寿仙谷2018年第三季度报告(修订稿)
日期:2018-09-30
    公司代码:603896 公司简称:寿仙谷
    浙江寿仙谷医药股份有限公司
    Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co. Ltd.(浙江省武义县壶山街道商城路 10 号)
    2018年第三季度报告
    二〇一八年十月二十六日
    目 录
    一、重要提示 ............................................................................................................................................. 3
    二、公司基本情况 ..................................................................................................................................... 4
    三、重要事项 ............................................................................................................................................. 8
    四、附录 ................................................................................................................................................... 10
    一、重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人周承国及会计机构负责人(会计主管人员)徐
    鹏云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    项目 本报告期末 上年度末本报告期末比上年
    度末增减(%)
    总资产 1084295838.11 926344414.89 17.05
    归属于上市公司股东的净资产 922862063.02 869748259.86 6.11项目年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9 月)比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额 104670062.98 62290737.37 68.03项目年初至报告期末
    (1-9 月)上年初至上年报告
    期末(1-9 月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 324343089.56 233546850.98 38.88
    归属于上市公司股东的净利润 60000517.92 50795495.51 18.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    49186807.11 45813846.06 7.36
    加权平均净资产收益率(%) 6.66 8.32 减少 1.66 个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.42 0.42
    稀释每股收益(元/股) 0.42 0.42
    注:报告期内,公司摊销 2018 年限制性股票激励计划股份支付费用 2107.33 万元,剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为 8107.38 万元,同比增长 59.61%。
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9 月)年初至报告期末金额
    (1-9 月)说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1258241.83 3511546.91计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -2158744.28 -2140633.35
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 2255979.09 9604537.11
    少数股东权益影响额(税后)
    所得税影响额 -26792.20 -161739.86
    合计 1328684.44 10813710.81
    .2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 14925
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量浙江寿仙谷投资管理有限公司
    57964030 40.44 57964030 无 境内非国有法人
    李振皓 11570500 8.07 11570500 无 境内自然人
    郑化先 5900500 4.12 353000 无 境内自然人
    李振宇 3933970 2.74 3933970 无 境内自然人
    叶世萍 3362447 2.35 无 境内自然人
    谢华宝 2935000 2.05 无 境内自然人
    孙树林 2889000 2.02 无 境内自然人
    王瑛 2707500 1.89 2707500 无 境内自然人
    李建淼 2480700 1.73 2480700 无 境内自然人
    孙惠刚 2028100 1.41 无 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    郑化先 5547500 人民币普通股 5547500
    叶世萍 3362447 人民币普通股 3362447
    谢华宝 2935000 人民币普通股 2935000
    孙树林 2889000 人民币普通股 2889000
    孙惠刚 2028100 人民币普通股 2028100浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)
    2000000 人民币普通股 2000000
    中国银河证券股份有限公司 1240800 人民币普通股 1240800
    倪晓东 1200000 人民币普通股 1200000
    孙科 792500 人民币普通股 792500
    浙江益恒投资管理有限公司-
    益恒中华复兴 1 号私募证券投资基金
    706800 人民币普通股 706800
    上述股东关联关
    系或一致行动的说明
    ①李明焱家族(李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,
    上述四人直接或间接合计持有公司 51.25%的股权,其中李明焱、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有浙江寿仙谷投资管理有限公司 65.00%、35.00%的股权,浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇为一致行动人;
    ②李建淼系李明焱、朱惠照之侄子,李建淼与李振皓、李振宇系堂兄弟关系;
    ③王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系;
    ④除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 情况说明
    货币资金 31222901.33 89191107.53 -64.99主要系报告期内公司使用部分暂时闲置自有资金现金管理所致。
    其他应收款 3607350.60 2116625.65 70.43主要系报告期内公司备用金及房屋租赁保证金增加所致。
    可供出售金融资产 52304752.12 32104752.12 62.92主要系报告期内公司投资昆山晔村投资中心(有限合伙)所致。
    长期股权投资 2897354.39 1406254.42 106.03主要系报告期内公司投资浙江老字号新信息科技有限公司所致。
    投资性房地产 200457336.35 136134679.84 47.25主要系报告期内公司新增部分房屋对外租赁所致。
    固定资产 234794725.40 140603214.74 66.99主要系报告期内公司购置营销中心场所所致。
    在建工程 26411472.18 8157791.14 223.76
    主要系报告期内公司建设年产 30 吨中药饮片生产线项目所致。
