新乡化纤:2019年第一季度报告全文
日期:2019-03-31
    新乡化纤股份有限公司
    2019 年第一季度报告
    2019 年 04 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵长金、主管会计工作负责人周学莉及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 1297393399.82 1086745813.80 19.38%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 18654184.42 2303532.55 709.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)
    16077183.38 325674.01 4836.59%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 115538796.30 -46402504.10
    基本每股收益(元/股) 0.0148 0.0018 722.22%
    稀释每股收益(元/股) 0.0148 0.0018 722.22%
    加权平均净资产收益率 0.51% 0.06% 0.45%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 8182967359.90 7877946560.13 3.87%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 3685860336.28 3660366192.66 0.70%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 147276.17 固定资产报废净收益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    3330551.01包括当期收到直接记入当期损益的政府补助和以前记入递延
    收益、当期分配到损益的政府补助
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41825.80
    减:所得税影响额 859000.34
    合计 2577001.04 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 51941报告期末表决权恢复的优先股股
    东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量新乡白鹭投资集团有限公司
    国有法人 30.17% 379430139 36866359 质押 65000000中原股权投资管理有限公司
    国有法人 13.33% 167690520 0 质押 116779389中原资产管理有限公司
    国有法人 8.79% 110529953 0百瑞信托有限责任公司
    国有法人 3.86% 48500000 0新乡市国有资产经营公司
    国有法人 1.04% 13026000 0新乡平原发展投资有限公司
    境内非国有法人 1.02% 12889102 0领航投资澳洲有
    限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)
    境外法人 0.36% 4549049 0
    夏一定 境内自然人 0.34% 4252161 0
    龙华 境内自然人 0.31% 3840200 0
    方壮壮 境内自然人 0.30% 3769720 0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    新乡白鹭投资集团有限公司 342563780 人民币普通股 342563780
    中原股权投资管理有限公司 167690520 人民币普通股 167690520
    中原资产管理有限公司 110529953 人民币普通股 110529953
    百瑞信托有限责任公司 48500000 人民币普通股 48500000
    新乡市国有资产经营公司 13026000 人民币普通股 13026000
    新乡平原发展投资有限公司 12889102 人民币普通股 12889102
    领航投资澳洲有限公司-领航新
    兴市场股指基金(交易所)
    4549049 人民币普通股 4549049
    夏一定 4252161 人民币普通股 4252161
    龙华 3840200 人民币普通股 3840200
    方壮壮 3769720 人民币普通股 3769720上述股东关联关系或一致行动的说明
    上述股东中,新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人控股的公司;中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司;公司未知其他 6 名股东之间是否存在关联关系,也未知其他 6 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券
    业务情况说明(如有)
    上述前 10 名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量分别为:中原资产管理有限公司,110529953 股;夏一定,4182061 股;方壮壮,
    2095520 股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:新乡化纤股份有限公司
    2019 年 03 月 31 日
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 638728605.68 589158692.35结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 723024077.60 680764683.98
    其中:应收票据 103424370.90 128572103.26
    应收账款 619599706.70 552192580.72
    预付款项 64942634.72 120406068.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 5813420.61 6316694.95
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 1026873202.94 1176666275.70合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 143217846.56 39064604.69
    流动资产合计 2602599788.11 2612377019.70
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 14423197.60 19211279.55
    长期股权投资 143672468.03 143333235.91其他权益工具投资其他非流动金融资产
    投资性房地产 1219215.23 1275563.81
    固定资产 4173788731.18 4272495763.76
    在建工程 1122648973.24 698954330.49生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 74462294.62 74990458.09开发支出商誉
    长期待摊费用 943046.69 1029023.13
    递延所得税资产 37074324.17 42493751.20
    其他非流动资产 12135321.03 11786134.49
    非流动资产合计 5580367571.79 5265569540.43
    资产总计 8182967359.90 7877946560.13
    流动负债:
    短期借款 729566418.02 592553079.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 1101362024.89 1091600380.44
    预收款项 67925539.50 56648468.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 22450231.09 17701468.70
    应交税费 12832020.46 9146904.41
    其他应付款 8187382.12 18503897.15
    其中:应付利息 357300.00 4442933.39应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 521640000.00 694050000.00其他流动负债
    流动负债合计 2463963616.08 2480204198.65
