多伦科技2019年第一季度报告
日期:2019-03-31
    公司代码:603528 公司简称:多伦科技多伦科技股份有限公司
    2019 年第一季度报告
目录
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人(会计主管人员)钟翠红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况 ........................................................ 3
    三、 重要事项 ............................................................ 6
    四、 附录 ................................................................ 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人(会计主管人员)钟翠红保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产2091682114.432102002329.95-0.49
归属于上市公司股东的净资产1517830681.931472515707.153.08年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额1334397.91-15605232.57108.55年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
    营业收入 161394504.15 138589168.10 16.46
    归属于上市公司股东的净利润 42643532.84 37715301.03 13.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
37398986.3835341709.895.82
加权平均净资产收益率(%)3.082.73增加0.35个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.0680 0.0608 11.84
    稀释每股收益(元/股) 0.0678 0.0608 11.51非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-31016.79
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1401800.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益4750377.64
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56986.32其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后) -11543.43
    所得税影响额 -922057.28
    合计 5244546.46
    .2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户)39348
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
南京多伦企业管理有限公司39269250062.643926925000境内非国有法人南京金伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.23 13950000 无 0境内非国有法人南京嘉伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.23 13950000 无 0境内非国有法人深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)
    5887957 0.94 0 无 0境内非国有法人
    赵会来 3396100 0.54 0 无 0境内自然人
    王道 1951400 0.31 0 无 0境内自然人
    张秋南 1860000 0.30 1860000 无 0境内自然人
中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
    1610882 0.26 0 无 0 未知
    苏峰 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
    钱嵊山 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙) 5887957 人民币普通股 5887957
    赵会来 3396100 人民币普通股 3396100
    王道 1951400 人民币普通股 1951400
中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
1610882人民币普通股1610882
    邹建辉 1191400 人民币普通股 1191400
    陈百祥 945900 人民币普通股 945900
    韩忆华 941100 人民币普通股 941100
    顾国东 848526 人民币普通股 848526
    申利 740500 人民币普通股 740500
    程玉真 663900 人民币普通股 663900
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中,未知是否有关联关系或是否属于一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
资产负债表项目名称本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变
动比例(%)情况说明
    预付款项 12072468.94 6350900.45 90.09%主要系本报告期预付的材料款较上期增加所致
    应付职工薪酬 23968303.53 36161326.00 -33.72%主要系本报告期末未支付的职工薪酬减少所致
利润表项目名称本期数上年同期数变动比例(%)情况说明
营业成本68939410.0749461888.3439.38%主要系本报告期确认的收入增加相应营业成本增加所致
    资产减值损失 1880818.33
    11813384.31 -31.73%主要是本期计提的减值准备减少
所致信用减值损失6184304.52
    其他收益 4566141.27 7318341.30 -37.61%主要系本报告期收到的软件退税减少所致
    投资收益 3668153.08 1555806.13 135.77%主要系本报告期投资理财产品收益增加所致
    营业外支出 31016.79 147123.11 -78.92%主要系本报告期内到期报废的固定资产较少所致经营活动产生的现金流量净额
    1334397.91 -15605232.57 108.55%主要系本报告期购买商品支付的现金较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -56778308.61 -295941663.49 80.81%主要系本报告期到期收回的投资理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    -875008.06 4900000.00 117.86%主要系本报告期较上年同期吸收少数股东投资款减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 多伦科技股份有限公司
    法定代表人 章安强
日期2019年4月24日
    四、 附录 ................................................................ 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人(会计主管人员)钟翠红保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    (%)
    总资产 2091682114.43 2102002329.95 -0.49
    归属于上市公司股东的净资产 1517830681.93 1472515707.15 3.08年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 1334397.91 -15605232.57 108.55年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
    营业收入 161394504.15 138589168.10 16.46
    归属于上市公司股东的净利润 42643532.84 37715301.03 13.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    37398986.38 35341709.89 5.82
    加权平均净资产收益率(%) 3.08 2.73 增加 0.35个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.0680 0.0608 11.84
    稀释每股收益(元/股) 0.0678 0.0608 11.51非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 说明
    非流动资产处置损益 -31016.79
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1401800.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益 4750377.64
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
    一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56986.32其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后) -11543.43
    所得税影响额 -922057.28
    合计 5244546.46
