翔鹭钨业:2018年第一季度报告全文
日期:2018-03-31
    广东翔鹭钨业股份有限公司
    Guangdong Xianglu Tungsten Co. Ltd.
    2018 年一季度报告全文
    股票代码:002842
    股票简称:翔鹭钨业
    披露日期:2018 年 4 月 25 日
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈启丰、主管会计工作负责人李晓生及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 339108702.42 190397250.53 78.11%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 21193415.99 16254379.91 30.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)
    20501837.65 14860379.90 37.96%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -150541393.41 -97435754.38 54.50%
    基本每股收益(元/股) 0.21 0.16 31.25%
    稀释每股收益(元/股) 0.21 0.16 31.25%
    加权平均净资产收益率 2.71% 2.54% 0.17%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 1689663997.84 1519158525.67 11.22%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 793797863.87 772633622.68 2.74%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    803961.51
    委托他人投资或管理资产的损益 56607.72
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46410.56
    减:所得税影响额 122580.33
    合计 691578.34 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 15238报告期末表决权恢复的优先股股
    东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量潮州市众达投资有限公司
    境内非国有法人 19.64% 19635000 19635000 质押 6440000
    陈启丰 境内自然人 19.06% 19057500 19057500潮州启龙贸易有限公司
    境内非国有法人 19.06% 19057500 19057500 质押 15190000广州市力奥盈辉投资合伙企业(有限合伙)
    境内非国有法人 6.00% 6000000 0潮州市永宣陶瓷科技有限公司
    境内非国有法人 2.25% 2250000 0 质押 850000
    陈利泉 境内自然人 1.50% 1500000 0 质押 1200000
    佘周鹏 境内自然人 1.50% 1500000 0
    刘玮巍 境内自然人 1.21% 1210200 0
    陈瑞波 境内自然人 0.92% 920500 0
    陈层 境内自然人 0.75% 750000 0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量广州市力奥盈辉投资合伙企业(有限合伙)
    6000000 人民币普通股 6000000
    潮州市永宣陶瓷科技有限公司 2250000 人民币普通股 2250000
    陈利泉 1500000 人民币普通股 1500000
    佘周鹏 1500000 人民币普通股 1500000
    刘玮巍 1210200 人民币普通股 1210200
    陈瑞波 920500 人民币普通股 920500
    陈层 750000 人民币普通股 750000
    邓海雄 510000 人民币普通股 510000
    陈颂敏 500000 人民币普通股 500000
    吴艳 449105 人民币普通股 449105上述股东关联关系或一致行动的说明
    在上述股东中,陈启丰及其实际控制的众达投资、启龙有限为一致行动人关系。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
    前 10 名普通股股东参与融资融券
    业务情况说明(如有)
    股东刘玮巍通过信用证券账户持有公司 1158000 股,通过普通证券账户持有公司 52200股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司2018年3月26日召开的第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》,拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券;可转换公司债券募集资金总额不超过人民币
    30192.23 万元(30192.23 万元);可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行;可转换公司债券的期限为自发行
    之日起六年;可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息;可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司拟发行可转换公司债券事项 2018 年 03 月 27 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券预案》。
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    15.00% 至 45.00%
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    4251.62 至 5360.742017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    3697.06
    业绩变动的原因说明 公司订单量增长,带动营业额及利润增长。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司
    2018 年 03 月 31 日
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 192835235.36 277351065.05结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 65053175.85 54474499.01
    应收账款 177730821.90 107589705.98
    预付款项 177847090.03 59583158.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
    其他应收款 1500197.32 3026526.62买入返售金融资产
    存货 430001817.84 418194579.01持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 57727965.35 60161506.27
    流动资产合计 1102696303.65 980381040.60
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 63763490.85 63763490.85持有至到期投资长期应收款长期股权投资
    投资性房地产 21390807.50
    固定资产 198888266.13 173977855.84
    在建工程 101818370.93 82302818.06工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 88089426.86 80021204.62开发支出
    商誉 49380768.57 49380768.57
    长期待摊费用 1229850.94 1184367.94
    递延所得税资产 1223773.85 1057146.60
    其他非流动资产 82573746.06 65699025.09
    非流动资产合计 586967694.19 538777485.07
    资产总计 1689663997.84 1519158525.67
    流动负债:
    短期借款 413010000.00 282200000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 246731765.36 244322965.36
    应付账款 51017699.93 32652574.14
    预收款项 16547462.45 25122370.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1717596.51 964895.95
    应交税费 3814723.94 3390258.75
    应付利息 42114.58 42114.58应付股利
    其他应付款 31599913.83 43537404.03应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债 3190433.47 3190433.47其他流动负债
    流动负债合计 767671710.07 635423016.48
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 15344909.75 15588837.60
    递延所得税负债 5443693.14 5697235.66其他非流动负债
    非流动负债合计 20788602.89 21286073.26
    负债合计 788460312.96 656709089.74
    所有者权益:
    股本 100000000.00 100000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 402175392.37 402007304.38
    减:库存股其他综合收益
    专项储备 19224168.91 19421431.70
    盈余公积 31767496.80 31767496.80
    一般风险准备
    未分配利润 240630805.79 219437389.80
    归属于母公司所有者权益合计 793797863.87 772633622.68
    少数股东权益 107405821.01 89815813.25
    所有者权益合计 901203684.88 862449435.93
    负债和所有者权益总计 1689663997.84 1519158525.67
    法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:李晓生 会计机构负责人:郑丽芳
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 136847604.44 194816421.96以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 60101749.49 49123729.21
    应收账款 158320313.71 101900064.93
    预付款项 132003636.50 58537229.13应收利息应收股利
    其他应收款 25271580.64 269860.98
    存货 350228428.93 373368960.72持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 51344292.89 54378692.94
    流动资产合计 914117606.60 832394959.87
    非流动资产:
    可供出售金融资产 63763490.85 63763490.85持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 220250000.00 215250000.00投资性房地产
    固定资产 101248000.18 102063995.98
    在建工程 67495683.05 55165302.49工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 38382736.80 38640815.37开发支出商誉
    长期待摊费用 539932.86 565353.96
    递延所得税资产 822574.14 822574.14
    其他非流动资产 19589506.90 26630143.73
    非流动资产合计 512091924.78 502901676.52
    资产总计 1426209531.38 1335296636.39
    流动负债:
    短期借款 303600000.00 222600000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 240042800.00 239294000.00
