今世缘2018年第一季度报告
日期:2018-03-31
    公司代码:603369 公司简称:今世缘江苏今世缘酒业股份有限公司
    8 年第一季度报告目录
    一、 重要提示 ............................................................ 3
    二、 公司基本情况 ........................................................ 3
    三、 重要事项 ............................................................ 6
    四、 附录 ................................................................ 7
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张霞保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币本报告期末
    上年度末 本报告期末比上年度末
    增减(%) 调整后 调整前
    总资产 7229899420.00 7223229799.53 7223229799.53 0.09归属于上市公司股东的净资产
    5769257557.92 5262345914.71 5262345914.71 9.63年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
    调整后 调整前经营活动产生的现金流量净额
    149019037.35 193579057.84 194126276.41 -23.02年初至报告期末 上年初至上年报告期末
    比上年同期增减(%)
    调整后 调整前
    营业收入 1490190804.39 1136596811.19 1136596811.19 31.11归属于上市公司股东的净利润
    509056670.94 386270925.16 385339667.53 31.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    506846687.49 381112710.67 381112710.67 32.99加权平均净资产收益率(%)
    9.23 7.98 8.02 增加 1.25 个百分点基本每股收益(元/股)
    0.4040 0.3079 0.3072 31.21稀释每股收益(元/股)
    0.4040 0.3079 0.3072 31.21
    追溯调整原因说明:
    2016年 12月 4日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司 80%国有股权的议案》。公司出资收购今世缘集团有限公司持有的涟水县今世缘农村小额贷款有限公司 80%的股权,由于本公司和涟水县今世缘农村小额贷款有
    限公司同受今世缘集团有限公司控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下的企业合并。
    上述股权转让事宜已于 2017年 9 月 29日办妥工商变更登记手续,截止 2017年 9月 30日本公司已支付全部股权转让价款已拥有该公司的实质控制权,故将 2017年 10月 1日确定为合并日。本期本公司将其纳入合并财务报表范围,并依据《企业会计准则第 20号-企业合并》的规定,相应调整了合并财务报表的比较数据。
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 说明
    非流动资产处置损益 -911101.61 处置固定资产净损失
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    250000.00 前期计入递延收益的与资产相关的政府补助在本期摊销除同公司正常经营业务相关的
    有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    2260000.00
    对外委托贷款取得的损益 3233327.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -777061.65其他符合非经常性损益定义的损益项目
    398597.77 募集资金理财收益
    少数股东权益影响额(税后) 877.50
    所得税影响额 -1051278.08
    合计 3403361.74
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 30296
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量今世缘集团有限公司
    561049038 44.72 0质押
    175660500 国有法人
    上海铭大实业(集团)有限公司
    126510000 10.08 0质押
    61900000 境内非国有法人
    周素明 45000000 3.59 0无
    0 境内自然人涟水今生缘贸易有限公司
    41093700 3.28 0质押
    19200000 境内非国有法人涟水吉缘贸易有限公司
    41090400 3.28 0质押
    19200000 境内非国有法人
    羊栋 22500000 1.79 0质押
    6400000 境内自然人
    吴建峰 22500000 1.79 0质押
    11500000 境内自然人
    倪从春 22500000 1.79 0质押
    6130000 境内自然人
    严汉忠 22460000 1.79 0质押
    11140000 境内自然人
    王卫东 22297000 1.78 0质押
    12450000 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    今世缘集团有限公司 561049038 人民币普通股 561049038
    上海铭大实业(集团)有限公司 126510000 人民币普通股 126510000
    周素明 45000000 人民币普通股 45000000
    涟水今生缘贸易有限公司 41093700 人民币普通股 41093700
    涟水吉缘贸易有限公司 41090400 人民币普通股 41090400
    羊栋 22500000 人民币普通股 22500000
    吴建峰 22500000 人民币普通股 22500000
    倪从春 22500000 人民币普通股 22500000
    严汉忠 22460000 人民币普通股 22460000
    王卫东 22297000 人民币普通股 22297000上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属
    于一致行动人未知。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    .3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用合并资产负债表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    报表项目 期末余额 年初余额变动幅度变动原因说明
    应收票据 16630000.00 30879958.20 -46.15%本期客户采用银行承兑汇票结算较少所致
    应收账款 38086928.27 16277395.97 133.99% 本期赊销增加所致
    预付款项 13854867.10 10143107.01 36.59% 主要是预付投资款增加
    其他应收款 8819373.93 16549287.39 -46.71% 主要系上年央视押金在本期退回其他非流动资产
    341720963.00 251378573.00 35.94%主要系本期购买超过一年的理财产品增加所致
    应付票据 110000000.00 70000000.00 57.14%主要系本期开具承兑汇票支付货款增加所致
    应付账款 91832486.57 165361727.25 -44.47%主要是上期按工程进度计提的应付工程款在本期支付
    预收款项 244704079.00 814588907.16 -69.96% 主要是季节性因素导致预收款项的减少应付职工薪酬
    27786790.68 63149981.73 -56.00%主要是上年末计提的年终奖在本期发放所致合并利润表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币利润表项目
