三角防务2017年半年度报告
日期:2017-06-30
    1公告编号:2017-071
    三角防务
    NEEQ:836582
    西安三角防务股份有限公司
    (Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd.)半年度报告
    2017
    西安三角防务股份有限公司
    公 司 半 年 度 大 事 记
    公司已于 2017 年 6 月起开展了机加、理化检测中心的建设工作,总建筑面积
    约为 6551.66m2,项目由中联西北工程设计研究院有限公司设计, 由陕西建筑工程
    建设监理公司监理。项目建成后公司将成为集大型整体锻件的生产、研发、理化检测、机械加工为一体的国内特种金属、难变形合金高端锻件制造企业。
    西安三角防务股份有限公司
    目 录
    【声明与提示】
    一、基本信息
    第一节 公司概览
    第二节 主要会计数据和关键指标
    第三节 管理层讨论与分析
    二、非财务信息
    第四节 重要事项
    第五节 股本变动及股东情况
    第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
    三、财务信息
    第七节 财务报表
    第八节 财务报表附注
    西安三角防务股份有限公司
    声明与提示
    【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    事项 是或否
    是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
    是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
    是否存在豁免披露事项 是
    是否审计 否
    (1) 豁免披露事项及理由根据国家国防科技工业局科工财审﹝2016﹞79 号《国防科工局关于西安三角防务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》文件,为遵守国家有关规定,履行保守国家秘密的责任,三角防务在报告期内,对涉及军工型号项目、军品名称、型号;涉军产品的客户和供应商名称;重大购销合同,采取:代称、打包或者汇总等方式,脱密处理后对外披露。
    【备查文件目录】
    文件存放地点: 公司董事会办公室备查文件
    1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
    2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    西安三角防务股份有限公司
    第一节 公司概览
    一、公司信息
    公司中文全称 西安三角防务股份有限公司
    英文名称及缩写 Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd.证券简称 三角防务
    证券代码 836582
    法定代表人 严建亚
    注册地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号
    办公地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号
    主办券商 中航证券有限公司
    会计师事务所 无
    二、联系人
    董事会秘书或信息披露负责人 杨伟杰
    电话 029-81662206
    传真 029-81662208
    电子邮箱 sjfw@400mn.com
    公司网址 http://www.400mn.com/
    联系地址及邮政编码 西安市航空基地蓝天二路 8 号
    三、运营概况
    股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
    挂牌时间 2016-03-15
    分层情况 基础层行业(证监会规定的行业大类) C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主要产品与服务项目 航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务
    普通股股票转让方式 协议
    普通股总股本(股) 445,950,000
    控股股东 无
    实际控制人 无
    是否拥有高新技术企业资格 否
    公司拥有的专利数量 6
    公司拥有的“发明专利”数量 2
    西安三角防务股份有限公司
    第二节 主要会计数据和关键指标
    一、盈利能力
    单位:元
    本期 上年同期 增减比例
    营业收入 184,682,098.87 60,660,982.99 204.45%
    毛利率 49.58% 48.09% -
    归属于挂牌公司股东的净利润 61,726,645.96 1,033,715.16 5,871.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    57,971,260.24 -4,815,352.41 1,303.88%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
    5.44% 0.11% -加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
    5.11% -0.51% -
    基本每股收益(元/股) 0.14 0.0024 57.33%
    二、偿债能力
    单位:元
    本期期末 本期期初 增减比例
    资产总计 1,435,187,327.75 1,278,254,546.07 12.28%
    负债总计 265,504,859.48 180,298,723.76 47.26%
    归属于挂牌公司股东的净资产 1,169,682,468.27 1,097,955,822.31 6.53%
    归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 2.62 2.46 6.50%
    资产负债率(母公司) 18.75% 14.16% -
    资产负债率(合并) 18.50% 14.11% -
    流动比率 4.28 6.38 -
    利息保障倍数 - 24.35 -
    三、营运情况
    单位:元
    本期 上年同期 增减比例
    经营活动产生的现金流量净额 135,384,095.67 -3,467,490.05 -
    应收账款周转率 0.95 0.45 -
    存货周转率 0.38 0.12 -
    四、成长情况
    本期 上年同期 增减比例
    总资产增长率 12.28% 13.37% -
    营业收入增长率 204.45% 26.83% -
    净利润增长率 5871.34% 101.83% -
    西安三角防务股份有限公司
    第三节 管理层讨论与分析
    一、商业模式
    公司主营业务为航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务,为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件,是我国防务装备生产体系中不可或缺的中坚力量。公司目前的主要产品为航空领域的锻件产品。
    公司系根据客户提供的产品图纸或数模,研发设计能够通过机械加工手段加工、制作出航空相关部件的锻件图,从而生产出相应锻件并交付客户。公司主要销售客户为航空装备主机单位,公司与客户建立并保持着良好的长期合作关系,产品订单保持相对稳定的增长趋势。同时,公司在非航空领域的客户群体逐步扩大,来自舰船、兵器等领域的客户群体都有不同程度增加。公司属航空制造业,主要以各类锻件订单式直销。公司的收入来源为产品销售。
    报告期内,公司商业模式未有发生重大变化。
    报告期后至报告披露日,公司的商业模式未有发生重大变化。
    二、经营情况
    在国家综合国力、安全环境和全球战略形势深刻变化的大背景下,中国国防费继续保持适度稳健和可持续的增长趋势。根据 2010 年发布的《国防白皮书》,当前全面实行改革强军、科技兴军战略,中国国防费投向投量的重点是优化武器装备规模结构,发展新型武器装备。
    因此在航空、船舶、航天等领域,国防装备投入逐步增加,新机型逐步定型并进入小批量生产,大中型模锻及自由锻件市场的需求持续高速增长。因此,具有大型模锻及难变形材料生产加工能力的高端锻造企业前景乐观。
    2017 年上半年实现净利润 6,172.66 万元,同比增加 5871.34%,主要是由于公司销售收入的增长带
    来利润的增加;2017 年上半年实现营业收入 18,468.21 万元,同比增加 204.45%,主要是由于公司军品
    任务逐步放量,公司销售业绩大幅提升;2017 年上半年总资产为 143,518.73 万元,同比增长 12.28%,主要是由于上半年业绩大幅增长所带来的应收账款同比增长 79.46%,存货同比增长 19.59%。
    2017 年上半年负债增长主要是由于公司生产规模逐步扩大,用于采购材料款的应付账款同比增加
    68.25%及应付票据同比增加 304.40%。
    2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长 4,004.38%,主要是由于 2016 年期末公司应收票据和当期应收账款集中回款所致。
    三、风险与价值
    1、无实际控制人的风险 公司股权较为分散,截至 2017 年 6 月 30 日,公司前 5大股东持股比例分
    别为 13.45%、9.21%、8.97%、8.63%、6.73%,单个股东单独或者合计持有或控制的表决权股份数量均
    未超过公司总股本的 30%,且根据公司董事的提名和选举办法,单个股东均无法决定董事会多数席位,公司无实际控制人,公司的经营方针及重大事项的决策系董事会和股东大会按照公司议事规则讨论后确定,避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率被延缓的风险。同时,由于公司股权较为分散,无实际控制人,公司控制权仍存在发生变动的风险,如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化,可能导致公司正常经营活动受到影响。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司 2015 年 9 月 30 日与西安航空产业投资有限公司、西安鹏辉投资管理有限合伙企业、西安三森
    投资有限公司、西安投资控股有限公司、严建亚签署了《关于不谋求一致行动的声明和承诺》。承诺自本人、本企业成为西安三角防务股份有限公司股东截至本声明出具日,本人、本企业为独立的股东,仅为财务投资者,公司召开股东大会的表决事项,本人、本企业均是根据自己的意愿和判断行使表决权。
    本人、本企业不存在通过协议或其他安排与其他股东建立一致行动关系,或者因与其他股东共同或相互之间在事实上发生的行为或事件而被认定存在一致行动关系的情形,本人、本企业不拥有对公司的控制权,且以后也将不以任何方式谋求控制地位。
    2、军工行业特有风险 军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练,其对于产品质量和安全
    西安三角防务股份有限公司
    性能要求极高,一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全,因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格,必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准,避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。 对于军工产品的供应商而言,除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外,最为重要的是全程保密,避免产品信息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取,从而保证国家财产和人民利益的安全。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设,通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。同时公司积极组织各类质量控制和保密培训,全员参与,定期进行质量控制和保密工作的考试和检查,杜绝工作中的系统风险。
    3、政策风险 2007 年中国国防科学技术工业委员会下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》以来,军工业务逐步向民营企业开放。作为民营企业,公司抓住了军民融合式发展的机遇,航空锻件产品制造业务逐步扩张,但若国家对国防军用航空锻件产品制造行业的支持政策和对于民营企业参与方式的调整变化,将可能对公司军品业务造成不利影响,带来一定政策风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极与各政策机关加强沟通,加强与政策的紧密度。同时公司积极加强市场开拓,拓展产品领域,优化产品结构,降低公司整体产品结构风险。
    4、市场风险 公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化,将会对公司的生产经营带来较大影响,为公司带来一定的市场风险。目前,公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝,上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外,下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性,这将直接影响到公司的产品需求,可能会给公司带来一定影响。
    报告期内采取的风险管理措施:
    4.1 积极与材料供应商进行战略合作谈判,制定较为稳定的采购长期计划。
    4.2 通过对未来订单的预测,合理的安排生产订单及其材料采购交付过程,分摊产品集中生产、交付等风险。
    5、应收账款发生坏账风险 2017 年 6 月末、2016 年末、2015 年末公司应收账款分别为 24,973.66、
    13,915.84 万元、13,137.34 万元,占当期营业收入的 135.23%、46.66%、61.48%,公司应收账款金额较大。 报告期内,公司应收账款随着营业收入的增加而增加,客户主要为大型国有企业,付款手续较繁琐,资金结转具有季节性,导致公司应收账款余额较大,较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力。今后,随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加,公司的应收账款余额可能进一步增大,公司面临流动资金偏紧的风险,而且较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险,可能会严重影响公司经营,对公司的经营风险和盈利预期造成重大不利影响。
    报告期内采取的风险管理措施:
    5.1 严格执行公司产品交付回款制度,组织专人负责客户回款。
    5.2 将公司客户回款作为对销售人员和经营团队考核的核心条款,加强对销售回款的重视。
    5.3 公司通过银行应收账款质押等多种金融工具,有效的降低了回款的风险。
    6、税收优惠政策变化风险 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的相关规定,及 2012 年 5 月 18 日陕西省发展与改革委员会《关于对陕西鸿塬农业科技有限公司等177户符合国家鼓励类目录企业确认的批复》(陕发改产业确认函[2012]006 号),本公司的精密锻件的研发制造符合国家《产业结构调整指导目录
    (2011 年本)》中鼓励类第十四项第 20 条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”规定的条件。本
    公司经主管税务部门备案后,可享受西部大开发的税收优惠,企业所得税税率为 15%。若该优惠政策在
    未来一旦取消或期满,公司不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司正在积极组织专人申请高新技术企业的申请工作,确保公司能够享受持续的税收优惠。
    7、客户集中度较高的风险 公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研
    制、生产和服务,主要为国有大型军工企业及其他厂商配套,最终用户主要为军方。2017 年上半年、2016年度、2015 年度公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例分别为 99.69%、98.92%、99.31%,占比较高,客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,产品要经历论证、研制、试验多个阶段,验证时间长、投入大,经过鉴定的配套产品客户很少会更换,虽然
    西安三角防务股份有限公司
    客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定,且公司客户均有很高的稳定性,但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化,将对公司的收入产生一定影响,因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域,拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。
    8、军工企业信息披露限制 由于公司具有军工产品相关资质,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容,公司涉密信息披露方式须符合保密要求。公司中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息,以及公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息,已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露,披露方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断,从而影响投资者的投资决策。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司组织专人负责学习相关法律法规,结合企业自身特点,完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条件下,完善信息披露,保护投资者利益。
    9、现有房产未办理权属证书可能导致的风险 公司目前位于西安阎良国家航空产业基地蓝天二路 8
    号土地上的房屋已经建成投入使用,房屋产权证书仍在办理过程中。公司于 2009 年取得该处土地使用权证书,证书编号为航空基国用(2009 出)第 032 号,土地性质为工业用地。2009 年 6 月 25 日,公司取得规划局出具的规划许可证(西规阎地字第(2009)10 号),2012 年 10 月,公司完成厂房及办公楼建设并投入使用,但由于公司只完成了整体规划中的部分房屋建设,导致公司房产证不能如期办理。截至本期期末,公司房产产权证书正在办理过程中。2015 年 11 月 20 日,公司第一大股东西航投资出具了承诺函,承诺如公司由于房屋产权证书延迟办理而导致的相关处罚,由其承担,与公司无涉。虽公司延期办理导致的相关处罚由西航投资承诺承担,但公司仍存在潜在的不能及时办理房产证而给公司正常经营造成不利影响的风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极协调各政府相关职能,完善手续,尽快办理房产证。
    10、环保风险 公司的大型航空模锻液压机及模锻件生产线项目,位于西安阎良国家航空产业基地
    蓝天二路 8号,建设内容为 400MN 模锻液压机、31.5MN 自由快锻机各一台,并以此为主要设备锻件加工生产线一套。2013 年 11 月 25 日,西安市环境保护局出具市环批复[2013]463 号《西安市环境保护局关于同意西安三角航空科技有限责任公司大型航空模锻液压机及模锻件生产线建设项目试生产的函》,同意该项目试生产,试生产期限“自批复之日起三月。”2015 年 11 月 7 日,公司取得西安市环境保护局出具的市环批复[2015]258 号《西安市环境保护局关于大型航空模锻液压机及模锻件生产线项目竣工环境保护验收的批复》,同意项目已建设内容通过竣工验收环评。 2014 年 2 月 25 日,公司试生产期限到期,公司未及时申请环保验收,也未办理试生产延期手续。2014 年 2 月 25 日至 2015 年 11 月 7 日,公司生产存在环保手续不健全期间生产的瑕疵。虽公司已于 2015 年 11 月 7 日通过环保验收,并取得环保验收批复,但公司仍存在潜在的受到相关环保部门对公司未取得环保验收期间正常生产而给予行政处罚导致对公司经营产生不利影响的风险。 2015 年 11 月 20 日,公司第一大股东西航投资出具了承诺函,承诺如公司由于报告期内存在的环保未验收而进行生产导致的相关处罚,由其承担,与公司无涉。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极与多个相关部门积极沟通,配合相关检查审核,目前已经取得排污许可证。
