中原环保:2019年第一季度报告全文
日期:2019-03-31
    中原环保股份有限公司
    2019 年第一季度报告
    2019 年 04 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李建平、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主管人员)魏绍磊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 312590676.44 257787611.10 21.26%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 61758888.09 52476556.42 17.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)
    60794236.41 55197814.41 10.14%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 226350338.24 109412086.92 106.88%
    基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00%
    加权平均净资产收益率 1.01% 0.86% 0.15%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 8867628025.59 9086848152.08 -2.41%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 5880082398.86 5785944139.64 1.63%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    1381196.10
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11845.00
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -16581.60
    减:所得税影响额 263390.45
    少数股东权益影响额(税后) 148417.37
    合计 964651.68 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 31773报告期末表决权恢复的优先股股
    东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量郑州公用事业投资发展集团有限公司
    国有法人 68.73% 669855147 453034204 质押 302766059河南资产管理有限公司
    4.77% 46455821郑州投资控股有限公司
    国有法人 2.43% 23646333
    申万菱信基金-
    工商银行-陕国
    投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划
    2.40% 23406485大通证券股份有限公司
    0.33% 3231200
    文能 境内自然人 0.33% 3170314陕西省国际信托
    股份有限公司-
    陕国投·昂鸣锡
    结构化一期证券投资集合资金信托计划
    0.31% 3000000中国银行股份有
    限公司-广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
    0.26% 2541950
    王镇辉 境内自然人 0.23% 2200073
    安信基金-浦东
    银行-华宝信托
    0.21% 2076171
    -华宝-银河 11号集合资金信托
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量郑州公用事业投资发展集团有限公司
    216820943 人民币普通股 216820943
    河南资产管理有限公司 46455821 人民币普通股 46455821
    郑州投资控股有限公司 23646333 人民币普通股 23646333
    申万菱信基金-工商银行-陕国
    投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划
    23406485 人民币普通股 23406485
    大通证券股份有限公司 3231200 人民币普通股 3231200
    文能 3170314 人民币普通股 3170314
    陕西省国际信托股份有限公司-
    陕国投·昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划
    3000000 人民币普通股 3000000
    中国银行股份有限公司-广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
    2541950 人民币普通股 2541950
    王镇辉 2200073 人民币普通股 2200073
    安信基金-浦东银行-华宝信托
    -华宝-银河 11 号集合资金信托
    2076171 人民币普通股 2076171上述股东关联关系或一致行动的说明
    郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产、负债及所有者权益变动分析
    项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
    应收票据及应收账款 341696607.95 555350646.21 -38.47% 本期收到污水处理费
    存货 6625440.51 4239878.32 56.26% 子公司中原环保郑州设备工程科技有限公司在产品增加
    在建工程 754836311.08 509999940.52 48.01% 按照工程进度投入增加
    其他非流动资产 143518547.96 62391633.49 130.03% 本期预付工程款增加
    短期借款 482681250.00 879681250.00 -45.13% 本期偿还短期借款
    应付票据及应付账款 265784250.23 388182355.90 -31.53% 上年末在建项目的部分工程款、设备款于本期支付
    预收款项 57914477.14 113658566.74 -49.05% 2018-2019供暖季结束,预收取暖费转收入应付职工薪酬 5167088.14 37600784.36 -86.26% 上年末计提的年终奖于本期支付
    长期借款 824910000.00 498360000.00 65.52% 本期借款增加
    (二)利润项目变动分析
    项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动比例 变动原因
    财务费用 16981479.23 8912755.11 90.53% 中期票据及新增银行借款产生的利息费用增加
    营业外支出 4329725.07 上年同期发生固定资产报废损失,本期无发生
    企业所得税 11545656.62 7091682.14 62.81% 本期利润总额较上年增加
    (三)现金流量变动分析
    经营活动现金流入小计 534419504.93 352967728.51 51.41% 本期收到的污水处理费、工程施工收入同比增加
    投资活动现金流入小计 307226.88 5857149.00 -94.75% 上年同期收到履约保证金,本期无发生筹资活动现金流入小计 440946876.00 306200000.00 44.01% 本期银行借款同比增加
    筹资活动现金流出小计 542818366.15 18404296.06 2849.41% 本期偿还银行借款同比增加
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司 PPP 项目投资情况。
    2019 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司生产经营情况。
    2019 年 01 月 15 日 电话沟通 个人询问王新庄污水处理厂回购事项对公司的影响。
    2019 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司业绩预告披露时间。
