玉龙股份2017年第一季度报告
日期:2017-03-31
    公司代码:601028 公司简称:玉龙股份江苏玉龙钢管股份有限公司
    7 年第一季度报告目录
    一、 重要提示 .............................................................. 3
    二、 公司基本情况 .......................................................... 3
    三、 重要事项 .............................................................. 6
    四、 附录 ................................................................. 10
    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人王美、主管会计工作负责人俞波及会计机构负责人(会计主管人员)张小东保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
    减(%)
    总资产 2,902,640,854.34 3,101,126,532.94 -6.40归属于上市公司股东的净资产
    1,949,656,944.50 1,949,633,902.40 0.001年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
    55,272,522.78 125,845,836.17 -56.08年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
    营业收入 282,496,689.00 333,299,184.55 -15.24归属于上市公司股东的净利润
    944,297.71 27,275,770.03 -96.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    858,341.53 22,555,297.30 -96.19加权平均净资产
    收益率(%)
    0.05 1.03 减少 0.98 个百分点基本每股收益(元/股)
    0.001 0.03 -96.67稀释每股收益(元/股)
    0.001 0.03 -96.67
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    30,000计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
    套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要
    求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    84,608.24其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额(税后)
    所得税影响额 -28,652.06
    合计 85,956.18
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    股东总数(户) 47,437
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股东性质 股份状态数量拉萨市知合科技发展有限公司
    391,541,858 49.90 0 质押 132,966,570境内非国有法人
    中国人保资产-华夏银
    行-中国人保资产安心回报资产管理产品
    4,095,617 0.52 0 未知未知
    李德安 3,310,000 0.42 0 未知 未知
    徐玉英 3,030,000 0.39 0 未知 未知天安财产保险股份有限
    公司-保赢 1号
    2,993,400 0.38 0 未知未知中融国际信托有限公司
    -融新73号资金信托合同
    2,478,400 0.32 0 未知未知
    杨根浩 2,420,000 0.31 0 未知 境内自然人上海砥俊资产管理中心(有限合伙)-砥俊宏观对冲证券投资基金
    2,150,000 0.27 0 未知未知
    茹秀芬 2,130,000 0.27 0 未知 境内自然人
    朱勇彪 2,090,000 0.27 0 未知 境内自然人
    前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    拉萨市知合科技发展有限公司 391,541,858 人民币普通股 391,541,858
    中国人保资产-华夏银行-中国人保资产安心回报资产管理产品
    4,095,617 人民币普通股 4,095,617
    李德安 3,310,000 人民币普通股 3,310,000
    徐玉英 3,030,000 人民币普通股 3,030,000
    天安财产保险股份有限公司-保赢 1号 2,993,400 人民币普通股 2,993,400
    中融国际信托有限公司-融新 73号资金信托合同
    2,478,400 人民币普通股 2,478,400
    杨根浩 2,420,000 人民币普通股 2,420,000
    上海砥俊资产管理中心(有限合伙)-砥俊宏观对冲证券投资基金
    2,150,000 人民币普通股 2,150,000
    茹秀芬 2,130,000 人民币普通股 2,130,000
    朱勇彪 2,090,000 人民币普通股 2,090,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
    系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况分析项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动金额(元) 变动比例(%)应收票据 88,315,405.61 148,693,775.24 -60,378,369.63 -40.61
    其他流动资产 7,169,871.98 108,983,020.58 -101,813,148.60 -93.42
    短期借款 50,000,000.00 250,000,000.00 -200,000,000.00 -80.00
    应付票据 71,259,300.00 134,499,300.00 -63,240,000.00 -47.02
    应交税费 483,006.39 7,606,404.19 -7,123,397.80 -93.65
    情况说明:
    应收票据:应收票据减少主要是承兑汇票到期收款所致;
    其他流动资产:其他流动资产减少主要是理财产品到期收回所致;
    短期借款:短期借款减少主要是借款到期归还所致;
    应付票据:应付票据减少主要是本期银行承兑汇票到期支付所致;
    应交税费:应交税费减少主要是增值税交纳所致。
    .1.2 利润表项目大幅度变动的情况分析
    项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动金额(元) 变动比例(%)
