新乡化纤:2017年第三季度报告全文
日期:2017-09-30
    新乡化纤股份有限公司
    2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵长金、主管会计工作负责人周学莉及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 6656192706.63 5697167593.07 16.83%归属于上市公司股东的净资产
    (元)
    3590081345.43 3567393796.65 0.64%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
    营业收入(元) 1120550593.39 8.00% 2989767563.10 10.25%归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    11539482.41 -84.72% 60417230.25 -44.74%归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)
    11772893.38 -84.00% 58327749.70 -42.84%经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    -- -- -221923203.11 -141.77%
    基本每股收益(元/股) 0.0091 -86.23% 0.0480 -51.52%
    稀释每股收益(元/股) 0.0091 -86.23% 0.0480 -51.52%
    加权平均净资产收益率 0.32% -89.09% 1.68% -60.58%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -11218486.63 固定资产报废损失计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    12215871.70
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1894910.49
    减:所得税影响额 726799.36
    少数股东权益影响额(税后) 76015.65
    合计 2089480.55 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 59246报告期末表决权恢复的优先
    股股东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量新乡白鹭投资集团有限公司
    国有法人 30.17% 379430139 36866359 质押 65000000中原股权投资管理有限公司
    国有法人 9.89% 124433320 60000001 质押 107354200中原资产管理有限公司
    国有法人 8.79% 110529953 110529953 质押 110529953百瑞信托有限责任公司
    国有法人 3.90% 49000860 0
    鹏华资产-浦发
    银行-华润深国
    投信托-华润信
    托·安盈 5 号集合信托计划
    其他 1.83% 23018433 23018433新乡市国有资产经营公司
    国家 1.04% 13026000 0新乡平原发展投资有限公司
    境内非国有法人 1.02% 12879102 0领航投资澳洲有
    限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)
    境外法人 0.36% 4549049 0
    夏一定 境内自然人 0.29% 3634395 0
    徐翊峰 境内自然人 0.27% 3400000 0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    股份种类 数量
    新乡白鹭投资集团有限公司 342563780 人民币普通股 342563780
    中原股权投资管理有限公司 64433319 人民币普通股 64433319
    百瑞信托有限责任公司 49000860 人民币普通股 49000860
    新乡市国有资产经营公司 13026000 人民币普通股 13026000
    新乡平原发展投资有限公司 12879102 人民币普通股 12879102
    领航投资澳洲有限公司-领航新
    兴市场股指基金(交易所)
    4549049 人民币普通股 4549049
    夏一定 3634395 人民币普通股 3634395
    徐翊峰 3400000 人民币普通股 3400000
    中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
    3179748 人民币普通股 3179748
    钟为民 3133200 人民币普通股 3133200上述股东关联关系或一致行动的说明
    上述股东中,新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人控股的公司;中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司;公司未知其他 6 名股东之间是否存在关联关系,也未知其他 6 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券
    业务情况说明(如有)
    上述前 10 名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量分别为:中原股权投资管理有限公司,17070207 股;夏一定,3605195 股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 07 月 03 日 实地调研 机构
    公司 2017 年半年度生产经营情况、氨纶项目情况
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十、履行精准扶贫社会责任情况
    公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:新乡化纤股份有限公司
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 546295856.32 779941468.23结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 209450339.11 165700368.24
    应收账款 344437123.52 223923861.44
    预付款项 94491267.25 78853424.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
    其他应收款 6026632.40 40414611.50买入返售金融资产
    存货 906496773.00 653134939.78划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 178493241.68 210379688.97
    流动资产合计 2285691233.28 2152348362.43
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 11100000.00 11100000.00持有至到期投资
    长期应收款 21103295.20 31103295.20
    长期股权投资 130160861.28 138515092.22
    投资性房地产 2407353.64 3083307.21
    固定资产 2996452587.03 2717090578.37
    在建工程 832051210.51 511864745.29
    工程物资 92462233.71 6471039.76
    固定资产清理 818823.83生产性生物资产油气资产
    无形资产 77385549.07 68597431.70开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 28747262.48 29238339.49
    其他非流动资产 178631120.43 26936577.57
    非流动资产合计 4370501473.35 3544819230.64
    资产总计 6656192706.63 5697167593.07
    流动负债:
    短期借款 465458300.00 590204800.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 268000000.00 65886000.00
    应付账款 389429595.24 316162870.21
    预收款项 66609855.18 96665095.71卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 24274689.11 17737751.84
    应交税费 4845106.22 5378563.61
    应付利息 125000.00 1894526.04应付股利
    其他应付款 14148872.55 11980664.99应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债 272500000.00 400000000.00其他流动负债
    流动负债合计 1505391418.30 1505910272.40
    非流动负债:
    长期借款 1393000000.00 409000000.00应付债券
    其中:优先股永续债
    长期应付款 105558469.84 150483028.47长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 56276449.97 57992280.76
    递延所得税负债 182728.65 730914.75
    其他非流动负债 180005.00
    非流动负债合计 1555017648.46 618386228.98
    负债合计 3060409066.76 2124296501.38
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 202548820.74 202548820.74
    一般风险准备
    未分配利润 437642231.17 414954682.39
    归属于母公司所有者权益合计 3590081345.43 3567393796.65
    少数股东权益 5702294.44 5477295.04
    所有者权益合计 3595783639.87 3572871091.69
    负债和所有者权益总计 6656192706.63 5697167593.07
    法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:周学莉 会计机构负责人:周学莉
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 536608057.88 764745379.23以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 209250339.11 160890368.24
