兴森科技:2018年第一季度报告全文
日期:2018-03-31
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    2018 年第一季度报告
    股票简称:兴森科技
    股票代码:002436
    2018 年 04 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人(会计主管人员)秦娟娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 803214511.49 781765613.10 2.74%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 20591287.05 36896490.85 -44.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益的净利润(元)
    15734257.83 36671260.02 -57.09%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -12774126.27 15524742.30 -182.28%
    基本每股收益(元/股) 0.01 0.02 -50.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.01 0.02 -50.00%
    加权平均净资产收益率 0.86% 1.49% -0.63%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 4424920052.72 4435336473.83 -0.23%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 2421160757.20 2395678435.25 1.06%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
    -241934.82计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    4986382.55
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 979783.78
    减:所得税影响额 861377.48
    少数股东权益影响额(税后) 5824.81
    合计 4857029.22 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 78751报告期末表决权恢复的优先
    股股东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量
    邱醒亚 境内自然人 20.80% 309472766 212639703 质押 231579000
    金宇星 境内自然人 5.57% 82897854 41448927 质押 42000000
    大成创新资本-
    兴业银行-兴森
    资产管理计划 1号
    其他 4.96% 73753752
    大成创新资本-
    兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司
    其他 4.96% 73753752 质押 73753752
    晋宁 境内自然人 4.50% 66902828
    叶汉斌 境内自然人 4.32% 64249596
    柳敏 境内自然人 3.00% 44575044 22287522 质押 35030000
    张丽冰 境内自然人 2.94% 43808000
    刘愚 境内自然人 2.89% 42953412 质押 32000000
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金
    其他 2.27% 33790954
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    邱醒亚 96833063 人民币普通股 96833063
    大成创新资本-兴业银行-兴森
    资产管理计划 1 号
    73753752 人民币普通股 73753752
    大成创新资本-兴业银行-深圳 73753752 人民币普通股 73753752
    市国能金汇资产管理有限公司
    晋宁 66902828 人民币普通股 66902828
    叶汉斌 64249596 人民币普通股 64249596
    张丽冰 43808000 人民币普通股 43808000
    刘愚 42953412 人民币普通股 42953412
    金宇星 41448927 人民币普通股 41448927
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金
    33790954 人民币普通股 33790954
    柳敏 22287522 人民币普通股 22287522上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融
    券业务情况说明(如有)不适用
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    单位:人民币元
    项目 2018 年 3月 31 日 2017 年 12月 31 日 增减变动额 增减变动率
    应收利息 25505.21 4580416.67 -4554911.46 -99.44%
    其他流动资产 14415074.96 10149929.75 4265145.21 42.02%
    在建工程 117538501.00 76875367.64 40663133.36 52.89%
    应付利息 17290242.90 11333877.45 5956365.45 52.55%
    其他流动负债 745943.84 - 745943.84 -
    其他综合收益 -4326606.82 -9217641.72 4891034.90 -53.06%
    1、应收利息减少 455.49万元,减少幅度 99.44%,主要原因系本期存入银行的保证金本金和利息全部收回。
    2、其他流动资产增加 426.51 万元,增幅 42.02%。主要原因系子公司 FINELINE Group 预缴所得税和待抵扣增值税增加。
    3、在建工程增加 4066.31 万元,增幅 52.89%。主要原因系本期购入待安装设备和新建科学城二期项目支出增加。
    4、应付利息增加 595.64万元,增幅 52.55%。主要原因系公司发行债券每年付息一次,计提的应付利息增加。
    5、其他流动负债增加 74.59 万元,主要原因系子公司 Exception 增加的或有负债。
    6、其他综合收益减少 489.10 万元,减少幅度 53.06%,主要原因系人民币对美元汇率波动产生外币折算差额。
    (二)损益表项目
    单位:人民币元
    项目 2018 年 3月 31 日 2017 年 3月 31 日 增减变动额 增减变动率
    财务费用 28227788.55 5864138.94 22363649.61 381.36%
    资产减值损失 5405677.98 25682.90 5379995.08 20947.77%
    其他收益 4168300.00 - 4168300.00 -
    营业外收入 2037666.02 605077.26 1432588.76 236.76%
    营业外支出 481734.51 338635.75 143098.76 42.26%
    、财务费用较上年同期增加 2236.36 万元,增长幅度 381.36%,主要原因系人民币对美元汇率波动产生汇兑损失增加和公司发行债券导致债券利息费用增加。
    2、资产减值损失较去年同期增加 537.99 万元,主要原因系本期公司计提子公司 Harbor 商誉减值损失和应收账款坏账准备增加。
    3、其他收益增加 416.83万元,主要原因系会计政策变更,收到的政府补助由营业外收入科目转为其他收益科目。
    4、营业外收入增加 143.26 万元,增幅 236.76%,主要原因系本期资产处置收益和收到的与日常活动无关的补贴增加。
    5、营业外支出增加 14.31 万元,增幅 42.26%,主要原因系本期资产处置损失增加。
    (三) 现金流量表项目
    单位:人民币元
    项目 2018 年 3月 31 日 2017 年 3月 31 日 增减变动额 增减变动率
    收到的税费返还 2456667.17 1624754.16 831913.01 51.20%
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    113065.84 1180979.19 -1067913.35 -90.43%收到其他与投资活动有关的现金
    3826624.50 - 3826624.50 -
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    66774361.06 25303614.11 41470746.95 163.89%