    2019 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司业绩预告披露事宜。
    2019 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 询问公司生产经营情况。
    2019 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 询问公司 2018 年生产经营情况。
    2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人询问郑东新区污水处理厂和双桥污水处理厂注入公司时间。
    2019 年 03 月 01 日 实地调研 机构对公司港区二污和上蔡县杜一沟在建工程进行考察。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:中原环保股份有限公司
    2019 年 03 月 31 日
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 1092537142.32 1440339934.10结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 341696607.95 555350646.21
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 17276228.36 22033671.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 1334906014.56 1346404960.12
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 6625440.51 4239878.32合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 135727977.30 108320397.04
    流动资产合计 2928769411.00 3476689487.42
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 232855903.02其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1165961.68 1182543.28
    其他权益工具投资 276028397.86其他非流动金融资产
    投资性房地产 457904.49
    固定资产 2973514648.22 3011581184.80
    在建工程 754836311.08 509999940.52生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 1728780565.58 1737055766.34开发支出商誉
    长期待摊费用 26359676.63 25466479.53
    递延所得税资产 34196601.09 29625213.68
    其他非流动资产 143518547.96 62391633.49
    非流动资产合计 5938858614.59 5610158664.66
    资产总计 8867628025.59 9086848152.08
    流动负债:
    短期借款 482681250.00 879681250.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 265784250.23 388182355.90
    预收款项 57914477.14 113658566.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 5167088.14 37600784.36
    应交税费 83336648.79 117250339.88
    其他应付款 111659307.85 104850641.53
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 136637731.92 169837731.92其他流动负债
    流动负债合计 1143180754.07 1811061670.33
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 824910000.00 498360000.00
    应付债券 498721061.49 498600923.99
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 149118723.91 150499920.01
    递延所得税负债 53344599.47 42551475.76其他非流动负债
    非流动负债合计 1526094384.87 1190012319.76
    负债合计 2669275138.94 3001073990.09
    所有者权益:
    股本 974684488.00 974684488.00
    其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 3868682258.73 3868682258.73
    减:库存股
    其他综合收益 160033798.39 127654427.26专项储备
    盈余公积 134920352.15 134920352.15
    一般风险准备
    未分配利润 741761501.59 680002613.50
    归属于母公司所有者权益合计 5880082398.86 5785944139.64
    少数股东权益 318270487.79 299830022.35
    所有者权益合计 6198352886.65 6085774161.99
    负债和所有者权益总计 8867628025.59 9086848152.08
    法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:杜其山 会计机构负责人:魏绍磊
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 350171173.55 797718892.81交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 234611818.95 457450013.74
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 7491685.87 5481069.49
    其他应收款 2076260322.03 1928465522.55
    其中:应收利息应收股利
    存货 2837730.51 2746744.28合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 18645.98 97238.72
    流动资产合计 2671391376.89 3191959481.59
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 232855903.02其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1383784177.39 1336470758.99
    其他权益工具投资 276028397.86其他非流动金融资产
    投资性房地产 457904.49
    固定资产 1962147297.81 1988590859.51
    在建工程 2851597.94 2787194.39生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 1021964883.79 1029502699.09开发支出商誉
    长期待摊费用 25097355.18 24986053.58
    递延所得税资产 31698866.93 28259656.53
    其他非流动资产 80876590.48 80910096.86
    非流动资产合计 4784907071.87 4724363221.97
    资产总计 7456298448.76 7916322703.56
    流动负债:
    短期借款 482681250.00 879681250.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 40924848.25 48444350.50
    预收款项 626315.21 193885.03合同负债
    应付职工薪酬 4739423.28 23094849.89
    应交税费 73921387.75 109819000.39
    其他应付款 21193335.28 17076126.95
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 70300000.00 115500000.00其他流动负债
    流动负债合计 694386559.77 1193809462.76
    非流动负债:
    长期借款 372700000.00 434000000.00
    应付债券 498721061.49 498600923.99
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 43382931.76 43854873.19
    递延所得税负债 53344599.47 42551475.76其他非流动负债
    非流动负债合计 968148592.72 1019007272.94
    负债合计 1662535152.49 2212816735.70
    所有者权益:
    股本 974684488.00 974684488.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 3741893554.13 3741893554.13
    减:库存股
    其他综合收益 160033798.39 127654427.26专项储备
    盈余公积 134920352.15 134920352.15
    未分配利润 782231103.60 724353146.32
    所有者权益合计 5793763296.27 5703505967.86
    负债和所有者权益总计 7456298448.76 7916322703.56
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 312590676.44 257787611.10
    其中:营业收入 312590676.44 257787611.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 256438089.68 213862583.55
    其中:营业成本 190060914.29 169064275.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 9205909.62 8457966.96
    销售费用 404974.34
    管理费用 14706914.32 13037892.76
    研发费用 6646656.97 199867.38
    财务费用 16981479.23 8912755.11
    其中:利息费用 20003044.54 9868212.55
    利息收入 3094755.63 935920.07
    资产减值损失 18431240.91 14189825.58信用减值损失
    加:其他收益 17650283.99 20270624.18
    投资收益(损失以“-”号填列) -16581.60 -32336.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 73786289.15 64163314.80
    加:营业外收入 11845.00
    减:营业外支出 4329725.07
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73798134.15 59833589.73
    减:所得税费用 11545656.62 7091682.14
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 62252477.53 52741907.59
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 62252477.53 52741907.59
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 61758888.09 52476556.42
    2.少数股东损益 493589.44 265351.17
    六、其他综合收益的税后净额 43172494.84归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    43172494.84
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益 43172494.84
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    43172494.84
    4.金融资产重分类计入其他综合收
    益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 105424972.37 52741907.59
    归属于母公司所有者的综合收益总额 104931382.93 52476556.42
    归属于少数股东的综合收益总额 493589.44 265351.17
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.06 0.05
    (二)稀释每股收益 0.06 0.05
    法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:杜其山 会计机构负责人:魏绍磊
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 171111779.11 180866738.60
    减:营业成本 67885057.74 84584154.11
    税金及附加 7689077.09 7519714.00销售费用
    管理费用 10327624.61 10371518.09
    研发费用 6162408.11 199867.38
    财务费用 14907699.80 6720654.81
    其中:利息费用 17495441.91 7559795.16
    利息收入 2625527.32 853400.42
    资产减值损失 13332912.79 15144293.50信用减值损失
    加:其他收益 14993721.92 17476810.33投资收益(损失以“-”号填列)
    -16581.60 -32336.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 65784139.29 73771010.11
    加:营业外收入 3000.00
    减:营业外支出 4262665.96三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    65787139.29 69508344.15
    减:所得税费用 7909182.01 3494700.10
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 57877957.28 66013644.05
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    57877957.28 66013644.05
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 43172494.84
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    43172494.84
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允 43172494.84
    价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 101050452.12 66013644.05
