美之高:2018年第一季度报告
日期:2018-03-31
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    证券代码:834765 证券简称:美之高 主办券商:华创证券
    美 之 高
    NEEQ : 834765深圳市美之高科技股份有限公司
    (SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.LTD)
    2018 年第一季度报告
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    目 录
    一、 重要提示……………………………………………………………………………………4
    二、 公司基本情况………………………………………………………………………………5
    三、 重要事项……………………………………………………………………………………8
    四、 附录…………………………………………………………………………………………10
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039释义
    释义项目 释义
    公司、美之高、美之高股份、股份公司 指 深圳市美之高科技股份有限公司主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司股东大会 指 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会
    董事会 指 深圳市美之高科技股份有限公司董事会
    监事会 指 深圳市美之高科技股份有限公司监事会
    管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员元、万元 指 人民币元、人民币万元本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3月 31 日上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3月 31 日上年度末 指 2017 年 12月 31 日
    本报告期末、期末 指 2018 年 3 月 31 日深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    一、 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    事项 是或否
    是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否
    是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否
    是否存在豁免披露事项 否
    1、 董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由无。
    2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由无。
    3、 豁免披露事项及理由无。
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    二、公司基本情况
    (一)基本信息
    公司中文全称 深圳市美之高科技股份有限公司
    英文名称及缩写 SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.LTD
    挂牌时间 2015-12-15
    证券简称 美之高
    证券代码 834765
    转让方式 集合竞价
    法定代表人 黄华侨
    董事会秘书 汪岚
    统一社会信用代码 91440300738848016N
    注册资本 55700000
    注册地址 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号
    联系电话 0755-25161658
    办公地址 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号
    (二)主要财务数据
    单位:元
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产 297658758.35 303815537.54 -2.03%
    归属于挂牌公司股东的净资产 165977370.91 164405710.54 0.96%
    资产负债率%(母公司) 47.38% 46.95% -
    资产负债率%(合并) 44.24% 45.89% -
    本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业收入 95233694.96 100566791.59 -5.30%
    归属于挂牌公司股东的净利润 1593049.59 9790372.81 -83.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    968179.33 9745202.62 -90.07%
    经营活动产生的现金流量净额 34558985.36 16393124.28 110.81%
    基本每股收益(元/股) 0.03 0.18 -83.33%
    稀释每股收益(元/股) 0.03 0.18 -83.33%
    加权平均净资产收益率 0.58% 8.06% -
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    40498.28
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    794500.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1837.93
    非经常性损益合计 833160.35
    所得税影响数 208290.09
    少数股东权益影响额(税后)
    非经常性损益净额 624870.26
    (三)截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
    单位:股普通股股本结构股份性质
    期初 本期变动期末
    数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份
    无限售股份总数 24857664 44.63% 24857664 44.63%
    其中:控股股东、实际控制人
    7878000 14.14% 7878000 14.14%
    董事、监事、高管 625000 1.12% 625000 1.12%核心员工 - - - -有限售条件股份
    有限售股份总数 30842336 55.37% 30842336 55.37%
    其中:控股股东、实际控制人
    23634000 42.43% 23634000 42.43%
    董事、监事、高管 1875000 3.37% 1875000 3.37%核心员工 - - - -
    总股本 55700000 — 55700000 -
    普通股股东人数 118普通股前十名股东情况
    序号 股东名称 期初持股数持股变动期末持股数期末持
    股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
    1 黄华侨 21500000 21500000 38.60% 16125000 5375000
    2 蔡秀莹 10012000 10012000 17.97% 7509000 2503000
    3深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙)
    10000000 10000000 17.95% 3333334 6666666
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    4新余美高投资管理中心(有限合伙)
    5000000 5000000 8.98% 1666668 3333332
    5宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资
    管理中心(有
    限合伙)
    2950000 2950000 5.30% - 2950000
    6 黄佳茵 2500000 2500000 4.49% 1875000 625000