    本期数 去年同期变动幅度变动原因说明营业收入
    1490190804.3
    9
    1136596811.1
    9
    31.11%
    主要系公司品牌加渠道双驱动初见成效,
    特 A+类产品增长明显
    税金及附加 208963349.18 143291936.86 45.83% 主要是业务增长及税收政策变化
    销售费用 216671128.42 160605234.99 34.91% 主要是营销业务增长,市场投入加大净利润 509113709.68 386761891.23 31.63% 主要是业务增长实现净利润增加
    投资收益 37203778.99 16320625.32 127.96% 本期收到的理财产品收益较多合并现金流量表表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上年同期额 变动比 变动原因说明
    例支付的各项税费
    515427842.18 323519368.45 59.32%主要系业务增长及税收政策变化所致经营活动现金流出小计
    1041235558.3
    3 740560742.35 40.60% 主要系本期采购及支付税费较多所致取得投资收益收到的现金
    37196323.47 11285421.67 229.60%主要系上年部分基金退出部分本金而未分配收益购建固定资
    产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    110119342.96 80802906.12 36.28%主要系酿酒机械化及酒质提升工程配套设施建设投入所致收到其他与筹资活动有关的现金
    398597.77 3961071.13 -89.94% 主要系募集资金余额减少而产生的资金收益减少所致支付其他与筹资活动有关的现金
    0.00 150000000主要上期偿付到期的应付票据所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称江苏今世缘酒业股份有限公司
    法定代表人 周素明
    日期 2018年 4月 9日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2018年 3月 31日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1213943129.06 1289246404.06结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    204303463.55 202043463.55衍生金融资产
    应收票据 16630000.00 30879958.20
    应收账款 38086928.27 16277395.97
    预付款项 13854867.10 10143107.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    应收利息 350495.39 224466.33应收股利
    其他应收款 8819373.93 16549287.39买入返售金融资产
    存货 1594722661.60 1704006486.41持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 123100000.00
    其他流动资产 1735836441.57 1651030726.41
    流动资产合计 4826547360.47 5043501295.33
    非流动资产:
    发放贷款和垫款 28719482.41 31418301.39
    可供出售金融资产 699811708.78 599280039.50持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 10048787.43 10016293.50投资性房地产
    固定资产 758203186.36 761798686.77
    在建工程 261280855.16 236769707.80
    工程物资 63793.26 303524.60固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 109911825.51 111486806.55开发支出商誉
    长期待摊费用 15755202.26 20787368.76
    递延所得税资产 177836255.36 156489202.33
    其他非流动资产 341720963.00 251378573.00
    非流动资产合计 2403352059.53 2179728504.20
    资产总计 7229899420.00 7223229799.53
    流动负债:
    短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 110000000.00 70000000.00
    应付账款 91832486.57 165361727.25
    预收款项 244704079.00 814588907.16卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 27786790.68 63149981.73
    应交税费 277200592.09 234477104.10应付利息
    应付股利 1405346.13 1405346.13
    其他应付款 671751681.48 577741998.79应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 1424680975.95 1926725065.16
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 8750000.00 9000000.00
    递延所得税负债 8410865.89 8448365.89其他非流动负债
    非流动负债合计 17160865.89 17448365.89
    负债合计 1441841841.84 1944173431.05所有者权益
    股本 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 717091873.41 717091873.41
    减:库存股
    其他综合收益 23700000.00 23812500.00专项储备
    盈余公积 380926579.60 380926579.60
    一般风险准备
    未分配利润 3393039104.91 2886014961.70归属于母公司所有者权益合计
    5769257557.92 5262345914.71
    少数股东权益 18800020.24 16710453.77
    所有者权益合计 5788057578.16 5279056368.48
    负债和所有者权益总计 7229899420.00 7223229799.53
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司资产负债表
    2018年 3月 31日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 801998417.95 948661306.75以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    204303463.55 202043463.55衍生金融资产
    应收票据 16630000.00 30879958.20
    应收账款 158553.05 149612.01
    预付款项 6818975.70 3559188.21应收利息应收股利
    其他应收款 14060087.16 117164881.50
    存货 1467365992.49 1450692192.15持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 23100000.00
    其他流动资产 1735000000.00 1645003094.41
    流动资产合计 4246335489.90 4421253696.78
    非流动资产:
    可供出售金融资产 599811708.78 499280039.50持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 299610359.63 299577865.70投资性房地产