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 507937045.01 328206341.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 11965818.09 17065935.30
    收到其他与经营活动有关的现金
    14516641.83 7695451.60
    经营活动现金流入小计 534419504.93 352967728.51
    购买商品、接受劳务支付的现金 131793161.35 88220639.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    71994067.38 55476875.26
    支付的各项税费 91829134.42 41217768.03支付其他与经营活动有关的现金
    12452803.54 58640358.37
    经营活动现金流出小计 308069166.69 243555641.59
    经营活动产生的现金流量净额 226350338.24 109412086.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    307226.88 5857149.00
    投资活动现金流入小计 307226.88 5857149.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    462993331.55 564212876.02
    投资支付的现金 55000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    9595535.20 9966759.37
    投资活动现金流出小计 472588866.75 629179635.39
    投资活动产生的现金流量净额 -472281639.87 -623322486.39
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 17946876.00 6200000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    17946876.00 6200000.00
    取得借款收到的现金 423000000.00 300000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 440946876.00 306200000.00
    偿还债务支付的现金 526650000.00 8500000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    16168366.15 9904296.06
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 542818366.15 18404296.06
    筹资活动产生的现金流量净额 -101871490.15 287795703.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -347802791.78 -226114695.53
    加:期初现金及现金等价物余额 1440339934.10 1154258419.01
    六、期末现金及现金等价物余额 1092537142.32 928143723.48
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 418958248.72 301844385.92收到的税费返还 10938343.17 14365312.53收到其他与经营活动有关的现金
    2144033.99 1697502.50
    经营活动现金流入小计 432040625.88 317907200.95
    购买商品、接受劳务支付的现金 34203185.18 39569554.87支付给职工以及为职工支付的现金
    47710898.93 42278534.80
    支付的各项税费 78025672.03 33455238.11支付其他与经营活动有关的现金
    155182092.59 128255713.87
    经营活动现金流出小计 315121848.73 243559041.65
    经营活动产生的现金流量净额 116918777.15 74348159.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    3670000.00
    投资活动现金流入小计 3670000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    25884.00 506997812.76
    投资支付的现金 47330000.00 86930000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    117105.00 3691871.80
    投资活动现金流出小计 47472989.00 597619684.56
    投资活动产生的现金流量净额 -47472989.00 -593949684.56
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 3000000.00 300000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 3000000.00 300000000.00
    偿还债务支付的现金 506500000.00 8500000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    13493507.41 7559795.16支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 519993507.41 16059795.16
    筹资活动产生的现金流量净额 -516993507.41 283940204.84
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -447547719.26 -235661320.42
    加:期初现金及现金等价物余额 797718892.81 881549006.70
    六、期末现金及现金等价物余额 350171173.55 645887686.28
    二、财务报表调整情况说明
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 1440339934.10 1440339934.10结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用衍生金融资产
    应收票据及应收账款 555350646.21 555350646.21
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 22033671.63 22033671.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 1346404960.12 1346404960.12
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 4239878.32 4239878.32
    合同资产 不适用持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 108320397.04 108320397.04
    流动资产合计 3476689487.42 3476689487.42
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资 不适用
    可供出售金融资产 232855903.02 不适用 -232855903.02
    其他债权投资 不适用
    持有至到期投资 不适用长期应收款
    长期股权投资 1182543.28 1182543.28
    其他权益工具投资 不适用 232855903.02 232855903.02
    其他非流动金融资产 不适用投资性房地产
    固定资产 3011581184.80 3011581184.80
    在建工程 509999940.52 509999940.52生产性生物资产油气资产
    使用权资产 不适用
    无形资产 1737055766.34 1737055766.34开发支出商誉