    税金及附加 825,258.18 5,904,627.45 -5,079,369.27 -86.02
    销售费用 9,072,276.04 18,201,038.69 -9,128,762.65 -50.16
    管理费用 12,528,468.78 22,404,622.99 -9,876,154.21 -44.08
    财务费用 -714,834.17 4,299,240.62 -5,014,074.79 -116.63
    资产减值损失 142,978.72 -12,233,268.22 12,376,246.94 不适用
    投资收益 760,667.62 2,490,236.11 -1,729,568.49 -69.45
    营业外收入 236,394.00 3,272,157.58 -3,035,763.58 -92.78非流动资产处置利得
    4,009.58 174,938.69 -100.00
    营业外支出 121,785.76 209,941.20 -88,155.44 -41.99非流动资产处置损失
    950.65 -950.65 -100.00
    所得税费用 210,383.56 5,029,931.38 -4,819,547.82 -95.82归属于母公司所有者的净利润
    944,297.71 27,275,770.03 -26,331 ,472.32 -96.54
    情况说明:
    税金及附加:税金及附加减少主要是交纳的城市维护建设税及教育费附加减少所致;
    销售费用:销售费用减少主要是运费减少所致;
    管理费用:管理费用减少主要是研发费用减少所致;
    财务费用:财务费用减少主要是利息支出减少所致;
    资产减值损失:资产减值损失较上期同期增加1,237.62万元;
    投资收益:投资收益减少主要是理财收益减少所致;
    营业外收入:营业外收入减少主要系政府补贴减少所致;
    营业外支出:营业外支出减少主要是赔款及基金减少所致;
    所得税费用:所得税费用减少主要是利润下降所致;
    归属于母公司所有者的净利润:归属于母公司所有者的净利润减少主要是竞争加剧营利能力下降所致。
    .1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况分析
    项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动金额(元)变动比例
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额 55,272,522.78 125,845,836.17 -70,573,313.39 -56.08
    投资活动产生的现金流量净额 93,717,771.85 -102,399,533.74 196,117,305.59 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -201,815,000.94 -29,792,407.23 -172,022,593.71 不适用
    情况说明:
    经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额减少主要是销售规模减少所致;
    投资活动产生的现金流量净额: 投资活动产生的现金流量净额增加主要是银行理财投资减少所致;
    筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额减少主要是银行借款减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司于2017年2月7日发布《重大事项停牌公告》,披露公司大股东拉萨市知合科技发展有
    限公司(简称“知合科技”)正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,公司股票自2017年2月7日停牌。2017年2月14日,公司发布《关于筹划其他重大事项进展暨延期复牌的公告》,披露该事项系知合科技与公司股东唐志毅、唐永清、唐柯君、吕燕青之间的协议转让。2017年2
    月17日,公司发布《关于筹划其他重大事项停牌进展公告》,披露了此次股份转让方案将涉及股份协议转让和要约收购。2017年2月21日,公司发布《关于控股股东增持股份暨公司股票复牌的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《要约收购报告书》等系列公告,披露公司股东唐志毅、唐永清、唐柯君及吕燕青将所持有的公司102,432,758股股份协议转让给知合科技。与此同时,知合科技向除知合科技以外的上市公司全部股东发出收购要约,要约收购156,935,000股上市公司股份,占上市公司总股本20.00%,要约收购价格为10.39元/股,期限自2017年2月22日至2017年3月
    23日。本次协议转让股份的过户登记手续已于2017年3月9日办理完毕。本次要约收购最终有28个
    账户共计156,142,530股股份接受收购人发出的要约收购,截至报告期末,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。
    2、公司于 2016年度以公开拍卖的方式整体转让公司持有的四川玉龙钢管有限公司、伊犁玉龙钢
    管有限公司、江苏玉龙钢管科技有限公司、无锡玉龙精密钢管有限公司和香港嘉仁实业发展有限公司等 5家子公司 100%的股权。同时,协议转让控股子公司响水中油玉龙紫源天然气有限公司
    60%的股权。截至 2017年 4月 6日,上述公司的工商变更登记手续已经全部办理完毕。
    .3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    受钢管行业产能过剩严重、油气输送相关投资减少等原因的影响,公司主营业务盈利下滑;
    且公司于2016年度对部分生产经营性资产进行处置,公司业务规模减小。2017年,针对公司现有业务,将在充分保障高附加值、高盈利的业务机会的基础上,压缩盈利较差的产品或业务的机会。
    预计年初至下一报告期期末的累计净利润于上年同期相比发生重大变化。
    公司名称 江苏玉龙钢管股份有限公司
    法定代表人 王美
    日期 2017年 4月 28日
    四、 附录
    4.1 财务报表合并资产负债表
    2017年 3月 31日
    编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,390,974,887.06 1,437,081,295.10结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 88,315,405.61 148,693,775.24
    应收账款 264,265,715.50 249,316,567.05
    预付款项 36,630,766.38 47,673,628.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
    其他应收款 378,111,456.13 373,924,999.03买入返售金融资产
    存货 165,327,310.82 153,217,878.17划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 7,169,871.98 108,983,020.58