    吸收投资收到的现金 2000000.00 - 2000000.00 -
    取得借款收到的现金 147405941.53 51038985.48 96366956.05 188.81%
    偿还债务支付的现金 148847881.49 239082045.61 -90234164.12 -37.74%
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    4677747.41 11713657.13 -7035909.72 -60.07%支付其他与筹资活动有关的现金
    594117.00 1686807.58 -1092690.58 -64.78%汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -10030600.45 -770697.17 -9259903.28 1201.50%
    1、收到的税费返还较上年同期增加 83.19 万元,增长幅度 51.20%,主要原因系本期收到出口退税的现金增加。
    2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 106.79 万元,减少幅度
    90.43%,主要原因系本期资产处置收到的现金较少。
    3、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 382.66万元,主要原因系收回了存入银行的保证金导致。
    、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 4147.07 万元,增加幅度
    163.89%,主要系本期购入待安装设备和新建科学城二期项目支出增加所致。
    5、吸收投资收到的现金较上年同期增加 200 万元,主要系本期子公司上海泽丰收到少数股东上海群萱的投资款导致。
    6、取得借款收到的现金较上年同期增加 9636.70 万元,主要系本期向银行新增借款导致。
    7、偿还债务支付的现金较上年同期减少 9023.42 万元,降幅 37.74%,主要系本期向银行归还的到期借款减少。
    8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 703.59 万元,降幅 60.07%,主要原因系上
    期子公司 FINELINE Group支付股利及本期支付借款利息较少导致。
    9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 109.27万元,主要原因系上年同期支付保函费 167万元。
    10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 925.99 万元,主要原因系汇率波动影响。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
    2018 年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -30.00% 至 -10.00%
    2018 年 1-6月归属于上市公司股东的净
    利润变动区间(万元)
    7381.97 至 9491.10
    2017 年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    10545.67业绩变动的原因说明
    1、子公司宜兴硅谷产量未达预期,未实现盈利;
    2、子公司 Harbor 销售收入下滑,业绩未达预期。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2018 年 01月 22 日 实地调研 机构
    2018 年 1月 23 日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2018 年 1月 22 日投资者关系活动记录表》(编号:2018-01-001)
    2018 年 02月 01 日 实地调研 机构
    2018 年 2月 5 日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2018 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号:2018-02-001)
    2018 年 03月 07 日 实地调研 机构
    2018 年 3月 12 日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2018 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》(编号:2018-03-001)
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    2018 年 03月 31 日
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 476795875.70 567149077.51以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据 189616732.41 217388896.38
    应收账款 989112075.62 953696446.31
    预付款项 38024073.39 43084084.64
    应收利息 25505.21 4580416.67应收股利
    其他应收款 15289416.43 12280735.26
    存货 370265342.47 303296241.42持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 14415074.96 10149929.75
    流动资产合计 2093544096.19 2111625827.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产 90579644.00 90579644.00持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 23923321.13 23454019.40
    投资性房地产 117671498.27 118698688.46
    固定资产 1478156680.17 1498243533.06
    在建工程 117538501.00 76875367.64工程物资
    固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 128095702.60 134896672.20开发支出
    商誉 261679733.77 265574925.70
    长期待摊费用 43183506.60 43053125.84
    递延所得税资产 70547368.99 72334669.59其他非流动资产
    非流动资产合计 2331375956.53 2323710645.89
    资产总计 4424920052.72 4435336473.83
    流动负债:
    短期借款 430595305.50 437740683.81以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据 179190245.82 166248137.43
    应付账款 502609674.68 533396515.11
    预收款项 21743138.70 17047374.76
    应付职工薪酬 79675826.58 97572898.55
    应交税费 57953121.75 61216780.38
    应付利息 17290242.90 11333877.45应付股利
    其他应付款 12786550.28 12766063.16
    一年内到期的非流动负债 18650782.02 19607580.45
    其他流动负债 745943.84
    流动负债合计 1321240832.07 1356929911.10
    非流动负债:
    长期借款 114025356.63 120629039.41
    应付债券 397156538.86 397455661.32
    其中:优先股永续债
    长期应付款 21857689.94 23523119.29
    长期应付职工薪酬 15431050.55 15600625.78专项应付款
    预计负债 8114596.22 6886173.93
    递延收益 35382238.52 35543221.07
    递延所得税负债 3121541.24 3311848.82其他非流动负债
    非流动负债合计 595089011.96 602949689.62
    负债合计 1916329844.03 1959879600.72
    所有者权益:
    股本 1487907504.00 1487907504.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 7969456.36 7969456.36