    应付账款 19865808.66 28635979.70
    预收款项 15887844.14 24408924.79应付职工薪酬
    应交税费 7498686.62 3141613.61应付利息应付股利
    其他应付款 28050000.00 28050000.00持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债 2990181.37 2990181.37其他流动负债
    流动负债合计 617935320.79 549120699.47
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 12809412.56 13570007.07递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 12809412.56 13570007.07
    负债合计 630744733.35 562690706.54
    所有者权益:
    股本 100000000.00 100000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 402007304.38 402007304.38
    减:库存股其他综合收益
    专项储备 18976394.62 19173657.41
    盈余公积 31767496.80 31767496.80
    未分配利润 242713602.23 219657471.26
    所有者权益合计 795464798.03 772605929.85
    负债和所有者权益总计 1426209531.38 1335296636.39
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 339108702.42 190397250.53
    其中:营业收入 339108702.42 190397250.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 316134342.34 173420470.63
    其中:营业成本 285929645.09 154816968.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 851803.29 485057.29
    销售费用 1864117.47 1422200.31
    管理费用 20006532.10 15852631.62
    财务费用 7482244.39 843612.47资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    56607.72 267600.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)其他收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23030967.80 17244379.90
    加:营业外收入 845627.85 1640000.01
    减:营业外支出 91000.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23785594.72 18884379.91
    减:所得税费用 2834082.98 2630000.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20951511.74 16254379.91
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润 21193415.99 16254379.91
    少数股东损益 -241904.25 0.00
    六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 20951511.74 16254379.91归属于母公司所有者的综合收益总额
    21193415.99 16254379.91
    归属于少数股东的综合收益总额 -241904.25 0.00
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.21 0.16
    (二)稀释每股收益 0.21 0.16
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:李晓生 会计机构负责人:郑丽芳
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 299540010.20 190397250.53
    减:营业成本 248816343.18 154816968.94
    税金及附加 660967.77 485057.29
    销售费用 1718555.62 1422200.31
    管理费用 16658604.07 15852631.62
    财务费用 6296610.82 843612.47资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    56607.72 267600.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以“-”号填列)其他收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25445536.46 17244379.90
    加:营业外收入 760594.51 1640000.01
    减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    26206130.97 18884379.91
    减:所得税费用 3150000.00 2630000.00
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23056130.97 16254379.91
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    .权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 23056130.97 16254379.91
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.23 0.16
    (二)稀释每股收益 0.23 0.16
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 242571092.60 65335613.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    1497388.12 37010369.77
    经营活动现金流入小计 244068480.72 102345983.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 362592385.87 179954244.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    12580426.96 6933224.10
    支付的各项税费 3846908.74 12894269.71支付其他与经营活动有关的现金
    15590152.56
    经营活动现金流出小计 394609874.13 199781738.07
    经营活动产生的现金流量净额 -150541393.41 -97435754.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 56607.72 267600.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 57807.72 267600.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    71016779.11 85590495.63
    投资支付的现金 51000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    3058474.57
    投资活动现金流出小计 71016779.11 139648970.20
    投资活动产生的现金流量净额 -70958971.39 -139381370.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 18000000.00 248381764.46
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 239000000.00 18579999.99发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    5149090.93 4565000.00
    筹资活动现金流入小计 262149090.93 271526764.45
    偿还债务支付的现金 114000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    4506775.28 695908.78
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 118506775.28 695908.78
    筹资活动产生的现金流量净额 143642315.65 270830855.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -77858049.15 34013731.09
    加:期初现金及现金等价物余额 198677850.21 168526425.25
    六、期末现金及现金等价物余额 120819801.06 202540156.34
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 220936312.19 65335613.92收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
    380509.71 37010369.77
    经营活动现金流入小计 221316821.90 102345983.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 292864786.24 179954244.26支付给职工以及为职工支付的 9740528.09 6933224.10
    现金
    支付的各项税费 3480791.57 12894269.71支付其他与经营活动有关的现金
    13094246.18
    经营活动现金流出小计 319180352.08 199781738.07
    经营活动产生的现金流量净额 -97863530.18 -97435754.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 56607.72 267600.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 56607.72 267600.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    7631372.82 85590495.63
    投资支付的现金 51000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    30000000.00 3058474.57
    投资活动现金流出小计 37631372.82 139648970.20
    投资活动产生的现金流量净额 -37574765.10 -139381370.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 248381764.46
    取得借款收到的现金 180000000.00 18579999.99发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    5149090.93 4565000.00
    筹资活动现金流入小计 185149090.93 271526764.45
    偿还债务支付的现金 99000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    3530522.24 695908.78支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 102530522.24 695908.78
    筹资活动产生的现金流量净额 82618568.69 270830855.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -52819726.59 34013731.09
    加:期初现金及现金等价物余额 117651896.73 168526425.25
    六、期末现金及现金等价物余额 64832170.14 202540156.34
    二、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。