631309.09 649631309.09
    预付款项 50248142.04 50248142.04
    其他应收款 33481451.75 33481451.75
    存货 1011641133.38 1011641133.38
    一年内到期的非流动资产
    194392907.00 194392907.00
    其他流动资产 231403665.60 13643665.60 -217760000.00
    流动资产合计 2884033952.78 2884033952.78
    非流动资产:
    可供出售金融资产 739811200.00 不适用 -739811200.00
    长期应收款 249906727.73 249906727.73
    长期股权投资 97393368.87 97393368.87
    其他权益工具投资 不适用 739811200.00 739811200.00
    固定资产 2441327624.50 2441327624.50
    在建工程 488475301.60 488475301.60
    无形资产 3717617636.77 3717617636.77
    商誉 509727041.94 509727041.94
    长期待摊费用 170166873.43 170166873.43
    递延所得税资产 38377718.61 38377718.61
    其他非流动资产 26911983.51 26911983.51
    非流动资产合计 8479715476.96 8479715476.96
    资产总计 11363749429.74 11363749429.74
    流动负债:
    短期借款 600000000.00 600000000.00
    应付票据及应付账款 827268590.91 827268590.91
    预收款项 159928255.59 159928255.59
    应付职工薪酬 24669629.36 24669629.36
    应交税费 201374729.90 201374729.90
    其他应付款 99847852.03 99847852.03
    一年内到期的非流动负债
    143584800.01 143584800.01
    流动负债合计 2056673857.80 2056673857.80
    非流动负债:
    长期借款 446516080.00 446516080.00
    预计负债 271669.13 271669.13
    递延收益 2000000.00 2000000.00
    递延所得税负债 1374292134.43 1374292134.43
    非流动负债合计 1823079883.56 1823079883.56
    负债合计 3879753741.36 3879753741.36
    所有者权益:
    股本 1262230125.00 1262230125.00
    资本公积 4595168841.57 4595168841.57
    其他综合收益 186275541.20 186275541.20
    专项储备 11000160.04 11000160.04
    盈余公积 173029513.43 173029513.43
    未分配利润 1237015903.20 1237015903.20归属于母公司所有者权益合计
    7464720084.44 7464720084.44
    少数股东权益 19275603.94 19275603.94
    所有者权益合计 7483995688.38 7483995688.38
    负债和所有者权益总计 11363749429.74 11363749429.74调整情况说明
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产,其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融资产,可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
    母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 225586951.95 225586951.95
    交易性金融资产 不适用 534641757.63 534641757.63以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    326881757.63 不适用 -326881757.63
    应收票据及应收账款 540426746.74 540426746.74
    预付款项 48226359.07 48226359.07
    其他应收款 382894187.51 382894187.51
    存货 981468442.33 981468442.33
    其他流动资产 207819851.28 59851.28 -207760000.00
    流动资产合计 2713304296.51 2713304296.51
    非流动资产:
    可供出售金融资产 27410000.00 不适用 -27410000.00
    长期应收款 104638888.89 104638888.89
    长期股权投资 4484259653.72 4484259653.72
    其他权益工具投资 不适用 27410000.00 27410000.00
    固定资产 440908769.69 440908769.69
    在建工程 30293834.07 30293834.07
    无形资产 113418042.28 113418042.28
    长期待摊费用 6569577.68 6569577.68
    递延所得税资产 17543060.40 17543060.40
    其他非流动资产 19242000.00 19242000.00
    非流动资产合计 5244283826.73 5244283826.73
    资产总计 7957588123.24 7957588123.24
    流动负债:
    短期借款 350000000.00 350000000.00
    应付票据及应付账款 548152381.09 548152381.09
    预收款项 124838123.51 124838123.51
    应付职工薪酬 12925082.10 12925082.10
    应交税费 23081910.52 23081910.52
    其他应付款 7034598.67 7034598.67
    流动负债合计 1066032095.89 1066032095.89
    非流动负债:
    递延所得税负债 49032263.65 49032263.65
    非流动负债合计 49032263.65 49032263.65
    负债合计 1115064359.54 1115064359.54
    所有者权益:
    股本 1262230125.00 1262230125.00
    资本公积 4595168841.57 4595168841.57
    盈余公积 173029513.43 173029513.43
    未分配利润 812095283.70 812095283.70
    所有者权益合计 6842523763.70 6842523763.70
    负债和所有者权益总计 7957588123.24 7957588123.24调整情况说明
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产,其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融资产,可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
    青岛东方铁塔股份有限公司(盖章)
    法定代表人(签章):韩方如
    二〇一九年四月二十九日