三角防务2016年报摘要
日期:2016-12-31
    证券代码:836582 证券简称:三角防务 主办券商:中航证券
    西安三角防务股份有限公司2016年度报告摘要
    
    一、重要提示
    1.本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www neeq.cc)的年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实
    性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
    1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告
    进行了审计,并且出具了标准无保留意见的的审计报告。
    1.5 公司联系方式:
    公司董事会秘书:杨伟杰
    电话:029-81662206
    电子邮箱:sjfw@400mn.com
    办公地址:西安市阎良区蓝天2路8号
    二、主要财务数据和股东变化
    1 主要财务数据
    1.1盈利能力:单位:元
    本期 上年同期 增减比例%
    营业收入 298,244,763.40 213,677,653.44 39.58%
    毛利率 37.60% 40.84% -归属于挂牌公司股东的净利润
    60,445,065.64 -10,565,511.75 672.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    51,951,555.49 36,187,926.68 43.56%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
    5.93% -1.69% -加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    计算)
    5.09% 5.80% -
    基本每股收益 0.14 -0.03 566.67%
    1.2偿债能力
    本期期末 上年期末 增减比例%
    资产总计 1,278,254,546.07 1,200,937,195.84 6.44%
    负债总计 180,298,723.76 451,026,439.17 -60.02%归属于挂牌公司股东的净资产
    1,097,955,822.31 749,910,756.67 46.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产
    2.46 1.83 34.43%
    资产负债率 14.11% 37.56% -
    流动比率 6.38 2.81 -
    利息保障倍数 24.35 0.81 -
    1.3营运能力
    本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额
    -25,872,811.08 -17,519,404.17
    -
    应收账款周转率 2.20 1.63
    存货周转率 0.85 0.69
    1.4成长能力
    本期 上年同期 增减比例%
    总资产增长率 6.44% 13.36% -
    营业收入增长率 39.58% 40.44% -
    净利润增长率 661.93% -287.02% -
    2.1 股本结构表股份性质
    期初 本期变动 期末
    数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份
    无限售股份总数 0 0.00% 382,000,000 382,000,000 85.66%
    其中:控股股东、实际控制人
    0 0.00% 0 0 0.00%
    董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%有限售条件股份
    有限售股份总数 410,000,000 100.00% -346,050,000 63,950,000 14.34%
    其中:控股股东、实际控制人
    0 0.00% 0 0 0.00%
    董事、监事、高管 20,000,000 4.88% 0 20,000,000 4.49%核心员工
    普通股总股本 410,000,000 - 35,950,000 445,950,000 -
    普通股股东人数 49
    2.2前十名股东持股情况表
    序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持
    股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
    1 西安航空产业投资有限公司
    60,000,000 - 60,000,000 13.45% 0 60,000,000
    2 广东温氏投资有限公司
    0 41,070,000 41,070,000 9.21% 0 41,070,000
     西安鹏辉投资管理有限合伙企业
    40,000,000 - 40,000,000 8.97% 0 40,000,000
    4 西安三森投资有限公司
    38,500,000 - 38,500,000 8.63% 0 38,500,000
    5 西安投资控股有限公司
    30,000,000 - 30,000,000 6.73% 0 30,000,000
    6 严建亚 20,000,000 - 20,000,000 4.49% 20,000,000 0
    7 湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    20,000,000 - 20,000,000 4.49% 0 20,000,000
    8 北京盘古创富科技投
    资中心(有限合伙)
    16,300,000 - 16,300,000 3.67% 0 16,300,000
    9 陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)
    13,700,000 - 13,700,000 3.07% 0 13,700,000
    10 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    0 12,500,000 12,500,000 2.80% 12,500,0000 0
    合计 23,850,000 53,570,000 292,070,000 65.51% 32,500,000 259,570,000
    三、管理层讨论与分析
    (一)商业模式
    1.1采购模式公司的主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质钛合金铸锭(棒)、高温合金及相关合金等。
    公司采取直接采购的模式进行原材料的采购,根据军工客户对产品性能、具体参数的要求,公司基于产品质量、稳定性、安全性等多方面的考虑,同时考虑与上游供应商的合作情况,制定采购计划。公司生产所需的主要原材料,部分由客户直接指定厂家和型号,公司直接下订单即可,部分由公司在军方认可的供应商目录中选择供应商进行采购,这样可以提高产品的稳定性和安全性。
    .2生产模式
    公司主要采取以销定产的模式,根据客户订单合理安排生产。产品部分由公司与客户共同研发设计,部分由客户提供图纸公司进行生产,其他由公司自主开发设计,产品定型后由公司进行生产。销售部门取得客户订单,生产部门对于生产能力进行评估,然后根据生产计划有序安排生产。
    1.3销售模式公司采用直接销售的模式进行销售。通常公司根据客户的研发需求或者产品需求进行研发设计工作,经过设计、样品、试验、调试后产品定型,公司与客户签订销售合同,获取产品销售订单,公司开始组织产品生产。产品销售的具体执行部门为销售部。
    1.42016年商业模式的变化情况及影响全年公司商业模式要素无变化。
    (二)公司本年度经营成果
    1、巩固已有的市场份额,深入挖掘新品市场潜力,以新品研发带动
    销售额的提升,以老型号项目质量提升和供货能力提升为竞争点,在巩固原有产品份额基础上,积极开发新品,逐步进入各主机厂配套体系。
    2、把握研发创新主动权 ,产品研发与各主机厂研发同步推进。紧贴
    市场积极开发新产品,保障了公司未来产值增长,2016年共完成新产品开发88项。
    3、公司不断提高产品质量,引入卓越绩效模式,有效的提高质量管
    理体系的持续改进。全年无重大质量事故,生产控制中不断提升产品首检合格率,得到公司客户的高度认可。终检产品268项1304件,
    一次合格率99.53%;军检28项,一次检合格率100%。总体生产质量良好,满足用户要求且锻件质量在同行业处于领先水平。
    4、2016 年,公司依托长期积累的研发生产和质量控制能力,抓住国
    产新型飞机、发动机等重点领域对高端锻件需求增长的机遇,优化产品结构,实现报告期内高速增长。至 2016 年末,公司总资产12.78亿元,归属于挂牌公司股东的净资产10.97亿元,报告期内实现营业
    收入2.98亿元、归属于挂牌公司股东的净利润6045万元。营业收入
    及归属于挂牌公司股东的净利润同比分别增长 39.58%和672%,公司加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
    5.93%,资产负债率(合并)降至14%,主要经营指标趋于良好。
    5、积极参与科研立项、专利申报,提升了公司技术实力
    本年组织召开锻件评审 12次,有力保障了公司的新品研发和锻件生产,并对外展示了公司实力。并积极申报了多项国防科工局立项的科研课题。目前公司已取得2项发明专利和4项实用新型专利。
    6、持续开展工艺优化,节材降耗取得新成效
    本着优化流程、提高效益、降低成本的原则,技术研发部根据生产实际,对已生产的产品通过计算模拟,持续进行工艺参数、框型结构优化,部分产品的材料利用率已提高至82%以上,提高了产品的经济效益。
    四、涉及财务报告的相关事项
    、与上年度财务报告相比,对制造费用分摊的会计政策进行了
    变更、会计估算和核算方法未发生变化。
    2 本年度内对会计差错进行了追溯调整。
    3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。
    4 本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。
    西安三角防务股份有限公司
    董 事 会
    2017年5月17日