    固定资产 701176697.31 707060957.41
    在建工程 259748568.95 233302203.98
    工程物资 63793.26 303524.60固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 102588537.05 104616723.40开发支出商誉
    长期待摊费用 4992699.17 5758052.15
    递延所得税资产 4522988.49 4799057.88
    其他非流动资产 280000000.00 195730200.00
    非流动资产合计 2252515352.64 2050428624.62
    资产总计 6498850842.54 6471682321.40
    流动负债:
    短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 137594534.50 217713579.03
    预收款项 1775300170.14 1673289844.66
    应付职工薪酬 8776004.43 19914139.42
    应交税费 32018355.83 67957942.08应付利息应付股利
    其他应付款 52988630.19 33484398.13持有待售负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 2006677695.09 2012359903.32
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股
    永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 8750000.00 9000000.00
    递延所得税负债 8410865.89 8448365.89其他非流动负债
    非流动负债合计 17160865.89 17448365.89
    负债合计 2023838560.98 2029808269.21
    所有者权益:
    股本 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 742736639.20 742736639.20
    减:库存股
    其他综合收益 23700000.00 23812500.00专项储备
    盈余公积 380926579.60 380926579.60
    未分配利润 2073149062.76 2039898333.39
    所有者权益合计 4475012281.56 4441874052.19
    负债和所有者权益总计 6498850842.54 6471682321.40
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞合并利润表
    2018年 1—3月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1491542806.53 1137677463.30
    其中:营业收入 1490190804.39 1136596811.19
    利息收入 1352002.14 1080652.11已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 852790917.75 642825737.29
    其中:营业成本 382291886.44 295423413.90利息支出手续费及佣金支出
    退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 208963349.18 143291936.86
    销售费用 216671128.42 160605234.99
    管理费用 46674191.23 47932829.15
    财务费用 -1441510.62 -4451691.06
    资产减值损失 -368126.90 24013.45加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    2260000.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 37203778.99 16320625.32
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以“-”号填列)
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 250000.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 678465667.77 511172351.33
    加:营业外收入 127823.42 2077025.65
    减:营业外支出 1815986.68 394517.78
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 676777504.51 512854859.20
    减:所得税费用 167663794.83 126092967.97
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 509113709.68 386761891.23
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    509113709.68 386761891.232.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益 57038.74 490966.07
    2.归属于母公司股东的净利润 509056670.94 386270925.16
    六、其他综合收益的税后净额 -112500.00 1387500.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -112500.00 1387500.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份
    额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -112500.00 1387500.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -112500.00 1387500.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 509001209.68 388149391.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额 508944170.94 387658425.16
    归属于少数股东的综合收益总额 57038.74 490966.07
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.4040 0.3079
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.4040 0.3079
    定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司利润表
    2018年 1—3月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 506808793.30 348900445.83
    减:营业成本 366007581.55 298353924.65
    税金及附加 96076810.88 16631744.47
    销售费用 975967.45 1064758.15
    管理费用 34898346.95 41104125.02
    财务费用 -845033.78 -3978824.08
    资产减值损失 -148273.90 -458238.09加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    2260000.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 33053778.99 11335203.65
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
    其他收益 250000.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 45407173.14 7518159.36
