多伦科技2018年第三季度报告
日期:2018-09-30
    公司代码:603528 公司简称:多伦科技多伦科技股份有限公司
    8 年第三季度报告目录
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人(会计主管人员)钟翠红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况 .............................................................. 3
    三、 重要事项 .................................................................. 6
    四、 附录 ...................................................................... 9
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人(会计主管人员)钟翠红保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
    总资产 2051015078.45 2036003817.39 0.74
    归属于上市公司股东的净资产 1442395129.74 1362754590.28 5.84年初至报告期末
(1-9月)上年初至上年报告期末
(1-9月)比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额39453094.09104677365.35-62.31年初至报告期末
(1-9月)上年初至上年报告期末
(1-9月)比上年同期增减
(%)
    营业收入 416844513.15 386106385.83 7.96
    归属于上市公司股东的净利润 107261868.78 84057927.19 27.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
97937014.6381207269.9220.60
加权平均净资产收益率(%)7.676.18增加1.49个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.1730 0.1356 27.58
    稀释每股收益(元/股) 0.1719 0.1356 26.77
非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
(7-9月)年初至报告期末金额
(1-9月)说明
非流动资产处置损益88236.57-163242.89越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
547500.002296100.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益3770722.868807137.24
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
52184.1685563.20其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后) -4366.81 -5749.75
    所得税影响额 -696312.26 -1694953.65
    合计 3757964.52 9324854.15
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户)35173
前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质股份状态数量南京多伦企业管理有限公司
    392692500 62.62 392692500 无 0境内非国有法人南京金伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.22 13950000 无 0境内非国有法人南京嘉伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.22 13950000 无 0境内非国有法人深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)
    8004257 1.28 0 无 0境内非国有法人
华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
34601430.5500境内非国有法人
赵会来34300000.5500境内自然人中国银行股份有限公司
-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
    2144185 0.34 0 无 0 未知
    张秋南 1860000 0.30 1860000 无 0境内自然人
    苏峰 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
    钱嵊山 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)8004257人民币普通股8004257
华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
3460143人民币普通股3460143
赵会来3430000人民币普通股3430000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
2144185人民币普通股2144185
    韩忆华 948000 人民币普通股 948000
    陈百祥 945900 人民币普通股 945900
    路益民 700290 人民币普通股 700290
    顾国东 631126 人民币普通股 631126
    田新广 606600 人民币普通股 606600
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市
场股指基金(交易所)
587777人民币普通股587777
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中,未知是否有关联关系或是否属
于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
报表项目本报告期末上年度末变动比率变动情况说明
    货币资金 606381834.21 909464851.92 -33.33%主要系本报告期末闲置资金用于投资理财产品所致
    预付款项 25084859.20 10996192.26 128.12%主要系本报告期预付货款增加所致
    其他流动资产 361941904.30 101571842.64 256.34%主要系本报告期末投资理财产品增加所致
    长期股权投资 50425508.82 17234074.33 192.59%主要系本报告期增加对外投资所致
    在建工程 76541013.26 50411155.83 51.83%主要系本报告期生产基地建设所致
    应交税费 11527849.28 8029229.08 43.57%主要系本报告期末未交所得税增加所致
    其他应付款 52661992.90 19452447.51 170.72%主要系本报告期实施股权激励对应的限制性股票回购义务所致
    少数股东权益 13181447.31 3493468.70 277.32%主要系本报告期末少数股东实收资本增加所致
本期数上年同期数变动比例(%)
    资产减值损失 24642365.53 16710012.85 47.47%主要是本期计提的存货跌价准备增加所致
    其他收益 17375009.17 12775349.65 36.00%主要系本报告期软件退税收入增加所致
    投资收益 7998571.73 2433663.22 228.66%主要系本报告期投资理财产品收益增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -809130.87 -27934.37 -2796.54%主要系本报告期对外投资的企业亏损所致
    资产处置收益 226933.00 -主要系本报告期处置的旧设备收益增加所致
    营业外收入 201998.35 1791029.28 -88.72%主要系本报告期收到的政府奖励性补助减少所致
    营业外支出 506611.04 221895.75 128.31%主要系本报告期到期报废设备增加所致经营活动产生的现金流量净额
    39453094.09 104677365.35 -62.31%主要系本报告期收回的销售款较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -333591286.30 -2181100.00 -15194.64%主要系本报告期闲置资金用于投资理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    10029500.00 -103340000.00 109.71%主要系本报告期分红支出较
上年同期减少、吸收少数股东投资款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    .4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 多伦科技股份有限公司
    法定代表人 章安强
日期2018年10月25日