    .2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 39348
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
    南京多伦企业管理有限公司 392692500 62.64 392692500 无 0境内非国有法人南京金伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.23 13950000 无 0境内非国有法人南京嘉伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.23 13950000 无 0境内非国有法人深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)
    5887957 0.94 0 无 0境内非国有法人
    赵会来 3396100 0.54 0 无 0境内自然人
    王道 1951400 0.31 0 无 0境内自然人
    张秋南 1860000 0.30 1860000 无 0境内自然人
    中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
    1610882 0.26 0 无 0 未知
    苏峰 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
    钱嵊山 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙) 5887957 人民币普通股 5887957
    赵会来 3396100 人民币普通股 3396100
    王道 1951400 人民币普通股 1951400
    中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
    1610882 人民币普通股 1610882
    邹建辉 1191400 人民币普通股 1191400
    陈百祥 945900 人民币普通股 945900
    韩忆华 941100 人民币普通股 941100
    顾国东 848526 人民币普通股 848526
    申利 740500 人民币普通股 740500
    程玉真 663900 人民币普通股 663900
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中,未知是否有关联关系或是否属于一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目名称 本期期末数 上期期末数本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    预付款项 12072468.94 6350900.45 90.09%主要系本报告期预付的材料款较上期增加所致
    应付职工薪酬 23968303.53 36161326.00 -33.72%主要系本报告期末未支付的职工薪酬减少所致
    利润表项目名称 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明
    营业成本 68939410.07 49461888.34 39.38%主要系本报告期确认的收入增加相应营业成本增加所致
    资产减值损失 1880818.33
    11813384.31 -31.73%主要是本期计提的减值准备减少
    所致 信用减值损失 6184304.52
    其他收益 4566141.27 7318341.30 -37.61%主要系本报告期收到的软件退税减少所致
    投资收益 3668153.08 1555806.13 135.77%主要系本报告期投资理财产品收益增加所致
    营业外支出 31016.79 147123.11 -78.92%主要系本报告期内到期报废的固定资产较少所致经营活动产生的现金流量净额
    1334397.91 -15605232.57 108.55%主要系本报告期购买商品支付的现金较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -56778308.61 -295941663.49 80.81%主要系本报告期到期收回的投资理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    -875008.06 4900000.00 117.86%主要系本报告期较上年同期吸收少数股东投资款减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 多伦科技股份有限公司
    法定代表人 章安强
    日期 2019年 4月 24日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目20193月31日201812月31日
流动资产:
货币资金587151690.91646763276.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产398000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款292427988.08279255486.99
其中:应收票据1651588.00
    应收账款 290776400.08 279255486.99
    预付款项 12072468.94 6350900.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 17646355.70 15618142.22
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货353220380.77381531857.08合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 5595695.97 353532862.44
    流动资产合计 1666114580.37 1683052525.85
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
可供出售金融资产2783234.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资48909266.5749991491.13其他权益工具投资
其他非流动金融资产2783234.67投资性房地产
    固定资产 159772007.21 156237999.14
    在建工程 103637897.84 99973071.17生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 29895653.44 30144936.69开发支出商誉
    长期待摊费用 2596001.75 3019437.50
    递延所得税资产 32759009.13 31548160.83
    其他非流动资产 45214463.45 45251472.97
    非流动资产合计 425567534.06 418949804.10
    资产总计 2091682114.43 2102002329.95
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 138310238.11 136933683.85
    预收款项 300976600.38 346400747.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 23968303.53 36161326.00
    应交税费 17916627.34 18241973.06
    其他应付款 47411366.58 46200727.25
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计528583135.94583938458.00
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    预计负债 8129646.63 7988125.92
    递延收益 11450000.00 11450000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 19579646.63 19438125.92
    负债合计 548162782.57 603376583.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)626895000.00627090000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
    资本公积 197358030.50 195355438.56
    减:库存股 30367650.00 31231500.00其他综合收益
    盈余公积 137114323.06 137114323.06
一般风险准备
未分配利润586830978.37544187445.53归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
1517830681.931472515707.15
    少数股东权益 25688649.93 26110038.88
    所有者权益(或股东权益)合计 1543519331.86 1498625746.03负债和所有者权益(或股东权益)总计
2091682114.432102002329.95
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红母公司资产负债表
    2019年 3月 31日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目20193月31日201812月31日
流动资产:
货币资金466859507.18531408412.17
交易性金融资产398000000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款346982626.07330531354.62
其中:应收票据1651588.00
    应收账款 345331038.07 330531354.62
    预付款项 10064459.82 6074989.59