    应收账款 335553238.51 217777401.48
    预付款项 121630510.84 104276239.15应收利息应收股利
    其他应收款 55738721.16 118862518.11
    存货 809907276.95 594251904.81划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 167985339.88 203721076.86
    流动资产合计 2236673484.33 2164524887.88
    非流动资产:
    可供出售金融资产 11100000.00 11100000.00持有至到期投资
    长期应收款 21103295.20 31103295.20
    长期股权投资 289410861.28 297765092.22
    投资性房地产 2407353.64 3083307.21
    固定资产 2876174792.26 2590709793.13
    在建工程 824014358.13 508802091.21
    工程物资 92302969.04 6423550.12
    固定资产清理 818823.83生产性生物资产油气资产
    无形资产 53477249.07 44283141.70开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 15824761.05 16501530.56
    其他非流动资产 176523856.83 23514176.37
    非流动资产合计 4362339496.50 3534104801.55
    资产总计 6599012980.83 5698629689.43
    流动负债:
    短期借款 370458300.00 575000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 268000000.00 65886000.00
    应付账款 376653665.86 300523082.94
    预收款项 65329733.07 95753176.83
    应付职工薪酬 24236474.14 17621125.18
    应交税费 4701473.97 5311852.13
    应付利息 125000.00 1894526.04应付股利
    其他应付款 13594456.77 11559380.83划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债 272500000.00 400000000.00其他流动负债
    流动负债合计 1395599103.81 1473549143.95
    非流动负债:
    长期借款 1393000000.00 409000000.00应付债券
    其中:优先股永续债
    长期应付款 105558469.84 150483028.47长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 50766283.34 51850447.43
    递延所得税负债 182728.65 730914.75
    其他非流动负债 180005.00
    非流动负债合计 1549507481.83 612244395.65
    负债合计 2945106585.64 2085793539.60
    所有者权益:
    股本 1257656049.00 1257656049.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1692234244.52 1692234244.52
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 202548820.74 202548820.74
    未分配利润 501467280.93 460397035.57
    所有者权益合计 3653906395.19 3612836149.83
    负债和所有者权益总计 6599012980.83 5698629689.43
    3、合并本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 1120550593.39 1037522131.31
    其中:营业收入 1120550593.39 1037522131.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1099718415.79 951759941.22
    其中:营业成本 994366188.43 867481585.49利息支出
    手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 4269305.96 5354235.77
    销售费用 18511697.82 16233856.12
    管理费用 62898784.53 45752608.23
    财务费用 19018749.28 16953472.02
    资产减值损失 653689.77 -15816.41加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    -5080391.31 69674.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -5080391.31 69674.21汇兑收益(损失以“-”号填列)其他收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15751786.29 85831864.30
    加:营业外收入 5717892.42 2844269.52
    其中:非流动资产处置利得 0.00 2618.52
    减:营业外支出 5823037.73 578556.86
    其中:非流动资产处置损失 5812195.28 208331.86四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    15646640.98 88097576.96
    减:所得税费用 4077176.60 12579896.42
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11569464.38 75517680.54
    归属于母公司所有者的净利润 11539482.41 75534251.35
    少数股东损益 29981.97 -16570.81
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    .重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 11569464.38 75517680.54归属于母公司所有者的综合收益总额
    11539482.41 75534251.35
    归属于少数股东的综合收益总额 29981.97 -16570.81
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0091 0.0661
    (二)稀释每股收益 0.0091 0.0661
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:邵长金 主管会计工作负责人:周学莉 会计机构负责人:周学莉
    4、母公司本报告期利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 1122783532.07 1034713340.51
    减:营业成本 995213654.74 865210061.61
    税金及附加 4200733.46 5354235.77
    销售费用 16938720.46 14622478.61
    管理费用 57006854.87 41723805.60
    财务费用 17891574.38 16283571.22
    资产减值损失 612105.99 -140070.15加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    -5080391.31 69674.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -5080391.31 69674.21其他收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25839496.86 91728932.06
    加:营业外收入 4267192.41 3262069.52
    其中:非流动资产处置利得 0.00 2618.52
    减:营业外支出 5812712.28 578556.86
    其中:非流动资产处置损失 5812195.28 208331.86三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    24293976.99 94412444.72
    减:所得税费用 3644096.54 14161866.71
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 20649880.45 80250578.01
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    .现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 20649880.45 80250578.01
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0165 0.0781
    (二)稀释每股收益 0.0165 0.0781
    5、合并年初到报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 2989767563.10 2711883312.46
    其中:营业收入 2989767563.10 2711883312.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2908560326.33 2592374515.60
    其中:营业成本 2613013133.35 2320795918.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 12357160.34 20344023.86
    销售费用 52455302.65 45032049.77
    管理费用 158517805.62 139601433.61
    财务费用 50912040.68 53350330.46
    资产减值损失 21304883.69 13250758.92加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    -9854230.94 -1656727.85
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -9854230.94 -1656727.85汇兑收益(损失以“-”号填列)其他收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 71353005.83 117852069.01
    加:营业外收入 14301218.82 9818762.33
    其中:非流动资产处置利得 90099.30