    西安三角防务股份有限公司
    第四节 重要事项
    一、重要事项索引
    事项 是或否 索引
    是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 -
    是否存在股票发行事项 否 -
    是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外担保事项 否 -
    是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否
    -
    是否存在日常性关联交易事项 否 -
    是否存在偶发性关联交易事项 是 (一)
    是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项否
    -
    是否存在股权激励事项 否 -
    是否存在已披露的承诺事项 是 (二)
    是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -是否存在被调查处罚的事项 否 -
    是否存在公开发行债券的事项 否 -
    (一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
    单位:元偶发性关联交易事项
    关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 40,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 50,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 50,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 40,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 50,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 50,000,000 是
    西安航空基地融资担保有限公司 关联担保 50,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 50,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 130,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 29,000,000 是
    西安航空产业投资有限公司 关联担保 240,000,000 是
    总计 - 779,000,000 -
    偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
    公司 2017 年 1-6 月份偶发性关联交易为关联方对公司的贷款担保,截至 2016 年底贷款已经全部偿还。
    (二)承诺事项的履行情况
    2015 年 11 月 20 日,公司第一大股东西航投资出具了承诺函,承诺:如公司由于房屋产权证书延迟
    西安三角防务股份有限公司
    办而导致的相关处罚,由其承担,与公司无涉。 该承诺的履行情况:该承诺在继续履行。
    2015 年 11 月 24 日,公司第一大股东西航投资出具了承诺函,承诺:将自承诺函出具之日起一年内
    完成对三角防务限价房的收购,同时办理限价房建设及审批相关手续。如三角防务因限价房建设未及时办
    理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证而受到相关部门的处罚由其承担,与公司无涉。 该承诺的履行情况:该承诺在继续履行。
    2015 年 11 月 20 日,公司第一大股东西航投资出具了承诺函,承诺:如公司由于报告期内存在的环
    保未验收而进行生产导致的相关处罚,由其承担,与公司无涉。 该承诺的履行情况:该承诺在继续履行。
    公司股东严建亚、广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙)就其所持有的公司股份做出严于相关法律法规规定的自愿承诺锁定三年。 该承诺的履行情况:该承诺在继续履行。 为有效防止及避免同业竞争,除宏远锻造以外所有股东出具了《避免同业竞争及关联交易承诺函》。该承诺的履行情况:该承诺在继续履行。
    公司股东严建亚、广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙)2015 年 11 月 19 日就其所持有的公司股份做出按相关法律法规的规定,自愿承诺其股份自股份公司在中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内不得转让。 该承诺的履行情况:该承诺在继续履行。
    为有效防止及避免同业竞争,公司 2015 年 9 月 30 日与西安航空产业投资有限公司、西安鹏辉投资管理有限合伙企业、西安三森投资有限公司、西安投资控股有限公司、严建亚签署了《避免同业竞争及关联交易承诺函》。 该承诺的履行情况:该承诺在继续履行。
    西安三角防务股份有限公司
    第五节 股本变动及股东情况
    一、报告期期末普通股股本结构
    单位:股股份性质期初本期变动期末
    数量 比例 数量 比例无限售条件股份
    无限售股份总数 382,000,000 85.66% 35,950,000 417,950,000 93.72%
    其中:控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0核心员工 0 0.00% 0 0 0有限售条件股份
    有限售股份总数 63,950,000 14.34% -35,950,000 28,000,000 6.28%
    其中:控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0董事、监事、高管 20,000,000 4.49% 0 20,000,000 4.49%核心员工 - - - - -
    总股本 445,950,000 - 0 445,950,000 -
    普通股股东人数 67
    二、报告期期末普通股前十名股东情况
    单位:股
    序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持
    股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量西安航空产业投资有限公司
    60,000,000 - 60,000,000 13.45% 0 60,000,000广东温氏投资有限公司
    0 41,070,000 41,070,000 9.21% 0 41,070,000西安鹏辉投资管理有限合伙企业
    40,000,000 - 40,000,000 8.97% 0 40,000,000
    西安三森投资有限公司
    38,500,000 - 38,500,000 8.63% 0 38,500,000西安投资控股有限公司
    30,000,000 - 30,000,000 6.73% 0 30,000,000
    6 严建亚 20,000,000 - 20,000,000 4.49% 20,000,000 0
    7湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    20,000,000 - 20,000,000 4.49% 0 20,000,000
    8北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)
    16,300,000 - 16,300,000 3.67% 0 16,300,000
    9陕西省航空高技术创业投资
    基金(有限合伙)
    13,700,000 - 13,700,000 3.07% 0 13,700,000
    10嘉兴华控股权投资基金合伙
    企业(有限合伙)
    0 12,500,000 12,500,000 2.80% 0 12,500,000
    合计 238,500,000 53,570,000 292,070,000 65.51% 20,000,000 272,070,000
    前十名股东间相互关系说明:
    1、西安航空产业投资有限公司与陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)的关联关系 西安航空产业投资有限公司
    持有陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)19.755%的出资份额。
    2、严建亚与西安鹏辉投资管理有限合伙企业、西安三森投资有限公司的关联关系。 严建亚持有西安鹏辉投资管理有限
    合伙企业 80.15%的出资份额,担任执行事务合伙人。
    西安三角防务股份有限公司
    严建亚之配偶范代娣持有西安三森投资有限公司 83.33%的股权,严建亚担任西安三森投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
    3、西安投资控股有限公司与陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)的关联关系 西安投资控股有限公司持
    有陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙) 6.39%的出资份额。
    三、控股股东、实际控制人情况
    (一)控股股东情况
    从公司股权结构比例上看,无单一股东或股东的实际控制人控制的股权比例达到绝对或相对控制地位,因此,公司无控股股东。
    (二)实际控制人情况
    从公司股权结构比例上看,无单一股东或股东的实际控制人控制的股权比例达到绝对或相对控制地位,因此,公司无实际控制人。
    西安三角防务股份有限公司
    第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
    一、基本情况
    姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬
    严建亚 董事长 男 51 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    薛晓芹 董事 女 44 本科 2015.9.29—2018.9.28 否
    刘建利 董事 男 46 博士 2015.9.29—2018.9.28 否
    何琳 董事 女 39 本科 2017.3.15—2018.9.28 否
    虢迎光 董事、总经理 男 54 本科 2015.9.29—2018.9.28 是杨伟杰
    董事、财务负责人、董事会秘书
    男 34 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    王海鹏 董事 男 28 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    向川 董事 男 59 硕士 2017.3.15—2018.9.28 是
    强力 董事 男 56 博士 2017.3.15—2018.9.28 是
    田阡 董事 男 56 本科 2017.3.15—2018.9.28 是
    王珏 董事 女 46 博士 2017.3.15—2018.9.28 是
    田廷明 监事会主席 男 55 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    黄松德 监事 男 64 本科 2015.9.29—2018.9.28 否
    李辉 监事 男 28 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    李宗檀 副总经理 男 45 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    周晓虎 副总经理 男 42 硕士 2015.9.29—2018.9.28 是
    罗锋 副总经理 男 41 硕士 2015.9.29—2018.9.28 是
    高炬 副总经理 男 51 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    刘广义 总工程师 男 63 本科 2015.9.29—2018.9.28 是
    董事会人数: 11
    监事会人数: 3
    高级管理人员人数: 7
    二、持股情况
    单位:股
    姓名 职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持
    股比例%期末持有股票期权数量
    严建亚 董事长 20,000,000 0 20,000,000 4.49% 0
    合计 20,000,000 0 20,000,000 4.49% 0
    三、变动情况信息统计
    董事长是否发生变动 否
    总经理是否发生变动 否
    董事会秘书是否发生变动 否
    财务总监是否发生变动 否
    姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任)
    期末职务 简要变动原因
    何琳 - 新任 董事 完善公司法人治理结构
    向川 - 新任 独立董事 完善公司法人治理结构
    强力 - 新任 独立董事 完善公司法人治理结构
    田阡 - 新任 独立董事 完善公司法人治理结构
    王珏 - 新任 独立董事 完善公司法人治理结构
    钟富生 董事 离任 - 因个人原因离任
    四、员工数量
    西安三角防务股份有限公司
    期初员工数量 期末员工数量
    核心员工 0 0
    核心技术人员 3 5
    截止报告期末的员工人数 281 256
    核心员工变动情况:
    公司关键技术人有 5位,具体情况如下:
    虢迎光先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任陕西红原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副处长、技术部副部长,宏远锻造技术中心主任、副总工程师,西安三角航空科技有限责任公司副总经理、总经理;现任西安三角防务股份有限公司总经理、董事,任期三年。
    王海鹏先生,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学学历。历任西安三角航空科技有限责任公司技术员、科长、部长助理、技术部副部长;现任西安三角防务股份有限公司技术部副部长、董事,任期三年。
    刘广义,男, 1954 年 8 月出生,陕西蓝田人,本科文化程度,西安三角防务股份有限公司总工程师,研究员级高级工
    程师。1981 年毕业于西北工业大学锻压专业,获国家政府特殊津贴。业务专长:金属材料、压力加工,长期从事钛合金、高
    温合金、超高强度钢等合金的锻压、成形研究,有着较为丰富的经验,主持国家重点课题的多项研制工作。曾在重点型号研制工作中多次立功,受到中航工业集团公司的奖励,并获得省部级科技进步奖 10 余项。
    马玉斌,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011 年于西北工业大学获材料成型与控制工程专业学士学位。
    曾任西安三角航空科技有限责任公司技术员;现任西安三角防务股份有限公司技术部综合科科长。
    李辉,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011 年于西北工业大学获材料成型与控制工程学士学位。曾任
    西安三角航空科技有限责任公司技术员、科长、部长助理、技术部副部长,现任西安三角防务股份有限公司技术部副部长、监事。
    西安三角防务股份有限公司
    第七节 财务报表
    一、审计报告
    是否审计 否
    审计意见 -
    审计报告编号 -
    审计机构名称 -
    审计机构地址 -
    审计报告日期 -
    注册会计师姓名 -
    会计师事务所是否变更 -会计师事务所连续服务年限
    -
    审计报告正文:
    -
    二、财务报表
    (一)合并资产负债表
    单位:元
    项目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 二(一) 257,497,558.08 46,631,734.14
    结算备付金 - - -
    拆出资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - - -
    衍生金融资产 -
    应收票据 二(二) 30,875,166.25 191,496,353.12
    应收账款 二(三) 249,736,645.33 139,158,401.47
    预付款项 二(四) 981,447.90 198,720.20
    应收保费 - - -
    应收分保账款 - - -
    应收分保合同准备金 - - -
    应收利息 - - -
    应收股利 - - -
    其他应收款 二(五) 484,230.13 1,159,900.96
    买入返售金融资产 - - -
    存货 二(六) 267,470,938.78 223,662,664.42
    划分为持有待售的资产 - - -
    一年内到期的非流动资产 二(七) 27,042.96 25,008.20
    其他流动资产 二(八) 5,384,081.73 55,245,866.99
    流动资产合计 - 812,457,111.16 657,578,649.50
    非流动资产: -
    发放贷款及垫款 - - -
    可供出售金融资产 - - -
    持有至到期投资 - - -
    西安三角防务股份有限公司
    长期应收款 - - -
    长期股权投资 - - -
    投资性房地产 - - -
    固定资产 二(九) 588,793,566.34 596,872,174.22
    在建工程 二(十) 11,209,046.69 413,452.82
    工程物资 - - -
    固定资产清理 - - -
    生产性生物资产 - - -
    油气资产 - - -
    无形资产 二(十一) 17,104,251.65 17,321,749.99
    开发支出 - - -
    商誉 - - -
    长期待摊费用 二(十二) 58,464.05 63,846.45
    递延所得税资产 二(十三) 4,010,211.91 3,710,849.67
    其他非流动资产 二(十四) 1,554,675.95 2,293,823.42
    非流动资产合计 - 622,730,216.59 620,675,896.57
    资产总计 - 1,435,187,327.75 1,278,254,546.07
    流动负债: -
    短期借款 - - -
    向中央银行借款 - - -
    吸收存款及同业存放 - - -
    拆入资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    - - -
    衍生金融负债 - - -
    应付票据 二(十五) 64,302,714.01 15,900,584.93
    应付账款 二(十六) 107,713,099.41 64,018,199.00
    预收款项 二(十七) 2,687,415.70 2,840,379.85
    卖出回购金融资产款 - - -
    应付手续费及佣金 - - -
    应付职工薪酬 二(十八) 3,546.17 6,067,496.95
    应交税费 二(十九) 14,815,269.30 13,687,993.99
    应付利息 - - -
    应付股利 - - -
    其他应付款 二(二十) 142,005.36 532,875.39
    应付分保账款 - - -
    保险合同准备金 - - -
    代理买卖证券款 - - -
    代理承销证券款 - - -
    划分为持有待售的负债 - - -
    一年内到期的非流动负债 - - -
    其他流动负债 - - -
    流动负债合计 - 189,664,049.95 103,047,530.11
    非流动负债: -
    长期借款 - - -
    应付债券 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    长期应付款 - - -
    长期应付职工薪酬 - - -
    专项应付款 二(二十一) 1,360,670.70 1,342,820.70
    西安三角防务股份有限公司
    预计负债 - - -
    递延收益 二(二十二) 74,480,138.83 75,908,372.95
    递延所得税负债 - - -
    其他非流动负债 - - -
    非流动负债合计 - 75,840,809.53 77,251,193.65
    负债合计 - 265,504,859.48 180,298,723.76
    所有者权益(或股东权益): -
    股本 二(二十三) 445,950,000.00 445,950,000.00