    其他应收款 17127827.62 15052495.17
其中:应收利息应收股利
存货344306741.32373070747.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 86262.84 348229515.87
    流动资产合计 1583427424.85 1604367515.14
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产2783234.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资174638828.38175721052.94其他权益工具投资
其他非流动金融资产2783234.67投资性房地产
    固定资产 122360101.16 119650448.31
    在建工程 103637897.84 99973071.17生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 29877773.13 30122930.18开发支出商誉
    长期待摊费用 514901.74 579413.44
    递延所得税资产 28429669.11 26206734.10
    其他非流动资产 5803663.45 5840672.97
    非流动资产合计 468046069.48 460877557.78
    资产总计 2051473494.33 2065245072.92
流动负债:
短期借款交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 137520903.99 137256735.51
    预收款项 276298660.56 322211573.12合同负债
    应付职工薪酬 22623753.49 33459591.67
    应交税费 18843885.55 18590041.30
    其他应付款 33895319.97 33805031.10
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计489182523.56545322972.70
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    预计负债 8129646.63 7988125.92
    递延收益 11450000.00 11450000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 19579646.63 19438125.92
    负债合计 548162782.57 603376583.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)626895000.00627090000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
    资本公积 198641835.64 196639243.70
    减:库存股 30367650.00 31231500.00其他综合收益
    盈余公积 137114323.06 137114323.06
    未分配利润 610427815.44 570871907.54
    所有者权益(或股东权益)合计 1542711324.14 1500483974.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2051473494.332065245072.92
法定代表人:章安强主管会计工作负责人:李毅会计机构负责人:钟翠红
合并利润表
2019年1—3月
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2019年第一季度2018年第一季度
    一、营业总收入 161394504.15 138589168.10
    其中:营业收入 161394504.15 138589168.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 118788807.01 102566817.84
    其中:营业成本 68939410.07 49461888.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 1788670.58 2016699.20
    销售费用 14298417.30 15524963.21
    管理费用 17556596.92 17146111.92
    研发费用 11568217.43 9638968.31
    财务费用 -3427628.14 -3035197.45
其中:利息费用
    利息收入 3458476.76 3058839.97
    资产减值损失 1880818.33 11813384.31
信用减值损失6184304.52
    加:其他收益 4566141.27 7318341.30
    投资收益(损失以“-”号填列) 3668153.08 1555806.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-1082224.56-519285.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 50839991.49 44896497.69
    加:营业外收入 56986.32 64770.32
    减:营业外支出 31016.79 147123.11
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 50865961.02 44814144.90
    减:所得税费用 8643817.13 7240558.63
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 42222143.89 37573586.27
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
42222143.8937573586.272.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
42643532.8437715301.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-421388.95-141714.76
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 42222143.89 37573586.27
    归属于母公司所有者的综合收益总额 42643532.84 37715301.03
    归属于少数股东的综合收益总额 -421388.95 -141714.76
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.0680 0.0608
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.0678 0.0608
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:章安强主管会计工作负责人:李毅会计机构负责人:钟翠红母公司利润表
2019年1—3月
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2019年第一季度2018年第一季度
    一、营业收入 148875919.39 139441205.04
    减:营业成本 64734754.19 53064360.43
    税金及附加 1771113.70 1996378.32
    销售费用 12675711.14 13135575.15
    管理费用 15140797.36 15605962.99
    研发费用 10253966.02 8486615.84
    财务费用 -2972861.26 -2626953.76
其中:利息费用
    利息收入 2982682.45 2640257.62
    资产减值损失 1880818.33 11720487.28
信用减值损失6083643.47
    加:其他收益 4224341.27 7318341.30
    投资收益(损失以“-”号填列) 3668153.08 1555806.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-1082224.56-519285.94
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47200470.79 46932926.22
    加:营业外收入 18184.32 63540.17
    减:营业外支出 31016.79 147123.11
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47187638.32 46849343.28
    减:所得税费用 7631730.42 7403741.47
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 39555907.90 39445601.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
39555907.9039445601.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额39555907.9039445601.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:章安强主管会计工作负责人:李毅会计机构负责人:钟翠红合并现金流量表
2019年1—3月
编制单位:多伦科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018 年第一季度
    一、营业收入 148875919.39 139441205.04
    减:营业成本 64734754.19 53064360.43
    税金及附加 1771113.70 1996378.32
    销售费用 12675711.14 13135575.15
    管理费用 15140797.36 15605962.99