    加:营业外收入 90814.42 1996000.00
    减:营业外支出 1810036.68 394265.90
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43687950.88 9119893.46
    减:所得税费用 10437221.51 2124030.49
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33250729.37 6995862.97
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    33250729.37 6995862.97
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 -112500.00 1387500.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -112500.00 1387500.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -112500.00 1387500.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 33138229.38 8383362.97
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞合并现金流量表
    2018年 1—3月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1174178357.93 924646914.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金 802052.36 1052743.59拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 13189222.30 10399592.86
    经营活动现金流入小计 1188169632.59 936099251.16
    购买商品、接受劳务支付的现金 257016980.12 204487866.19客户贷款及垫款净增加额 -2698818.98 1473725.83存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    86299485.94 71555668.58
    支付的各项税费 515928219.46 323831152.68
    支付其他与经营活动有关的现金 182604728.70 141171780.04
    经营活动现金流出小计 1039150595.24 742520193.32经营活动产生的现金流量净额
    149019037.35 193579057.84
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 643222109.37 841050000.00
    取得投资收益收到的现金 37196323.47 11285421.67
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 680418432.84 852336621.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    110119342.96 80802906.12
    投资支付的现金 794950000.00 955629045.52质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 905069342.96 1036431951.64投资活动产生的现金流量净额
    -224650910.12 -184095329.97
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 398597.77 3961071.13
    筹资活动现金流入小计 398597.77 3961071.13偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    70000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 150000000.00
    筹资活动现金流出小计 70000.00 150000000.00筹资活动产生的现金流量净额
    328597.77 -146038928.87
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    100.03
    五、现金及现金等价物净增加额 -75303275.00 -136555100.97
    加:期初现金及现金等价物余额 1289246404.06 1048551227.56
    六、期末现金及现金等价物余额 1213943129.06 911996126.59
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞母公司现金流量表
    2018年 1—3月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 605089854.77 510305347.93
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 112323935.83 8628994.77
    经营活动现金流入小计 717413790.60 518934342.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 323209554.34 264814847.82支付给职工以及为职工支付的现金
    37605258.75 33408661.22
    支付的各项税费 167782600.21 42614341.71
    支付其他与经营活动有关的现金 18291831.06 16637842.73
    经营活动现金流出小计 546889244.36 357475693.48经营活动产生的现金流量净额
    170524546.24 161458649.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 543222109.37 841050000
    取得投资收益收到的现金 33046323.47 6300000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 576268432.84 847350000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    98551106.77 74709445.72
    投资支付的现金 794950000.00 955629045.52取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 893501106.77 1030338491.24投资活动产生的现金流量净额
    -317232673.93 -182988491.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 115238.89 3961071.13
    筹资活动现金流入小计 115238.89 3961071.13偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    70000.00支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 70000.00筹资活动产生的现金流量净额
    45238.89 3961071.13
    四、汇率变动对现金及现金等价物的 100.03
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -146662888.80 -17568670.86
    加:期初现金及现金等价物余额 948661306.75 526150371.19
    六、期末现金及现金等价物余额 801998417.95 508581700.33
    法定代表人:周素明 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:张霞
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用