祥龙电业2018年第一季度报告
日期:2018-03-31
    公司代码:600769 公司简称:祥龙电业武汉祥龙电业股份有限公司
    8 年第一季度报告目录
    一、 重要提示 ............................................................ 3
    二、 公司基本情况 ........................................................ 3
    三、 重要事项 ............................................................ 6
    四、 附录 ................................................................ 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人董耀军、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)王凤娟
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
    减(%)
    总资产 133763390.93 141207780.81 -5.27归属于上市公司股东的净资产
    49357570.37 48323018.85 2.14年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
    1749649.59 -280417.92 723.94年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
    营业收入 10018733.66 24676809.08 -59.40归属于上市公司股东的净利润
    1034551.52 1051204.85 -1.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -932577.56 85409.07 -1191.90加权平均净资产
    收益率(%)
    2.12% 2.34% 减少 0.22个百分点基本每股收益(元/股)
    0.003 0.003稀释每股收益(元/股)
    0.003 0.003
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 说明
    非流动资产处置损益 1957908.27越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
    套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    9334.40单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
    损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -121.06其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后) 7.47所得税影响额
    合计 1967129.08
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 19636
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量
    武汉葛化集团有限公司 75291177 20.08 0 无 0 国有法人武汉华原能源物资开发公司
    23913080 6.38 0无
    0 国有法人北京紫光通信科技集团有限公司
    17103292 4.56 0无
    0 未知
    成臻 8280000 2.21 0未知
    8280000 境内自然人
    代玉萍 4040000 1.08 0无
    0 境内自然人
    王月红 3272938 0.87 0无
    0 境内自然人
    国民信托有限公司-国
    民信托·龙头 6号证券投资集合资金信托计划
    2686700 0.72 0无
    0 未知
    叶汉英 2143533 0.57 0无
    0 境内自然人
    王杰军 1966936 0.52 0无
    0 境内自然人
    杜盛宽 1805600 0.48 0无
    0 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    武汉葛化集团有限公司 75291177 人民币普通股 75291177
    武汉华原能源物资开发公司 23913080 人民币普通股 23913080
    北京紫光通信科技集团有限公司 17103292 人民币普通股 17103292
    成臻 8280000 人民币普通股 8280000
    代玉萍 4040000 人民币普通股 4040000
    王月红 3272938 人民币普通股 3272938
    国民信托有限公司-国民信托·龙头
    6号证券投资集合资金信托计划
    2686700人民币普通股
    2686700
    叶汉英 2143533 人民币普通股 2143533
    王杰军 1966936 人民币普通股 1966936
    杜盛宽 1805600 人民币普通股 1805600上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系
    也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表
    项目 2018年 3月 31日 2017年 12月 31日变动比例
    (%)变动原因
    应收票据 50000.00 100.00主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
    应收账款 2501279.97 3744361.48 -33.20主要系本期收回上期结余部分应收款项所致
    其他应收款 1899735.66 340492.69 457.94主要系本期新增应收征收拆迁补偿款所致
    存货 139824.63 2598731.11
    -94.62主要系本期子公司工程结算所致
    固定资产清理 178962.25 -100.00主要系本期固定资产清理完毕所致
    应付职工薪酬 913700.19 1633083.54 -44.05主要系本期支付上期末应付职工薪酬所致利润表
    项目 2018年一季度 2017年一季度 变动比例(%) 变动原因营业收入
    10018733.66 24676809.08
    -59.40主要系本期子公司业务减少所致营业成本
    9637673.12 23925154.56
    -59.72主要系本期子公司业务减少所致税金及附加
    61105.03 37115.26
    64.64主要系上期土地使用税冲减所致财务费用
    -16333.70 -7087.05
    -130.47主要系本期经营资金获得的银行利息增加所致资产减值损失
    633866.48 39578.75
    1501.53主要系本期计提的应收和其他应收坏账准备增加所致投资收益
    9334.40 -17979.82
    -151.92主要系本期理财产品收益增加所致资产处置收益
    1957908.27 8580.00
    22719.44主要系本期增加管道拆迁补偿收益所致其他收益
    909100.00
    -100.00主要系上期获得了政府环保奖励金所致营业外收入
    64395.60
    -100.00主要系上期债务核销影响所致所得税费用
    34493.42
    100.00主要系本期子公司净利润增加所致现金流量表
    项 目 2018年一季度 2017年一季度变动比例
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    1749649.59 -280417.92 723.94主要系本期子公司业务减少经营支出大幅减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -5531975.53 688423.53 -903.57主要系本期投资理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    -65711.10
    100.00主要系本期子公司向少数股东分配利润所致
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用公司第八届董事会第十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《拟实施供水厂改造工程议案》,具体情况详见公司2016年4月29日、2017年1月12日、2017年1月17日分别披露于上交所网站的《武汉祥龙电业股份有限公司供水厂改造工程暨对外投资公告》、《武汉祥龙电业股份有限公司对外投资进展公告》、《武汉祥龙电业股份有限公司对外投资进展公告的补充公告》。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 武汉祥龙电业股份有限公司
    法定代表人 董耀军
    日期 2018年 4月 26日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2018年 3月 31日
