新乡化纤:2018年第一季度报告全文
日期:2018-03-31
    新乡化纤股份有限公司
    2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    宋德顺 董事 工作原因 韩书发
    公司负责人邵长金、主管会计工作负责人周学莉及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 1086745813.80 945973462.11 14.88%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2303532.55 46017384.61 -94.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)
    325674.01 39244549.21 -99.17%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -46402504.10 -56120378.54 17.32%
    基本每股收益(元/股) 0.0018 0.0366 -95.08%
    稀释每股收益(元/股) 0.0018 0.0366 -95.08%
    加权平均净资产收益率 0.06% 1.28% -1.22%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 6805672862.03 6479356832.03 5.04%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 3562241092.11 3559937559.56 0.06%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2368583.34按资产使用年限分摊的政府补助
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18808.58
    减:所得税影响额 371916.22
    合计 1977858.54 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 54429报告期末表决权恢复的优先股股
    东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量新乡白鹭投资集团有限公司
    国有法人 30.17% 379430139 36866359 质押 65000000中原股权投资管理有限公司
    国有法人 13.33% 167622420 0 质押 102304200中原资产管理有限公司
    国有法人 8.79% 110529953 0 质押 85430000百瑞信托有限责任公司
    国有法人 3.90% 49080860 0
    鹏华资产-浦发
    银行-华润深国
    投信托-华润信
    托·安盈 5 号集合信托计划
    其他 1.70% 21441573 0新乡市国有资产经营公司
    国家 1.04% 13026000 0新乡平原发展投资有限公司
    境内非国有法人 1.02% 12879102 0领航投资澳洲有
    限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)
    境外法人 0.36% 4549049 0
    夏一定 境内自然人 0.26% 3235695 0
    龙华 境内自然人 0.24% 3069100 0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    新乡白鹭投资集团有限公司 342563780 人民币普通股 342563780
    中原股权投资管理有限公司 167622420 人民币普通股 167622420
    中原资产管理有限公司 110529953 人民币普通股 110529953
    百瑞信托有限责任公司 49080860 人民币普通股 49080860
    鹏华资产-浦发银行-华润深国
    投信托-华润信托·安盈 5 号集合信托计划
    21441573 人民币普通股 21441573
    新乡市国有资产经营公司 13026000 人民币普通股 13026000
    新乡平原发展投资有限公司 12879102 人民币普通股 12879102
    领航投资澳洲有限公司-领航新
    兴市场股指基金(交易所)
    4549049 人民币普通股 4549049
    夏一定 3235695 人民币普通股 3235695
    龙华 3069100 人民币普通股 3069100上述股东关联关系或一致行动的说明
    上述股东中,新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人控股的公司;中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司;公司未知其他 6 名股东之间是否存在关联关系,也未知其他 6 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券
    业务情况说明(如有)
    上述前 10 名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量分别为:中原股权投资管理有限公司,50973402 股;夏一定,3151695 股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:新乡化纤股份有限公司
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 665601885.99 453403911.66结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 194977511.77 236099846.77
    应收账款 406566299.98 371314025.71
    预付款项 65049262.21 37137591.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
    其他应收款 5419996.98 5859159.58买入返售金融资产
    存货 879347855.38 877230959.15持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 76073520.02 85493373.12
    流动资产合计 2293036332.33 2066538867.34
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 11100000.00 11100000.00
    持有至到期投资
    长期应收款 21103295.20 21103295.20
    长期股权投资 133367397.26 133126025.65
    投资性房地产 1954637.71 2180995.67
    固定资产 3134465599.61 3195412752.95
    在建工程 1080221249.74 917079757.21
    工程物资 8854838.49 3342731.63
    固定资产清理 31067.96生产性生物资产油气资产
    无形资产 76574948.50 76873667.50开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 17512982.69 17743465.68
    其他非流动资产 27450512.54 34855273.20
    非流动资产合计 4512636529.70 4412817964.69
    资产总计 6805672862.03 6479356832.03
    流动负债:
    短期借款 512811400.83 404903771.74向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 111300000.00 141500000.00
    应付账款 414663095.75 398553505.36
    预收款项 51375808.69 64676592.21卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 21962324.32 20285431.29
    应交税费 14383811.46 6276606.04
    应付利息 238206.54 3082077.51
    应付股利
    其他应付款 19179256.21 15403628.25应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债 445250000.00 293500000.00其他流动负债
    流动负债合计 1591163903.80 1348181612.40
    非流动负债:
    长期借款 1513000000.00 1417250000.00应付债券
    其中:优先股永续债
