今世缘2017年第三季度报告
日期:2017-09-30
    公司代码:603369 公司简称:今世缘江苏今世缘酒业股份有限公司
    7 年第三季度报告目录
    一、 重要提示 .................................................................. 3
    二、 公司基本情况 .............................................................. 3
    三、 重要事项 .................................................................. 6
    四、 附录 ...................................................................... 8
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张霞保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
    减(%)
    总资产 6564672809.78 6178634333.07 6.25归属于上市公司股东的净资产
    5146950081.53 4614472898.02 11.54年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)
    比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
    692057780.84 584545297.75 18.39年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 2392920135.46 2060363983.21 16.14归属于上市公司股东的净利润
    775819683.51 646474838.09 20.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
    767463410.79 638567130.55 20.19
    润加权平均净资产
    收益率(%)
    15.85 15.16 增加 0.69 个百分点基本每股收益(元/股)
    0.6184 0.5153 20.01稀释每股收益(元/股)
    0.6184 0.5153 20.01非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末金额
    (1-9月)说明
    非流动资产处置损益 -35763.94 220047.61计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1540211.00 4498211.00对外委托贷款取得的损益
    655960.18 655960.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -4036517.70 -3428907.16其他符合非经常性损益定义的损益项目
    1158566.14 8814159.87少数股东权益影响额(税后)
    -7758.46 -8167.81
    所得税影响额 271067.30 -2395030.97
    合计 -454235.48 8356272.72
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 40782
    前十名股东持股情况
    股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
    (全称) 量 条件股份数量
    股份状态 数量今世缘集团有限公司
    56104903
    8
    44.72质押
    17566050
    0国有法人上海铭大实业
    (集团)有限公司
    12651000
    0
    10.08质押
    67900000 境内非国有法人涟水吉缘贸易有限公司
    45000000 3.59质押
    1200000 境内非国有法人涟水今生缘贸易有限公司
    45000000 3.59质押
    1200000 境内非国有法人
    周素明 45000000 3.59无境内自然人
    羊栋 22500000 1.79质押
    4280000 境内自然人
    吴建峰 22500000 1.79质押
    11500000 境内自然人
    王卫东 22500000 1.79质押
    11030000 境内自然人
    倪从春 22500000 1.79质押
    3950000 境内自然人
    严汉忠 22460000 1.79质押
    10570000 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    今世缘集团有限公司 561049038 人民币普通股 561049038
    上海铭大实业(集团)有限公司
    126510000人民币普通股
    126510000
    涟水吉缘贸易有限公司 45000000 人民币普通股 45000000
    涟水今生缘贸易有限公司 45000000 人民币普通股 45000000
    周素明 45000000 人民币普通股 45000000
    羊栋 22500000 人民币普通股 22500000
    吴建峰 22500000 人民币普通股 22500000
    王卫东 22500000 人民币普通股 22500000
    倪从春 22500000 人民币普通股 22500000
    严汉忠 22460000 人民币普通股 22460000上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
    的一致行动人。
    2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    .3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用合并资产负债表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
    应收票据 19099700.00 29650000.00 -35.58%本期销售结算收到银行承兑汇票减少所致
    应收账款 50254247.17 22052687.29 127.88% 本期赊销增加所致
    其他应收款 9405443.48 16254280.03 -42.14%主要系上年支付的购买涟水今世缘农村小额贷款有限公司股权保证金在本期转为投资款
    在建工程 137304292.63 37911575.27 262.17%主要系酿酒机械化技改工程投入所致
    其他非流动资产 287421808.52 76849510.00 274.01%主要系本期购买超过一年的理财产品增加所致
    短期借款 150000000.00 -100.00% 主要系本期归还借款所致
    应付票据 59500000.00 39100000.00 52.17%本期采购使用银行承兑汇票结算增加所致
    应付账款 119416106.76 84325097.13 41.61% 主要系应付工程款增加所致
    预收款项 333170895.76 486294080.18 -31.49%主要原因是季节性因素导致预收款项的减少
    应付职工薪酬 35079156.18 51546167.21 -31.95%主要原因是上年末计提的年终奖在本期发放所致
    应交税费 223220915.94 163623312.74 36.42% 主要原因是期末实现的税金较多合并利润表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    利润表项目 本期数 去年同期 变动幅度 变动原因说明
    税金及附加 266038103.58 178321020.17 49.19%本期实现税金较多及上期在管理费用中核算的税金现在本项目反
    映
    投资收益 79371925.82 57756414.81 37.43% 本期理财产品到期收到收益较多
    营业外收入 2033655.84 8491001.78 -76.05%
    因会计准则调整,政府补助由营业外收入转入其他收益,上半年计入营业外收入的政府补助在本期冲回合并现金流量表表项目变动说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上年同期额 变动比例 变动原因说明
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金 194500164.15 69014817.53 181.82%主要系酿酒机械化技改工程投入增加所致投资活动产生的现金
    流量净额 -89267618.20 -238942695.62 -62.64%主要系本期收回投资多于上年同期所致