    其他权益工具 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    资本公积 二(二十四) 562,352,157.57 552,352,157.57
    减:库存股 - - -
    其他综合收益 - - -
    专项储备 - - -
    盈余公积 二(二十五) 10,351,931.13 10,351,931.13
    一般风险准备 - - -
    未分配利润 二(二十六) 151,028,379.57 89,301,733.61
    归属于母公司所有者权益合计 - 1,169,682,468.27 1,097,955,822.31
    少数股东权益 - - -
    所有者权益合计 - 1,169,682,468.27 1,097,955,822.31
    负债和所有者权益总计 - 1,435,187,327.75 1,278,254,546.07
    法定代表人: 严建亚 主管会计工作负责人: 杨伟杰 会计机构负责人: 杨伟杰
    (二)母公司资产负债表
    单位:元
    项目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产: -
    货币资金 - 256,986,683.49 46,211,360.96以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    -
    - -
    衍生金融资产 - - -
    应收票据 - 30,875,166.25 191,496,353.12
    应收账款 十一(一) 249,736,645.33 139,158,401.47
    预付款项 - 981,447.90 198,720.20
    应收利息 - - -
    应收股利 - - -
    其他应收款 十一(二) 650,276.21 1,065,754.80
    存货 - 272,542,535.61 226,625,692.61
    划分为持有待售的资产 - - -
    一年内到期的非流动资产 - 2,034.76 -
    其他流动资产 - 4,653,558.61 53,611,391.18
    流动资产合计 - 816,428,348.16 658,367,674.34
    非流动资产: -
    可供出售金融资产 - - -
    持有至到期投资 - - -
    长期应收款 - - -
    长期股权投资 十一(三) 20,000,000.00 20,000,000.00
    投资性房地产 - - -
    固定资产 - 574,483,056.89 581,741,674.44
    西安三角防务股份有限公司
    在建工程 - 11,209,046.69 413,452.82
    工程物资 - - -
    固定资产清理 - - -
    生产性生物资产 - - -
    油气资产 - - -
    无形资产 - 17,104,251.65 17,321,749.99
    开发支出 - - -
    商誉 - - -
    长期待摊费用 - 7,121.66 -
    递延所得税资产 - 4,010,211.91 3,710,849.67
    其他非流动资产 - 1,375,275.95 2,293,823.42
    非流动资产合计 - 628,188,964.75 625,481,550.34
    资产总计 - 1,444,617,312.91 1,283,849,224.68
    流动负债: -
    短期借款 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    -
    - -
    衍生金融负债 - - -
    应付票据 - 64,302,714.01 15,900,584.93
    应付账款 - 114,045,583.18 66,185,624.57
    预收款项 - 2,687,415.70 2,840,379.85
    应付职工薪酬 - 3,546.17 5,535,702.33
    应交税费 - 14,039,628.13 13,683,167.53
    应付利息 - - -
    应付股利 - - -
    其他应付款 - 142,005.36 532,875.39
    划分为持有待售的负债 - - -
    一年内到期的非流动负债 - - -
    其他流动负债 - - -
    流动负债合计 - 195,220,892.55 104,678,334.60
    非流动负债: -
    长期借款 - - -
    应付债券 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    长期应付款 - - -
    长期应付职工薪酬 - - -
    专项应付款 - 1,360,670.70 1,342,820.70
    预计负债 - - -
    递延收益 - 74,330,138.83 75,758,372.95
    递延所得税负债 - - -
    其他非流动负债 - - -
    非流动负债合计 - 75,690,809.53 77,101,193.65
    负债合计 - 270,911,702.08 181,779,528.25
    所有者权益: -
    股本 - 445,950,000.00 445,950,000.00
    其他权益工具 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    资本公积 - 562,600,385.12 552,600,385.12
    减:库存股 - - -
    其他综合收益 - - -
    西安三角防务股份有限公司
    专项储备 - - -
    盈余公积 - 10,351,931.13 10,351,931.13
    未分配利润 - 154,803,294.58 93,167,380.18
    所有者权益合计 - 1,173,705,610.83 1,102,069,696.43
    负债和所有者权益合计 - 1,444,617,312.91 1,283,849,224.68
    法定代表人: 严建亚 主管会计工作负责人: 杨伟杰 会计机构负责人: 杨伟杰
    西安三角防务股份有限公司
    (三)合并利润表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 - 184,682,098.87 60,660,982.99
    其中:营业收入 二(二十七) 184,682,098.87 60,660,982.99
    利息收入 - - -
    已赚保费 - - -
    手续费及佣金收入 - - -
    二、营业总成本 - 115,082,094.64 66,173,209.90
    其中:营业成本 二(二十七) 93,113,450.59 31,491,836.78
    利息支出 - - -
    手续费及佣金支出 - - -
    退保金 - - -
    赔付支出净额 - - -
    提取保险合同准备金净额 - - -
    保单红利支出 - - -
    分保费用 - - -
    税金及附加 二(二十八) 1,025,051.59 315,662.54
    销售费用 二(二十九) 1,409,850.49 1,181,582.61
    管理费用 二(三十) 14,099,687.73 25,103,091.84
    财务费用 二(三十一) -89,376.34 2,502,615.86
    资产减值损失 二(三十二) 5,523,430.58 5,578,420.27
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - -
    投资收益(损失以“-”号填列) 二(三十三) 2,285,199.73 175,183.51
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - -
    汇兑收益(损失以“-”号填列) - - -
    其他收益 二(三十四) 1,428,234.12 -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) - 73,313,438.08 -5,337,043.40
    加:营业外收入 二(三十五) 2,008,863.58 6,910,659.13
    其中:非流动资产处置利得 - - -
    减:营业外支出 二(三十六) 1,151,825.42 204,586.67
    其中:非流动资产处置损失 - 85,154.73 -
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 74,170,476.24 1,369,029.06
    减:所得税费用 二(三十七) 12,443,830.28 335,313.90
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) - 61,726,645.96 1,033,715.16
    其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - -
    归属于母公司所有者的净利润 - 61,726,645.96 1,033,715.16
    少数股东损益 - - -
    六、其他综合收益的税后净额 - - -
    归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - -
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - -
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - -
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    - - -
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - -
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    - - -
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - -
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - -
    4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
    西安三角防务股份有限公司
    5.外币财务报表折算差额 - - -
    6.其他 - - -
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - -
    七、综合收益总额 - 61,726,645.96 1,033,715.16
    归属于母公司所有者的综合收益总额 - 61,726,645.96 1,033,715.16
    归属于少数股东的综合收益总额 - - -
    八、每股收益: -
    (一)基本每股收益 - 0.14 0.0024
    (二)稀释每股收益 - 0.14 0.0024
    法定代表人: 严建亚 主管会计工作负责人: 杨伟杰 会计机构负责人: 杨伟杰
    (四)母公司利润表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一(四) 184,682,098.87 59,910,094.10
    减:营业成本 十一(四) 94,398,668.43 31,494,599.32
    税金及附加 - 1,021,804.95 314,700.34
    销售费用 - 1,409,850.49 1,181,582.61
    管理费用 - 13,674,232.42 24,744,479.98
    财务费用 - -89,819.69 2,464,998.18
    资产减值损失 - 5,523,430.58 5,534,250.77
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - -
    投资收益(损失以“-”号填列) 十一(五) 2,285,199.73 175,183.51
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - -
    其他收益 - 1,428,234.12 -
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) - 72,457,365.54 -5,649,333.59
    加:营业外收入 - 2,008,863.58 7,284,646.71
    其中:非流动资产处置利得 - - -
    减:营业外支出 - 1,151,825.42 204,586.67
    其中:非流动资产处置损失 - 85,154.73 -
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 73,314,403.70 1,430,726.45
    减:所得税费用 - 11,678,489.30 346,356.28
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) - 61,635,914.40 1,084,370.17
    五、其他综合收益的税后净额 - - -
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - -
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - -
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    -
    - -
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - -
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    -
    - -
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - -
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - -
    4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
    5.外币财务报表折算差额 - - -
    6.其他 - - -
    六、综合收益总额 - 61,635,914.40 1,084,370.17
    七、每股收益: -
    (一)基本每股收益 - - -
    (二)稀释每股收益 - - -
    法定代表人: 严建亚 主管会计工作负责人: 杨伟杰 会计机构负责人: 杨伟杰
    西安三角防务股份有限公司
    (五)合并现金流量表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量: -
    销售商品、提供劳务收到的现金 - 207,627,080.12 122,220,884.00客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
    向中央银行借款净增加额 - - -
    向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -
    收到原保险合同保费取得的现金 - - -
    收到再保险业务现金净额 - - -
    保户储金及投资款净增加额 - - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    -
    - -
    收取利息、手续费及佣金的现金 - - -拆入资金净增加额 - - -
    回购业务资金净增加额 - - -
    收到的税费返还 - - -
    收到其他与经营活动有关的现金 二(三十八) 3,859,634.10 7,093,673.62
    经营活动现金流入小计 - 211,486,714.22 129,314,557.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 - 40,412,279.89 101,092,749.15客户贷款及垫款净增加额 - - -
    存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
    支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
    支付利息、手续费及佣金的现金 - - -支付保单红利的现金 - - -
    支付给职工以及为职工支付的现金 - 15,736,238.64 11,518,028.05
    支付的各项税费 - 13,323,000.49 12,311,647.23
    支付其他与经营活动有关的现金 - 6,631,099.53 7,859,623.24
    经营活动现金流出小计 - 76,102,618.55 132,782,047.67
    经营活动产生的现金流量净额 - 135,384,095.67 -3,467,490.05
    二、投资活动产生的现金流量: -
    收回投资收到的现金 - 106,000,000.00 50,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 - 2,285,199.73 175,183.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 32,550,000.00 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
    收到其他与投资活动有关的现金 - - -
    投资活动现金流入小计 - 140,835,199.73 50,175,183.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 9,353,471.46 25,814,621.92投资支付的现金 - 66,000,000.00 172,000,000.00
    质押贷款净增加额 - - -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
    支付其他与投资活动有关的现金 - - -
    投资活动现金流出小计 - 75,353,471.46 197,814,621.92
    投资活动产生的现金流量净额 - 65,481,728.27 -147,639,438.41
    三、筹资活动产生的现金流量: -
    吸收投资收到的现金 - 10,000,000.00 287,600,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
    取得借款收到的现金 - - -
    发行债券收到的现金 - - -
    收到其他与筹资活动有关的现金 - 105,000.00
    西安三角防务股份有限公司
    筹资活动现金流入小计 - 10,000,000.00 287,705,000.00
    偿还债务支付的现金 - - 163,517,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 2,755,358.43其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -支付其他与筹资活动有关的现金 二(三十八) 3,593,440.00 -
    筹资活动现金流出小计 - 3,593,440.00 166,272,358.43
    筹资活动产生的现金流量净额 - 6,406,560.00 121,432,641.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
    五、现金及现金等价物净增加额 - 207,272,383.94 -29,674,286.89
    加:期初现金及现金等价物余额 - 46,631,734.14 56,720,268.58
    六、期末现金及现金等价物余额 - 253,904,118.08 27,045,981.69
    法定代表人: 严建亚 主管会计工作负责人: 杨伟杰 会计机构负责人: 杨伟杰
    (六)母公司现金流量表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量: -
    销售商品、提供劳务收到的现金 - 207,627,080.12 122,217,734.00收到的税费返还 - - -
    收到其他与经营活动有关的现金 - 3,858,502.65 7,092,420.12
    经营活动现金流入小计 - 211,485,582.77 129,310,154.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 - 42,827,118.14 102,575,054.74支付给职工以及为职工支付的现金 - 14,266,351.59 10,547,308.70
    支付的各项税费 - 13,307,164.15 12,295,994.21
    支付其他与经营活动有关的现金 - 6,576,254.63 7,806,967.57
    经营活动现金流出小计 - 76,976,888.51 133,225,325.22
