万东医疗2019年第一季度报告
日期:2019-03-31
    公司代码:600055 公司简称:万东医疗北京万东医疗科技股份有限公司
    9 年第一季度报告目录
    一、 重要提示 ............................................................. 3
    二、 公司基本情况 ......................................................... 3
    三、 重要事项 ............................................................. 5
    四、 附录 ................................................................. 7
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人谢宇峰先生、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人(会计主管人员)杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年
    度末增减(%)
    总资产 2376558531.98 2439393133.09 -2.58
    归属于上市公司股东的净资产 1967384655.76 1964522853.37 0.15年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 -120160050.16 -117610683.54 2.17年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入
    161833859.81 134452634.19 20.36
    归属于上市公司股东的净利润 5714687.96 3576183.77 59.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    1778906.62 1800727.74 -1.21
    加权平均净资产收益率(%) 0.29 0.19 增加 0.10个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.011 0.007 57.14
    稀释每股收益(元/股) 0.011 0.007 57.14非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 说明
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    339724.56
    委托他人投资或管理资产的损益 4372804.98
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120.00
    少数股东权益影响额(税后) -69494.52
    所得税影响额 -707373.68
    合计 3935781.34
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 20489
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
    江苏鱼跃科技发展有限公司 144510115 26.72 0质押
    91400000 境内非国有法人
    俞熔 118979563 22.00 0质押
    118979563 境内自然人上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)
    12720044 2.35 0未知其他
    全国社保基金一零四组合 11509703 2.13 0 未知 其他上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇十二号私募证券投资基金
    11448039 2.12 0未知其他北京万东医疗科技股份有限
    公司-第一期员工持股计划
    8869031 1.64 0无其他
    中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
    8000079 1.48 0未知其他上海朱雀乙亥投资中心(有限合伙)
    6360021 1.18 0未知其他
    束美珍 5970985 1.10 0未知境内自然人中国工商银行股份有限公司
    -中欧医疗健康混合型证券投资基金
    5346154 0.99 0未知其他
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    江苏鱼跃科技发展有限公司 144510115 人民币普通股 144510115
    俞熔 118979563 人民币普通股 118979563
    上海云锋新创股权投资中心(有限合伙) 12720044 人民币普通股 12720044
    全国社保基金一零四组合 11509703 人民币普通股 11509703
    上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇
    十二号私募证券投资基金
    11448039人民币普通股
    11448039
    北京万东医疗科技股份有限公司-第一期员工持股计划
    8869031人民币普通股
    8869031
    中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
    8000079人民币普通股
    8000079
    上海朱雀乙亥投资中心(有限合伙) 6360021 人民币普通股 6360021
    束美珍 5970985 人民币普通股 5970985
    中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金
    5346154人民币普通股
    5346154
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或
    属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、预付款项变动主要为报告期内进口部件采购导致预付款增加所致;
    2、其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项及保证金增加所致;
    3、其他流动资产变动主要为报告期内理财产品到期所致;
    4、应交税费变动主要为报告期内缴付税款所致;
    5、库存股变动主要为报告期内回购公司部分股份所致;
    6、财务费用变动主要为报告期内利息收入增加所致;
    7、投资收益变动主要为报告期内理财产品收益所致;
    8、营业利润、利润总额、净利润变动主要为报告期内营业收入增加所致;
    9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出减少,主要为上年报告期内支付上
    海陆自企业管理咨询中心(有限合伙)投资款所致;
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司2016年非公发认购对象所持认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,锁定期于2019年1月20日届满,具体内容详见公司2019年1月15日发布的公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 北京万东医疗科技股份有限公司
    法定代表人 谢宇峰
    日期 2019年 4月 25日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2019年 3月 31日
    编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年 3月 31日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 377410069.39 349848444.39结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 295414524.72 285822392.08
    其中:应收票据 1184745.00
    应收账款 294229779.72 285822392.08
    预付款项 44095369.79 26440167.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 74417712.40 47326067.29
    其中:应收利息
    应收股利 1886321.30 1886321.30买入返售金融资产
    存货 222654278.19 191793720.46合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 180675073.32 203969503.71
    其他流动资产 192162691.61 351526187.59
    流动资产合计 1386829719.42 1456726482.63
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 229251655.03其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 220163648.80 215916480.33
    长期股权投资 14295316.72 14341411.00
    其他权益工具投资 229251655.03其他非流动金融资产
    投资性房地产 55183278.67 55740215.41
    固定资产 203389320.42 196029573.00
    在建工程 6335594.62 4961528.18生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 37580311.55 44010518.24