    取得借款收到的现金 150917611.00 本期取得银行借款上年同期未取得收到其他与筹资活动
    有关的现金 8745678.61 154227997.18 -94.33%主要系上年同期收到承兑汇票贴现款所致
    偿还债务支付的现金 150917611.00 300000000.00 -49.69% 主要系本期偿还借款少于上年同期支付其他与筹资活动
    有关的现金 150260114.97 17973328.20 736.02% 主要本期偿付到期的应付票据所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称江苏今世缘酒业股份有限公司
    法定代表人 周素明
    日期 2017年 10月 26日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2017年 9月 30日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1218792846.37 997813721.90结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 19099700.00 29650000.00
    应收账款 50254247.17 22052687.29
    预付款项 17038475.07 13609636.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    应收利息 11223300.00应收股利
    其他应收款 9405443.48 16254280.03买入返售金融资产
    存货 1569095641.32 1514426272.79划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产 150000000.00 150000000.00
    其他流动资产 1412789410.57 1800926583.36
    流动资产合计 4457699063.98 4544733181.84
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产 614530039.50 483359689.50持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 9635200.85 8917296.64投资性房地产
    固定资产 778947011.79 741423555.12
    在建工程 137304292.63 37911575.27
    工程物资 67024.62 99346.96固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 113191062.39 126088824.12开发支出商誉
    长期待摊费用 13020883.85 16300532.27
    递延所得税资产 152856421.65 142950821.35
    其他非流动资产 287421808.52 76849510.00
    非流动资产合计 2106973745.80 1633901151.23
    资产总计 6564672809.78 6178634333.07
    流动负债:
    短期借款 150000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 59500000.00 39100000.00
    应付账款 119416106.76 84325097.13
    预收款项 333170895.76 486294080.18卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 35079156.18 51546167.21
    应交税费 223220915.94 163623312.74应付利息应付股利
    其他应付款 622776080.72 562052617.81应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 1393163155.36 1536941275.07
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股
    永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 9250000.00 10000000.00
    递延所得税负债 9125000.00 10787500.00其他非流动负债
    非流动负债合计 18375000.00 20787500.00
    负债合计 1411538155.36 1557728775.07所有者权益
    股本 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 742713960.84 742713960.84
    减:库存股
    其他综合收益 27375000.00 32362500.00专项储备
    盈余公积 307376005.42 307376005.42
    一般风险准备
    未分配利润 2814985115.27 2277520431.76
    归属于母公司所有者权益合计 5146950081.53 4614472898.02
    少数股东权益 6184572.89 6432659.98
    所有者权益合计 5153134654.42 4620905558.00
    负债和所有者权益总计 6564672809.78 6178634333.07
    法定代表人:周素明主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:张霞母公司资产负债表
    2017年 9月 30日
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 932438363.63 526150371.19以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 19599700.00 49100000.00
    应收账款 184073548.30 589775.13
    预付款项 7706653.94 3720571.42
    应收利息 11223300.00应收股利
    其他应收款 114008613.98 181557093.25
    存货 1374137605.07 1312681872.54划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1411449226.71 1798709384.47
    流动资产合计 4054637011.63 3872509068.00
    非流动资产:
    可供出售金融资产 514530039.50 383359689.50持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 235306573.32 234588669.11投资性房地产
    固定资产 723778872.35 705216860.30
    在建工程 135921409.74 27403069.79
    工程物资 67024.62 99346.96固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 106595828.96 122859910.56开发支出商誉
    长期待摊费用 5580661.48 4491222.96
    递延所得税资产 3208058.19 3525246.44
    其他非流动资产 284729045.52 23829510.00
    非流动资产合计 2009717513.68 1505373525.62
    资产总计 6064354525.31 5377882593.62
    流动负债:
    短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 157769022.42 125949722.82
    预收款项 1392273610.56 1192033776.96
    应付职工薪酬 19809010.73 18605856.33
    应交税费 31075071.27 33343771.46应付利息应付股利
    其他应付款 34258960.30 33752659.93
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 1635185675.28 1403685787.50
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 9250000.00 10000000.00
    递延所得税负债 9125000.00 10787500.00其他非流动负债
    非流动负债合计 18375000.00 20787500.00
    负债合计 1653560675.28 1424473287.50
    所有者权益:
    股本 1254500000.00 1254500000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 742872634.94 742872634.94
    减:库存股
    其他综合收益 27375000.00 32362500.00专项储备
    盈余公积 307376005.42 307376005.42
    未分配利润 2078670209.67 1616298165.76
    所有者权益合计 4410793850.03 3953409306.12
    负债和所有者权益总计 6064354525.31 5377882593.62
    法定代表人:周素明主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:张霞合并利润表
    2017年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目本期金额
    (7-9月)上期金额
    (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入 589198267.90 521883631.94 2392920135.46 2060363983.21
    其中:营业收入 589198267.90 521883631.94 2392920135.46 2060363983.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 446180313.13 388422789.29 1440299421.83 1256445925.73
    其中:营业成本 161585811.14 163361377.18 690461060.95 628594006.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加
    84865628.33 36496649.80 266038103.58 178321020.17
    销售费用 146361469.25 143129810.31 357936486.73 329423786.07
    管理费用 51025523.56 46649228.63 133970610.08 135973293.12
    财务费用 1125276.85 -1092039.06 -9232586.12 -15839544.47资产减值损失
    1216604.00 -122237.57 1125746.61 -26635.89
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益
    (损失以“-”号填列)
    27344876.05 15949453.05 79371925.82 57756414.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -262471.92 717904.21汇兑收益
    (损失以“-”号填列)
    其他收益 4498211.00 4498211.00三、营业利润(亏 174861041.82 149410295.70 1036490850.45 861674472.29
    损以“-”号填列)
    加:营业外收入 -2941259.44 3843174.25 2033655.84 8491001.78
    其中:非流动资产处置利得
    4491.07 791224.90 4491.07
    减:营业外支出 4089022.20 1941924.97 5242515.39 3459157.62
    其中:非流动资产处置损失
    35763.94 571177.29 68480.58四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    167830760.18 151311544.98 1033281990.90 866706316.45
    减:所得税费用 41463191.38 36230020.92 257710394.47 221013872.48五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    126367568.80 115081524.06 775571596.43 645692443.97归属于母公司所有者的净利润
    126488521.98 115496423.50 775819683.51 646474838.09
    少数股东损益 -120953.18 -414899.44 -248087.08 -782394.12
    六、其他综合收益的税后净额
    -3712500.00 33750000.00 -4987500.00 33750000.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -3712500.00 33750000.00 -4987500.00 33750000.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -3712500.00 33750000.00 -4987500.00 33750000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    .可供出售金融资产公允价值变动损益
    -3712500.00 33750000.00 -4987500.00 33750000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 122655068.80 148831524.06 770584096.43 679442443.97归属于母公司所有者的综合收益总额
    122776021.98 149246423.50 770832183.51 680224838.09归属于少数股东的综合收益总额
    -120953.18 -414899.44 -248087.08 -782394.12
    八、每股收益:
    (一)基本每股
    收益(元/股)
    0.1008 0.0921 0.6184 0.5153
    (二)稀释每股
    收益(元/股)
    0.1008 0.0921 0.6184 0.5153
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元 上期被合并方实现的净利润为:
    法定代表人:周素明主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:张霞母公司利润表
    2017年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额
    (7-9月)上期金额
    (7-9月)年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    一、营业收入 328860075.65 229117237.88 949303420.84 828172018.59
    减:营业成本 263188258.44 191112023.59 793911430.66 684316662.09
    税金及附加 56078641.91 13465898.11 105453553.61 40079019.80
    销售费用 1160532.05 841038.32 3335226.34 2940187.33
    管理费用 42097981.57 42688875.61 110887781.49 116122134.43
    财务费用 -4203964.28 -403944.28 -13231071.75 -14039892.52
    资产减值损失 -83356.51 -49220.79 -518752.97 -41525.14
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    15831305.30 6456435.36 754217297.21 564061619.79
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -262471.92 717904.21其他收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -13546712.23 -12080997.32 703682550.67 562857052.39
    加:营业外收入 1396743.50 1269527.17 4706966.76 2698714.90
    其中:非流动资产处置利得
    4491.07 790199.26 4491.07
    减:营业外支出 4054300.57 1631386.31 4965006.72 2647468.96
    其中:非流动资产处置损失
    21057.13 556470.48 68480.58三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -16204269.30 -12442856.46 703424510.71 562908298.33