    编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 13135411.22 16983448.26结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    10195000.00
    12795130.00衍生金融资产
    应收票据 50000.00
    应收账款 2501279.97 3744361.48
    预付款项 7658058.33 8192096.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息
    应收股利
    其他应收款 1899735.66 340492.69买入返售金融资产
    存货 139824.63 2598731.11持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 10421716.18 9376189.80
    流动资产合计 46001025.99 54030450.27
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产 8821933.23 8821933.23持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
    固定资产 9134577.41 9402528.27
    在建工程 63477450.76 62410282.71工程物资
    固定资产清理 178962.25生产性生物资产油气资产
    无形资产 5917052.73 5952273.27开发支出
    商誉 406210.43 406210.43长期待摊费用
    递延所得税资产 5140.38 5140.38其他非流动资产
    非流动资产合计 87762364.94 87177330.54
    资产总计 133763390.93 141207780.81
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 31259616.55 38370430.63
    预收款项 9365922.38 9929892.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 913700.19 1633083.54
    应交税费 24271866.23 24084903.47
    应付利息 1189832.26 1189832.26
    应付股利 291457.00 291457.00
    其他应付款 15727101.90 15939512.64应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 83019496.51 91439111.54
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计 83019496.51 91439111.54所有者权益
    股本 374977200.00 374977200.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 367124118.20 367124118.20
    减:库存股
    其他综合收益 -1106269.75 -1106269.75专项储备
    盈余公积 43268878.16 43268878.16
    一般风险准备
    未分配利润 -734906356.24 -735940907.76
    归属于母公司所有者权益合计 49357570.37 48323018.85
    少数股东权益 1386324.05 1445650.42
    所有者权益合计 50743894.42 49768669.27
    负债和所有者权益总计 133763390.93 141207780.81
    法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟母公司资产负债表
    2018年 3月 31日
    编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 7798221.89 10725857.36以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    10195000.00 12795130.00衍生金融资产
    应收票据 50000.00
    应收账款 2468915.10 3569865.16预付款项应收利息
    应收股利 999989.51
    其他应收款 1892615.59 329935.42
    存货 149265.41 174807.97持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 10421716.18 9376189.80
    流动资产合计 33975723.68 36971785.71
    非流动资产:
    可供出售金融资产 4210000.00 4210000.00持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 19361990.50 19361990.50投资性房地产
    固定资产 9177260.66 9436733.05
    在建工程 63360289.54 62293121.49工程物资
    固定资产清理 178962.25生产性生物资产油气资产
    无形资产 5917052.73 5952273.27开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产其他非流动资产
    非流动资产合计 102026593.43 101433080.56
    资产总计 136002317.11 138404866.27
    流动负债:
    短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 30622269.42 37285336.49预收款项
    应付职工薪酬 857017.54 1309775.54
    应交税费 23794420.22 23804199.01
    应付利息 1189832.26 1189832.26
    应付股利 291457.00 291457.00
    其他应付款 31727101.90 28939512.64持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 88482098.34 92820112.94
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计 88482098.34 92820112.94
    所有者权益:
    股本 374977200.00 374977200.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 367124118.20 367124118.20
    减:库存股
    其他综合收益 -790000.00 -790000.00专项储备
    盈余公积 43268878.16 43268878.16
    未分配利润 -737059977.59 -738995443.03
    所有者权益合计 47520218.77 45584753.33
    负债和所有者权益总计 136002317.11 138404866.27
    法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟合并利润表
    2018年 1—3月
    编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 10018733.66 24676809.08
    其中:营业收入 10018733.66 24676809.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 10910425.60 24590617.97
    其中:营业成本 9637673.12 23925154.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 61105.03 37115.26销售费用
    管理费用 594114.67 595856.45
    财务费用 -16333.70 -7087.05
    资产减值损失 633866.48 39578.75加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    1700.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 9334.40 -17979.82
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 1957908.27 8580.00
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 909100.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1075550.73 987591.29
    加:营业外收入 64395.60
    减:营业外支出 121.06