    长期待摊费用 25466479.53 25466479.53
    递延所得税资产 29625213.68 29625213.68
    其他非流动资产 62391633.49 62391633.49
    非流动资产合计 5610158664.66 5610158664.66
    资产总计 9086848152.08 9086848152.08
    流动负债:
    短期借款 879681250.00 879681250.00向中央银行借款拆入资金
    交易性金融负债 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用衍生金融负债
    应付票据及应付账款 388182355.90 388182355.90
    预收款项 113658566.74 113658566.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 37600784.36 37600784.36
    应交税费 117250339.88 117250339.88
    其他应付款 104850641.53 104850641.53
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
    合同负债 不适用持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    169837731.92 169837731.92其他流动负债
    流动负债合计 1811061670.33 1811061670.33
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 498360000.00 498360000.00
    应付债券 498600923.99 498600923.99
    其中:优先股永续债
    租赁负债 不适用
    长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 150499920.01 150499920.01
    递延所得税负债 42551475.76 42551475.76其他非流动负债
    非流动负债合计 1190012319.76 1190012319.76
    负债合计 3001073990.09 3001073990.09
    所有者权益:
    股本 974684488.00 974684488.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 3868682258.73 3868682258.73
    减:库存股
    其他综合收益 127654427.26 127654427.26专项储备
    盈余公积 134920352.15 134920352.15
    一般风险准备
    未分配利润 680002613.50 680002613.50归属于母公司所有者权益合计
    5785944139.64 5785944139.64
    少数股东权益 299830022.35 299830022.35
    所有者权益合计 6085774161.99 6085774161.99
    负债和所有者权益总计 9086848152.08 9086848152.08调整情况说明
    2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日企业应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。
    母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 797718892.81 797718892.81
    交易性金融资产 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用衍生金融资产
    应收票据及应收账款 457450013.74 457450013.74
    其中:应收票据应收账款
    预付款项 5481069.49 5481069.49
    其他应收款 1928465522.55 1928465522.55
    其中:应收利息应收股利
    存货 2746744.28 2746744.28
    合同资产 不适用持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 97238.72 97238.72
    流动资产合计 3191959481.59 3191959481.59
    非流动资产:
    债权投资 不适用
    可供出售金融资产 232855903.02 不适用 -232855903.02
    其他债权投资 不适用
    持有至到期投资 不适用长期应收款
    长期股权投资 1336470758.99 1336470758.99
    其他权益工具投资 不适用 232855903.02 232855903.02
    其他非流动金融资产 不适用投资性房地产
    固定资产 1988590859.51 1988590859.51
    在建工程 2787194.39 2787194.39生产性生物资产油气资产
    使用权资产 不适用
    无形资产 1029502699.09 1029502699.09
    开发支出商誉
    长期待摊费用 24986053.58 24986053.58
    递延所得税资产 28259656.53 28259656.53
    其他非流动资产 80910096.86 80910096.86
    非流动资产合计 4724363221.97 4724363221.97
    资产总计 7916322703.56 7916322703.56
    流动负债:
    短期借款 879681250.00 879681250.00
    交易性金融负债 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用衍生金融负债
    应付票据及应付账款 48444350.50 48444350.50
    预收款项 193885.03 193885.03
    合同负债 不适用
    应付职工薪酬 23094849.89 23094849.89
    应交税费 109819000.39 109819000.39
    其他应付款 17076126.95 17076126.95
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    115500000.00 115500000.00其他流动负债
    流动负债合计 1193809462.76 1193809462.76
    非流动负债:
    长期借款 434000000.00 434000000.00
    应付债券 498600923.99 498600923.99
    其中:优先股永续债
    租赁负债 不适用长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益 43854873.19 43854873.19
    递延所得税负债 42551475.76 42551475.76其他非流动负债
    非流动负债合计 1019007272.94 1019007272.94
    负债合计 2212816735.70 2212816735.70
    所有者权益:
    股本 974684488.00 974684488.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 3741893554.13 3741893554.13
    减:库存股
    其他综合收益 127654427.26 127654427.26专项储备
    盈余公积 134920352.15 134920352.15
    未分配利润 724353146.32 724353146.32
    所有者权益合计 5703505967.86 5703505967.86
    负债和所有者权益总计 7916322703.56 7916322703.56调整情况说明
    2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日企业应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。