    经营活动产生的现金流量净额 - 134,508,694.26 -3,915,171.10
    二、投资活动产生的现金流量: -
    收回投资收到的现金 - 106,000,000.00 50,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 - 2,285,199.73 175,183.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 32,550,000.00 2,900,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
    收到其他与投资活动有关的现金 - - -
    投资活动现金流入小计 - 140,835,199.73 53,075,183.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 8,568,571.46 21,656,099.42投资支付的现金 - 66,000,000.00 181,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
    支付其他与投资活动有关的现金 - - -
    投资活动现金流出小计 - 74,568,571.46 203,156,099.42
    投资活动产生的现金流量净额 - 66,266,628.27 -150,080,915.91
    三、筹资活动产生的现金流量: -
    吸收投资收到的现金 - 10,000,000.00 287,600,000.00
    取得借款收到的现金 - - -
    发行债券收到的现金 - - -
    收到其他与筹资活动有关的现金 - - 105,000.00
    筹资活动现金流入小计 - 10,000,000.00 287,705,000.00
    偿还债务支付的现金 - - 161,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 2,717,836.38支付其他与筹资活动有关的现金 - 3,593,440.00 -
    筹资活动现金流出小计 - 3,593,440.00 163,717,836.38
    西安三角防务股份有限公司
    筹资活动产生的现金流量净额 - 6,406,560.00 123,987,163.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
    五、现金及现金等价物净增加额 - 207,181,882.53 -30,008,923.39
    加:期初现金及现金等价物余额 - 46,211,360.96 56,213,879.02
    六、期末现金及现金等价物余额 - 253,393,243.49 26,204,955.63
    法定代表人: 严建亚 主管会计工作负责人: 杨伟杰 会计机构负责人: 杨伟杰
    西安三角防务股份有限公司
    第八节 财务报表附注
    一、附注事项
    事项 是或否
    1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 是
    2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
    3.是否存在前期差错更正 否
    4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
    5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
    6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
    7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
    8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
    9.重大的长期资产是否转让或者出售 否
    10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
    11.是否存在重大的研究和开发支出 否
    12.是否存在重大的资产减值损失 否
    二、报表项目注释
    一、重要会计政策变更及前期差错更正
    1、执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》
    财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自
    2017年 6月 12 日起施行,对于 2017年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
    本公司执行该准则的主要影响如下:
    会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
    (1)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。
    国家政策 固定资产:减少 0 元
    (2)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用国家政策 管理费用:减少 0 元
    (3)与本公司日常活动相关
    的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入
    国家政策 其他收益:1,428,234.12元
    二、合并财务报表主要项目注释
    (一) 货币资金
    西安三角防务股份有限公司
    项目 2017年 6 月 30 日 2016年 12 月 31 日
    库存现金 150,803.71 149,917.47
    银行存款 253,753,314.37 46,481,816.67
    其他货币资金 3,593,440.00
    合计 257,497,558.08 46,631,734.14
    其中:存放在境外的款项总额
    其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
    项目 2017年 6 月 30日 2016 年 12 月 31 日
    银行承兑汇票保证金 3,593,440.00 -银行理财产品
    合计 3,593,440.00
    (二) 应收票据
    1、 应收票据分类列示
    项目 2017年 6 月 30 日 2016年 12 月 31 日
    银行承兑汇票 3,000,000.00 7,870,005.10
    商业承兑汇票 27,875,166.25 183,626,348.02
    合计 30,875,166.25 191,496,353.12
    2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    项目 2017 年 6 月 30 日终止确认金额 2017年 6 月 30 日期末未终止确认金额
    银行承兑汇票 6,500,000.00
    商业承兑汇票 13,970,969.54
    合计 20,470,969.54
    (三) 应收账款
    1、 应收账款分类披露类别
    2017年 6 月 30日
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    组合 1:除押金、保证金之外的款项
    263,786,342.19
    99.88 14,049,696.86 5.33 249,736,645.33
    西安三角防务股份有限公司
    组合 2:押金、保证金
    组合 3:合并范围内关联方
    组合小计 263,786,342.19 99.88 14,049,696.86 5.33 249,736,645.33单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
    304,000.00 0.12 304,000.00 100.00
    合计 264,090,342.19 100% 14,353,696.86 5.44% 249,736,645.33
    续:
    类别
    2016 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    组合 1:除押金、保证金之外的款项
    149,290,455.14 99.80 10,132,053.67 6.79 139,158,401.47
    组合 2:押金、保证金
    组合 3:合并范围内关联方
    组合小计 149,290,455.14 99.80 10,132,053.67 6.79 139,158,401.47单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
    304,000.00 0.20 304,000.00 100.00 -
    合计 149,594,455.14 100.00 10,436,053.67 6.98 139,158,401.47组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    账龄
    2017年 6 月 30 日
    应收账款 坏账准备 计提比例(%)
    1年以内 259,249,427.19 12,962,471.36 5.00
    1至 2 年 3,022,295.00 302,229.50 10.00
    2至 3 年 1,022,320.00 306,696.00 30.00
    3至 4 年 28,000.00 14,000.00 50.00
    4至 5 年
    5年以上 464,300.00 464,300.00 100.00
    合计 263,786,342.19 14,049,696.86
    续:
    账龄
    2016 年 12 月 31 日
    应收账款 坏账准备 计提比例(%)
    1年以内 139,924,972.44 6,996,248.62 5.00
    西安三角防务股份有限公司
    1至 2 年 3,541,500.00 354,150.00 10.00
    2至 3 年 1,348,131.50 404,439.45 30.00
    3至 4 年 4,011,551.20 2,005,775.60 50.00
    4至 5 年 464,300.00 371,440.00 80.00
    5年以上
    合计 149,290,455.14 10,132,053.67
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2017年 1-6 月计提坏账准备金额 3,917,643.19元;本期收回或转回坏账准备金
    额 0.00元;本期转出坏账准备金额 0.00元。
    3、 本期无实际核销的应收账款。
    4、 按欠款方归集的前五名的应收账款情况:
    本报告期按欠款方归集的 2017 年 6 月 30 日前五名应收账款汇总金额
    262,835,167.69 元,占应收账款期末余额合计数的比例 99.52 %,相应计提的
    坏账准备期末余额汇总金额 13,897,708.14 元;
    (四) 预付款项
    1、 预付款项按账龄列示账龄
    2017 年 6 月 30 日 2016年 12 月 31日
    账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
    1年以内 980,559.48 99.91 155,828.54 78.42
    1至 2 年 42,891.66 21.58
    2至 3 年 888.42 0.09
    3年以上
    合计 981,447.90 100.00 198,720.20 100.00
    2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象
    2017 年 6 月 30 日
    金额 占预付款期末余额合计数的比例(%)
    供应商 1 500,000.00 50.95
    供应商 2 400,000.00 40.76
    供应商 3 65,059.48 6.63
    供应商 4 15,500.00 1.58
    供应商 5 888.42 0.09
    合计 981,447.90 100.00
    (五) 其他应收款
    西安三角防务股份有限公司
    1、 其他应收款分类披露:
    种类
    2017年 6 月 30日
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
    组合 1:除押金、保证金及社保之外的款项
    1,028,834.35 72.67 931,521.72 90.54 97,312.63
    组合 2:押金、保证金及社保
    386,917.50 27.33 386,917.50
    组合 3:合并关联方
    组合小计 1,415,751.85 100.00 931,521.72 65.80 484,230.13单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    合计 1,415,751.85 100.00 931,521.72 65.80 484,230.13
    续:
    种类
    2016 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
    组合 1:除押金、保证金及社保之外的款项
    1,647,523.00 60.38 1,568,706.18 95.22 78,816.82
    组合 2:押金、保证金及社保
    1,081,084.14 39.62 1,081,084.14
    组合 3:合并关联方
    组合小计 2,728,607.14 100.00 1,568,706.18 57.49 1,159,900.96单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    合计 2,728,607.14 100.00 1,568,706.18 57.49 1,159,900.96组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    西安三角防务股份有限公司
    账龄
    2017年 6 月 30日 2016 年 12 月 31 日
    其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
    1年以内 102,434.35 5,121.72 5.00 46,123.00 2,306.18 5.00
    1至 2 年
    2至 3 年
    3至 4 年
    4至 5 年 175,000.00 140,000.00 80.00
    5年以上 926,400.00 926,400.00 100.00 1,426,400.00 1,426,400.00 100.00
    合计 1,028,834.35 931,521.72 1,647,523.00 1,568,706.18
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2017 年 1-6 月计提坏账准备金额 2,815.54 元;本期收回或转回坏账准备金
    额 640,000.00 元;
    3、 本期无实际核销的其他应收款。
    4、 其他应收款按款项性质分类情况
    款项性质 2017年 6 月 30 日 2016年 12 月 31日
    押金及保证金 386,917.50 1,081,084.14
    备用金及往来款 1,028,834.35 1,647,523.00
    合计 1,415,751.85 2,728,607.14
    5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    单位名称 款项性质
    2017年 6月 30日账龄占其他应收期末余额合计数的比例
    (%)坏账准备期末余额中节能工业水务工程有限公司待收回工程预付款
    789,000.00 5 年以上 55.73
    789,000.00陕西省渭南锅炉厂待收回工程预付款
    137,400.00 5 年以上 9.71
    137,400.00
    西安中民燃气有限公司 押金 100,000.00 2-3 年 7.06
    -
    刘永辉 员工借款 64,065.54 1 年以内
    4.53
    3,203.28西安恒祥物业管理有限公司
    押金 20,000.00 1-2 年
    1.41
    -
    合计 1,110,465.54 78.44
    929,603.28
    (六)存货
    1、 存货分类项目
    2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    西安三角防务股份有限公司
    原材料 100,771,699.73 100,771,699.73 69,788,719.12 69,788,719.12
    周转材料 25,859,527.31 25,859,527.31 26,533,857.58 26,533,857.58
    在产品 89,689,557.02 1,664,776.44 88,024,780.58 51,676,008.16 2,261,063.21 49,414,944.95
    库存商品 9,651,196.08 850,516.89 8,800,679.19 11,083,283.44 119,631.15 10,963,652.29
    发出商品 50,448,486.11 6,434,234.14 44,014,251.97 74,315,034.08 7,353,543.60 66,961,490.48
    合计 276,420,466.25 8,949,527.47 267,470,938.78 233,396,902.38 9,734,237.96 223,662,664.42
    2、 存货跌价准备
    项目 2016年 12月 31日
    本期增加金额 本期减少金额
    2017年 6 月 30日计提 其他转回或其他转销原材料周转材料
    在产品 2,261,063.21 749,920.56 612,847.68 733,359.65 1,664,776.44
    库存商品 119,631.15 106,490.38 733,359.65 108,964.29 850,516.89
    发出商品 7,353,543.60 1,386,560.91 2,305,870.37 6,434,234.14
    合计 9,734,237.96 2,242,971.85 733,359.65 3,027,682.34 733,359.65 8,949,527.47
    (七) 一年内到期的非流动资产
    项目 2017年 6 月 30日 2016 年 12 月 31 日
    一年内到期的长期待摊费用 27,042.96 25,008.20
    合计 27,042.96 25,008.20
    (八) 其他流动资产
    项目 2017年 6 月 30 日 2016年 12 月 31日
    待抵扣进项税额 5,338,269.73 15,181,217.72
    房租 20,812.00 64,649.27
    银行理财产品 40,000,000.00
    其他待摊费用 25,000.00
    合计 5,384,081.73 55,245,866.99
    西安三角防务股份有限公司
    (九) 固定资产
    1、 固定资产情况
    项目 房屋建筑物电子设备及办公设备
    运输设备 生产设备 合计
    1.账面原值
    (1)2016年 12月31日余额
    150,875,849.75 5,589,585.54 3,793,975.60 526,614,714.64 686,874,125.53
    (2)本期增加金额 1,356,035.51 360,605.12 366,888.89 3,556,377.34 5,639,906.86
    —购置 360,605.12 366,888.89 50,564.08 778,058.09
    —在建工程转入
    1,275,698.00 3,505,813.26 4,781,511.26
    其他 80,337.51 80,337.51
    (3)本期减少金额 243,568.62 243,568.62
    —处置或报废
    243,568.62 243,568.62
    —其他减少
    (4)2017 年 6 月 30日余额
    152,231,885.26 5,950,190.66 3,917,295.87 530,171,091.98 692,270,463.77
    2.累计折旧
    (1)2016年 12月31日余额
    15,876,679.30 3,310,623.75 1,994,024.04 68,820,624.22 90,001,951.31
    (2)本期增加金额 2,332,092.60 286,957.04 182,018.65 10,789,556.68 13,590,624.97