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 1893960000.00 1582200000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 34334514.97 46732332.40长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 62212591.58 65285576.59
    递延所得税负债 36293919.96 36885743.48其他非流动负债
    非流动负债合计 2026801026.51 1731103652.47
    负债合计 4490764642.59 4211307851.12
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00
    其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 220161664.19 220161664.19
    一般风险准备
    未分配利润 515808378.57 490314234.95
    归属于母公司所有者权益合计 3685860336.28 3660366192.66
    少数股东权益 6342381.03 6272516.35
    所有者权益合计 3692202717.31 3666638709.01
    负债和所有者权益总计 8182967359.90 7877946560.13
    法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:周学莉 会计机构负责人:周学莉
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 628128412.74 572403330.66交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 712479618.14 665632687.93
    其中:应收票据 102574370.90 124184646.51
    应收账款 609905247.24 541448041.42
    预付款项 110041417.08 118992707.61
    其他应收款 93774104.93 93621010.33
    其中:应收利息应收股利
    存货 941012986.32 1091822961.91合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 136457832.36 31191466.93
    流动资产合计 2621894371.57 2573664165.37
    非流动资产:
    债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 14423197.60 19211279.55
    长期股权投资 302922468.03 302583235.91其他权益工具投资其他非流动金融资产
    投资性房地产 1219215.23 1445573.19
    固定资产 4046574363.28 4142470273.02
    在建工程 1120850935.25 698351039.53生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 51365974.62 51758808.09开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 34468409.10 39218252.86
    其他非流动资产 12135321.03 11786134.49
    非流动资产合计 5583959884.14 5266824596.64
    资产总计 8205854255.71 7840488762.01
    流动负债:
    短期借款 729566418.02 454553079.89交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 1063117046.49 1130780897.94
    预收款项 67397266.44 54331980.77合同负债
    应付职工薪酬 22399307.05 16941513.58
    应交税费 10899144.77 8980925.78
    其他应付款 7754234.46 18078688.25
    其中:应付利息 357300.00 4389899.64应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 521640000.00 694050000.00其他流动负债
    流动负债合计 2422773417.23 2377717086.21
    非流动负债:
    长期借款 1893960000.00 1582200000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款 34334514.97 46732332.40长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 57776258.34 60659743.34
    递延所得税负债 33986038.85 34521257.71其他非流动负债
    非流动负债合计 2020056812.16 1724113333.45
    负债合计 4442830229.39 4101830419.66
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 220161664.19 220161664.19
    未分配利润 592972068.61 568606384.64
    所有者权益合计 3763024026.32 3738658342.35
    负债和所有者权益总计 8205854255.71 7840488762.01
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 1297393399.82 1086745813.80
    其中:营业收入 1297393399.82 1086745813.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1275370197.57 1085700583.72
    其中:营业成本 1143384059.39 995542297.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 10606754.15 12759835.01
    销售费用 21335438.34 14783800.96
    管理费用 63599236.85 44994941.75
    研发费用 2351873.14 2431661.60
    财务费用 29327086.08 13457498.34
    其中:利息费用 22597871.91 14834951.65
    利息收入 2894914.21 3026183.79资产减值损失
    信用减值损失 4765749.62 1730548.41
    加:其他收益 3330551.01 2368583.34
    投资收益(损失以“-”号填列) 339232.12 241371.61
    其中:对联营企业和合营企业的投资 339232.12 241371.61
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25692985.38 3655185.03
    加:营业外收入 171739.86 25460.22
    减:营业外支出 66289.49 44268.80
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25798435.75 3636376.45
    减:所得税费用 7057531.30 1198787.49
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18740904.45 2437588.96
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 18740904.45 2437588.96
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 18654184.42 2303532.55
    2.少数股东损益 86720.03 134056.41
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收
    益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 18740904.45 2437588.96
    归属于母公司所有者的综合收益总额 18654184.42 2303532.55
    归属于少数股东的综合收益总额 86720.03 134056.41
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0148 0.0018