    四、 附录 ...................................................................... 9
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人(会计主管人员)钟翠红保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上
    年度末增减(%)
    总资产 2051015078.45 2036003817.39 0.74
    归属于上市公司股东的净资产 1442395129.74 1362754590.28 5.84年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额 39453094.09 104677365.35 -62.31年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 416844513.15 386106385.83 7.96
    归属于上市公司股东的净利润 107261868.78 84057927.19 27.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    97937014.63 81207269.92 20.60
    加权平均净资产收益率(%) 7.67 6.18 增加 1.49个百分点
    基本每股收益(元/股) 0.1730 0.1356 27.58
    稀释每股收益(元/股) 0.1719 0.1356 26.77
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末金额
    (1-9月)说明
    非流动资产处置损益 88236.57 -163242.89越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    547500.00 2296100.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益 3770722.86 8807137.24
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
    套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
    损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    52184.16 85563.20其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后) -4366.81 -5749.75
    所得税影响额 -696312.26 -1694953.65
    合计 3757964.52 9324854.15
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 35173
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量
    比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股东性质 股份状态数量南京多伦企业管理有限公司
    392692500 62.62 392692500 无 0境内非国有法人南京金伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.22 13950000 无 0境内非国有法人南京嘉伦投资中心(有限合伙)
    13950000 2.22 13950000 无 0境内非国有法人深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)
    8004257 1.28 0 无 0境内非国有法人
    华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    3460143 0.55 0 无 0境内非国有法人
    赵会来 3430000 0.55 0 无 0境内自然人中国银行股份有限公司
    -华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
    2144185 0.34 0 无 0 未知
    张秋南 1860000 0.30 1860000 无 0境内自然人
    苏峰 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
    钱嵊山 1545000 0.25 1545000 无 0境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙) 8004257 人民币普通股 8004257
    华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    3460143 人民币普通股 3460143
    赵会来 3430000 人民币普通股 3430000
    中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
    2144185 人民币普通股 2144185
    韩忆华 948000 人民币普通股 948000
    陈百祥 945900 人民币普通股 945900
    路益民 700290 人民币普通股 700290
    顾国东 631126 人民币普通股 631126
    田新广 606600 人民币普通股 606600
    领航投资澳洲有限公司-领航新兴市
    场股指基金(交易所)
    587777 人民币普通股 587777
    上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中,未知是否有关联关系或是否属
    于一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 变动情况说明
    货币资金 606381834.21 909464851.92 -33.33%主要系本报告期末闲置资金用于投资理财产品所致
    预付款项 25084859.20 10996192.26 128.12%主要系本报告期预付货款增加所致
    其他流动资产 361941904.30 101571842.64 256.34%主要系本报告期末投资理财产品增加所致
    长期股权投资 50425508.82 17234074.33 192.59%主要系本报告期增加对外投资所致
    在建工程 76541013.26 50411155.83 51.83%主要系本报告期生产基地建设所致
    应交税费 11527849.28 8029229.08 43.57%主要系本报告期末未交所得税增加所致
    其他应付款 52661992.90 19452447.51 170.72%主要系本报告期实施股权激励对应的限制性股票回购义务所致
    少数股东权益 13181447.31 3493468.70 277.32%主要系本报告期末少数股东实收资本增加所致
    本期数 上年同期数 变动比例(%)
    资产减值损失 24642365.53 16710012.85 47.47%主要是本期计提的存货跌价准备增加所致
    其他收益 17375009.17 12775349.65 36.00%主要系本报告期软件退税收入增加所致
    投资收益 7998571.73 2433663.22 228.66%主要系本报告期投资理财产品收益增加所致
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -809130.87 -27934.37 -2796.54%主要系本报告期对外投资的企业亏损所致
    资产处置收益 226933.00 -主要系本报告期处置的旧设备收益增加所致
    营业外收入 201998.35 1791029.28 -88.72%主要系本报告期收到的政府奖励性补助减少所致
    营业外支出 506611.04 221895.75 128.31%主要系本报告期到期报废设备增加所致经营活动产生的现金流量净额
    39453094.09 104677365.35 -62.31%主要系本报告期收回的销售款较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -333591286.30 -2181100.00 -15194.64%主要系本报告期闲置资金用于投资理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    10029500.00 -103340000.00 109.71%主要系本报告期分红支出较
    上年同期减少、吸收少数股东投资款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    .4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 多伦科技股份有限公司
    法定代表人 章安强
    日期 2018年 10月 25日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:多伦科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
流动资产:
    货币资金 606381834.21 909464851.92结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 305801468.66 331671574.30
其中:应收票据
    应收账款 305801468.66 331671574.30
    预付款项 25084859.20 10996192.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 19843664.27 19359246.46
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货383710950.89383007820.56持有待售资产
一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 361941904.30 101571842.64 256.34%主要系本报告期末投资理财产品增加所致
    长期股权投资 50425508.82 17234074.33 192.59%主要系本报告期增加对外投资所致
    在建工程 76541013.26 50411155.83 51.83%主要系本报告期生产基地建设所致
    应交税费 11527849.28 8029229.08 43.57%主要系本报告期末未交所得税增加所致
    其他应付款 52661992.90 19452447.51 170.72%主要系本报告期实施股权激励对应的限制性股票回购义务所致
    少数股东权益 13181447.31 3493468.70 277.32%主要系本报告期末少数股东实收资本增加所致
    本期数 上年同期数 变动比例(%)
    资产减值损失 24642365.53 16710012.85 47.47%主要是本期计提的存货跌价准备增加所致
    其他收益 17375009.17 12775349.65 36.00%主要系本报告期软件退税收入增加所致
    投资收益 7998571.73 2433663.22 228.66%主要系本报告期投资理财产品收益增加所致
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -809130.87 -27934.37 -2796.54%主要系本报告期对外投资的企业亏损所致
    资产处置收益 226933.00 -主要系本报告期处置的旧设备收益增加所致
    营业外收入 201998.35 1791029.28 -88.72%主要系本报告期收到的政府奖励性补助减少所致
    营业外支出 506611.04 221895.75 128.31%主要系本报告期到期报废设备增加所致经营活动产生的现金流量净额
    39453094.09 104677365.35 -62.31%主要系本报告期收回的销售款较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -333591286.30 -2181100.00 -15194.64%主要系本报告期闲置资金用于投资理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    10029500.00 -103340000.00 109.71%主要系本报告期分红支出较
    上年同期减少、吸收少数股东投资款增加所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    .4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 多伦科技股份有限公司
    法定代表人 章安强
    日期 2018年 10月 25日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2018年 9月 30日
    编制单位:多伦科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 606381834.21 909464851.92结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 305801468.66 331671574.30
    其中:应收票据
    应收账款 305801468.66 331671574.30
    预付款项 25084859.20 10996192.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 19843664.27 19359246.46
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 383710950.89 383007820.56持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 361941904.30 101571842.64
    流动资产合计 1702764681.53 1756071528.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
    可供出售金融资产 5183234.67 5183234.67持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 50425508.82 17234074.33投资性房地产
    固定资产 152924263.75 148725729.24
    在建工程 76541013.26 50411155.83生产性生物资产油气资产
    无形资产 29986322.49 30589382.84开发支出商誉
    长期待摊费用 4079564.00 3311864.55
    递延所得税资产 29110489.93 24476847.79其他非流动资产
    非流动资产合计 348250396.92 279932289.25
    资产总计 2051015078.45 2036003817.39
流动负债:
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 139806368.75 183535065.56
    预收款项 340716091.99 410902440.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 36926951.44 34487773.39
    应交税费 11527849.28 8029229.08
    其他应付款 52661992.90 19452447.51
其中:应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计581639254.36656406956.27
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债长期应付款
长期应付职工薪酬
    预计负债 7799247.04 7348802.14
    递延收益 6000000.00 6000000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 13799247.04 13348802.14
    负债合计 595438501.40 669755758.41
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)627090000.00620040000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积192963269.59165401098.91
减:库存股31231500.00其他综合收益专项储备
盈余公积123318327.36123318327.36
一般风险准备
    未分配利润 530255032.79 453995164.01
    归属于母公司所有者权益合计 1442395129.74 1362754590.28
    少数股东权益 13181447.31 3493468.70
    所有者权益(或股东权益)合计 1455576577.05 1366248058.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2051015078.452036003817.39
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红母公司资产负债表
    2018年 9月 30日
编制单位:多伦科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
流动资产:
    货币资金 494858429.64 817392013.14以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 350554812.02 350637203.44
其中:应收票据
    应收账款 350554812.02 350637203.44
    预付款项 16790010.59 10237908.88
    其他应收款 21479566.52 18437522.14
其中:应收利息应收股利
存货375611702.29376016494.11持有待售资产
一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 358377727.07 100297001.32
    流动资产合计 1617672248.13 1673018143.03
非流动资产:
    可供出售金融资产 5183234.67 5183234.67持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 50425508.82 17234074.33投资性房地产