    —计提 2,332,092.60 286,957.04 182,018.65 10,789,556.68 13,590,624.97
    (3)本期减少金额 115,678.85 115,678.85
    —处置或报废
    115,678.85 115,678.85
    —其他
    (4)2017 年 6 月 30日余额
    18,208,771.90 3,597,580.79 2,060,363.84 79,610,180.90 103,476,897.43
    3.减值准备
    (1)2016年 12月31日余额
    (2)本期增加金额
    —计提
    (3)本期减少金额
    —处置或报废
    (4)2017 年 6 月 30日余额
    4.账面价值
    西安三角防务股份有限公司
    项目 房屋建筑物电子设备及办公设备
    运输设备 生产设备 合计
    (1)2017 年 6 月 30日账面价值
    134,023,113.36 2,352,609.87 1,856,932.03 450,560,911.08 588,793,566.34
    (2) 2016 年 12 月
    31日账面价值
    134,999,170.45 2,278,961.79 1,799,951.56 457,794,090.42 596,872,174.22
    2、 期末无暂时闲置的固定资产。
    3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
    4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
    5、 期末未办妥产权证书的固定资产情况:
    项目 账面原值 未办妥产权证书的原因
    主厂房 119,859,167.60 规划、城建档案馆资料归档、综合验收及备案尚未完成格兰春天员工宿舍
    8,943,214.70 房屋于 2016年 11 月 30 日交付使用,正在办理产权证书西安办公室
    2,779,608.80 房屋于 2016年 11 月 29 日交付使用,正在办理产权证书
    备注:主厂房中包含 400MN液压机主厂房、附属办公楼、酸洗厂房、空压站、锅炉房、循环水泵房等,截止 2017年 6月 30日,所有房屋建筑物均未办妥产权证书。
    (十) 在建工程
    1、 在建工程情况项目
    2017年 6 月 30日 2016 年 12 月 31 日账面余额减值准备
    账面价值 账面余额 减值准备 账面价值发动机盘环件
    6,952,694.22 6,952,694.22
    理化检测中心 4,256,352.47 4,256,352.47 413,452.82 413,452.82
    合计 11,209,046.69 11,209,046.69 413,452.82 413,452.82
    西安三角防务股份有限公司
    2、 重要的在建工程项目本期变动情况
    项目名称 预算数
    2016.12.31余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额
    2017.6.30余额工程累计投入占预算
    比例(%)工程进度利息资本化累计金额
    其中:
    本期利息资本化金额本期利息资本化率
    (%)资金来源
    理化检测中心 413,452.82 3,842,899.65
    4,256,352.47
    3.55% 自筹工装
    3,118,120.95 3,118,120.95 -
    完工 自筹
    发动机盘环件 6,952,694.22 6,952,694.22 3.02% 自筹
    宿舍装修 1,275,698.00 1,275,698.00 完工 自筹装取料机
    311,965.81 311,965.81 -
    完工 自筹电动单梁起重机
    75,726.50 75,726.50 -
    完工 自筹
    合计 413,452.82 15,577,105.13 4,781,511.26 11,209,046.69 / /
    西安三角防务股份有限公司
    (十一) 无形资产
    1、 无形资产情况
    项目 专利技术 土地使用权 软件使用权 合计
    1.账面原值
    (1)2016 年 12月 31 日余额 10,000,000.00 20,414,600.00 323,517.08 30,738,117.08
    (2)本期增加金额
    —购置
    (3)本期减少金额
    —处置
    (4)2017 年 6月 30 日余额 10,000,000.00 20,414,600.00 323,517.08 30,738,117.08
    2.累计摊销
    (1)2016 年 12月 31 日余额 10,000,000.00 3,192,313.33 224,053.76 13,416,367.09
    (2)本期增加金额 204,145.98 13,352.36 217,498.34
    —计提 204,145.98 13,352.36 217,498.34
    (3)本期减少金额
    —处置
    (4)2017 年 6月 30 日余额 10,000,000.00 3,396,459.31 237,406.12 13,633,865.43
    3.减值准备
    (1)2016 年 12月 31 日余额
    (2)本期增加金额
    —计提
    (3)本期减少金额
    —处置
    (4)2017 年 6月 30 日余额
    4.账面价值
    (1)2017 年 6月 30 日账面价值 17,018,140.69 86,110.96 17,104,251.65
    (2)2016年 12月 31日账面价值 17,222,286.67 99,463.32 17,321,749.99
    2、 未办妥产权证书的土地使用权情况。
    无
    (十二) 长期待摊费用项目
    2016 年
    12 月 31日
    本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额
    2017年
    6月 30 日钢结构活动板房
    57,010.89 7,954.98 49,055.91
    环氧地坪 31,843.76 4,549.08 27,294.68仪表库活动板房
    10,173.80 1017.38 9,156.42
    小计 88,854.65 10,173.80 13,521.44 85,507.01
    西安三角防务股份有限公司
    减:一年内到期的长期待摊费用
    25,008.20 27,042.96
    合计 63,846.45 10,173.80 13,521.44 58,464.05
    (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债
    1、 递延所得税资产
    项 目
    2017年 6 月 30日 2016年 12 月 31日
    可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
    资产减值准备 24,234,746.05 3,635,211.91 21,738,997.81 3,260,849.67
    无形资产摊销 2,500,000.00 375,000.00 3,000,000.00 450,000.00
    合计 26,734,746.05 4,010,211.91 24,738,997.81 3,710,849.67
    (十四) 其他非流动资产
    项目 2017年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
    预付设备及工程款 1,554,675.95 2,293,823.42
    合计 1,554,675.95 2,293,823.42
    (十五) 应付票据
    种类 2017 年 6 月 30 日 2016年 12 月 31日
    银行承兑汇票 3,593,440.00
    商业承兑汇票 60,709,274.01 15,900,584.93
    合计 64,302,714.01 15,900,584.93
    (十六) 应付账款
    1、 应付账款列示
    项目 2017年 6 月 30日 2016 年 12 月 31 日
    材料款 88,515,322.63 53,353,574.00
    工程及设备款 14,280,754.75 9,908,059.87
    其他 4,917,022.03 756,565.13
    合计 107,713,099.41 64,018,199.00
    2、 账龄超过一年的重要应付账款:
    项目 2017.6.30 2016.12.31 未偿还或结转的原因
    供应商 1 45,320,092.10 20,346,006.66 按计划支付
    供应商 2 7,361,905.74 6,256,219.72 按计划支付
    供应商 3 5,938,896.19 5,938,896.19 按计划支付
    供应商 4 - 3,748,620.00 按计划支付
    供应商 5 239,366.40 613,791.36 按计划支付
    西安三角防务股份有限公司
    供应商 6 - 367,000.00 按计划支付
    供应商 7 300,000.00 300,000.00 按计划支付
    供应商 8 1,700,000.00 按计划支付
    合计 60,860,260.43 37,570,533.93
    (十七) 预收款项
    项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
    货款 2,687,415.70 2,840,379.85
    合计 2,687,415.70 2,840,379.85报告期末无账龄超过一年的重要预收款项
    (十八) 应付职工薪酬
    1、 应付职工薪酬列示
    项目 2016年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2017年 6 月 30日
    短期薪酬 3,620,101.80 9,639,074.10 13,255,629.73 3,546.17
    离职后福利-设定提存计划 2,447,395.15 1,361,230.98 3,808,626.13
    合计 6,067,496.95 11,000,305.08 17,064,255.86 3,546.17
    2、 短期薪酬列示
    项目 2016年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2017 年 6 月 30 日
    (1)工资、奖金、津贴和补贴 3,590,901.80 8,503,597.46 12,090,953.09 3,546.17
    (2)职工福利费 29,200.00 424,782.83 453,982.83
    (3)社会保险费 347,317.68 347,317.68
    其中:医疗保险费 305,549.96 305,549.96
    工伤保险费 31,358.72 31,358.72
    生育保险费 10,409.00 10,409.00
    (4)住房公积金 307,913.60 307,913.60
    (5)工会经费和职工教育经费
    55,462.53 55,462.53
    (6)短期带薪缺勤
    (7)短期利润分享计划
    合计 3,620,101.80 9,639,074.10 13,255,629.73 3,546.17
    3、 设定提存计划列示
    项目 2016 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2017 年 6 月 30 日
    基本养老保险 2,447,395.15 1,326,387.92 3,773,783.07
    失业保险费 34,843.06 34,843.06
    合计 2,447,395.15 1,361,230.98 3,808,626.13
    (十九) 应交税费
    西安三角防务股份有限公司
    项目 2017年 6 月 30日 2016年 12 月 31日
    企业所得税 11,394,160.19 8,742,532.68
    增值税 2,594,896.76 2,594,896.76
    营业税 - 1,575,022.15
    城市维护建设税 181,642.78 291,894.33
    教育附加费 129,744.84 208,495.95
    城镇土地使用税 166,729.22 163,099.80
    个人所得税 41,057.93 25,803.76
    水利基金 132,987.36 73,737.48
    房产税 58,054.01 8,293.43
    印花税等 115,996.21 4,217.65
    合计 14,815,269.30 13,687,993.99
    (二十)其他应付款
    1、 按款项性质列示其他应付款:
    项目 2017 年 6 月 30 日 2016年 12 月 31日
    保证金及押金 6,000.00 6,000.00
    单位往来款 - 224,499.66
    其他 136,005.36 302,375.73
    合计 142,005.36 532,875.39
    2、 报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
    (二十一)专项应付款
    项 目
    2016年 12 月 31日余额
    本期增加 本期减少
    2017年 6 月 30 日余额形成原因百人计划专家经费
    1,342,820.70
    - -
    1,342,820.70尚未支付的专家经费非公企业党支部党费
    - 19,350.00 1,500.00 17,850.00 返还的党费
    合计 1,342,820.70 19,350.00 1,500.00 1,360,670.70 /
    (二十二)递延收益
    项目 2016 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2017 年 6 月 30 日 形成原因
    政府补助 75,908,372.95 1,428,234.12 74,480,138.83 收到政府补助
    合计 75,908,372.95 1,428,234.12 74,480,138.83
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    40
    涉及政府补助的项目:
    负债项目 2016 年 12 月 31 日本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动
    2017年 6 月
    30 日
    与资产相关/与收益相关
    2010年陕西省装备制造业发展专项资金 2,641,666.81 49,999.98 2,591,666.83 与资产相关
    陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目 2,113,333.19 40,000.02 2,073,333.17 与资产相关
    西安市财政局(2012年省级军转民专项扶持资金) 4,494,614.94 85,071.54 4,409,543.40 与资产相关
    省国防科工办、省财政厅(2013年省军转民专项扶持资金(装备制造类)) 2,641,666.79 49,999.98 2,591,666.81 与资产相关市工信委、市财政局 2014年工业发展专项资金 2,835,174.43 53,662.62 2,781,511.81 与资产相关西安市科技局高技术产业化(发展专项无偿资助项目) 616,389.05 11,666.64 604,722.41 与资产相关
    陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目(400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究) 264,166.79 4,999.98 259,166.81 与资产相关
    陕西省财政厅(科技部支撑计划)400MN 重型航空模锻液压机研制 53,784,333.21 1,018,000.02 52,766,333.19 与资产相关
    航空产业基地(研发扶持资金) 1,664,250.00 31,500.00 1,632,750.00 与资产相关
    财政厅装备制造业发展专项资金 4,402,777.74 83,333.34 4,319,444.40 与资产相关
    科技企业小巨人优势企业培育项目 300,000.00 300,000.00 与资产相关
    民营企业获得军品资格认证奖励 150,000.00 150,000.00 与资产相关
    合计 75,908,372.95 1,428,234.12 74,480,138.83
    (二十三)股本
    1、 2017 年 1-6 月股本变动情况
    股东名称/姓名
    2016年 12 月 31 日
    本期增资 本期减少
    2017年 6 月 30日
    出资金额(万元) 出资比例 出资额(万元) 出资比例
    西安航空产业投资有限公司 6,000.00 13.45% 6,000.00 13.45%
    广东温氏投资有限公司 4,107.00 9.21% 4,107.00 9.21%
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    41
    股东名称/姓名
    2016年 12 月 31 日
    本期增资 本期减少
    2017年 6 月 30日
    出资金额(万元) 出资比例 出资额(万元) 出资比例西安鹏辉投资管理有限合伙企业
    4,000.00 8.97% 4,000.00 8.97%
    西安三森投资有限公司 3,850.00 8.63% 3,850.00 8.63%
    西安投资控股有限公司 3,000.00 6.73% 3,000.00 6.73%湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    2,000.00 4.48% 2,000.00 4.48%
    严建亚 2,000.00 4.48% 2,000.00 4.48%
    北京盘古创富科技投资中心(有
    限合伙)
    1,630.00 3.66% 1,630.00 3.66%陕西省航空高技术创业投资基
    金(有限合伙)
    1,370.00 3.07% 1,370.00 3.07%嘉兴华控股权投资基金合伙企
    业(有限合伙)
    1,250.00 2.80% 1,250.00 2.80%
    陕西顺达升科工贸有限公司 1,000.00 2.24% 1,000.00 2.24%
    陕西省产业投资有限公司 1,000.00 2.24% 1,000.00 2.24%陕西宏远航空锻造有限责任公司
    1,000.00 2.24% 1,000.00 2.24%陕西省义禧循环经济高技术创
    业投资基金(有限合伙)
    1,000.00 2.24% 1,000.00 2.24%
    民生通海投资有限公司 1,000.00 2.24% 500.00 500.00 1.12%上海朱雀股权投资管理股份有限公司
    1,000.00 2.24% 1,000.00 - -
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    42
    股东名称/姓名
    2016年 12 月 31 日
    本期增资 本期减少
    2017年 6 月 30日
    出资金额(万元) 出资比例 出资额(万元) 出资比例佛山市凯鼎汇富创业投资企业
    (有限合伙)
    1,000.00 2.24% 50.00 1,050.00 2.35%陕西航空产业资产管理有限公司
    1,000.00 2.24% 1,000.00 2.24%
    广州众赢创业投资合伙企业(有
    限合伙)
    800.00 1.79% 800.00 1.79%霍尔果斯华控创业投资有限公司
    750.00 1.68% 750.00 1.68%北京中孚兴业科技发展有限公司
    730.00 1.64% 730.00 1.64%上海东方证券创新投资有限公司
    500.00 1.12% 21.20 478.80 1.07%
    深圳市致诚从容投资企业(有限
    合伙)
    500.00 1.12% 500.00 - 0.00%西安奥杰电热设备工程有限责任公司
    460.00 1.03% 460.00 1.03%
    新疆金涌股权投资合伙企业(有
    限合伙)
    400.00 0.90% 400.00 - 0.00%西安曲江航天文化传媒有限公司
    390.00 0.87% 390.00 - 0.00%
    孙东峰 280.00 0.63% 280.00 0.63%
    西安君腾投资有限责任公司 200.00 0.45% 200.00 0.45%
    西安市投资公司 200.00 0.45% 200.00 0.45%