    长期应付款 80119818.38 94005085.40长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 53179866.62 54148449.96递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 1646299685.00 1565403535.36
    负债合计 3237463588.80 2913585147.76
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 209643627.89 209643627.89
    一般风险准备
    未分配利润 402707170.70 400403638.15
    归属于母公司所有者权益合计 3562241092.11 3559937559.56
    少数股东权益 5968181.12 5834124.71
    所有者权益合计 3568209273.23 3565771684.27
    负债和所有者权益总计 6805672862.03 6479356832.03
    法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:周学莉 会计机构负责人:周学莉
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 654401749.09 440443649.89以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 194977511.77 234149846.77
    应收账款 384173768.21 359078894.65
    预付款项 90941064.15 51365704.95应收利息应收股利
    其他应收款 92673318.90 55137656.21
    存货 812333607.84 803916197.65持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 71795851.89 79853444.32
    流动资产合计 2301296871.85 2023945394.44
    非流动资产:
    可供出售金融资产 11100000.00 11100000.00持有至到期投资
    长期应收款 21103295.20 21103295.20
    长期股权投资 292617397.26 292376025.65
    投资性房地产 1954637.71 2180995.67
    固定资产 3008157842.32 3067081083.63
    在建工程 1080221249.74 917079757.21
    工程物资 8699831.07 3219006.26
    固定资产清理 31067.96生产性生物资产油气资产
    无形资产 52937308.50 53100697.50开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 16065194.88 17175735.61
    其他非流动资产 26685912.54 34090673.20
    非流动资产合计 4519573737.18 4418507269.93
    资产总计 6820870609.03 6442452664.37
    流动负债:
    短期借款 474811400.83 309903771.74以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 111300000.00 141500000.00
    应付账款 392843768.87 386204226.34
    预收款项 50917442.93 61958002.34
    应付职工薪酬 21192955.25 19538173.20
    应交税费 11533606.50 5906106.69
    应付利息 238206.54 2955806.68应付股利
    其他应付款 18751654.34 14912335.50持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债 445250000.00 293500000.00其他流动负债
    流动负债合计 1526839035.26 1236378422.49
    非流动负债:
    长期借款 1513000000.00 1417250000.00应付债券
    其中:优先股
    永续债
    长期应付款 80119818.38 94005085.40长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 47985533.34 48764616.67递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 1641105351.72 1560019702.07
    负债合计 3167944386.98 2796398124.56
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 209643627.89 209643627.89
    未分配利润 493392300.64 486520618.40
    所有者权益合计 3652926222.05 3646054539.81
    负债和所有者权益总计 6820870609.03 6442452664.37
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 1086745813.80 945973462.11
    其中:营业收入 1086745813.80 945973462.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1085700583.72 888902946.14
    其中:营业成本 995542297.65 805424082.29
    利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 12759835.01 3798658.07
    销售费用 14783800.96 17650962.12
    管理费用 47426603.35 49084855.28
    财务费用 13457498.34 13366541.92
    资产减值损失 1730548.41 -422153.54加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    241371.61 -1040467.75
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    241371.61 -1040467.75
    汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 2368583.34 2098000.01
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3655185.03 58128048.23
    加:营业外收入 25460.22 126387.18
    减:营业外支出 44268.80 4300186.40
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3636376.45 53954249.01
    减:所得税费用 1198787.49 7914714.82
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2437588.96 46039534.19
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    2437588.96 46039534.19
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润 2303532.55 46017384.61
    少数股东损益 134056.41 22149.58
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 2437588.96 46039534.19归属于母公司所有者的综合收益总额
    2303532.55 46017384.61
    归属于少数股东的综合收益总额 134056.41 22149.58
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0018 0.0366
    (二)稀释每股收益 0.0018 0.0366
    法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:周学莉 会计机构负责人:周学莉
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 1074307272.84 945442336.90
    减:营业成本 986961016.83 805432187.81
    税金及附加 12053225.88 3756824.48
    销售费用 10299139.17 12141409.38
    管理费用 45206700.52 46573550.44