    研发费用 10253966.02 8486615.84
    财务费用 -2972861.26 -2626953.76
    其中:利息费用
    利息收入 2982682.45 2640257.62
    资产减值损失 1880818.33 11720487.28
    信用减值损失 6083643.47
    加:其他收益 4224341.27 7318341.30
    投资收益(损失以“-”号填列) 3668153.08 1555806.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -1082224.56 -519285.94
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47200470.79 46932926.22
    加:营业外收入 18184.32 63540.17
    减:营业外支出 31016.79 147123.11
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47187638.32 46849343.28
    减:所得税费用 7631730.42 7403741.47
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 39555907.90 39445601.81
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    39555907.90 39445601.81
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    .企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 39555907.90 39445601.81
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红合并现金流量表
    2019年 1—3月
    编制单位:多伦科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金114277743.80121398431.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还 3164341.27 6518341.30
    收到其他与经营活动有关的现金 4110704.37 4258994.97
    经营活动现金流入小计 121552789.44 132175768.04
    购买商品、接受劳务支付的现金 31462104.86 65557168.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 48810498.52 48219247.28
    支付的各项税费 24655024.61 18051727.26
    支付其他与经营活动有关的现金 15290763.54 15952858.00
    经营活动现金流出小计 120218391.53 147781000.61
    经营活动产生的现金流量净额 1334397.91 -15605232.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5035400.292075092.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
183391.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 358000000.00 150000000.00
    投资活动现金流入小计 363218791.99 152075092.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    11997100.60 12016755.56
    投资支付的现金 8000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 408000000.00 428000000.00
    投资活动现金流出小计 419997100.60 448016755.56
    投资活动产生的现金流量净额 -56778308.61 -295941663.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4900000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
4900000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4900000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 875008.06
    筹资活动现金流出小计 875008.06
筹资活动产生的现金流量净额-875008.064900000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -56318918.76 -306646896.06
    加:期初现金及现金等价物余额 636943408.67 881721624.16
    六、期末现金及现金等价物余额 580624489.91 575074728.10
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红母公司现金流量表
2019年1—3月
编制单位:多伦科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018 年第一季度
    一、营业收入 148875919.39 139441205.04
    减:营业成本 64734754.19 53064360.43
    税金及附加 1771113.70 1996378.32
    销售费用 12675711.14 13135575.15
    管理费用 15140797.36 15605962.99
    研发费用 10253966.02 8486615.84
    财务费用 -2972861.26 -2626953.76
    其中:利息费用
    利息收入 2982682.45 2640257.62
    资产减值损失 1880818.33 11720487.28
    信用减值损失 6083643.47
    加:其他收益 4224341.27 7318341.30
    投资收益(损失以“-”号填列) 3668153.08 1555806.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -1082224.56 -519285.94
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47200470.79 46932926.22
    加:营业外收入 18184.32 63540.17
    减:营业外支出 31016.79 147123.11
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47187638.32 46849343.28
    减:所得税费用 7631730.42 7403741.47
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 39555907.90 39445601.81
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    39555907.90 39445601.81
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    .企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 39555907.90 39445601.81
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红合并现金流量表
    2019年 1—3月
    编制单位:多伦科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金97083227.34111771691.57收到的税费返还3164341.276518341.30
    收到其他与经营活动有关的现金 2010497.04 2722841.01
    经营活动现金流入小计 102258065.65 121012873.88
购买商品、接受劳务支付的现金26505915.9260593809.90支付给职工以及为职工支付的现金42192262.1641939279.25
    支付的各项税费 24044165.73 17737237.32
    支付其他与经营活动有关的现金 13244630.15 14630294.57
    经营活动现金流出小计 105986973.96 134900621.04
    经营活动产生的现金流量净额 -3728908.31 -13887747.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5035400.292075092.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
183391.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 358000000.00 150000000.00
    投资活动现金流入小计 363218791.99 152075092.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    11871113.61 13626044.05
    投资支付的现金 18200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 408000000.00 428000000.00
    投资活动现金流出小计 419997100.60 448016755.56
    投资活动产生的现金流量净额 -56778308.61 -295941663.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 875008.06