    7 吴志泽 1750000 1750000 3.14% - 1750000新余方略知美投资管理中心(有限合伙)
    1000000 1000000 1.80% 333334 666666
    9 龙世石 172000 172000 0.31% - 172000
    10 李春霞 108000 108000 0.19% - 108000
    合计 54992000 54992000 98.73% 30842336 24149664
    前十名股东间相互关系说明:
    股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶,股东黄佳茵系股东黄华侨与股东蔡秀莹之女,深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙)及新余美高投资管理中心(有限合伙)系公司员工持股平台。
    (四)截至报告期末优先股的基本情况
    □ 适用 √ 不适用
    (五)截至报告期末债券发行的基本情况
    □ 适用 √ 不适用
    债券违约情况:
    □ 适用 √ 不适用
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    三、重要事项
    (一)重要事项的合规情况
    √ 适用 □ 不适用事项是否存在重要事项是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
    重大诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否
    股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否
    对外提供借款事项 否
    日常性关联交易事项 否
    偶发性关联交易事项 否
    须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否
    股权激励事项 否
    承诺事项 是 是 是
    2015 年 11
    月 30 日披露的公开转让说明书
    资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
    是 是 是
    被调查处罚的事项 否
    失信情况 否
    1、承诺事项
    1、公司持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公
    司及股东在报告期内均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。
    2、公司的控股股东、实际控制人承诺若公司钢结构自建房屋根据主管行政部门要求被强制拆除或
    被有权的政府部门罚款或因拆迁需要另租其他生产经营场地进行搬迁的,将全额承担相关行政处罚罚款、公司遭受的损失以及将增加的成本,确保公司生产经营不受影响,报告期内未触发本承诺事项。
    2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
    截止到 2018年第一季度末,公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下:
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    资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
    固定资产 抵押 10719591.84 3.60% 银行贷款抵押
    无形资产 抵押 4588389.35 1.54% 银行贷款抵押
    银行承兑汇票保证金 冻结 3534468.37 1.19% 开具银行承兑汇票
    质押存款、保证金 质押 628868.73 0.21% 银行贷款质押总计 - 19471318.29 6.54% -
    (二)报告期内公司承担的社会责任情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司诚信经营,按时纳税、安全生产、注重环保,积极吸纳就业和保障员工合法权益,恪守职责,竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,同社会共享企业发展成果。
    (三)报告期内利润分配情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元/股报告期内的利润分配情况股利分配日期
    每 10 股派现数(含税)
    每 10 股送股数 每 10 股转增数
    - - - -
    合计 - - -报告期内的利润分配预案
    项目 每 10 股派现数(含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数
    利润分配预案 1.486330 - -
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    四、附录
    (一) 财务报告的审计情况
    是否审计 否
    (二) 财务报表
    1. 合并资产负债表
    单位:元
    项目 期末余额 上年度末余额
    流动资产:
    货币资金 106073436.75 81288300.41结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    794500.00衍生金融资产应收票据
    应收账款 56289282.64 97463093.68
    预付款项 5592510.53 4810683.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
    其他应收款 15649371.16 13309937.87买入返售金融资产
    存货 44712873.86 38467046.75持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 617179.64 520562.09
    流动资产合计 229729154.58 235859624.40
    非流动资产:
    发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
    固定资产 47557817.70 47570520.88
    在建工程 6939845.70 6459459.47
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039工程物资
    固定资产清理 165162.69生产性生物资产油气资产
    无形资产 6487357.52 6494074.23开发支出商誉
    长期待摊费用 4442950.14 4647562.14
    递延所得税资产 1178905.35 1735558.42
    其他非流动资产 1157564.67 1048738.00
    非流动资产合计 67929603.77 67955913.14
    资产总计 297658758.35 303815537.54
    流动负债:
    短期借款 31440500.00 32671000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 13480034.00 15014189.00
    应付账款 60305769.44 59399589.55
    预收款项 558569.45 613413.62卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6557360.73 7762206.75
    应交税费 3810509.64 7030856.87
    应付利息 326993.67 224703.52应付股利
    其他应付款 186857.18 191857.03应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 5763869.40 5763869.40其他流动负债
    流动负债合计 122430463.51 128671685.74
    非流动负债:
    长期借款 7758507.20 9199474.55应付债券
    其中:优先股
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 1492416.73 1538666.71递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 9250923.93 10738141.26