    财务费用 12682761.88 13062598.80
    资产减值损失 1378227.73 -511077.15加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    241371.61 -1040467.75
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    241371.61 -1040467.75资产处置收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 2179083.33 1908500.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8146655.77 65854875.39
    加:营业外收入 20460.15 116387.18
    减:营业外支出 44268.80 4289586.40三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    8122847.12 61681676.17
    减:所得税费用 1251164.88 9408366.82
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6871682.24 52273309.35
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    6871682.24 52273309.35
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 6871682.24 52273309.35
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 501414082.58 461531552.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 43164229.42 45628130.37
    收到其他与经营活动有关的现 8439692.83 54347727.39
    金
    经营活动现金流入小计 553018004.83 561507410.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 413687254.22 428972806.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    152335994.20 147366709.57
    支付的各项税费 8375013.76 13015765.79支付其他与经营活动有关的现金
    25022246.75 28272506.62
    经营活动现金流出小计 599420508.93 617627788.66
    经营活动产生的现金流量净额 -46402504.10 -56120378.54
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 112000000.00 227000000.00取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    976321.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    1400000.00
    投资活动现金流入小计 113400000.00 227976321.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    46918159.31 74593566.22
    投资支付的现金 130000000.00 80000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 176918159.31 154593566.22
    投资活动产生的现金流量净额 -63518159.31 73382754.78
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 653000000.00 448000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 653000000.00 448000000.00
    偿还债务支付的现金 297592370.91 615000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    26473275.92 13076886.82
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    15109510.93 16284955.37
    筹资活动现金流出小计 339175157.76 644361842.19
    筹资活动产生的现金流量净额 313824842.24 -196361842.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -26204.50 -482327.86
    五、现金及现金等价物净增加额 203877974.33 -179581793.81
    加:期初现金及现金等价物余额 401723911.66 723915468.23
    六、期末现金及现金等价物余额 605601885.99 544333674.42
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 496901276.24 461751072.30收到的税费返还 43047947.31 45628130.37收到其他与经营活动有关的现金
    9169643.88 54293925.28
    经营活动现金流入小计 549118867.43 561673127.95
    购买商品、接受劳务支付的现金 435539958.78 409365080.60支付给职工以及为职工支付的现金
    147785849.74 143014728.93
    支付的各项税费 6650965.95 11301415.35支付其他与经营活动有关的现金
    24322856.21 23867529.34
    经营活动现金流出小计 614299630.68 587548754.22
    经营活动产生的现金流量净额 -65180763.25 -25875626.27
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 112000000.00 227000000.00取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    976321.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    1400000.00
    投资活动现金流入小计 113400000.00 227976321.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    46236425.71 72836804.28
    投资支付的现金 130000000.00 80000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    38000000.00
    投资活动现金流出小计 214236425.71 152836804.28
    投资活动产生的现金流量净额 -100836425.71 75139516.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 615000000.00 410000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 615000000.00 410000000.00
    偿还债务支付的现金 202592370.91 615000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    25641954.67 13847906.35支付其他与筹资活动有关的现金
    15109510.93 16284955.37
    筹资活动现金流出小计 243343836.51 645132861.72
    筹资活动产生的现金流量净额 371656163.49 -235132861.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -875.33 -482327.86
    五、现金及现金等价物净增加额 205638099.20 -186351299.13
    加:期初现金及现金等价物余额 388763649.89 708719379.23
    六、期末现金及现金等价物余额 594401749.09 522368080.10
    二、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
    (此页无正文,为新乡化纤股份有限公司 2018年第一季度报告全文之签章页)董事长:邵长金新乡化纤股份有限公司
    2018年 4月 25日