寿仙谷2017年第三季度报告
日期:2017-09-30
    公司代码:603896 公司简称:寿仙谷浙江寿仙谷医药股份有限公司
    二零一七年十月二十六日
    目录
    一、 重要提示 .................................................................. 3
    二、 公司基本情况 .............................................................. 4
    三、 重要事项 .................................................................. 9
    四、 附录 ..................................................................... 11
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人徐涛及会计机构负责人(会计主管人员)徐鹏云保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
    减(%)
    总资产 883625511.07 612095065.63 44.36归属于上市公司股东的净资产
    831655728.40 436925641.93 90.34年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)
    比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
    62290737.37 44376403.22 40.37年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告期末
    (1-9月)比上年同期增减
    (%)
    营业收入 233546850.98 206410227.30 13.15归属于上市公司股东的净利润
    50795495.51 42981211.74 18.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    45813846.06 33601426.53 36.34加权平均净资产
    收益率(%)
    8.32 11.26 减少 2.94个百分点基本每股收益(元/股)
    0.42 0.41 2.44稀释每股收益(元/股)
    0.42 0.41 2.44非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目本期金额
    (7-9月)年初至报告期末金额
    (1-9月)说明
    非流动资产处置损益 -330.15 -450.65越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
    907745.00 3780627.00
    定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的
    应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    21920.88 -1716418.41其他符合非经常性损益定义的损益项目
    885177.29 3430212.04少数股东权益影响额(税后)
    所得税影响额 -293508.27 -512320.53
    合计 1521004.75 4981649.45
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 15540
    前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
    股份状态 数量浙江寿仙谷投资管理有限公司
    57964030 41.46 57964030无境内非国有法人
    李振皓 11570500 8.28 11570500 无 境内自然人
    郑化先 5547500 3.97 5547500 无 境内自然人
    孙树林 4279500 3.06 4279500 无 境内自然人
    李振宇 3933970 2.81 3933970 无 境内自然人杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业(有限合伙)
    3500000 2.50 3500000质押
    3500000 境内非国有法人
    谢华宝 3170000 2.27 3170000 无 境内自然人
    李建淼 2377500 1.70 2377500 无 境内自然人
    王瑛 2297500 1.64 2297500 无 境内自然人上海力鼎投资管理有限公司
    2000000 1.43 2000000无境内非国有法人杭州润铭股权投资合伙
    企业(有限合伙)
    2000000 1.43 2000000无境内非国有法人浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)
    2000000 1.43 2000000无境内非国有法人
    前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    叶世萍 1524000 人民币普通股 1524000
    孙惠刚 538900 人民币普通股 538900杭州博海汇金资产管理有限公司
    -博海汇金增盈 20号证券私募投资基金
    487000人民币普通股
    487000
    张兆学 485000 人民币普通股 485000
    李子伟 477400 人民币普通股 477400
    孙祥庆 450500 人民币普通股 450500
    中海信托股份有限公司-中海-
    浦江之星 274号-博海汇金一号集合资金信托
    417600人民币普通股
    417600
    鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德传医疗资产管理计划
    351849人民币普通股
    351849
    浙江益恒投资管理有限公司-益
    恒恒赢 1号私募证券投资基金
    230200人民币普通股
    230200
    占爱仙 230100 人民币普通股 230100上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、李明焱、朱惠照分别持有浙江寿仙谷投资管理有限公
    司 65.00%、35.00%的股权,李明焱、朱惠照系夫妻关系,李振
    皓、李振宇系兄弟关系,李振皓、李振宇系李明焱、朱惠照之子,上述四人为公司共同实际控制人,浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇为一致行动人;
    2、李建淼系李明焱、朱惠照之侄子,李建淼与李振皓、李振宇系堂兄弟关系;
    3、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系;
    4、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目 本报告期末 上年度末变动比例
    (%)变动原因
    货币资金 66578887.02 4675495.98 1324.00主要系公司公开发行股票募集资金所致
    预付款项 11688166.88 6130357.54 90.66主要系预付浙江武义农村商业银行股份有限公司股权收购
    款、广告费等所致其他流动资产 225074405.09 15093288.56 1391.22主要系使用闲置募集资金购买理财产品所致
    投资性房地产 137053069.64 90984438.86 50.63
    主要系房产对外出租,会计核算从固定资产转入投资性房地产所致
    固定资产 130521815.16 187120863.92 -30.25
    主要系房产对外出租,会计核算从固定资产转入投资性房地产所致
    其他非流动资产 10219758.40 3345190.00 205.51主要系预付的购买设备款等长期资产款增加所致
    短期借款 123000000.00 -100.00
    主要系公司使用经营积累、募集资金偿还银行借款所致
    应付账款 27459977.27 20135793.86 36.37主要系部分主要原材料货款未到付款期所致
    预收款项 4964472.99 2934645.65 69.17