    开发支出 15494147.44 14549673.45商誉
    长期待摊费用 10554277.96 10250940.47
    递延所得税资产 43043728.35 43043728.35
    其他非流动资产 154437533.00 154570927.00
    非流动资产合计 989728812.56 982666650.46
    资产总计 2376558531.98 2439393133.09
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 174426152.55 218515212.72
    预收款项 67953302.03 63635533.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 16956969.26 16122451.46
    应交税费 5510538.14 34098408.64
    其他应付款 56921089.05 54421830.15
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 321768051.03 386793436.85
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 4200000.00 4200000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬 20313000.00 20313000.00预计负债
    递延收益 10547817.67 10547817.67递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 35060817.67 35060817.67
    负债合计 356828868.70 421854254.52
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 540816199.00 540816199.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 822342993.83 822342993.83
    减:库存股 2852885.57
    其他综合收益 -5251710.20 -5251710.20
    盈余公积 125851365.93 125851365.93
    一般风险准备
    未分配利润 486478692.77 480764004.81
    归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1967384655.76 1964522853.37
    少数股东权益 52345007.52 53016025.20
    所有者权益(或股东权益)合计 2019729663.28 2017538878.57
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2376558531.98 2439393133.09
    法定代表人:谢宇峰 主管会计工作负责人:井晓权 会计机构负责人:杨征母公司资产负债表
    2019年 3月 31日
    编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年 3月 31日 2018 年 12月 31日
    流动资产:
    货币资金 360547701.20 332488678.80交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 231177157.55 260883167.70
    其中:应收票据 1184745.00
    应收账款 229992412.55 260883167.70
    预付款项 39801791.81 25332902.51
    其他应收款 86737037.09 60550926.48
    其中:应收利息
    应收股利 1886321.30 1886321.30
    存货 209844617.68 173811231.69合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 162492166.03 195665516.40
    其他流动资产 120000000.02 251079690.94
    流动资产合计 1210600471.38 1299812114.52
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 229251655.03其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 229855613.82 200249591.84
    长期股权投资 71199156.39 66245250.67其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 229251655.03
    投资性房地产 55183278.67 55740215.41
    固定资产 146755435.41 149174686.20
    在建工程 6005497.53 4074385.09生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 37387583.87 43791936.95
    开发支出 9654515.03 9654515.03商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 24750275.07 24750275.07
    其他非流动资产 153996433.00 153996433.00
    非流动资产合计 964039443.82 936928944.29
    资产总计 2174639915.20 2236741058.81
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 151080657.63 192567191.46
    预收款项 48183812.87 47844150.12合同负债
    应付职工薪酬 15366317.98 14540607.53
    应交税费 4040739.41 31662794.93
    其他应付款 42165050.69 45331110.07
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 260836578.58 331945854.11
    非流动负债:
    长期借款 4200000.00 4200000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 20309000.00 20309000.00预计负债
    递延收益 10547817.67 10547817.67递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 35056817.67 35056817.67
    负债合计 295893396.25 367002671.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 540816199.00 540816199.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 662017794.76 662017794.76
    减:库存股 2852885.57
    其他综合收益 -5266035.20 -5266035.20
    盈余公积 125851365.93 125851365.93
    未分配利润 558180080.03 546319062.54
    所有者权益(或股东权益)合计 1878746518.95 1869738387.03
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2174639915.20 2236741058.81
    法定代表人:谢宇峰 主管会计工作负责人:井晓权 会计机构负责人:杨征合并利润表
    2019年 1—3月
    编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、营业总收入 161833859.81 134452634.19
    其中:营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 167309967.80 140316423.82
    其中:营业成本 96392301.09 75573222.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 1314741.62 1728887.80
    销售费用 35204643.60 28363122.04
    管理费用 15442681.47 14578544.74
    研发费用 20263703.84 19692924.46
    财务费用 -1308103.82 379722.65
    其中:利息费用
    利息收入 1767776.35 1110403.83资产减值损失信用减值损失
    加:其他收益 8242603.44 7687384.59
    投资收益(损失以“-”号填列) 4365413.00 1813870.16
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -46094.28 -50625.56
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7131908.45 3637465.12
    加:营业外收入 4882.56 400240.00
    减:营业外支出 66490.33
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7136791.01 3971214.79
    减:所得税费用 2093120.73 3152668.48