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    43
    股东名称/姓名
    2016年 12 月 31 日
    本期增资 本期减少
    2017年 6 月 30日
    出资金额(万元) 出资比例 出资额(万元) 出资比例
    陆剑平 200.00 0.45% 200.00 0.45%
    广东凯鼎新三板成长 2号基金 200.00 0.45% 200.00 - 0.00%
    朱占军 200.00 0.45% 200.00 0.45%
    新兴齐创投资合伙企业(有限合
    伙)
    193.00 0.43% 193.00 0.43%
    倪小平 160.00 0.36% 160.00 0.36%
    宋鹏 160.00 0.36% 160.00 0.36%宁波鼎锋明道万年青投资合伙
    企业(有限合伙)
    125.00 0.28% 125.00 0.28%
    郭爱霞 120.00 0.27% 120.00 0.27%
    杨德兰 112.00 0.25% 112.00 0.25%
    太证中投创新(武汉)股权投资基
    金企业(有限合伙)
    100.00 0.22% 50.00 150.00 0.34%
    胡立中 100.00 0.22% 100.00 0.22%
    李小兵 80.00 0.18% 80.00 0.18%
    庞文龙 70.00 0.16% 70.00 0.16%
    兴边富民(北京)股权投资管理有限公司
    64.00 0.14% 12.00 52.00 0.12%
    翟春兰 62.00 0.14% 62.00 0.14%
    王耀国 62.00 0.14% 62.00 0.14%
    太证中投创新二号(武汉)股权投
    资基金企业(有限合伙)
    50.00 0.11% 50.00 0.11%
    黄继宏 50.00 0.11% 38.00 12.00 0.03%
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    44
    股东名称/姓名
    2016年 12 月 31 日
    本期增资 本期减少
    2017年 6 月 30日
    出资金额(万元) 出资比例 出资额(万元) 出资比例
    九江东海中泰股权投资合伙企
    业(有限合伙)
    50.00 0.11% 50.00 0.11%
    李胜全 20.00 0.04% 20.00 0.04%南京凯腾智盛股权投资合伙企业(有限合伙)
    420.00 420.00 0.94%
    赵海霞 400.00 400.00 0.90%佛山市凯鼎盈富创业投资企业(有限合伙)
    270.00 270.00 0.61%
    周子轩 200.00 200.00 0.45%
    朱瑞 200.00 200.00 0.45%
    林家德 100.00 100.00 0.22%西安高新技术产业风险投资有限责任公司
    100.00 100.00 0.22%
    安保和 70.00 70.00 0.16%
    丁淑惠 21.80 21.80 0.05%
    陈茂盛 21.50 21.50 0.05%
    周淑似 20.50 20.50 0.05%
    刘娓汐 12.00 12.00 0.03%
    西安金河投资管理有限公司 11.00 11.00 0.02%
    苏州润莱投资有限公司 10.00 10.00 0.02%
    陈风强 2.10 2.10 0.00%
    连青 1.00 1.00 0.00%
    温世杰 0.80 0.80 0.00%
    方珊珊 0.20 0.20 0.00%
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    45
    股东名称/姓名
    2016年 12 月 31 日
    本期增资 本期减少
    2017年 6 月 30日
    出资金额(万元) 出资比例 出资额(万元) 出资比例
    黄立新 0.10 0.10 0.00%
    卞广洲 0.10 0.10 0.00%
    问泽鸿 0.10 0.10 0.00%
    宋雪莹 600.00 600.00 1.35%
    谭建文 500.00 500.00 1.12%
    合计 44,595.00 100.00% 3,061.20 3,061.20 44,595.00 100.00%
    (二十四)资本公积
    项目 2016年 12 月 31日 本期增加 本期减少 2017年 6 月 30日
    资本溢价(股本溢价) 552,600,385.12 10,000,000.00 562,600,385.12
    其他资本公积 -248,227.55 -248,227.55
    合计 552,352,157.57 10,000,000.00 562,352,157.57
    说明:本期增加 1000 万元是根据 2017 年第二次临时股东大会决议,西安航空产业投资有限公司自愿以现金方式对三角补充出资人民币 1,000 万元,并于 2017 年 3 月 20 日实际收款 1,000 万元,用以补正公司历史上的无形资产出资瑕疵。前述补充出资将全部计入三角防务的资本公积,由
    三角防务现有的全部股东按持股比例共享。
    (二十五)盈余公积
    项目 2016 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2017年 6 月 30 日
    法定盈余公积 10,351,931.13 10,351,931.13
    合计 10,351,931.13 10,351,931.13
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    46
    (二十六)未分配利润
    项 目 2017 年 6 月 30 日 2016年 12 月 31日
    调整前上期末未分配利润 89,301,733.61 35,199,575.88
    调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后年初未分配利润 89,301,733.61 35,199,575.88
    加:本期归属于母公司所有者的净利润 61,726,645.96 60,445,065.64
    减:提取法定盈余公积 6,342,907.91提取任意盈余公积其他
    期末未分配利润 151,028,379.57 89,301,733.61
    (二十七)营业收入和营业成本
    项 目
    2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    收入 成本 收入 成本
    主营业务 183,818,851.03 92,662,371.46 59,737,716.28 30,988,727.44
    其他业务 863,247.84 451,079.13 923,266.71 503,109.34
    合计 184,682,098.87 93,113,450.59 60,660,982.99 31,491,836.78
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    47
    (二十八) 税金及附加
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    印花税 59,157.95 9,839.66
    土地使用税 329,829.02 108,733.20
    房产税 628,969.62 196,069.68
    车船使用税 7,095.00 1,020.00
    合计 1,025,051.59 315,662.54
    (二十九)销售费用
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    职工薪酬 491,822.73 589,618.54
    差旅费 262,561.52 286,827.05
    业务招待费 446,636.45 170,158.90
    运费 93,027.92 54,053.57
    办公费 8,561.42 14,044.10
    包装费 83,330.00 47,020.00
    其他费用 23,910.45 19,860.45
    合计 1,409,850.49 1,181,582.61
    (三十)管理费用
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    职工薪酬 5,026,967.98 5,409,671.31
    中介机构服务费 480,049.88 10,950,643.65
    研究与开发费用 3,903,896.49 3,800,589.80
    折旧及摊销 1,713,876.69 1,675,915.87
    办公费 922,372.88 988,286.54
    各项税金 153,750.64 589,461.90
    交通及差旅费 637,577.89 582,690.75
    业务招待费 671,007.28 332,434.78
    培训费用 205,500.00 70,744.09
    劳保费用 12,688.25 10,377.17
    董事费 66,666.67
    其他费用 305,333.08 692,275.98
    合计 14,099,687.73 25,103,091.84
    (三十一)财务费用
    类别 2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    48
    利息支出 2,755,358.43
    减:利息收入 107,381.33 268,784.11汇兑损益
    手续费及其他 18,004.99 16,041.54
    合计 -89,376.34 2,502,615.86
    (三十二)资产减值损失项目
    2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    坏账损失 3,280,458.73 933,606.39
    存货跌价准备 2,242,971.85 4,644,813.88
    合计 5,523,430.58 5,578,420.27
    (三十三)投资收益
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    理财利息 2,285,199.73 175,183.51
    合计 2,285,199.73 175,183.51
    (三十四)其他收益补助项目
    2017年 1-6月发生额 2016年 1-6月发生额 与资产相关/与收益相关
    陕西省财政厅(科技部支撑计划)400MN 重型航空模锻液压机研制
    1,018,000.02 与资产相关
    2010 年陕西省装备制造业发展专项资金 49,999.98 与资产相关
    陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目 40,000.02 与资产相关
    财政厅装备制造业发展专项资金 83,333.34 与资产相关
    西安市财政局(2012 年省级军转民专项扶持资金) 85,071.54 与资产相关
    省国防科工办、省财政厅(2013 年省军转民专项扶持资金(装备制造类)
    49,999.98 与资产相关
    航空产业基地(研发扶持资金) 31,500.00 与资产相关
    西安市科技局高技术产业化(发展专项无偿资助项
    目)
    11,666.64 与资产相关
    陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目
    (400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究)
    4,999.98 与资产相关
    市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金 53,662.62 与资产相关合 计 1,428,234.12
    -
    (三十五)营业外收入
    项目 2017 年 1-6月发生额 2016 年 1-6 月发生额非流动资产处置利得合计
    其中:固定资产处置利得
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    49无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠
    政府补助 2,000,000.00 6,901,996.96
    其他 8,863.58 8,662.17
    合计 2,008,863.58 6,910,659.13
    计入本期损益的政府补助:
    补助项目 2017年 1-6月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    与资产相关/与收益相关
    陕西省财政厅(科技部支撑计
    划)400MN 重型航空模锻液压机研制
    1,018,000.02 与资产相关
    2010 年陕西省装备制造业发展专项资金
    49,999.98 与资产相关
    陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目
    40,000.02 与资产相关财政厅装备制造业发展专项资金
    83,333.34 与资产相关
    西安市财政局(2012 年省级军
    转民专项扶持资金)
    75,869.10 与资产相关
    省国防科工办、省财政厅
    (2013 年省军转民专项扶持资
    金(装备制造类)
    49,999.98 与资产相关
    航空产业基地(研发扶持资金) 31,500.00 与资产相关西安市科技局高技术产业化
    (发展专项无偿资助项目)
    11,666.64 与资产相关
    陕西省“13115”科技创新工程
    重大科技专项项目(400MN 重型航空模锻液压机关键技术
    研究)
    4,999.98 与资产相关
    市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金
    36,627.90 与资产相关
    西安市工业和信息化委员会、西安市财政局贷款贴息
    5,000,000.00 与收益相关
    西安市财政局关于 2016 年西安市鼓励企业上市发展专项资金
    500,000.00 与收益相关市级工业高成长性企业培育奖励
    1,500,000.00 与收益相关
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    50
    补助项目 2017年 1-6月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    与资产相关/与收益相关
    新三板挂牌补助 500,000.00 与收益相关
    合计 2,000,000.00 6,901,996.96
    其他说明:
    1、本期取得西安阎良国家航空高技术产业基地财政局地方财政库款拨付的市级工业
    高成长性企业培育奖励资金 150 万元,未明确补助对象,本公司将其划分为与收益相关的政府补助,判断依据为资金要求专款专项,且只能用于企业的生产经营活动。
    2、本期取得西安阎良国家航空高技术产业基地财政局地方财政库款拨付的新三板挂
    牌补助资金 50 万元,明确补助对象为新三板挂牌补助,属于对已发生的费用进行补偿,故属于与收益相关的政府补助。
    (三十六)营业外支出
    项目 2017 年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    非流动资产处置损失合计 85,154.73
    其中:固定资产处置损失 85,154.73无形资产处置损失其他非流动资产债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠
    滞纳金 863,436.61
    非常损失 103,234.08
    其他 100,000.00 204,586.67
    合计 1,151,825.42 204,586.67
    (三十七)所得税费用
    1、 所得税费用表
    项目 2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    当期所得税费用 12,743,192.52 1,008,603.22
    递延所得税影响 -299,362.24 -673,289.32
    合计 12,443,830.28 335,313.90
    2、 会计利润与所得税费用调整过程
    项 目 2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    利润总额 74,170,476.24 1,369,029.06
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    51
    按法定[或适用]税率计算的所得税费用
    11,125,571.44 205,354.36
    子公司适用不同税率的影响 351,159.62 -1,134.20调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响 227,547.59 39,208.24使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
    -112,929.27 -8,558.50本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
    852,480.90 100,444.00
    所得税费用 12,443,830.28 335,313.90
    (三十八)现金流量表项目
    1、 收到的其他与经营活动有关的现金
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    备用金还款 408,256.99 16,227.34
    收回往来款 1,125,000.00
    利息收入 107,381.33 268,784.11收回保证金
    政府补助 2,008,863.58 6,808,662.17收到代收代付款项限价房认购款
    押金 90,000.00
    其他 120,132.20
    合计 3,859,634.10 7,093,673.62
    2、 支付的其他与经营活动有关的现金
    项 目 2017年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    备用金 902,943.44 2,739,510.60支付代收代付款项
    退回限购房认购金 800,000.00
    管理费用 3,605,561.89 2,284,744.65
    保证金 16,400.00
    其他往来款 550,000.00 1,500,000.00
    销售费用 666,388.00 519,326.45
    财务费用-手续费 24,869.59 16,041.54
    滞纳金 863,436.61
    其他 1,500.00
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    52
    合计 6,631,099.53 7,859,623.24
    3、 收到其他与筹资活动有关的现金
    项 目 2017年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    收回银行承兑保证金 - 105,000.00
    合计 - 105,000.00
    4、 支付其他与筹资活动有关的现金
    项 目 2017年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    支付的承兑保证金 3,593,440.00
    合计 3,593,440.00
    (三十九)现金流量表补充资料
    1、 现金流量表补充资料
    补充资料 2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    1、将净利润调节为经营活动现金流量
    净利润 61,726,645.96 -3,216,284.84
    加:资产减值准备 2,495,748.24 4,914,979.58
    固定资产等折旧 13,590,624.97 12,275,883.28
    无形资产摊销 217,498.34 288,523.32
    长期待摊费用摊销 13,521.44 12,504.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    (收益以“-”号填列)
    85,154.73
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -
    财务费用(收益以“-”号填列) - 2,755,358.43
    投资损失(收益以“-”号填列) -2,285,199.73 -175,183.51
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -299,362.24 -673,289.32