    主要系公司“中秋节”网络促销活动中客户已支付但尚未确认收货的预收款项增加所致
    应付职工薪酬 6033378.19 12412563.89 -51.39主要系上期期末包含年终奖金所致
    应交税费 2853226.25 5414215.36 -47.30 主要系应交增值税减少所致
    应付利息 160041.67 -100.00
    主要系短期借款减少,利息成本下降所致
    股本 139800000.00 104850000.00 33.33 主要系公开发行股票所致
    资本公积 466050707.01 140290116.05 232.20 主要系公司溢价发行股票所致利润表项目年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)变动比例
    (%)变动原因
    税金及附加 3165486.11 1290699.24 145.25 主要系会计政策调整所致
    财务费用 1727592.10 5188728.95 -66.70
    主要系公司短期借款减少,利息成本下降所致
    营业外收入 2313565.46 8748246.85 -73.55主要系本期收到的补贴款较上
    年同期有所下降、会计政策调整重分类至其他收益所致
    营业外支出 1885769.20 394659.11 377.82主要系本期增加对杭州轻工技师学院教育发展基金会的捐赠所致现金流量表项目年初至报告期末
    (1-9月)上年初至上年报告
    期末(1-9月)变动比例
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    62290737.37 44376403.22 40.37
    主要系营业收入增加,同时加强应收款催收管理所致投资活动产生的现金流量净额
    -216886741.18 -26829673.40 708.38主要系使用闲置募集资金购买理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额
    216499394.85 -31823563.59 -780.31 主要系公开发行股票所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 浙江寿仙谷医药股份有限公司
    法定代表人 李明焱
    日期 2017年 10月 26日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2017年 9月 30日
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 66578887.02 4675495.98结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 150000.00
    应收账款 27463292.83 38055892.12
    预付款项 11688166.88 6130357.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
    其他应收款 1785611.43 1781660.48买入返售金融资产
    存货 122572542.50 101121704.84划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 225074405.09 15093288.56
    流动资产合计 455312905.75 166858399.52
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产 19854752.12 19354752.12持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 906913.74 840121.85
    投资性房地产 137053069.64 90984438.86
    固定资产 130521815.16 187120863.92
    在建工程 14358245.04 13042287.64工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产 24117993.48 32120876.81油气资产
    无形资产 74700199.50 76711363.74开发支出商誉
    长期待摊费用 15996391.73 21153542.66
    递延所得税资产 583466.51 563228.51
    其他非流动资产 10219758.40 3345190.00
    非流动资产合计 428312605.32 445236666.11
    资产总计 883625511.07 612095065.63
    流动负债:
    短期借款 123000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 27459977.27 20135793.86
    预收款项 4964472.99 2934645.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6033378.19 12412563.89
    应交税费 2853226.25 5414215.36
    应付利息 160041.67应付股利
    其他应付款 1643187.21 1307849.89应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 42954241.91 165365110.32
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债
    长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 9015540.76 9804313.38递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 9015540.76 9804313.38
    负债合计 51969782.67 175169423.70所有者权益
    股本 139800000.00 104850000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 466050707.01 140290116.05
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 28687989.20 28687989.20
    一般风险准备
    未分配利润 197117032.19 163097536.68
    归属于母公司所有者权益合计 831655728.40 436925641.93少数股东权益
    所有者权益合计 831655728.40 436925641.93
    负债和所有者权益总计 883625511.07 612095065.63
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:徐涛 会计机构负责人:徐鹏云母公司资产负债表
    2017年 9月 30日
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 58149767.59 207148.11以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
    应收账款 111894337.33 104056805.12
    预付款项 1745009.27 956960.64应收利息
    应收股利
    其他应收款 4380259.19 1906932.52
    存货 85805449.99 66276470.07划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 71023503.86 9933144.31
    流动资产合计 332998327.23 183337460.77
    非流动资产:
    可供出售金融资产 1300000.00 800000.00持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 343759399.51 162315199.51
    投资性房地产 150449038.46 158124783.55
    固定资产 10812183.93 8797120.90
    在建工程 979200.00工程物资固定资产清理
    生产性生物资产 24117993.48 32120876.81油气资产
