今世缘2018年第三季度报告
日期:2018-09-30
    公司代码:603369 公司简称:今世缘江苏今世缘酒业股份有限公司
    8 年第三季度报告目录
    一、 重要提示 .................................................................. 3
    二、 公司基本情况 .............................................................. 3
    三、 重要事项 .................................................................. 6
    四、 附录 ...................................................................... 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张霞保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币本报告期末
    上年度末 本报告期末比上年度末增减
    (%)
    调整后 调整前
    总资产 7740189279.10 7223229799.53 7223229799.53 7.16归属于上市公司股东的净资产
    5972227465.11
    5262345914.71 5262345914.71 13.49年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增
    减(%)
    调整后 调整前经营活动产生的现金流量净额
    790580723.75
    687869138.73 692057780.84 14.93年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%)
    调整后 调整前
    营业收入 3158786047.46 2392920135.46 2392920135.46 32.01归属于上市公司股
    东的净利润 1028951330.67 778361413.15 775819683.51 32.19归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益的净利润 1008652300.85 767463410.79 767463410.79 31.43加权平均净资产收益率(%) 18.26 15.69 15.85
    增加 2.57个百分点
    基本每股收益(元/
    股) 0.8202 0.6205 0.6184 32.18稀释每股收益(元/
    股) 0.8202 0.6205 0.6184 32.18
    追溯调整原因说明:
    2016年 12月 4日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司 80%国有股权的议案》。公司出资收购今世缘集团有限公司持有的涟水县今世缘农村小额贷款有限公司 80%的股权,由于本公司和涟水县今世缘农村小额贷款有限公司同受今世缘集团有限公司控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下的企业合并。上述股权转让事宜已于 2017年 9月 29日办妥工商变更登记手续,截止 2017年 9月 30日本公司已支付全部股权转让价款已拥有该公司的实质控制权,故将 2017年 10月 1日确定为合并日。本期本公司将其纳入合并财务报表范围,并依据《企业会计准则第 20号-企业合并》的规定,相应调整了合并财务报表的比较数据。
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末
    金额(1-9月)说明
    非流动资产处置损益 -4765.16 -916455.10
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1826000.00 5095946.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    2027398.79 5999770.51
    对外委托贷款取得的损益 3233327.81
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10501033.05 13022856.93其他符合非经常性损益定义的损益项目
    704444.49 募集资金理财收益
    少数股东权益影响额(税后) -80656.34 -78378.89
    所得税影响额 -4338925.01 -6762481.93
    合计 9930085.33 20299029.82
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 31709
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量
    比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量
    今世缘集团有限公司
    56104903
    8
    44.72 0质押
    17566050
    0国有法人上海铭大实业(集团)有限公司
    11350500
    0
    9.05 0质押
    61900000 境内非国有法人
    周素明 45000000 3.59 0无
    0 境内自然人涟水今生缘贸易有限公司
    41093700 3.28 0质押
    18000000 境内非国有法人涟水吉缘贸易有限公司
    41090400 3.28 0质押
    18000000 境内非国有法人
    羊栋 22500000 1.79 0质押
    4615000 境内自然人
    吴建峰 22500000 1.79 0质押
    10350000 境内自然人
    倪从春 22500000 1.79 0质押
    6180000 境内自然人
    严汉忠 22460000 1.79 0质押
    8500000 境内自然人
    陆克家 21900000 1.75无
    0 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    今世缘集团有限公司 561049038 人民币普通股 561049038
    上海铭大实业(集团)有限公司
    113505000人民币普通股
    113505000
    周素明 45000000 人民币普通股 45000000
    涟水今生缘贸易有限公司 41093700 人民币普通股 41093700
    涟水吉缘贸易有限公司 41090400 人民币普通股 41090400
    羊栋 22500000 人民币普通股 22500000
    吴建峰 22500000 人民币普通股 22500000
    倪从春 22500000 人民币普通股 22500000
    严汉忠 22460000 人民币普通股 22460000
    陆克家 21900000 人民币普通股 21900000上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
    的一致行动人。
    2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    .3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用合并资产负债表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
    应收票据及应收账款 88315239.58 47157354.17 87.28% 本期客户采用银行承兑汇票结算较多及赊销增加所致
    预付款项 24505690.40 10143107.01 141.60% 主要是预付广告费增加
    其他应收款 10322786.61 16773753.72 -38.46% 主要系上年央视押金在本期退回
    一年内到期的非流动资产 212805000.00 123100000.00 72.87% 主要系前期购买的超过一年的理财产
    品未来一年内到期较多所致
    短期借款 20000000.00 本期子公司取得旅游基金贷款
    应付职工薪酬 20472341.66 63149981.73 -67.58% 主要是上年末计提的年终奖在本期发放所致合并利润表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    利润表项目 本期数 去年同期 变动幅度 变动原因说明
    营业收入 3158786047.46 2392920135.46 32.01% 主要系公司品牌加渠道双驱动成效明
    显,特A+类产品增长明显
    税金及附加 482409796.31 266057710.29 81.32% 主要是业务增长及税收政策变化
    净利润 1029225752.40 778748758.48 32.16% 主要是业务增长实现净利润增加合并现金流量表表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上年同期额 变动比例 变动原因说明
    销售商品、提供劳务收到的现金
    3394005528.70 2579252582.48 31.59% 业务增长收到的现金较多
    经营活动现金流入小计 3477313830.60 2653244700.60 31.06% 业务增长收到的现金较多
    支付的各项税费 1222708106.90 805488611.40 51.80% 主要系业务增长及税收政策变化所致
    经营活动现金流出小计 2686733106.85 1965375561.87 36.70% 主要系本期采购及支付税费较多所致