    负债合计 131681387.44 139409827.00
    所有者权益(或股东权益):
    股本 55700000.00 55700000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 55637863.66 55598704.16
    减:库存股
    其他综合收益 -603429.82 -542881.10专项储备
    盈余公积 8058594.25 8058594.25
    一般风险准备
    未分配利润 47184342.82 45591293.23
    归属于母公司所有者权益合计 165977370.91 164405710.54少数股东权益
    所有者权益合计 165977370.91 164405710.54
    负债和所有者权益总计 297658758.35 303815537.54
    法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    2. 母公司资产负债表
    单位:元
    项目 期末余额 上年度末余额
    流动资产:
    货币资金 82752781.42 43099883.39以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    794500.00衍生金融资产应收票据
    应收账款 50690812.10 110804387.67
    预付款项 29612238.05 20846676.27应收利息应收股利
    其他应收款 23838311.45 21705776.28
    存货 35229542.21 28194458.25持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 53917.18 26032.03
    流动资产合计 222972102.41 224677213.89
    非流动资产:
    可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 50495204.33 50495204.33投资性房地产
    固定资产 29525901.40 29614278.17在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 4738910.02 4662761.26开发支出商誉
    长期待摊费用 2173912.34 2315842.85
    递延所得税资产 132420.20 331045.20
    其他非流动资产 1157564.67 945500.00
    非流动资产合计 88223912.96 88364631.81
    资产总计 311196015.37 313041845.70
    流动负债:
    短期借款 31440500.00 32671000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039衍生金融负债
    应付票据 13480034.00 15014189.00
    应付账款 55597160.21 47804321.43
    预收款项 7225.70
    应付职工薪酬 4978559.14 5974176.72
    应交税费 1674278.86 4238545.27
    应付利息 318703.89 215332.46应付股利
    其他应付款 29754490.08 29906248.38持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 3712437.60 3712437.60其他流动负债
    流动负债合计 140956163.78 139543476.56
    非流动负债:
    长期借款 5878027.51 6806136.91应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 620500.01 638750.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 6498527.52 7444886.91
    负债合计 147454691.30 146988363.47
    所有者权益:
    股本 55700000.00 55700000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 36915022.49 36915022.49
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 8058594.25 8058594.25
    一般风险准备
    未分配利润 63067707.33 65379865.49
    所有者权益合计 163741324.07 166053482.23
    负债和所有者权益合计 311196015.37 313041845.70
    法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    3. 合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 95233694.96 100566791.59
    其中:营业收入 95233694.96 100566791.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 93484687.21 88956000.32
    其中:营业成本 74551073.49 68871680.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 985320.10 1089069.13
    销售费用 6856110.89 9267493.07
    管理费用 8566268.65 9760265.55
    财务费用 4302535.17 1099975.51
    资产减值损失 -1776621.09 -1132483.09
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 794500.00
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 40498.28 48235.06
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2584006.03 11659026.33
    加:营业外收入 3301.00 13403.01
    减:营业外支出 5138.93 603.14
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2582168.10 11671826.20
    减:所得税费用 989118.51 1881453.39
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1593049.59 9790372.81
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    (一)按经营持续性分类:
    1.持续经营净利润 1593049.59 9790372.81
    2.终止经营净利润
    (二)按所有权归属分类:
    1.少数股东损益
    2.归属于母公司所有者的净利润 1593049.59 9790372.81
    六、其他综合收益的税后净额 -60548.72 126299.73
    归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -60548.72 126299.73
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -60548.72 126299.73
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额 -60548.72 126299.73
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 1532500.87 9916672.53
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1532500.87 9916672.53归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.03 0.18
    (二)稀释每股收益 0.03 0.18