    短期借款 14898867.64主要系报告期内公司为补充流动资金向银行借款所致。
    其他非流动负债 84618324.00
    主要系报告期内公司实施 2018 年限制性
    股票激励计划,就限制性股票回购义务确认负债所致。
    利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 情况说明
    营业收入 324343089.56 233546850.98 38.88
    主要系本期公司拓展营销渠道,加大广告宣传力度,销售收入增加所致。
    营业成本 44939639.45 33684495.51 33.41 主要系本期公司销售收入增加所致。
    销售费用 157520208.94 115562182.35 36.31
    主要系本期公司加大营销宣传力度,广告宣传费用增加所致。
    管理费用 50045544.54 24898444.17 101.00
    主要系本期公司摊销 2018 年限制性股票激励计划股份支付费用所致。
    研发费用 20018079.17 9714452.71 106.06 主要系本期公司加大产品研发投入所致。
    财务费用 -731434.05 1727592.10 -142.34
    主要系本期公司短期借款减少,利息成本下降所致。
    投资收益 9645109.36 3525861.92 173.55主要系本期公司使用部分暂时闲置资金现金管理所致。
    现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 情况说明
    经营活动产生的现 104670062.98 62290737.37 68.03 主要系本期公司销售收入增加所致。
    金流量净额筹资活动产生的现金流量净额
    72207826.50 216499394.85 -66.65主要系上期公司收到首次公开发行股票募集资金所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 浙江寿仙谷医药股份有限公司
    法定代表人 李明焱
    日期 2018 年 10 月 25 日
    四、附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2018 年 9 月 30 日
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 31222901.33 89191107.53结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 32316387.76 36934532.00
    其中:应收票据 2350000.00 68641.71
    应收账款 29966387.76 36865890.29
    预付款项 11366878.62 15422484.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 3607350.60 2116625.65
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 126468897.44 112701345.85持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 238133963.76 227192670.04
    流动资产合计 443116379.51 483558765.78
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产 52304752.12 32104752.12
    持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 2897354.39 1406254.42
    投资性房地产 200457336.35 136134679.84
    固定资产 234794725.40 140603214.74
    在建工程 26411472.18 8157791.14
    生产性生物资产 25023780.30 24050163.95油气资产
    无形资产 75066636.55 77504259.20开发支出商誉
    长期待摊费用 19341447.16 17729874.70
    递延所得税资产 596504.15 615739.90
    其他非流动资产 4285450.00 4478919.10
    非流动资产合计 641179458.60 442785649.11
    资产总计 1084295838.11 926344414.89
    流动负债:
    短期借款 14898867.64向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 26924829.53 22959932.84
    预收款项 6258140.80 5593842.68卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 16571282.06 14570467.85
    应交税费 2850434.62 3103252.54
    其他应付款 1410074.83 1827329.80
    其中:应付利息 12083.33应付股利应付分保账款
    保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 68913629.48 48054825.71
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 7901821.61 8541329.32递延所得税负债
    其他非流动负债 84618324.00
    非流动负债合计 92520145.61 8541329.32
    负债合计 161433775.09 56596155.03
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 143334600.00 139800000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 568922775.88 466058846.64
    减:库存股 84618324.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 38755576.86 38755576.86
    一般风险准备
    未分配利润 256467434.28 225133836.36
    归属于母公司所有者权益合计 922862063.02 869748259.86
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计 922862063.02 869748259.86
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1084295838.11 926344414.89
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云母公司资产负债表
    2018 年 9 月 30 日
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 7304938.89 55882483.25以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 127883134.77 139028418.60
    其中:应收票据
    应收账款 127883134.77 139028418.60
    预付款项 2435937.46 6693235.51
    其他应收款 1065065.68 217471.02
    其中:应收利息应收股利
    存货 67634059.91 71353123.01持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 97147483.55 86503596.17
    流动资产合计 303470620.26 359678327.56
    非流动资产:
    可供出售金融资产 21000000.00 1000000.00持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 372887531.01 349734112.68
    投资性房地产 307385785.90 149029351.22
    固定资产 16200586.81 10969587.16
    在建工程 99137.93 1105421.22
    生产性生物资产 25023780.30 24050163.95油气资产
    无形资产 3964261.28 4233939.54开发支出商誉