    (二)稀释每股收益 0.0148 0.0018
    法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:周学莉 会计机构负责人:周学莉
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 1291520077.17 1074307272.84
    减:营业成本 1148237775.16 986961016.83
    税金及附加 9983761.73 12053225.88
    销售费用 18753093.06 10299139.17
    管理费用 59894440.43 42775038.92
    研发费用 2351873.14 2431661.60
    财务费用 29151299.04 12682761.88
    其中:利息费用 22395379.41 14314874.73
    利息收入 2824261.78 3011108.42资产减值损失
    信用减值损失 4199304.95 1378227.73
    加:其他收益 3141051.00 2179083.33投资收益(损失以“-”号填列)
    339232.12 241371.61
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    339232.12 241371.61净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 22428812.78 8146655.77
    加:营业外收入 171739.86 20460.15
    减:营业外支出 66289.49 44268.80三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    22534263.15 8122847.12
    减:所得税费用 5633565.79 1251164.88
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16900697.36 6871682.24
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    16900697.36 6871682.24
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 16900697.36 6871682.24
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 610687303.25 501414082.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 42498631.94 43164229.42
    收到其他与经营活动有关的现金
    3738491.43 8439692.83
    经营活动现金流入小计 656924426.62 553018004.83
    购买商品、接受劳务支付的现金 336346770.37 413687254.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    165523021.34 152335994.20
    支付的各项税费 10212837.84 8375013.76支付其他与经营活动有关的现金
    29303000.77 25022246.75
    经营活动现金流出小计 541385630.32 599420508.93
    经营活动产生的现金流量净额 115538796.30 -46402504.10
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 112000000.00取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    275000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    1400000.00
    投资活动现金流入小计 275000.00 113400000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    374739527.64 46918159.31
    投资支付的现金 90000000.00 130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 464739527.64 176918159.31
    投资活动产生的现金流量净额 -464464527.64 -63518159.31
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 840013338.13 653000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 840013338.13 653000000.00
    偿还债务支付的现金 463650000.00 297592370.91
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    34153323.91 26473275.92
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    10269410.98 15109510.93
    筹资活动现金流出小计 508072734.89 339175157.76
    筹资活动产生的现金流量净额 331940603.24 313824842.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -3444958.57 -26204.50
    五、现金及现金等价物净增加额 -20430086.67 203877974.33
    加:期初现金及现金等价物余额 569158692.35 401723911.66
    六、期末现金及现金等价物余额 548728605.68 605601885.99
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 608230294.63 496901276.24收到的税费返还 42433089.03 43047947.31收到其他与经营活动有关的现金
    4673544.99 9169643.88
    经营活动现金流入小计 655336928.65 549118867.43
    购买商品、接受劳务支付的现金 374820522.60 435539958.78支付给职工以及为职工支付的现金
    161806770.12 147785849.74
    支付的各项税费 9283063.82 6650965.95支付其他与经营活动有关的现金
    27352970.56 24322856.21
    经营活动现金流出小计 573263327.10 614299630.68
    经营活动产生的现金流量净额 82073601.55 -65180763.25
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 112000000.00取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    275000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    1400000.00
    投资活动现金流入小计 275000.00 113400000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    373397262.64 46236425.71
    投资支付的现金 90000000.00 130000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    38000000.00
    投资活动现金流出小计 463397262.64 214236425.71
    投资活动产生的现金流量净额 -463122262.64 -100836425.71
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 840013338.13 615000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 840013338.13 615000000.00
    偿还债务支付的现金 425650000.00 202592370.91
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    33897797.66 25641954.67支付其他与筹资活动有关的现金
    10269410.98 15109510.93
    筹资活动现金流出小计 469817208.64 243343836.51
    筹资活动产生的现金流量净额 370196129.49 371656163.49