    取得投资收益收到的现金 120960629.71 59429968.18 103.53% 主要系理财投入加大、收益率提高及上年部分收益在本年收到现金
    投资支付的现金 2462950000.00 1790629045.52 37.55% 主要系本年理财投资较多所致
    投资活动现金流出小计 2635736984.74 1985129209.67 32.77% 主要系本年理财投资较多所致
    取得借款收到的现金 20000000.00 150917611.00 -86.75% 主要系上年承兑贴现借款结清所致收到其他与筹资活动有关的现金
    704322.84 8745678.61 -91.95% 主要系募集资金余额减少而产生的资金收益减少所致
    偿还债务支付的现金 150917611.00 -100.00% 主要系上年偿付银行借款所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    318012259.58 237296607.21 34.01% 主要系本年分配股利较多所致支付其他与筹资活动有关的现金
    123556.87 150260114.97 -99.92% 主要上期偿付到期的应付票据所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称江苏今世缘酒业股份有限公司
    法定代表人 周素明
    日期 2018年 10月 30日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2018年 9月 30日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1096092770.54 1289246404.06结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    208043234.06 202043463.55衍生金融资产
    应收票据及应收账款 88315239.58 47157354.17
    其中:应收票据 54198764.00 30879958.20
    应收账款 34116475.58 16277395.97
    预付款项 24505690.40 10143107.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 10322786.61 16773753.72
    其中:应收利息 339167.59 224466.33应收股利买入返售金融资产
    存货 1709942580.91 1704006486.41持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 212805000.00 123100000.00
    其他流动资产 2050913353.63 1651030726.41
    流动资产合计 5400940655.73 5043501295.33
    非流动资产:
    发放贷款和垫款 37194958.45 31418301.39
    可供出售金融资产 653805379.78 599280039.50持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 10640650.17 10016293.50投资性房地产
    固定资产 759086907.75 761798686.77
    在建工程 281982306.29 237073232.40生产性生物资产油气资产
    无形资产 108671811.79 111486806.55开发支出商誉
    长期待摊费用 18406738.14 20787368.76
    递延所得税资产 168053311.00 156489202.33
    其他非流动资产 301406560.00 251378573.00
    非流动资产合计 2339248623.37 2179728504.20
    资产总计 7740189279.10 7223229799.53
    流动负债:
    短期借款 20000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 219905585.81 235361727.25
    预收款项 597580696.09 814588907.16卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 20472341.66 63149981.73
    应交税费 264223789.68 234477104.10
    其他应付款 611708716.73 579147344.92
    其中:应付利息
    应付股利 1405346.13应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 1733891129.97 1926725065.16
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款
    长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 8250000.00 9000000.00
    递延所得税负债 8835808.52 8448365.89其他非流动负债
    非流动负债合计 17085808.52 17448365.89
    负债合计 1750976938.49 1944173431.05
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 717091873.41 717091873.41
    减:库存股
    其他综合收益 20475000.00 23812500.00专项储备
    盈余公积 380926579.60 380926579.60
    一般风险准备
    未分配利润 3599234012.10 2886014961.70
    归属于母公司所有者权益合计 5972227465.11 5262345914.71
    少数股东权益 16984875.50 16710453.77
    所有者权益(或股东权益)合计 5989212340.61 5279056368.48
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    7740189279.10 7223229799.53
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司资产负债表
    2018年 9月 30日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 722142039.81 948661306.75以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    208043234.06 202043463.55衍生金融资产
    应收票据及应收账款 54440032.52 31029570.21
    其中:应收票据 54198764.00 30879958.20
    应收账款 241268.52 149612.01
    预付款项 7186069.70 3559188.21
    其他应收款 4245012.77 117164881.50
    其中:应收利息应收股利
    存货 1499530579.41 1450692192.15持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 195000000.00 23100000.00
    其他流动资产 1265300000.00 1645003094.41
    流动资产合计 3955886968.27 4421253696.78
    非流动资产:
    可供出售金融资产 562405379.78 499280039.50持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1158942222.37 299577865.70投资性房地产
    固定资产 690735543.75 707060957.41
    在建工程 280948367.88 233605728.58生产性生物资产油气资产
    无形资产 100577045.87 104616723.40开发支出商誉
    长期待摊费用 3461993.21 5758052.15
    递延所得税资产 4509735.40 4799057.88
    其他非流动资产 185000000.00 195730200.00
    非流动资产合计 2986580288.26 2050428624.62
    资产总计 6942467256.53 6471682321.40
    流动负债:
    短期借款 20000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 157383138.54 217713579.03
    预收款项 1579873154.85 1673289844.66
    应付职工薪酬 11637066.64 19914139.42
    应交税费 31693408.51 67957942.08
    其他应付款 40620872.65 33484398.13
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 1841207641.19 2012359903.32
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 8250000.00 9000000.00
    递延所得税负债 8835808.52 8448365.89其他非流动负债
    非流动负债合计 17085808.52 17448365.89
    负债合计 1858293449.71 2029808269.21