    减:所得税费用 -4013402.31 -2718701.46 2697466.80 11441058.53四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -12190866.99 -9724155.00 700727043.91 551467239.80
    五、其他综合收益的税后净额
    -3712500.00 33750000.00 -4987500.00 33750000.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -3712500.00 33750000.00 -4987500.00 33750000.00
    1.权益法下在被
    投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -3712500.00 33750000.00 -4987500.00 33750000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 -15903366.99 24025845.00 695739543.91 585217239.80
    七、每股收益:
    (一)基本每股收
    益(元/股)
    (二)稀释每股收
    益(元/股)
    法定代表人:周素明主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:张霞合并现金流量表
    2017年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2579252582.48 2187956438.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 69726956.07 76322875.27
    经营活动现金流入小计 2648979538.55 2264279313.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 571484394.88 533153430.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 173951704.67 170691810.45
    支付的各项税费 804383746.34 633221283.13
    支付其他与经营活动有关的现金 407101911.82 342667492.36
    经营活动现金流出小计 1956921757.71 1679734016.12
    经营活动产生的现金流量净额 692057780.84 584545297.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1836430423.29 1525000000.00
    取得投资收益收到的现金 59429968.18 54633360.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1895861591.47 1579633360.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    194500164.15 69014817.53
    投资支付的现金 1790629045.52 1749061038.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 500200.00
    投资活动现金流出小计 1985129209.67 1818576056.13
    投资活动产生的现金流量净额 -89267618.20 -238942695.62
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 150917611.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 8745678.61 154227997.18
    筹资活动现金流入小计 159663289.61 154227997.18
    偿还债务支付的现金 150917611.00 300000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237296607.21 205738000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 150260114.97 17973328.20
    筹资活动现金流出小计 538474333.18 523711328.20
    筹资活动产生的现金流量净额 -378811043.57 -369483331.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.40 63.29
    五、现金及现金等价物净增加额 223979124.47 -23880665.60
    加:期初现金及现金等价物余额 994813721.90 1434222383.09
    六、期末现金及现金等价物余额 1218792846.37 1410341717.49
    法定代表人:周素明主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:张霞母公司现金流量表
    2017年 1—9月
    编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1630372186.09 1191985279.82收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 95426205.45 31707219.24
    经营活动现金流入小计 1725798391.54 1223692499.06
    购买商品、接受劳务支付的现金 445154169.78 457190487.88支付给职工以及为职工支付的现金 86478269.67 83444732.26
    支付的各项税费 350244727.25 288907781.97
    支付其他与经营活动有关的现金 60754993.27 433763025.14
    经营活动现金流出小计 942632159.97 1263306027.25
    经营活动产生的现金流量净额 783166231.57 -39613528.19
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1786430423.29 1125000000.00
    取得投资收益收到的现金 42107619.76 44907333.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1828538043.05 1169907333.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    185840316.52 68750881.53
    投资支付的现金 1790629045.52 1049061038.60
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1976469362.04 1117811920.13
    投资活动产生的现金流量净额 -147931318.99 52095412.98
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 50917611.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 8609796.64 154227997.18
    筹资活动现金流入小计 59527407.64 154227997.18
    偿还债务支付的现金 50917611.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237296607.21 205738000.00支付其他与筹资活动有关的现金 260114.97 2973328.20
    筹资活动现金流出小计 288474333.18 208711328.20
    筹资活动产生的现金流量净额 -228946925.54 -54483331.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.40 63.29
    五、现金及现金等价物净增加额 406287992.44 -42001382.94
    加:期初现金及现金等价物余额 526150371.19 1099306321.73
    六、期末现金及现金等价物余额 932438363.63 1057304938.79
    法定代表人:周素明主管会计工作负责人:王卫东会计机构负责人:张霞
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用