    固定资产 152924263.75 148725729.24
    在建工程 76541013.26 50411155.83生产性生物资产油气资产
    无形资产 29986322.49 30589382.84开发支出商誉
    长期待摊费用 4079564.00 3311864.55
    递延所得税资产 29110489.93 24476847.79其他非流动资产
    非流动资产合计 348250396.92 279932289.25
    资产总计 2051015078.45 2036003817.39
流动负债:
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 136807199.20 180706251.22
    预收款项 317719979.99 387443207.92
    应付职工薪酬 35078277.38 32177779.59
    应交税费 12710120.38 9726906.54
    其他应付款 41967025.42 11359336.08
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计544282602.37621413481.35
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬
    预计负债 7799247.04 7348802.14
    递延收益 6000000.00 6000000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 13799247.04 13348802.14
    负债合计 595438501.40 669755758.41
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)627090000.00620040000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积194083943.70165304443.70
减:库存股31231500.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 123318327.36 123318327.36
    一般风险准备
    未分配利润 530255032.79 453995164.01
    归属于母公司所有者权益合计 1442395129.74 1362754590.28
    少数股东权益 13181447.31 3493468.70
    所有者权益(或股东权益)合计 1455576577.05 1366248058.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2031571803.272021135000.78
法定代表人:章安强主管会计工作负责人:李毅会计机构负责人:钟翠红合并利润表
2018年1—9月
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额
(7-9月)上期金额
(7-9月)年初至报告期期末金额
(1-9月)上年年初至报告期期末金额
(1-9月)
    一、营业总收入 136987222.86 120584893.27 416844513.15 386106385.83
    其中:营业收入 136987222.86 120584893.27 416844513.15 386106385.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 109298567.44 103292407.72 315279530.51 302163875.83
    其中:营业成本 55577694.01 57052804.39 161022403.40 172719340.30
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 2118963.99 1567447.94 5183815.52 4227192.34
    销售费用 16510048.10 14691088.73 44981606.00 36728275.19
    管理费用 20392116.79 14835100.20 51045694.00 41317545.70
    研发费用 8934818.56 11118183.74 34702859.92 39023913.46
    财务费用 -1855609.83 -2731915.70 -6299213.86 -8562404.01
其中:利息费用
    利息收入 1884163.94 2751026.02 6377548.13 8612995.99
    资产减值损失 7620535.82 6759698.42 24642365.53 16710012.85
    加:其他收益 4928450.51 4105185.24 17375009.17 12775349.65投资收益(损失以“-”号填列)
3639569.61-27934.377998571.732433663.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-131718.61-27934.37-809130.87-27934.37公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
226933.00226933.00汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)
36483608.5421369736.42127165496.5499151522.87
    加:营业外收入 93856.84 600304.74 201998.35 1791029.28
    减:营业外支出 180369.11 63683.59 506611.04 221895.75四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
36397096.2721906357.57126860883.85100720656.40
减:所得税费用6281525.624099588.8020928365.7817838459.07五、净利润(净亏损以“-”号填列)
30115570.6517806768.77105932518.0782882197.33
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
30115570.6517806768.77105932518.0782882197.332.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净30658642.4018240281.59107261868.7884057927.19
利润
2.少数股东损益-543071.75-433512.82-1329350.71-1175729.86
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30115570.6517806768.77105932518.0782882197.33归属于母公司所有者的综合收益总额
30658642.4018240281.59107261868.7884057927.19
归属于少数股东的综合收益总额-543071.75-433512.82-1329350.71-1175729.86
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.1730 0.1356
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.1719 0.1356
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:章安强主管会计工作负责人:李毅会计机构负责人:钟翠红母公司利润表
2018年1—9月
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额
(7-9月)上期金额
(7-9月)年初至报告期期末金额
(1-9月)上年年初至报告期期末金额
(1-9月)
    一、营业收入 125240542.36 116614271.69 406252818.84 376223159.05
    减:营业成本 48959732.74 54536000.33 158674173.41 163820254.03
    税金及附加 2112974.01 1567246.54 5117225.49 4205919.17
    销售费用 14664678.73 10950406.97 37910528.87 28462532.61
    管理费用 17962723.29 13239727.57 44730548.35 36061233.90
    研发费用 8080923.91 9823534.93 31703489.34 34314474.70
    财务费用 -1510653.39 -2381285.74 -5376341.42 -7712033.60
其中:利息费用
    利息收入 1525574.70 2396349.64 5416857.32 7749783.12
    资产减值损失 6605104.79 6650662.25 23532210.18 16796207.53