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 742736639.20 742736639.20
    减:库存股
    其他综合收益 20475000.00 23812500.00专项储备
    盈余公积 380926579.60 380926579.60
    未分配利润 2685535588.02 2039898333.39
    所有者权益(或股东权益)合计 5084173806.82 4441874052.19
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    6942467256.53 6471682321.40
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞合并利润表
    2018年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额
    (7-9月)上期金额
    (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入 800452664.89 590770335.61 3162719646.88 2396704871.99
    其中:营业收入 798947795.14 589198267.90 3158786047.46 2392920135.46
    利息收入 1504869.75 1572067.71 3933599.42 3784736.53已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 605866378.80 446256290.22 1904341570.29 1440345776.42
    其中:营业成本 201230287.59 161585811.14 863640463.27 690461060.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加
    188463806.61 84874849.68 482409796.31 266057710.29
    销售费用 161408913.29 146361469.25 456334902.71 357936486.73
    管理费用 54662369.88 50654075.46 121509418.74 131002245.04
    研发费用 1060256.47 437966.84 4176817.77 2994315.92
    财务费用 -915537.01 1125513.85 -23922484.44 -9231789.12
    其中:利息费用
    1111795.51 1155635.53利息收入
    2242590.33 965242.73 27236509.19 11898303.33资产减值损失
    -43718.03 1216604.00 192655.93 1125746.61
    加:其他收益 1998000.00 4498211.00 5095946.00 4498211.00投资收益
    (损失以“-”号填列)
    20877547.71 27344876.05 88965542.10 79371925.82
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    33916.47 -262471.92 624356.67 717904.21公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    2027398.79 5999770.51资产处置
    收益(损失以“-”号填列)汇兑收益
    (损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    219489232.59 176357132.44 1358439335.20 1040229232.39
    加:营业外收入 11660105.73 -2941259.44 15286214.36 2033655.84
    减:营业外支出 1335837.84 4089022.20 3179812.53 5243378.14四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    229813500.48 169326850.80 1370545737.03 1037019510.09
    减:所得税费用 56936843.87 41732530.51 341319984.63 258270751.61五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    172876656.61 127594320.29 1029225752.40 778748758.48
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    172876656.61 127594320.29 1029225752.40 778748758.48
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润
    172664237.09 127469923.17 1028951330.67 778361413.15
    2.少数股东损益
    212419.52 124397.12 274421.73 387345.33
    六、其他综合收益的税后净额
    187500.00 -3712500.00 -3337500.00 -4987500.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    187500.00 -3712500.00 -3337500.00 -4987500.00
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    187500.00 -3712500.00 -3337500.00 -4987500.00
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    .可供出售金融资产公允价值变动损益
    187500.00 -3712500.00 -3337500.00 -4987500.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 173064156.61 123881820.29 1025888252.40 773761258.48归属于母公司所有者的综合收益总额
    172851737.09 123682254.57 1025613830.67 773373913.15归属于少数股东的综合收益总额
    212419.52 199565.72 274421.73 387345.33
    八、每股收益:
    (一)基本每股
    收益(元/股)
    0.1376 0.1017 0.8202 0.6205
    (二)稀释每股
    收益(元/股)
    0.1376 0.1017 0.8202 0.6205
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司利润表
    2018年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额
    (7-9月)上期金额
    (7-9 月)年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    一、营业收入 467384673.54 328860075.65 1384190475.71 949303420.84
    减:营业成本 335356449.07 263188258.44 994042006.63 793911430.66
    税金及附加 146467909.13 56078641.91 310413397.05 105453553.61
    销售费用 866022.67 1160532.05 2823114.17 3335226.34
    管理费用 46148176.62 41660014.73 94140859.87 107893465.57
    研发费用 1060256.47 437966.84 4176817.77 2994315.92
    财务费用 -874780.63 -4203964.28 -23033734.61 -13231071.75
    其中:利息费用
    19.00 43859.02利息收入
    874949.83 4324052.85 23209201.58 12956648.32资产减值损失
    151396.27 -83356.51 112727.17 -518752.97
    加:其他收益 1898000.00 4995946.00投资收益(损失以“-”号填列)
    26001364.29 15831305.30 966259997.41 754217297.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    33916.47 -262471.92 624356.67 717904.21公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    2027398.79 0.00 5999770.51资产处置收
    益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -31863992.98 -13546712.23 978771001.58 703682550.67
    加:营业外收入 2769979.93 1396743.50 3162444.99 4706966.76