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1075429.67 1051986.89
    减:所得税费用 34493.42
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1040936.25 1051986.89
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    1040936.25 1051986.892.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益 6384.73 782.04
    2.归属于母公司股东的净利润 1034551.52 1051204.85
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 1040936.25 1051986.89
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1034551.52 1051204.85
    归属于少数股东的综合收益总额 6384.73 782.04
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.003 0.003
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.003 0.003
    定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟
    母公司利润表
    2018年 1—3月
    编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1577023.46 1960969.80
    减:营业成本 1530457.71 1536841.88
    税金及附加 39091.75 10840.62销售费用
    管理费用 419697.41 402934.25
    财务费用 -14323.15 -2536.93
    资产减值损失 633866.48 39578.75加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    1700.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 1009323.91 90805.18
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 1957908.27
    其他收益 909100.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1935465.44 974916.41
    加:营业外收入 64395.60
    减:营业外支出
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1935465.44 1039312.01
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1935465.44 1039312.01
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    1935465.44 1039312.01
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
    资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 1935465.44 1039312.01
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟合并现金流量表
    2018年 1—3月
    编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 13081509.62 24653690.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 1090589.81 938710.62
    经营活动现金流入小计 14172099.43 25592401.01
    购买商品、接受劳务支付的现金 8860749.76 22882503.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 2957760.61 1927629.42
    支付的各项税费 282352.61 748573.86
    支付其他与经营活动有关的现金 321586.86 314112.55
    经营活动现金流出小计 12422449.84 25872818.93
    经营活动产生的现金流量净额 1749649.59 -280417.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3300165.00 21011878.65
    取得投资收益收到的现金 9334.40 -17979.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    50000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 3359499.40 20993898.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    8191439.93 9394745.00
    投资支付的现金 700035.00 10910730.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 8891474.93 20305475.30
    投资活动产生的现金流量净额 -5531975.53 688423.53
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65711.10其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    65711.10支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 65711.10
    筹资活动产生的现金流量净额 -65711.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -3848037.04 408005.61
    加:期初现金及现金等价物余额 16983448.26 18430825.65
    六、期末现金及现金等价物余额 13135411.22 18838831.26
    法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟
    母公司现金流量表
    2018年 1—3月
    编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1879264.54 279433.50收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 4067070.46 915081.14
    经营活动现金流入小计 5946335.00 1194514.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 815446.22 2541043.80支付给职工以及为职工支付的现金 2196651.39 1463790.18
    支付的各项税费 31032.22 93948.06
    支付其他与经营活动有关的现金 298865.11 313222.55
    经营活动现金流出小计 3341994.94 4412004.59
    经营活动产生的现金流量净额 2604340.06 -3217489.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3300165.00 21011878.65
    取得投资收益收到的现金 9334.40 90805.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    50000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 3359499.40 21102683.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    8191439.93 9394745.00
    投资支付的现金 700035.00 10551544.65取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 8891474.93 19946289.65
    投资活动产生的现金流量净额 -5531975.53 1156394.18
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -2927635.47 -2061095.77
    加:期初现金及现金等价物余额 10725857.36 14467251.56
    六、期末现金及现金等价物余额 7798221.89 12406155.79
    法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用