    无形资产 676889.82 536605.40开发支出商誉
    长期待摊费用 15306933.20 20232037.33递延所得税资产
    其他非流动资产 5447613.40 3123290.00
    非流动资产合计 552849251.80 386049913.50
    资产总计 885847579.03 569387374.27
    流动负债:
    短期借款 98000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
    应付账款 17103298.17 7479924.26
    预收款项 1648437.89 1211864.00
    应付职工薪酬 1183399.51 2843414.12
    应交税费 94169.89 35009.10
    应付利息 128473.96应付股利
    其他应付款 606161.97 370948.56划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 20635467.43 110069634.00
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 2258801.16 2744624.80递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 2258801.16 2744624.80
    负债合计 22894268.59 112814258.80
    所有者权益:
    股本 139800000.00 104850000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 466050707.01 140290116.05
    减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积 28687989.20 28687989.20
    未分配利润 228414614.23 182745010.22
    所有者权益合计 862953310.44 456573115.47
    负债和所有者权益总计 885847579.03 569387374.27
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:徐涛 会计机构负责人:徐鹏云合并利润表
    2017年 1—9月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额
    (7-9月)上期金额
    (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    一、营业总收入 66518580.22 57567273.45 233546850.98 206410227.30
    其中:营业收入 66518580.22 57567273.45 233546850.98 206410227.30利息收入
    已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 58558375.59 53084869.23 188361213.33 173925073.09
    其中:营业成本 10344393.83 8136580.42 33684495.51 33188466.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 669265.52 312515.04 3165486.11 1290699.24
    销售费用 36928453.19 34085197.09 115562182.35 101657472.35
    管理费用 11229377.02 9092903.23 34612896.88 33157575.11
    财务费用 -203950.80 1573202.51 1727592.10 5188728.95
    资产减值损失 -409163.17 -115529.06 -391439.62 -557868.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    948454.77 28680.77 3525861.92 2102484.36
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他收益 496820.56 1635961.68三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    9405479.96 4511084.99 50347461.25 34587638.57
    加:营业外收入 467520.32 1715064.67 2313565.46 8748246.85
    其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出 35005.15 90835.53 1885769.20 394659.11
    其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    9837995.13 6135314.13 50775257.51 42941226.31
    减:所得税费用 111.24 -28052.94 -20238.00 -39985.43五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    9837883.89 6163367.07 50795495.51 42981211.74
    归属于母公司所有者 9837883.89 6163367.07 50795495.51 42981211.74
    的净利润少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 9837883.89 6163367.07 50795495.51 42981211.74归属于母公司所有者的综合收益总额
    9837883.89 6163367.07 50795495.51 42981211.74归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (元/股)
    0.05 0.06 0.42 0.41
    (二)稀释每股收益
    (元/股)
    0.05 0.06 0.42 0.41
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:徐涛 会计机构负责人:徐鹏云母公司利润表
    2017年 1—9月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额
    (7-9月)上期金额
    (7-9月)年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末金额
    (1-9月)
    一、营业收入 31474202.56 37954147.76 142293372.57 125482716.17
    减:营业成本 10498827.09 12553540.79 46203522.36 42972301.23
    税金及附加 114613.39 1095.24 705797.13 73993.64
    销售费用 4235336.99 6036444.70 15826005.25 19446060.65
    管理费用 6462946.57 3822250.07 18275607.08 15860360.67
    财务费用 -251629.16 1007334.66 860077.17 3543394.32
    资产减值损失 -2014867.27 1471647.20 -39758.23 -193638.04
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    768205.48 12277.17 816001.33 145107.66
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    其他收益 410381.35 1316644.05二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    13607561.78 13074112.27 62594767.19 43925351.36
    加:营业外收入 389735.53 744820.86 1701876.33 5810195.00