    减:库存股
    其他综合收益 -4326606.82 -9217641.72专项储备
    盈余公积 80885565.38 80885565.38
    一般风险准备
    未分配利润 848724838.28 828133551.23
    归属于母公司所有者权益合计 2421160757.20 2395678435.25
    少数股东权益 87429451.49 79778437.86
    所有者权益合计 2508590208.69 2475456873.11
    负债和所有者权益总计 4424920052.72 4435336473.83
    法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:凡孝金 会计机构负责人:秦娟娟
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 69023067.91 219244533.75以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据 181461755.18 209402344.90
    应收账款 502592948.48 493721565.66
    预付款项 266108948.63 123091702.28
    应收利息 0.00 4580416.67应收股利
    其他应收款 165712226.57 30292950.62
    存货 21326007.26 34266114.52持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产其他流动资产
    流动资产合计 1206224954.03 1114599628.40
    非流动资产:
    可供出售金融资产 90579644.00 90579644.00持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1284977857.65 1278157628.34
    投资性房地产 117671498.27 118698688.46
    固定资产 173502452.57 174041637.42在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 4601674.55 4750532.44开发支出商誉
    长期待摊费用 6859184.35 6984641.39
    递延所得税资产 4799930.69 4628818.83其他非流动资产
    非流动资产合计 1682992242.08 1677841590.88
    资产总计 2889217196.11 2792441219.28
    流动负债:
    短期借款 100000000.00 100000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据 177443578.29 166248137.43
    应付账款 46275287.90 89760057.55
    预收款项 99068135.29 49909517.15
    应付职工薪酬 4021631.64 3654828.45
    应交税费 12737888.98 18074758.85
    应付利息 16817906.56 10976237.14应付股利
    其他应付款 73608706.62 2436414.58
    一年内到期的非流动负债 14340000.00 14340000.00其他流动负债
    流动负债合计 544313135.28 455399951.15
    非流动负债:
    长期借款 93075000.00 96660000.00
    应付债券 397156538.86 397455661.32
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 4100000.00 4100000.00递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 494331538.86 498215661.32
    负债合计 1038644674.14 953615612.47
    所有者权益:
    股本 1487907504.00 1487907504.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 7812277.71 7812277.71
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 80885565.38 80885565.38
    未分配利润 273967174.88 262220259.72
    所有者权益合计 1850572521.97 1838825606.81
    负债和所有者权益总计 2889217196.11 2792441219.28
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 803214511.49 781765613.10
    其中:营业收入 803214511.49 781765613.10利息收入
    二、营业总成本 774281335.69 726549614.29
    其中:营业成本 567487313.27 545622339.38
    税金及附加 5652953.80 5889624.97
    销售费用 52136759.78 50610039.80
    管理费用 115370842.31 118537788.30
    财务费用 28227788.55 5864138.94
    资产减值损失 5405677.98 25682.90加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    643488.63 575818.49
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    643488.63 575818.49
    汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 4168300.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33744964.43 55791817.30
    加:营业外收入 2037666.02 605077.26
    其中:非流动资产处置利得 216588.07 85920.53
    减:营业外支出 481734.51 338635.75
    其中:非流动资产处置损失 458522.89 267779.27四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    35300895.94 56058258.81
    减:所得税费用 7327961.53 10186708.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27972934.41 45871550.60
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    27972934.41 45871550.60
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润 20591287.05 36896490.85
    少数股东损益 7381647.36 8975059.75
    六、其他综合收益的税后净额 3160401.17 2020913.04归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    4891034.90 1787414.11
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    4891034.90 1787414.11
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额 4891034.90 1787414.11
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    -1730633.73 233498.93
    七、综合收益总额 31133335.58 47892463.64归属于母公司所有者的综合收益总额
    25482321.95 38683904.96
    归属于少数股东的综合收益总额 5651013.63 9208558.68
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.01 0.02
    (二)稀释每股收益 0.01 0.02
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利
    润为:0.00 元。
    法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:凡孝金 会计机构负责人:秦娟娟