    加:其他收益 4928450.51 4105185.24 17246409.17 12775349.65投资收益(损失以“-”号填列)
3639569.61-27934.377998571.732433663.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -131718.61 -27934.37 -809130.87 -27934.37公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    36933078.40 26305229.71 135205965.52 115483583.58
    加:营业外收入 33913.84 542779.92 125902.11 824951.33
    减:营业外支出 168650.26 63683.59 486181.91 221895.75三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
36798341.9826784326.04134845685.72116086639.16
减:所得税费用5863091.464194833.3421324449.1518257413.39四、净利润(净亏损以“-”号填列)
30935250.5222589492.70113521236.5797829225.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
30935250.5222589492.70113521236.5797829225.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额30935250.5222589492.70113521236.5797829225.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:章安强主管会计工作负责人:李毅会计机构负责人:钟翠红合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目年初至报告期期末金额
(1-9月)上年年初至报告期期末
金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金411584627.72489534782.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 15143098.13 13388759.96
    收到其他与经营活动有关的现金 13038404.96 18966120.75
    经营活动现金流入小计 439766130.81 521889663.43
    购买商品、接受劳务支付的现金 194884094.58 180388587.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 107632048.70 115861819.17
    支付的各项税费 60527324.83 70217979.92
    支付其他与经营活动有关的现金 37269568.61 50743911.14
    经营活动现金流出小计 400313036.72 417212298.08
    经营活动产生的现金流量净额 39453094.09 104677365.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8807137.242461597.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
450577.661448455.79处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 558000000.00 140000000.00
    投资活动现金流入小计 567257714.90 143910053.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46549001.2038741153.38
    投资支付的现金 38300000.00 7350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 816000000.00 100000000.00
    投资活动现金流出小计 900849001.20 146091153.38
    投资活动产生的现金流量净额 -333591286.30 -2181100.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金41031500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
9800000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41031500.00偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31002000.00 103340000.00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 31002000.00 103340000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 10029500.00 -103340000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -284108692.21 -843734.65
    加:期初现金及现金等价物余额 881721624.16 879144959.38
    六、期末现金及现金等价物余额 597612931.95 878301224.73
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红母公司现金流量表
2018年1—9月
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目年初至报告期期末金额
(1-9月)上年年初至报告期期末
金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金378129781.66468012754.27收到的税费返还15078909.1712775349.65
    收到其他与经营活动有关的现金 8660948.44 6914645.22
    经营活动现金流入小计 401869639.27 487702749.14
购买商品、接受劳务支付的现金185668826.25174926748.67支付给职工以及为职工支付的现金92016150.2698630196.38
    支付的各项税费 59979449.16 69030219.89
    支付其他与经营活动有关的现金 34378791.68 37870225.77
    经营活动现金流出小计 372043217.35 380457390.71
    经营活动产生的现金流量净额 29826421.92 107245358.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8807137.242461597.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
108844.66处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 558000000.00 140000000.00
    投资活动现金流入小计 567257714.90 143910053.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36031161.8235855394.34
    投资支付的现金 48500000.00 12450000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 816000000.00 100000000.00
    投资活动现金流出小计 900531161.82 148305394.34
    投资活动产生的现金流量净额 -333615179.92 -5843796.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金31231500.00取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31231500.00偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31002000.00 103340000.00支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 31002000.00 103340000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 229500.00 -103340000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -303559258.00 -1938438.32
    加:期初现金及现金等价物余额 789648785.38 793619928.08
    六、期末现金及现金等价物余额 486089527.38 791681489.76
    法定代表人:章安强 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:钟翠红