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -3422386.32 -875.33
    五、现金及现金等价物净增加额 -14274917.92 205638099.20
    加:期初现金及现金等价物余额 552403330.66 388763649.89
    六、期末现金及现金等价物余额 538128412.74 594401749.09
    二、财务报表调整情况说明
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    √ 适用 □ 不适用合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 589158692.35 589158692.35
    应收票据及应收账款 680764683.98 680764683.98
    其中:应收票据 128572103.26 128572103.26
    应收账款 552192580.72 561323761.10 9131180.38
    预付款项 120406068.03 120406068.03
    其他应收款 6316694.95 6282986.38 -33708.57
    存货 1176666275.70 1176666275.70
    其他流动资产 39064604.69 39064604.69
    流动资产合计 2612377019.70 2621474491.51 9097471.81
    非流动资产:
    长期应收款 19211279.55 19211279.55
    长期股权投资 143333235.91 143333235.91
    投资性房地产 1275563.81 1275563.81
    固定资产 4272495763.76 4272495763.76
    在建工程 698954330.49 698954330.49
    无形资产 74990458.09 74990458.09
    长期待摊费用 1029023.13 1029023.13
    递延所得税资产 42493751.20 40219383.24 -2274367.96
    其他非流动资产 11786134.49 11786134.49
    非流动资产合计 5265569540.43 5263295172.47 -2274367.96
    资产总计 7877946560.13 7884769663.98 6823103.85
    流动负债:
    短期借款 592553079.89 592553079.89
    应付票据及应付账款 1091600380.44 1091600380.44
    预收款项 56648468.06 56648468.06
    应付职工薪酬 17701468.70 17701468.70
    应交税费 9146904.41 9146904.41
    其他应付款 18503897.15 18503897.15
    其中:应付利息 4442933.39 4442933.39
    一年内到期的非流动负债
    694050000.00 694050000.00
    流动负债合计 2480204198.65 2480204198.65
    非流动负债:
    长期借款 1582200000.00 1582200000.00
    长期应付款 46732332.40 46732332.40
    递延收益 65285576.59 65285576.59
    递延所得税负债 36885743.48 36885743.48
    其他非流动负债 0.00
    非流动负债合计 1731103652.47 1731103652.47
    负债合计 4211307851.12 4211307851.12
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    盈余公积 220161664.19 220161664.19
    未分配利润 490314234.95 497154194.15 6839959.20归属于母公司所有者权益合计
    3660366192.66 3667206151.86 6839959.20
    少数股东权益 6272516.35 6255661.00 -16855.35
    所有者权益合计 3666638709.01 3673461812.86 6823103.85
    负债和所有者权益总计 7877946560.13 7884769663.98 6823103.85
    调整情况说明
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
    根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司将2019年1月1日应收账款和其他应收款账面价值的增减额调增期初未分
    配利润6839959.20元。
    母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
    流动资产:
    货币资金 572403330.66 572403330.66
    应收票据及应收账款 665632687.93 665632687.93
    其中:应收票据 124184646.51 124184646.51
    应收账款 541448041.42 550749968.24 9301926.82
    预付款项 118992707.61 118992707.61
    其他应收款 93621010.33 94272398.99 651388.66
    存货 1091822961.91 1091822961.91
    其他流动资产 31191466.93 31191466.93
    流动资产合计 2573664165.37 2583617480.85 9953315.48
    非流动资产:
    长期应收款 19211279.55 19211279.55
    长期股权投资 302583235.91 302583235.91
    投资性房地产 1445573.19 1445573.19
    固定资产 4142470273.02 4142470273.02
    在建工程 698351039.53 698351039.53
    无形资产 51758808.09 51758808.09
    递延所得税资产 39218252.86 36729923.99 -2488328.87
    其他非流动资产 11786134.49 11786134.49
    非流动资产合计 5266824596.64 5264336267.77 -2488328.87
    资产总计 7840488762.01 7847953748.62 7464986.61
    流动负债:
    短期借款 454553079.89 454553079.89
    应付票据及应付账款 1130780897.94 1130780897.94
    预收款项 54331980.77 54331980.77
    应付职工薪酬 16941513.58 16941513.58
    应交税费 8980925.78 8980925.78
    其他应付款 18078688.25 18078688.25
    其中:应付利息 4389899.64 4389899.64
    一年内到期的非流动负债
    694050000.00 694050000.00
    流动负债合计 2377717086.21 2377717086.21
    非流动负债:
    长期借款 1582200000.00 1582200000.00
    长期应付款 46732332.40 46732332.40
    递延收益 60659743.34 60659743.34
    递延所得税负债 34521257.71 34521257.71
    非流动负债合计 1724113333.45 1724113333.45
    负债合计 4101830419.66 4101830419.66
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    盈余公积 220161664.19 220161664.19
    未分配利润 568606384.64 576071371.25 7464986.61
    所有者权益合计 3738658342.35 3746123328.96 7464986.61
    负债和所有者权益总计 7840488762.01 7847953748.62 7464986.61调整情况说明
    根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求,公司将2019年1月1日母公司应收账款和其他应收款账面价值的增加额调增期初未分配利润7464986.61元。
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
    (此页无正文,为新乡化纤股份有限公司 2019年第一季度报告全文之签章页)董事长:邵长金新乡化纤股份有限公司
    2019年 4月 25日