    长期待摊费用 18239427.11 17110680.01递延所得税资产
    其他非流动资产 1139100.00 505940.00
    非流动资产合计 765939610.34 557739195.78
    资产总计 1069410230.60 917417523.34
    流动负债:
    短期借款 4898867.64以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 10016840.92 8801742.90
    预收款项 3648957.77 1153488.74
    应付职工薪酬 2309604.07 3069790.08
    应交税费 47281.77 71214.13
    其他应付款 3000320.66 1208581.52
    其中:应付利息应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 23921872.83 14304817.37
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益 1505964.84 1920983.32递延所得税负债
    其他非流动负债 84618324.00
    非流动负债合计 86124288.84 1920983.32
    负债合计 110046161.67 16225800.69
    所有者权益(或股东权益)
    实收资本(或股本) 143334600.00 139800000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 568922775.88 466058846.64
    减:库存股 84618324.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 38755576.86 38755576.86
    未分配利润 292969440.19 256577299.15
    所有者权益(或股东权益)合计 959364068.93 901191722.65
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1069410230.60 917417523.34
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云合并利润表
    2018 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额
    (7-9 月)上期金额
    (7-9 月)年初至报告期期末金额
    (1-9 月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 97367114.48 66518580.22 324343089.56 233546850.98
    其中:营业收入 97367114.48 66518580.22 324343089.56 233546850.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 92731594.34 58558375.59 275250441.59 188361213.33
    其中:营业成本 14704918.50 10344393.83 44939639.45 33684495.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 907802.45 669265.52 3519016.13 3165486.11
    销售费用 47406453.54 36928453.19 157520208.94 115562182.35
    管理费用 24408499.14 7742684.75 50045544.54 24898444.17
    研发费用 5671680.68 3486692.27 20018079.17 9714452.71
    财务费用 -210690.93 -203950.80 -731434.05 1727592.10
    其中:利息费用 209418.64 483958.53 1908930.55
    利息收入 -489168.53 -263125.83 -1421794.30 -369378.55
    资产减值损失 -157069.04 -409163.17 -60612.59 -391439.62
    加:其他收益 1275041.83 496820.56 3511546.91 1635961.68
    投资收益(损失以“-”号填列) 2301089.14 948454.77 9645109.36 3525861.92
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -27214.44 -42760.13
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8184436.67 9405479.96 62206544.11 50347461.25
    加:营业外收入 45117.99 467520.32 141527.72 2313565.46
    减:营业外支出 2220662.27 35005.15 2282161.07 1885769.20四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    6008892.39 9837995.13 60065910.76 50775257.51
    减:所得税费用 48928.99 111.24 65392.84 -20238.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5959963.40 9837883.89 60000517.92 50795495.51
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    5959963.40 9837883.89 60000517.92 50795495.51
    .终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 5959963.40 9837883.89 60000517.92 50795495.51
    2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.42 0.42
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.42 0.42
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云母公司利润表
    2018 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目本期金额
    (7-9 月)上期金额
    (7-9 月)年初至报告期期末金额
    (1-9 月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 46454500.56 31474202.56 188076939.78 142293372.57
    减:营业成本 17385359.90 10498827.09 71630086.76 46203522.36
    税金及附加 294089.24 114613.39 1112692.04 705797.13
    销售费用 5276277.58 4235336.99 22441971.20 15826005.25
    管理费用 5953400.58 3991366.81 17682451.32 13119168.98
    研发费用 2731125.60 2471579.76 13191510.92 5156438.10
    财务费用 -317070.11 -251629.16 -950930.16 860077.17
    其中:利息费用 98251.98 221726.03 1184621.74
    利息收入 424677.36 254510.86 1197807.43 338533.86
    资产减值损失 -865690.23 -2014867.27 -481525.08 -39758.23
    加:其他收益 865054.57 410381.35 2152681.25 1316644.05
    投资收益(损失以“-”号填列) 360311.09 768205.48 1703879.49 816001.33
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    -27214.44 -42760.13
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17195159.22 13607561.78 67264483.39 62594767.19