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 161870404.99 230845750.72
    减:营业成本 125553277.04 190045680.66
    税金及附加 747402.42 683070.46
    销售费用 2676075.14 3389640.29
    管理费用 14619035.83 16638738.88
    财务费用 8274104.12 3063858.61
    资产减值损失 1568685.70加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    320229.31 412790.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    320229.31 498853.97资产处置收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 4168000.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12920054.05 17437551.96
    加:营业外收入 311829.81 59076.92
    减:营业外支出 43459.25 92430.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    13188424.61 17404198.88
    减:所得税费用 1441509.45 2702757.66
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11746915.16 14701441.22
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    11746915.16 14701441.22
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 11746915.16 14701441.22
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 827375830.07 701010007.74收到的税费返还 2456667.17 1624754.16
    收到其他与经营活动有关的现金 10181303.24 10617373.39
    经营活动现金流入小计 840013800.48 713252135.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 577752311.82 464374402.16支付给职工以及为职工支付的现金
    211685104.89 171844875.78
    支付的各项税费 26720941.34 30023750.98
    支付其他与经营活动有关的现金 36629568.70 31484364.07
    经营活动现金流出小计 852787926.75 697727392.99
    经营活动产生的现金流量净额 -12774126.27 15524742.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    113065.84 1180979.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 3826624.50
    投资活动现金流入小计 3939690.34 1180979.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    66774361.06 25303614.11投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 5000.00
    投资活动现金流出小计 66774361.06 25308614.11
    投资活动产生的现金流量净额 -62834670.72 -24127634.92
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 2000000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 147405941.53 51038985.48发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 149405941.53 51038985.48
    偿还债务支付的现金 148847881.49 239082045.61
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    4677747.41 11713657.13
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 594117.00 1686807.58
    筹资活动现金流出小计 154119745.90 252482510.32
    筹资活动产生的现金流量净额 -4713804.37 -201443524.84
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -10030600.45 -770697.17
    五、现金及现金等价物净增加额 -90353201.81 -210817114.63
    加:期初现金及现金等价物余额 567149077.51 555714524.83
    六、期末现金及现金等价物余额 476795875.70 344897410.20
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 242575935.95 151831105.16收到的税费返还 0.00 932498.08
    收到其他与经营活动有关的现金 78623940.71 68950712.16
    经营活动现金流入小计 321199876.66 221714315.40
    购买商品、接受劳务支付的现金 306791178.23 240051550.10支付给职工以及为职工支付的现金 16054397.52 10941975.47
    支付的各项税费 2214847.19 6038761.11
    支付其他与经营活动有关的现金 133850183.16 3812724.44
    经营活动现金流出小计 458910606.10 260845011.12
    经营活动产生的现金流量净额 -137710729.44 -39130695.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    182597.34处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 4076624.50
    投资活动现金流入小计 4259221.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1486863.50 1783270.00
    投资支付的现金 6500000.00 2500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 2000000.00 3000000.00
    投资活动现金流出小计 9986863.50 7283270.00
    投资活动产生的现金流量净额 -5727641.66 -7283270.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 50000000.00 50000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 50000000.00 50000000.00
    偿还债务支付的现金 53585000.00 53589921.48
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    2590292.53 3819701.57
    支付其他与筹资活动有关的现金 594117.00 1686807.58
    筹资活动现金流出小计 56769409.53 59096430.63
    筹资活动产生的现金流量净额 -6769409.53 -9096430.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13685.21 -573.24
    五、现金及现金等价物净增加额 -150221465.84 -55510969.59
    加:期初现金及现金等价物余额 219244533.75 242278003.05
    六、期末现金及现金等价物余额 69023067.91 186767033.46
    二、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
    法定代表人:
    邱醒亚
    二〇一八年四月二十五日