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列) -43,023,563.87 -84,926,611.27
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 14,155,427.41 24,458,213.22
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 88,707,600.42 36,568,417.00其他
    经营活动产生的现金流量净额 135,384,095.67 -3,467,490.05
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净变动情况
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    53
    补充资料 2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额
    现金的期末余额 253,904,118.08 27,045,981.69
    减:现金的年初余额 46,631,734.14 56,720,268.58
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的年初余额
    现金及现金等价物净增加额 207,272,383.94 -29,674,286.89
    2、 现金和现金等价物的构成:
    项 目 2017年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    一、现 金 253,904,118.08 27,045,981.69
    其中:库存现金 150,803.71 107,809.78
    可随时用于支付的银行存款 253,753,314.37 26,938,171.91可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额 253,904,118.08 27,045,981.69
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    三、合并范围的变更
    (一) 非同一控制下企业合并无
    (二) 同一控制下企业合并无
    (三) 其他原因的合并范围变动无
    四、在其他主体中的权益
    (一) 在子公司中的权益
    1、企业集团的构成
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    54
    子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
    持股比例(%) 取得
    方式直接 间接
    西安三角航空机械有限公司 西安 西安 其他有限责任公司 100.00% 新设
    (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    2015年 8 月 18 日,西安三角防务股份有限公司与徐科签订股权转让协议,以 150
    万元收购徐科持有的西安三角航空机械有限公司的 20%股权(认缴出资额 400万元,实缴出资额 150万元),形成全资子公司。
    (三) 在合营安排或联营企业中的权益无
    (四) 重要的共同经营无
    (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无
    五、关联方及关联交易
    (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
    (一) 本公司的实际控制人情况公司无实际控制人。
    (二) 本公司的子公司情况
    本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
    (三) 本公司的其他关联方情况
    1、 关联方股东及法人
    其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
    西安航空产业投资有限公司 持有公司 5%以上股份的股东
    西安鹏辉投资管理有限合伙企业 持有公司 5%以上股份的股东
    西安三森投资有限公司 持有公司 5%以上股份的股东
    西安投资控股有限公司 持有公司 5%以上股份的股东
    广东温氏投资有限公司 持有公司 5%以上股份的股东
    严建亚 本人及配偶直接和间接持有公司 5%以上股份的股东
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    55
    新兴齐创投资合伙企业(有限合伙) 与广东温氏投资有限公司为一致行动人
    西安巨子生物基因技术股份有限公司 董事长严建亚配偶控制的企业
    陕西巨子生物技术有限公司 董事长严建亚配偶控制的企业
    西安三木咨询服务有限公司 董事长严建亚控制的企业
    西安创客村电子商务有限责任公司 董事长严建亚控制的企业
    西安三维通信有限责任公司 董事长严建亚控制的企业
    西安英特文医疗器械有限公司 董事长严建亚担任董事的企业
    南京类人生物材料有限公司 董事长严建亚配偶控制的企业
    西安永健航空科技有限公司 董事长严建亚关系密切的家庭成员控制的企业
    陕西绿海园艺工程有限公司 董事长严建亚关系密切的家庭成员控制的企业
    西安普林投资有限公司 董事长严建亚关系密切的家庭成员控制的企业
    西安航空基地融资担保有限公司 董事薛晓芹担任董事的企业
    陕西航空产业资产管理有限公司 董事薛晓芹担任董事的企业
    西安金波检测仪器有限责任公司 董事薛晓芹担任董事的企业
    西安天地行工业科技有限公司 董事薛晓芹担任董事的企业
    西安军民融合创新投资有限公司 董事薛晓芹、刘建利担任董事的企业西安君度自动化技术有限公司 董事薛晓芹关系密切的家庭成员控制的企业
    西安君度假日酒店管理有限公司 董事薛晓芹关系密切的家庭成员控制的企业
    西安渭北航空产业投资有限公司 董事何琳、刘建利担任董事的企业西安市航空基地航展有限公司 董事何琳担任董事的企业
    陕西航空产业资产管理有限公司 董事何琳担任董事的企业
    西安开米股份有限公司 董事刘建利担任董事的企业西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司董事刘建利担任董事的企业西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司董事刘建利担任董事的企业
    西安恒信资本管理有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    陕西关天西咸股权投资管理有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    西安黄河光伏科技股份有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    陕西明泰工程建设有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    西安西投置业有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    迈科期货股份有限公司 董事刘建利担任董事的企业长安国际信托股份有限公司董事刘建利担任董事的企业;
    独立董事强力担任独立董事的企业
    西安海通安元投资管理有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    西安西投宏秦城市开发建设有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    西安西投睿信投资管理有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    西安西投远汇城市开发建设有限公司 董事刘建利担任董事的企业
    陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事田阡担任独立董事的企业
    陕西省丝绸之路收藏品交易中心股份有限公司 独立董事王珏担任独立董事的企业
    西安天行信联电子有限公司 独立董事王珏关系密切的家庭成员控制的企业
    陕西纵横数字技术有限公司 独立董事王珏关系密切的家庭成员控制的企业
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    56
    新希望六和股份有限公司 独立董事向川担任高管的企业
    长安国际信托股份有限公司 独立董事强力担任独立董事的企业
    陕西秦农农村商业银行股份有限公司 独立董事强力担任独立董事的企业
    陕西新光源科技有限责任公司 独立董事强力担任独立董事的企业
    西安铂力特增材技术股份有限公司 独立董事强力担任董事的企业
    广东温氏食品集团股份有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    广东筠诚投资控股股份有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    珠海农村商业银行股份有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    新兴县合源小额贷款有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    广东中科白云创业投资有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    上海新农饲料股份有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    上海裕石创业投资管理有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    广东筠源投资合伙企业(有限合伙) 监事黄松德担任执行事务合伙人的企业
    佛山市南湖国际旅行社股份有限公司 监事黄松德担任董事的企业
    陕西谷数科技有限公司 副总经理李宗檀关系密切的家庭成员控制的企业
    陕西新锐生物科技有限公司 副总经理李宗檀关系密切的家庭成员控制的企业
    西安市航空基地新舟置业有限公司 持有公司 5%以上股份股东的关联方
    2、 公司董事、监事、高级管理人员情况
    姓名 本公司职务
    严建亚 董事长
    薛晓芹 董事
    刘建利 董事
    何琳 董事
    虢迎光 董事,总经理王海鹏 职工董事
    强力 独立董事
    王珏 独立董事
    向川 独立董事
    田阡 独立董事
    田廷明 职工代表监事、监事会主席李辉 职工代表监事
    黄松德 监事
    周晓虎 副总经理
    李宗檀 副总经理
    罗锋 副总经理
    高炬 副总经理
    杨伟杰 董事会秘书、财务负责人、职工董事
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    57
    刘广义 总工程师
    注:发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满
    18 岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母及兄弟姐妹、子女配偶的父
    母)也为发行人的关联方。
    3、 报告期曾经的关联方
    关联方名称 关联关系 关联关系终止的原因
    西安三角航空产业孵化器有限公司
    董事长严建亚担任董事的企业 2016年 12 月该公司注销
    西安巨子日化有限公司 董事长严建亚控制的企业 2015年 10 月该公司注销广东大华农动物保健品股份有限公司
    监事黄松徳担任董事的企业 2015年 12 月该企业注销
    陈骏德 发行人原副总经理兼董事会秘书
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书深圳中金投资管理有限公司原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书西安瑞鹏航空投资管理有限公司原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书深圳星杉广告有限公司原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书西藏瑞鹏投资管理有限责任公司原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书西安中金新材料产业园投资有限公司原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任董事的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书北京同泽四方健康科技有限公司原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任董事的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
    金大地新能源(天津)集团股份有限公司原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任董事的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书西安现代服务业发展基金管理合
    伙企业(有限合伙)原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书陕西省航空高技术创业投资基金
    (有限合伙)原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 5月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
    钟富生 发行人原董事
    2017年 2月后钟富生不再担任公司董事
    西安普天微波通信设备有限公司 原董事钟富生担任高管的企业
    2017年 2月后钟富生不再担任公司董事
    陆剑平 发行人原董事
    2015年 9月后陆剑平不再担任公司董事
    长沙市圆融计算机贸易有限公司 原董事陆剑平控制的企业
    2015年 9月后陆剑平不再担任公司董事
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    58湖南湘投金天钛金属股份有限公司原董事陆剑平担任董事的企业
    2015年 9月后陆剑平不再担任公司董事北京弘毅贰零壹零股权投资中心
    (有限合伙)
    报告期内曾持有发行人 5%以上股份
    2015年 6月后弘毅投资不再持有发行人股份湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    报告期内曾持有发行人 5%以上股份
    2015年 6月后持有发行人股份
    低于 5%
    朱雀丙申 报告期内曾持有发行人 5%以上股份
    2017年 3月后朱雀丙申不再持有发行人股份
    朱雀甲午 报告期内曾持有发行人 5%以上股份
    2017年 3月后朱雀甲午不再持有发行人股份
    蒲小川 发行人原监事会主席
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    上海义禧资产管理有限公司 原监事会主席蒲小川控制的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    陕西义禧投资管理有限公司 原监事会主席蒲小川控制的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    上海晶达传媒有限公司 原监事会主席蒲小川控制的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    四川义禧资产管理有限责任公司 原监事会主席蒲小川控制的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    上海宇禧投资管理有限公司 原监事会主席蒲小川控制的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    陕西鼎瀚企业管理有限公司 原监事会主席蒲小川控制的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    陕西金融控股集团有限公司 原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    陕西金控资产管理有限公司 原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席西安增材制造国家研究院有限公司原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    陕西阳晨牧业股份有限公司 原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    北京鼎材科技有限公司 原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    四川新力光源股份有限公司 原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    陕西九州医学检验有限公司 原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    上海融昌云锦投资管理有限公司 原监事会主席蒲小川担任董事的企业
    2015年 9月之后蒲小川不再担
    任三角防务监事会主席
    陈文 发行人原董事
    2015年 9月之后陈文不再担任
    三角防务董事
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    59
    巨石美国玻璃纤维有限公司 原董事陈文担任董事的企业
    2015年 9月之后陈文不再担任
    三角防务董事
    李浩 发行人原监事
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安雷鸣投资管理有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安中科爱姆特氢能源有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安瑞峰光电技术有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事西安中科微精光子制造科技有限公司原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安众投企业管理咨询有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安睿芯微电子有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    陕西初创科技服务有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安方霖动力科技有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安必盛激光科技有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安中科晶像光电科技有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安中科智晶电力科技有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事西安中科创星科技孵化器有限公司原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安中科汇纤光电科技有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安中科光电精密工程有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安中科华芯测控有限公司 原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事深圳市中科微光医疗器械技术有限公司原监事李浩担任董事的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事西安关天西咸投资管理有限公司原监事李浩担任董事长兼总经理的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事陕西关天西咸股权投资管理有限公司原监事李浩担任董事长兼总经理的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    陕西西科天使投资管理有限公司 原监事李浩担任高管的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    60杨凌众创田园天使企业管理有限合伙企业原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事陕西大数据企业孵化管理中心合