    减:营业外支出 153830.09 4054300.57 1964670.13 4965006.72三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -29247843.14 -16204269.30 979968776.44 703424510.71
    减:所得税费用 -10675041.65 -4013402.31 20706521.81 2697466.80四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -18572801.49 -12190866.99 959262254.63 700727043.91
    (一)持续经营净
    利润(净亏损以“-”号填列)
    -18572801.49 -12190866.99 959262254.63 700727043.91
    (二)终止经营净
    利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    187500.00 -3712500.00 -3337500.00 -4987500.00
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设
    定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    187500.00 -3712500.00 -3337500.00 -4987500.00
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    187500.00 -3712500.00 -3337500.00 -4987500.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    六、综合收益总额 -18385301.49 -15903366.99 955924754.63 695739543.91
    七、每股收益:
    (一)基本每股
    收益(元/股)
    (二)稀释每股
    收益(元/股)
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞合并现金流量表
    2018年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3394005528.70 2579252582.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金 2839892.46 3211431.65拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 80468409.44 70780686.47
    经营活动现金流入小计 3477313830.60 2653244700.60
    购买商品、接受劳务支付的现金 742612865.29 571484394.88客户贷款及垫款净增加额 5776657.06 6943986.84存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 195852080.16 174135216.98
    支付的各项税费 1222708106.90 805488611.40
    支付其他与经营活动有关的现金 519783397.44 407323351.77
    经营活动现金流出小计 2686733106.85 1965375561.87
    经营活动产生的现金流量净额 790580723.75 687869138.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1828434927.91 1836430423.29
    取得投资收益收到的现金 120960629.71 59429968.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    38563.46 4618.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1949434121.08 1895865009.47
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    172786984.74 194500164.15
    投资支付的现金 2462950000.00 1790629045.52质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2635736984.74 1985129209.67
    投资活动产生的现金流量净额 -686302863.66 -89264200.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20000000.00 150917611.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 704322.84 8745678.61
    筹资活动现金流入小计 20704322.84 159663289.61
    偿还债务支付的现金 150917611.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318012259.58 237296607.21其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 123556.87 150260114.97
    筹资活动现金流出小计 318135816.45 538474333.18
    筹资活动产生的现金流量净额 -297431493.61 -378811043.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.40
    五、现金及现金等价物净增加额 -193153633.52 219793900.36
    加:期初现金及现金等价物余额 1289246404.06 1048551227.56
    六、期末现金及现金等价物余额 1096092770.54 1268345127.92
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司现金流量表
    2018年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2116226406.47 1630372186.09收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 173070858.83 95426205.45
    经营活动现金流入小计 2289297265.30 1725798391.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 753551017.18 445154169.78支付给职工以及为职工支付的现金 91011279.40 86478269.67
    支付的各项税费 522554145.30 350244727.25
    支付其他与经营活动有关的现金 70611473.46 60754993.27
    经营活动现金流出小计 1437727915.34 942632159.97
    经营活动产生的现金流量净额 851569349.96 783166231.57
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1688219927.91 1786430423.29
    取得投资收益收到的现金 113697178.34 42107619.76
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1801917106.25 1828538043.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    157613497.06 185840316.52
    投资支付的现金 2428190000.00 1790629045.52取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2585803497.06 1976469362.04
    投资活动产生的现金流量净额 -783886390.81 -147931318.99
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20000000.00 50917611.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 420963.96 8609796.64
    筹资活动现金流入小计 20420963.96 59527407.64
    偿还债务支付的现金 50917611.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 314499633.18 237296607.21支付其他与筹资活动有关的现金 123556.87 260114.97
    筹资活动现金流出小计 314623190.05 288474333.18
    筹资活动产生的现金流量净额 -294202226.09 -228946925.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.4
    五、现金及现金等价物净增加额 -226519266.94 406287992.44
    加:期初现金及现金等价物余额 948661306.75 526150371.19
    六、期末现金及现金等价物余额 722142039.81 932438363.63
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用