    加:营业外收入 12516.35 389735.53 15276.98 1701876.33
    减:营业外支出 2200023.13 30900.00 2220699.33 1851039.51
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15007652.44 13966397.31 65059061.04 62445604.01
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15007652.44 13966397.31 65059061.04 62445604.01
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    15007652.44 13966397.31 65059061.04 62445604.01
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    六、综合收益总额
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云合并现金流量表
    2018 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 365416861.04 274722122.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 15517568.97 8866185.29
    经营活动现金流入小计 380934430.01 283588307.33
    购买商品、接受劳务支付的现金 70477247.45 45323067.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 58894809.47 45482833.92
    支付的各项税费 21646042.66 20322900.93
    支付其他与经营活动有关的现金 125246267.45 110168768.01
    经营活动现金流出小计 276264367.03 221297569.96
    经营活动产生的现金流量净额 104670062.98 62290737.37
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 448500000.00 269157000.00
    取得投资收益收到的现金 9604537.11 3430212.04
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    150.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 458104687.11 272587212.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    208850782.79 12482953.22
    投资支付的现金 484100000.00 476991000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 692950782.79 489473953.22
    投资活动产生的现金流量净额 -234846095.68 -216886741.18
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 85325244.00 373323000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 76099000.00 74680000.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 161424244.00 448003000.00
    偿还债务支付的现金 61200132.36 197680000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28016285.14 18844972.22其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 14978632.93
    筹资活动现金流出小计 89216417.50 231503605.15
    筹资活动产生的现金流量净额 72207826.50 216499394.85
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -57968206.20 61903391.04
    加:期初现金及现金等价物余额 89191107.53 4675495.98
    六、期末现金及现金等价物余额 31222901.33 66578887.02
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云母公司现金流量表
    2018 年 1—9 月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 200421764.94 133683753.59收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 12201412.90 7071958.56
    经营活动现金流入小计 212623177.84 140755712.15
    购买商品、接受劳务支付的现金 55713177.45 36096877.60支付给职工以及为职工支付的现金 15442036.34 13112722.38
    支付的各项税费 1478949.04 803524.41
    支付其他与经营活动有关的现金 36453414.91 28156067.90
    经营活动现金流出小计 109087577.74 78169192.29
    经营活动产生的现金流量净额 103535600.10 62586519.86
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 216500000.00 156342000.00
    取得投资收益收到的现金 1771940.60 816001.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    150.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 218272090.60 157158001.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    182339210.73 3669973.08
    投资支付的现金 252350000.00 397244200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 434689210.73 400914173.08
    投资活动产生的现金流量净额 -216417120.13 -243756171.75
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 85325244.00 373323000.00
    取得借款收到的现金 56099000.00 24000000.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 178411182.14 91717840.00
    筹资活动现金流入小计 319835426.14 489040840.00
    偿还债务支付的现金 51200132.36 122000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27766135.97 18089095.70支付其他与筹资活动有关的现金 176565182.14 109839472.93
    筹资活动现金流出小计 255531450.47 249928568.63
    筹资活动产生的现金流量净额 64303975.67 239112271.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -48577544.36 57942619.48
    加:期初现金及现金等价物余额 55882483.25 207148.11
    六、期末现金及现金等价物余额 7304938.89 58149767.59
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:周承国 会计机构负责人:徐鹏云
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用