    伙企业(有限合伙)原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事陕西西科天使叁期商务信息咨询
    合伙企业(有限合伙)原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事西安中科创星创业孵化企业管理
    咨询合伙企业(有限合伙)原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    西安鼎诺企业管理合伙企业(有限
    合伙)原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事陕西金控天使投资管理合伙企业
    (有限合伙)原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事陕西大数据产业投资基金合伙企
    业(有限合伙)原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业
    2015年 9月之后李浩不再担任
    三角防务监事
    何亮 发行人原董事长
    2015年 9月之后何亮不再担任
    三角防务董事
    西安航空城建设发展(集团)有限公司原董事何亮担任董事长的企业
    2015年 9月之后何亮不再担任
    三角防务董事西安国家航空产业基地投资发展有限公司原董事何亮担任董事的企业
    2015年 9月之后何亮不再担任
    三角防务董事
    马俊华 发行人原监事
    2015年 9月之后马俊华不再担
    任三角防务监事西安联创生物医药孵化器有限公司原监事马俊华担任董事的企业
    2015年 9月之后马俊华不再担
    任三角防务监事
    西安飞讯光电有限公司 原监事马俊华担任董事的企业
    2015年 9月之后马俊华不再担
    任三角防务监事
    西安炎兴科技软件有限公司 原监事马俊华担任董事的企业
    2015年 9月之后马俊华不再担
    任三角防务监事北京弘毅贰零壹零股权投资中心
    (有限合伙)
    报告期内曾持有发行人 5%以上股份
    2015年 6月后弘毅投资不再持有发行人股份
    (四) 关联方交易情况
    1、 关联担保
    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕西安航空产业投资有限公司
    公司 40,000,000 2015.4.7 2018.4.7 否西安航空产业投资有限公司
    公司 50,000,000 2013.10.24 2017.3.18 是西安航空产业投资有限公司
    公司 50,000,000 2012.10.23 2016.3.5 是
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    61西安航空产业投资有限公司
    公司 40,000,000 2015.4.21 2017.8.7 否西安航空产业投资有限公司
    公司 50,000,000 2013.3.1 2017.2.28 是西安航空产业投资有限公司
    公司 50,000,000 2015.5.26 2018.5.25 否西安航空基地融资担保有限公司
    公司 50,000,000 2013.11.27 2016.11.26 是西安航空产业投资有限公司
    公司 50,000,000 2013.2.19 2017.2.13 是西安航空产业投资有限公司
    公司 130,000,000 2012.6.26 2016.4.9 是西安航空产业投资有限公司
    公司 29,000,000 2013.12.3 2016.12.2 是西安航空产业投资有限公司
    公司 240,000,000 2011.6.3 2018.10.19 否
    2、 资金往来
    关联方 2017 年 1-6 月关联方借出 2017年 1-6 月关联方归还西安鹏辉投资管理有限合伙企业虢迎光
    严建亚 60,000.00 60,000.00周晓虎罗锋杨伟杰王海鹏
    李辉 100,000.00 100,000.00李宗檀
    高炬 10,000.00 10,000.00
    3、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    采购商品/接受劳务情况表:
    关联方 关联交易内容 2017 年 1-6 月发生额 2016年 1-6月发生额
    西安巨子生物基因技术股份有限公司 采购日常用品 - 131,106.80
    4、 关联方期末余额
    项目名称 关联方
    2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日账面余额坏账准备
    账面余额 坏账准备其他应收款
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    62
    西安鹏辉投资管理有限合伙企业 - - 528.00 26.40
    5、 关键管理人员薪酬
    项目 2017 年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    关键管理人员薪酬 910,908.46 798,862.70
    六、 股份支付报告期无股份支付。
    七、政府补助
    (一) 与资产相关的政府补助
    种类 金额资产负债表列报项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
    2017年 1
    -6月
    2016年 1
    -6月
    2010 年陕西省装备制造业发展专项资金
    2,641,666.81 递延收益 49,999.98 49,999.98 其他收益
    陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目
    2,113,333.19 递延收益 40,000.02 40,000.02 其他收益
    西安市财政局(2012 年省级军
    转民专项扶持资金)
    4,494,614.94 递延收益 85,071.54 75,869.10 其他收益
    省国防科工办、省财政厅(2013年省军转民专项扶持资金(装
    备制造类))
    2,641,666.79递延收益
    49,999.98 49,999.98其他收益
    市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金
    2,835,174.43 递延收益 53,662.62 36,627.90 其他收益西安市科技局高技术产业化
    (发展专项无偿资助项目)
    616,389.05
    递延收益 11,666.64 11,666.64 其他收益
    陕西省“13115”科技创新工程
    重大科技专项项目(400MN 重型航空模锻液压机关键技术
    研究)
    264,166.79递延收益
    4,999.98 4,999.98其他收益
    陕西省财政厅(科技部支撑计
    划)400MN 重型航空模锻液压机研制
    53,784,333.21递延收益
    1,018,000.02 1,018,000.02其他收益
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    63
    航空产业基地(研发扶持资金) 1,664,250.00 递延收益 31,500.00 31,500.00 其他收益财政厅装备制造业发展专项资金
    4,402,777.74 递延收益 83,333.34 83,333.34 其他收益
    总计 75,908,372.95 1,428,234.12 1,401,996.96
    (二) 与收益相关的政府补助
    种类 金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
    2017年 1-6月 2016年 1-6月
    西安市工业和信息化委员会、西安市财政局贷款贴息
    5,000,000.00
    5,000,000.00 营业外收入
    西安市财政局关于 2016 年西安市鼓励企业上市发展专项资金
    500,000.00
    500,000.00 营业外收入市级工业高成长性企业培育奖励
    1,500,000.00
    1,500,000.00 营业外收入
    新三板挂牌补助 500,000.00 500,000.00 营业外收入
    合计 11,061,800.00 2,000,000.00 5,500,000.00
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    64
    八、承诺及或有事项
    (一) 重要承诺事项本报告期无需要披露的重要承诺事项。
    (二) 或有事项本报告期无需要披露的或有事项。
    九、资产负债表日后事项期后无需披露的资产负债表日后事项。
    十、其他重要事项
    (一) 前期会计差错更正
    1、追溯重述法本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    65
    十一、母公司财务报表主要项目注释
    (一) 应收账款
    1、 应收账款分类披露类别
    2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备 账面价值金额比例
    (%)金额计提比例
    (%)
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    组合 1:除押金、保证金之外的款项
    263,786,342.19 99.88 14,049,696.86 5.33 249,736,645.33 149,290,455.14 99.80 10,132,053.67 6.79 139,158,401.47
    组合 2:押金、保证金
    组合 3:合并范围内关联方
    组合小计 263,786,342.19 99.88 14,049,696.86 5.33 249,736,645.33 149,290,455.14 99.80 10,132,053.67 6.79 139,158,401.47单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
    304,000.00 0.12 304,000.00 100.00 304,000.00 0.20 304,000.00 100.00 -
    合计 264,090,342.19 100% 14,353,696.86 5.44% 249,736,645.33 149,594,455.14 100.00 10,436,053.67 6.98 139,158,401.47组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    66账龄
    2017年 6 月 30日 2016年 12 月 31日
    应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%)
    1 年以内 259,249,427.19 12,962,471.36 5.00 139,924,972.44 6,996,248.62 5.00
    1 至 2 年 3,022,295.00 302,229.50 10.00 3,541,500.00 354,150.00 10.00
    2 至 3 年 1,022,320.00 306,696.00 30.00 1,348,131.50 404,439.45 30.00
    3 至 4 年 28,000.00 14,000.00 50.00 4,011,551.20 2,005,775.60 50.00
    4 至 5 年 464,300.00 371,440.00 80.00
    5 年以上 464,300.00 464,300.00 100.00
    合计 263,786,342.19 14,049,696.86 149,290,455.14 10,132,053.67
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2017年 1-6月计提坏账准备金额 3,917,643.19元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00元;本期转出坏账准备金额 0.00元。
    3、 本期实际核销的应收账款。
    2017年根据山东省淄博市中级人民法院民事裁定书((2016)鲁 03民破 2号之四)批准的中航钛业有限公司重组计划中,对普通债权 6万
    元以下部分(含 6万元)全额受偿,超过 6万元部分按照 8%的比例受偿,预计未来可收回 79,520.00元,该项债权已单项全额计提坏帐准备。
    4、 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况
    本报告期按欠款方归集的 2017 年 6 月 30 日前五名应收账款汇总金额 262,835,167.69 元,占应收账款期末余额合计数的比例 99.52 %,相
    应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,897,708.14 元;
    (二) 其他应收款
    1、 其他应收款分类披露:
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    67种类
    2017年 6 月 30日 2016 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额计提比
    例(%)
    金额 比例(%) 金额计提比
    例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
    组合 1:除押金、保证金及社保之外的款项
    1,028,834.35 65.04 931,521.72 90.54 97,312.63 1,647,523.00 62.54 1,568,706.18 95.22 78,817.32
    组合 2:押金、保证金及社保
    369,970.78 23.39 369,970.78 986,937.98 37.46 986,937.48
    组合 3:合并关联方 182,992.80 11.57 182,992.80
    组合小计 1,581,797.93 100.00 931,521.72 58.89 650,276.21 2,634,460.98 100.00 1,568,706.18 59.55 1,065,754.80单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    合计 1,581,797.93 100.00 931,521.72 58.89 650,276.21 2,634,460.98 100.00 1,568,706.18 59.55 1,065,754.80组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    68账龄
    2017年 6 月 30日 2016 年 12 月 31 日
    其他应收款 坏账准备 计提比例 其他应收款 坏账准备 计提比例
    1 年以内 102,434.35 5,121.72 5.00 46,123.00 2,306.18 5.00
    1 至 2 年
    2 至 3 年
    3 至 4 年
    4 至 5 年 175,000.00 140,000.00 80.00
    5 年以上 926,400.00 926,400.00 100.00 1,426,400.00 1,426,400.00 100.00
    合计 1,028,834.35 931,521.72 1,647,523.00 1,568,706.18
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2017 年 1-6 月计提坏账准备金额 2,815.54 元;本期收回或转回坏账准备金额 640,000.00 元;
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    69
    3、 本期无实际核销的其他应收款。
    4、 其他应收款按款项性质分类情况
    款项性质 2017 年 6 月 30 日 2016年 12 月 31日
    押金及保证金 369,970.78 986,937.98
    备用金及往来款 1,028,834.35 1,647,523.00
    内部往来 182,992.80
    合计 1,581,797.93 2,634,460.98
    5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    单位名称 款项性质 2017 年 6 月 30 日 账龄占其他应收期末余额合计
    数的比例(%)坏账准备期末余额
    中节能工业水务工程有限公司 待收回工程预付款 789,000.00 5 年以上 49.88 789,000.00
    陕西省渭南锅炉厂 待收回工程预付款 137,400.00 5 年以上 8.69 137,400.00
    西安中民燃气有限公司 押金 100,000.00 2-3 年 6.32 -
    刘永辉 员工借款 64,065.54 1 年以内 4.05 3,203.28
    西安恒祥物业管理有限公司 押金 20,000.00 1-2 年 1.26 -
    合计 1,110,465.54 70.20 929,603.28
    西安三角防务股份有限公司
    2014年 1月 1日至 2017年 6月 30日财务报表附注
    70
    (三) 长期股权投资被投资单位
    2016 年
    12 月 31 日本期增减变动
    2017 年
    6 月 30日本期计提减值准备减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润其他子公司
    西安三角航空机械有限公司
    20,000,000.00 20,000,000.00
    合计 20,000,000.00 20,000,000.00
    西安三角防务股份有限公司
    (四) 营业收入和营业成本
    项 目
    2017年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    收入 成本 收入 成本
    主营业务 183,818,851.03 93,947,589.30 58,986,827.39 30,991,489.68
    其他业务 863,247.84 451,079.13 923,266.71 503,109.34
    合计 184,682,098.87 94,398,668.43 59,910,094.10 31,494,599.02
    (五) 投资收益
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016 年 1-6 月发生额
    理财利息 2,285,199.7300 175,183.51
    合计 2,285,199.7300 175,183.51
    十二、补充资料
    (一) 当期非经常性损益明细表
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额 说明
    非流动资产处置损益 -85,154.73越权审批或无正式批准文件的税
    收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企
    业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
    除外)
    3,428,234.12 6,901,996.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    西安三角防务股份有限公司
    项目 2017年 1-6 月发生额 2016年 1-6 月发生额 说明
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
    效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    2,285,199.73 175,183.51 理 财 利息单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -1,057,807.11 -195,924.50其他符合非经常性损益定义的损益项目
    减:所得税影响额 815,086.29 1,032,188.40少数股东权益影响额
    合计 3,755,385.72 5,849,067.57
    (二) 净资产收益率及每股收益:
    2017年 1-6 月加权平均净资产
    收益率(%)
    每股收益(元)
    基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
    5.44
    0.14 0.14扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    5.11
    0.13 0.13
    西安三角防务股份有限公司
    二〇一七年八月二十三日