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5043670.28 818546.31
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 5043670.28 818546.31
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 5714687.96 3576183.77
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -671017.68 -2757637.46
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    .其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 5043670.28 818546.31
    归属于母公司所有者的综合收益总额 5714687.96 3576183.77
    归属于少数股东的综合收益总额 -671017.68 -2757637.46
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.011 0.007
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.011 0.007
    法定代表人:谢宇峰 主管会计工作负责人:井晓权 会计机构负责人:杨征母公司利润表
    2019年 1—3月
    编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、营业收入 125981756.83 127474419.66
    减:营业成本 65764762.55 67993986.14
    税金及附加 1252020.30 1641718.44
    销售费用 26895281.79 18428397.19
    管理费用 11900705.98 9467759.13
    研发费用 19397168.33 17627560.09
    财务费用 -1446975.81 224269.56
    其中:利息费用
    利息收入 1882869.95 1264348.74资产减值损失信用减值损失
    加:其他收益 7732185.06 7103082.81
    投资收益(损失以“-”号填列) 4003039.47 1490198.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -46094.28 -50625.56
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13954018.22 20684010.85
    加:营业外收入 120.00 400240.00
    减:营业外支出 66461.03
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13954138.22 21017789.82
    减:所得税费用 2093120.73 3152668.48
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11861017.49 17865121.34
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 11861017.49 17865121.34
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 11861017.49 17865121.34
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:谢宇峰 主管会计工作负责人:井晓权 会计机构负责人:杨征合并现金流量表
    2019年 1—3月
    编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 186515135.52 163628612.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 2760079.64 10442112.54
    收到其他与经营活动有关的现金 15590761.06 8307243.57
    经营活动现金流入小计 204865976.22 182377968.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 165430407.54 149261959.43客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 58802407.11 55223322.19
    支付的各项税费 34158713.11 27993302.89
    支付其他与经营活动有关的现金 66634498.62 67510067.93
    经营活动现金流出小计 325026026.38 299988652.44
    经营活动产生的现金流量净额 -120160050.16 -117610683.54
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 200740547.94 585000000.00
    取得投资收益收到的现金 1648520.16 1730869.46
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1746044.32 970923.89
    投资活动现金流入小计 204135112.42 587701793.35
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8594.83 4138134.01投资支付的现金 42468794.22 806068000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 42477389.05 810206134.01
    投资活动产生的现金流量净额 161657723.37 -222504340.66
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 41497673.21 -340115024.20
    加:期初现金及现金等价物余额 274052668.55 467480510.84
    六、期末现金及现金等价物余额 315550341.76 127365486.64
    法定代表人:谢宇峰 主管会计工作负责人:井晓权 会计机构负责人:杨征
    母公司现金流量表
    2019年 1—3月
    编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 167231435.68 154501759.16收到的税费返还 2144683.68 9857810.76
    收到其他与经营活动有关的现金 4471489.02 6156611.51
    经营活动现金流入小计 173847608.38 170516181.43
    购买商品、接受劳务支付的现金 157338381.04 146152845.19支付给职工以及为职工支付的现金 49390461.95 43395575.75
    支付的各项税费 31795783.46 25324453.36
    支付其他与经营活动有关的现金 21495121.69 44579678.17
    经营活动现金流出小计 260019748.14 259452552.47
    经营活动产生的现金流量净额 -86172139.76 -88936371.04
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 150000000.00 530000000.00
    取得投资收益收到的现金 1299133.75 1407198.23
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1868076.62 1123635.93
    投资活动现金流入小计 153167210.37 532530834.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 345.00投资支付的现金 20000000.00 751068000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5000000.00支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 25000000.00 751068345.00
    投资活动产生的现金流量净额 128167210.37 -218537510.84
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 41995070.61 -307473881.88
    加:期初现金及现金等价物余额 256692902.96 417269606.11
    六、期末现金及现金等价物余额 298687973.57 109795724.23
    法定代表人:谢宇峰 主管会计工作负责人:井晓权 会计机构负责人:杨征
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    √适用 □不适用合并资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 349848444.39 349848444.39结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 285822392.08 285822392.08
    其中:应收票据
    应收账款 285822392.08 285822392.08
    预付款项 26440167.11 26440167.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 47326067.29 47326067.29
    其中:应收利息
    应收股利 1886321.30 1886321.30买入返售金融资产