    法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
    4. 母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 86012081.19 89659005.42
    减:营业成本 75541960.60 70642092.77
    税金及附加 717110.01 862938.23
    销售费用 3288017.41 3740657.65
    管理费用 6582098.41 7724677.52
    财务费用 2703492.52 378519.90
    资产减值损失 103234.69 -6439.32
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 794500.00
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 12498.29 9662.28
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2116834.16 6326220.95
    加:营业外收入 3301.00 12595.00
    减:营业外支出
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2113533.16 6338815.95
    减:所得税费用 198625.00 1584703.99
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2312158.16 4754111.96
    (一)持续经营净利润 -2312158.16 4754111.96
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    (二)终止经营净利润
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 -2312158.16 4754111.96
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
    5. 合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 136232670.34 122992186.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 7414913.44 5427929.37
    收到其他与经营活动有关的现金 418415.54 393081.21
    经营活动现金流入小计 144065999.32 128813197.56
    购买商品、接受劳务支付的现金 73858011.10 72590663.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 19241784.06 20560951.85
    支付的各项税费 6254305.84 7817319.11
    支付其他与经营活动有关的现金 10152912.96 11451138.58
    经营活动现金流出小计 109507013.96 112420073.28
    经营活动产生的现金流量净额 34558985.36 16393124.28
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4914657.02 2246033.88投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 4914657.02 2246033.88
    投资活动产生的现金流量净额 -4914657.02 -2246033.88
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 39856000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 12640758.17 13500000.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 3460431.57
    筹资活动现金流入小计 16101189.74 53356000.00
    偿还债务支付的现金 14049967.35 6440967.35
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327304.12 805583.26其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 2437496.00 11395432.72
    筹资活动现金流出小计 16814767.47 18641983.33
    筹资活动产生的现金流量净额 -713577.73 34714016.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3101096.44 -248445.36
    五、现金及现金等价物净增加额 25829654.17 48612661.71
    加:期初现金及现金等价物余额 76080445.48 33268109.53
    六、期末现金及现金等价物余额 101910099.65 81880771.24
    法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
    6. 母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    深圳市美之高科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号:2018-039
    销售商品、提供劳务收到的现金 144661951.89 106280983.94收到的税费返还 7414913.44 5427929.37
    收到其他与经营活动有关的现金 382151.06 337559.54
    经营活动现金流入小计 152459016.39 112046472.85
    购买商品、接受劳务支付的现金 83581957.74 82371656.20支付给职工以及为职工支付的现金 13965055.69 13752065.77
    支付的各项税费 3504881.50 2625959.60
    支付其他与经营活动有关的现金 6328906.72 7766082.81
    经营活动现金流出小计 107380801.65 106515764.38
    经营活动产生的现金流量净额 45078214.74 5530708.47
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1869241.50 1359794.08投资支付的现金 8800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1869241.50 10159794.08
    投资活动产生的现金流量净额 -1869241.50 -10159794.08
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 39856000.00
    取得借款收到的现金 12640758.17 13500000.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 3460431.57
    筹资活动现金流入小计 16101189.74 53356000.00
    偿还债务支付的现金 13537109.40 5928109.40
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 266321.02 584867.27支付其他与筹资活动有关的现金 2437496.00 1490582.82
    筹资活动现金流出小计 16240926.42 8003559.49
    筹资活动产生的现金流量净额 -139736.68 45352440.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2396421.89 -123361.05
    五、现金及现金等价物净增加额 40672814.67 40599993.85
    加:期初现金及现金等价物余额 38545519.02 21814672.58
    六、期末现金及现金等价物余额 79218333.69 62414666.43
    法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平