    其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出 30900.00 26814.94 1851039.51 110220.33
    其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    13966397.31 13792118.19 62445604.01 49625326.03
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    13966397.31 13792118.19 62445604.01 49625326.03
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 13966397.31 13792118.19 62445604.01 49625326.03
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (元/股)
    (二)稀释每股收益
    (元/股)
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:徐涛 会计机构负责人:徐鹏云合并现金流量表
    2017年 1—9月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 274722122.04 243000587.82
    客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1013502.59
    收到其他与经营活动有关的现金 8866185.29 11028458.09
    经营活动现金流入小计 283588307.33 255042548.50
    购买商品、接受劳务支付的现金 45323067.10 58752959.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 45482833.92 41819111.30
    支付的各项税费 20322900.93 14739360.28
    支付其他与经营活动有关的现金 110168768.01 95354713.72
    经营活动现金流出小计 221297569.96 210666145.28
    经营活动产生的现金流量净额 62290737.37 44376403.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 269157000.00 404415025.70
    取得投资收益收到的现金 3430212.04 2085686.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 272587212.04 406500712.21
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    12482953.22 24985385.61
    投资支付的现金 476991000.00 408345000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 489473953.22 433330385.61
    投资活动产生的现金流量净额 -216886741.18 -26829673.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 373323000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 74680000.00 214320000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 448003000.00 214320000.00
    偿还债务支付的现金 197680000.00 228270000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18844972.22 17873563.59其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 14978632.93
    筹资活动现金流出小计 231503605.15 246143563.59
    筹资活动产生的现金流量净额 216499394.85 -31823563.59
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 61903391.04 -14276833.77
    加:期初现金及现金等价物余额 4675495.98 18237894.11
    六、期末现金及现金等价物余额 66578887.02 3961060.34
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:徐涛 会计机构负责人:徐鹏云母公司现金流量表
    2017年 1—9月
    编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)上年年初至报告期期末
    金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 133683753.59 67922762.73收到的税费返还 196219.17
    收到其他与经营活动有关的现金 7071958.56 6834016.63
    经营活动现金流入小计 140755712.15 74952998.53
    购买商品、接受劳务支付的现金 36096877.60 49293289.59支付给职工以及为职工支付的现金 13112722.38 11516098.56
    支付的各项税费 803524.41 626738.42
    支付其他与经营活动有关的现金 28156067.90 26733294.99
    经营活动现金流出小计 78169192.29 88169421.56
    经营活动产生的现金流量净额 62586519.86 -13216423.03
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 156342000.00 259980000.00
    取得投资收益收到的现金 816001.33 145107.66
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 157158001.33 260125107.66
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    3669973.08 3499651.36
    投资支付的现金 397244200.00 258987000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 400914173.08 262486651.36
    投资活动产生的现金流量净额 -243756171.75 -2361543.70
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 373323000.00
    取得借款收到的现金 24000000.00 152000000.00发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 91717840.00 275533227.44
    筹资活动现金流入小计 489040840.00 427533227.44
    偿还债务支付的现金 122000000.00 198000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18089095.70 16334181.94支付其他与筹资活动有关的现金 109839472.93 209437523.28
    筹资活动现金流出小计 249928568.63 423771705.22
    筹资活动产生的现金流量净额 239112271.37 3761522.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 57942619.48 -11816444.51
    加:期初现金及现金等价物余额 207148.11 11909703.57
    六、期末现金及现金等价物余额 58149767.59 93259.06
    法定代表人:李明焱 主管会计工作负责人:徐涛 会计机构负责人:徐鹏云
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用