    筹资活动现金流出小计 875008.06
    筹资活动产生的现金流量净额 -875008.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -61256237.99 -321638699.14
    加:期初现金及现金等价物余额 521588544.17 789648785.38
    六、期末现金及现金等价物余额 460332306.18 468010086.24
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    √适用 □不适用合并资产负债表
    单位:元 币种:人民币
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
    货币资金 646763276.67 646763276.67结算备付金拆出资金
    交易性金融资产 348000000.00 348000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 279255486.99 279255486.99
其中:应收票据
    应收账款 279255486.99 279255486.99
    预付款项 6350900.45 6350900.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 15618142.22 15618142.22
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货381531857.08381531857.08合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产353532862.445532862.44-348000000.00
流动资产合计1683052525.851683052525.85
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 2783234.67 -2783234.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 49991491.13 49991491.13其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 2783234.67 2783234.67投资性房地产
    固定资产 156237999.14 156237999.14
    在建工程 99973071.17 99973071.17生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 30144936.69 30144936.69开发支出商誉
    长期待摊费用 3019437.50 3019437.50
    递延所得税资产 31548160.83 31548160.83
    其他非流动资产 45251472.97 45251472.97
    非流动资产合计 418949804.10 418949804.10
    资产总计 2102002329.95 2102002329.95
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 136933683.85 136933683.85
    预收款项 346400747.84 346400747.84
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 36161326.00 36161326.00
    应交税费 18241973.06 18241973.06
    其他应付款 46200727.25 46200727.25
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计583938458.00583938458.00
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    预计负债 7988125.92 7988125.92
    递延收益 11450000.00 11450000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 19438125.92 19438125.92
    负债合计 603376583.92 603376583.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)627090000.00627090000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
    资本公积 195355438.56 195355438.56
    减:库存股 31231500.00 31231500.00其他综合收益
    盈余公积 137114323.06 137114323.06
一般风险准备
    未分配利润 544187445.53 544187445.53
    归属于母公司所有者权益合计 1472515707.15 1472515707.15
    少数股东权益 26110038.88 26110038.88
    所有者权益(或股东权益)合计 1498625746.03 1498625746.03负债和所有者权益(或股东权益)总计
2102002329.952102002329.95
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。于2019年1月1日,将持有的理财产品348000000.00元自原分类其他流动资产重分类至交易性金融资产项目;于2019年1月1日起,原分类可供出售金融资产2783234.67元被分类至其他非流动金融资产项目。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
    货币资金 531408412.17 531408412.17
    交易性金融资产 348000000.00 348000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 330531354.62 330531354.62
其中:应收票据
    应收账款 330531354.62 330531354.62
    预付款项 6074989.59 6074989.59
    其他应收款 15052495.17 15052495.17
其中:应收利息应收股利
存货373070747.72373070747.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产348229515.87229515.87-348000000.00
流动资产合计1604367515.141604367515.14
非流动资产:
债权投资
    可供出售金融资产 2783234.67 -2783234.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 49991491.13 49991491.13其他权益工具投资
    其他非流动金融资产 2783234.67 2783234.67投资性房地产
    固定资产 156237999.14 156237999.14
    在建工程 99973071.17 99973071.17生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 30144936.69 30144936.69开发支出商誉
    长期待摊费用 3019437.50 3019437.50
    递延所得税资产 31548160.83 31548160.83
    其他非流动资产 45251472.97 45251472.97
    非流动资产合计 418949804.10 418949804.10
    资产总计 2102002329.95 2102002329.95
流动负债:
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 137256735.51 137256735.51
    预收款项 322211573.12 322211573.12合同负债
    应付职工薪酬 33459591.67 33459591.67
    应交税费 18590041.30 18590041.30
    其他应付款 33805031.10 33805031.10
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计545322972.70545322972.70
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
    预计负债 7988125.92 7988125.92
    递延收益 11450000.00 11450000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 19438125.92 19438125.92
    负债合计 603376583.92 603376583.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)627090000.00627090000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
    资本公积 196639243.70 196639243.70
    减:库存股 31231500.00 31231500.00其他综合收益
    盈余公积 137114323.06 137114323.06
    未分配利润 570871907.54 570871907.54
    所有者权益(或股东权益)合计 1500483974.30 1500483974.30负债和所有者权益(或股东权益)总计
2065245072.922065245072.92
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。于2019年1月1日,将持有的理财产品348000000.00元自原分类其他流动资产重分类至交易性金融资产项目;于2019年1月1日起,原分类可供出售金融资产2783234.67元被分类至其他非流动金融资产项目。