    存货 191793720.46 191793720.46合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 203969503.71 203969503.71
    其他流动资产 351526187.59 351526187.59
    流动资产合计 1456726482.63 1456726482.63
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 229251655.03 -229251655.03其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 215916480.33 215916480.33
    长期股权投资 14341411.00 14341411.00
    其他权益工具投资 229251655.03 229251655.03其他非流动金融资产
    投资性房地产 55740215.41 55740215.41
    固定资产 196029573.00 196029573.00
    在建工程 4961528.18 4961528.18生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 44010518.24 44010518.24
    开发支出 14549673.45 14549673.45商誉
    长期待摊费用 10250940.47 10250940.47
    递延所得税资产 43043728.35 43043728.35
    其他非流动资产 154570927.00 154570927.00
    非流动资产合计 982666650.46 982666650.46
    资产总计 2439393133.09 2439393133.09
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 218515212.72 218515212.72
    预收款项 63635533.88 63635533.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 16122451.46 16122451.46
    应交税费 34098408.64 34098408.64
    其他应付款 54421830.15 54421830.15
    其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 386793436.85 386793436.85
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 4200000.00 4200000.00应付债券
    其中:优先股
    永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 20313000.00 20313000.00预计负债
    递延收益 10547817.67 10547817.67递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 35060817.67 35060817.67
    负债合计 421854254.52 421854254.52
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 540816199.00 540816199.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 822342993.83 822342993.83
    减:库存股
    其他综合收益 -5251710.20 -5251710.20
    盈余公积 125851365.93 125851365.93
    一般风险准备
    未分配利润 480764004.81 480764004.81
    归属于母公司所有者权益合计 1964522853.37 1964522853.37
    少数股东权益 53016025.20 53016025.20
    所有者权益(或股东权益)合计 2017538878.57 2017538878.57
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2439393133.09 2439393133.09
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
    根据新金融工具准则的衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司于 2019 年初变更会计政策,自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露母公司资产负债表
    单位:元 币种:人民币
    项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数
    流动资产:
    货币资金 332488678.80 332488678.80交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 260883167.70 260883167.70
    其中:应收票据
    应收账款 260883167.70 260883167.70
    预付款项 25332902.51 25332902.51
    其他应收款 60550926.48 60550926.48
    其中:应收利息
    应收股利 1886321.30 1886321.30
    存货 173811231.69 173811231.69合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 195665516.40 195665516.40
    其他流动资产 251079690.94 251079690.94
    流动资产合计 1299812114.52 1299812114.52
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 229251655.03 -229251655.03其他债权投资持有至到期投资
    长期应收款 200249591.84 200249591.84
    长期股权投资 66245250.67 66245250.67
    其他权益工具投资 229251655.03 229251655.03其他非流动金融资产
    投资性房地产 55740215.41 55740215.41
    固定资产 149174686.20 149174686.20
    在建工程 4074385.09 4074385.09生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 43791936.95 43791936.95
    开发支出 9654515.03 9654515.03商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 24750275.07 24750275.07
    其他非流动资产 153996433.00 153996433.00
    非流动资产合计 936928944.29 936928944.29
    资产总计 2236741058.81 2236741058.81
    流动负债:
    短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 192567191.46 192567191.46
    预收款项 47844150.12 47844150.12合同负债
    应付职工薪酬 14540607.53 14540607.53
    应交税费 31662794.93 31662794.93
    其他应付款 45331110.07 45331110.07
    其中:应付利息
    应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 331945854.11 331945854.11
    非流动负债:
    长期借款 4200000.00 4200000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    长期应付职工薪酬 20309000.00 20309000.00预计负债
    递延收益 10547817.67 10547817.67递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 35056817.67 35056817.67
    负债合计 367002671.78 367002671.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 540816199.00 540816199.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 662017794.76 662017794.76
    减:库存股
    其他综合收益 -5266035.20 -5266035.20
    盈余公积 125851365.93 125851365.93
    未分配利润 546319062.54 546319062.54
    所有者权益(或股东权益)合计 1869738387.03 1869738387.03
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2236741058.81 2236741058.81
    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
    根据新金融工具准则的衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司于 2019 年初变更会计政策,自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用
    4.4 审计报告
    □适用 √不适用