    减:营业外支出 11408923.26 958164.20
    其中:非流动资产处置损失 11218486.63 546065.48四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    74245301.39 126712667.14
    减:所得税费用 13603071.74 17411197.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 60642229.65 109301469.30
    归属于母公司所有者的净利润 60417230.25 109324251.35
    少数股东损益 224999.40 -22782.05
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    .外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 60642229.65 109301469.30归属于母公司所有者的综合收益总额
    60417230.25 109324251.35
    归属于少数股东的综合收益总额 224999.40 -22782.05
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0480 0.0990
    (二)稀释每股收益 0.0480 0.0990
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    6、母公司年初到报告期末利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 2985748934.83 2699978738.98
    减:营业成本 2611242535.52 2306090827.81
    税金及附加 11743749.38 20341786.03
    销售费用 42813229.02 38227650.98
    管理费用 147888330.53 131279901.16
    财务费用 48672096.29 51734053.45
    资产减值损失 21104994.91 12812978.64加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    -9854230.94 -1656727.85
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -9854230.94 -1656727.85其他收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 92429768.24 137834813.06
    加:营业外收入 11350743.10 7339742.33
    其中:非流动资产处置利得 90099.30
    减:营业外支出 11387997.81 958164.20
    其中:非流动资产处置损失 11218486.63 546065.48
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    92392513.53 144216391.19
    减:所得税费用 13592586.70 21829072.97
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 78799926.83 122387318.22
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 78799926.83 122387318.22
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0627 0.1191
    (二)稀释每股收益 0.0627 0.1191
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2066065351.94 2368649797.67客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 122593568.92 35543378.32
    收到其他与经营活动有关的现金 59581974.04 11952771.74
    经营活动现金流入小计 2248240894.90 2416145947.73
    购买商品、接受劳务支付的现金 1948882126.16 1340187332.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    410642226.68 373589887.07
    支付的各项税费 28283127.47 106858783.14
    支付其他与经营活动有关的现金 82356617.70 64253829.85
    经营活动现金流出小计 2470164098.01 1884889832.98
    经营活动产生的现金流量净额 -221923203.11 531256114.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 257000000.00 150000000.00取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1978221.50 714624.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 258978221.50 150714624.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    671468070.52 478223063.13
    投资支付的现金 253500000.00 254255500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 924968070.52 732478563.13
    投资活动产生的现金流量净额 -665989849.02 -581763938.33
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 972999997.70
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1677234200.00 894647233.23发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1677234200.00 1867647230.93
    偿还债务支付的现金 943704800.00 634136200.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    88363484.84 95739246.17
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 48699741.23 94019254.62
    筹资活动现金流出小计 1080768026.07 823894700.79
    筹资活动产生的现金流量净额 596466173.93 1043752530.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -3317733.71 4804326.27
    五、现金及现金等价物净增加额 -294764611.91 998049032.83
    加:期初现金及现金等价物余额 723915468.23 560366312.63
    六、期末现金及现金等价物余额 429150856.32 1558415345.46
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2069049806.41 2352380358.60收到的税费返还 122593568.92 35543378.32
    收到其他与经营活动有关的现金 87835723.98 43746191.58
    经营活动现金流入小计 2279479099.31 2431669928.50
    购买商品、接受劳务支付的现金 1924698851.49 1334021136.66支付给职工以及为职工支付的现金
    398841514.75 365106155.87
    支付的各项税费 25838165.84 106384572.37
    支付其他与经营活动有关的现金 72203452.05 56349317.14
    经营活动现金流出小计 2421581984.13 1861861182.04
    经营活动产生的现金流量净额 -142102884.82 569808746.46
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 257000000.00 150000000.00取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1978221.50 714624.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 258978221.50 150714624.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    667904214.91 464755800.79
    投资支付的现金 253500000.00 259255500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 921404214.91 724011300.79
    投资活动产生的现金流量净额 -662425993.41 -573296675.99
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 972999997.70
    取得借款收到的现金 1582234200.00 824647233.23发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1582234200.00 1797647230.93
    偿还债务支付的现金 928500000.00 634136200.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    86444168.18 94248283.75
    支付其他与筹资活动有关的现金 48699741.23 94019254.62
    筹资活动现金流出小计 1063643909.41 822403738.37
    筹资活动产生的现金流量净额 518590290.59 975243492.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -3317733.71 4804326.27
    五、现金及现金等价物净增加额 -289256321.35 976559889.30
    加:期初现金及现金等价物余额 708719379.23 534977455.52
    六、期末现金及现金等价物余额 419463057.88 1511537344.82
    二、审计报告
    第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第三季度报告未经审计。
    董事长:邵长金新乡化纤股份有限公司董事会
    2017年10月25日