    流动资产合计 2,330,795,413.48 2,518,891,163.40
    非流动资产:
    发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 6,699,830.12 7,087,272.09投资性房地产
    固定资产 183,015,077.47 195,175,464.62
    在建工程 208,851,463.53 205,403,372.06工程物资固定资产清理生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 163,199,749.31 164,279,556.78开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 10,079,320.43 10,289,703.99其他非流动资产
    非流动资产合计 571,845,440.86 582,235,369.54
    资产总计 2,902,640,854.34 3,101,126,532.94
    流动负债:
    短期借款 50,000,000.00 250,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 71,259,300.00 134,499,300.00
    应付账款 363,099,499.94 304,830,339.84
    预收款项 73,101,399.46 71,752,545.67卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,753,228.88 2,220,155.51
    应交税费 483,006.39 7,606,404.19应付利息
    应付股利 1,064,350.00 1,064,350.00
    其他应付款 379,084,484.43 367,067,747.55应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 940,845,269.10 1,139,040,842.76
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债 1,817,056.91 1,817,056.91
    递延收益 3,161,196.90 3,161,196.90
    递延所得税负债 1,437,783.70 1,437,783.70
    其他非流动负债 3,368,500.00 3,368,500.00
    非流动负债合计 9,784,537.51 9,784,537.51
    负债合计 950,629,806.61 1,148,825,380.27所有者权益
    股本 784,664,760.00 784,664,760.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 905,881,434.01 905,881,434.01
    减:库存股 3,368,500.00 3,368,500.00
    其他综合收益 4,189,545.04 5,110,800.65专项储备
    盈余公积 124,182,154.41 124,182,154.41
    一般风险准备
    未分配利润 134,107,551.04 133,163,253.33
    归属于母公司所有者权益合计 1,949,656,944.50 1,949,633,902.40
    少数股东权益 2,354,103.23 2,667,250.27
    所有者权益合计 1,952,011,047.73 1,952,301,152.67
    负债和所有者权益总计 2,902,640,854.34 3,101,126,532.94
    法定代表人:王美主管会计工作负责人:俞波会计机构负责人:张小东母公司资产负债表
    2017年 3月 31日
    编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,386,116,890.31 1,429,680,192.11以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 88,315,405.61 148,693,775.24
    应收账款 264,265,715.50 249,316,567.05
    预付款项 36,630,766.38 47,673,628.23应收利息应收股利
    其他应收款 378,095,725.73 386,032,380.78
    存货 163,993,614.35 151,876,893.91划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 7,169,871.98 108,983,020.58
    流动资产合计 2,324,587,989.86 2,522,256,457.90
    非流动资产:
    可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 170,840,860.12 171,228,302.09投资性房地产
    固定资产 181,521,292.98 193,420,818.81
    在建工程 474,053.83 4,696,950.31工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 139,473,056.13 140,298,173.94开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 9,589,350.86 10,289,703.99其他非流动资产
    非流动资产合计 501,898,613.92 519,933,949.14
    资产总计 2,826,486,603.78 3,042,190,407.04
    流动负债:
    短期借款 50,000,000.00 250,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 71,259,300.00 134,499,300.00
    应付账款 330,380,123.29 283,712,404.64
    预收款项 73,101,399.46 71,752,545.67
    应付职工薪酬 2,722,977.33 1,756,666.79
    应交税费 467,030.93 7,606,404.19应付利息
    应付股利 1,064,350.00 1,064,350.00
    其他应付款 339,372,859.67 335,781,232.06划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 868,368,040.68 1,086,172,903.35
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
    预计负债 1,817,056.91 1,817,056.91
    递延收益 3,161,196.90 3,161,196.90
    递延所得税负债 1,352,398.46 1,352,398.46
    其他非流动负债 3,368,500.00 3,368,500.00
    非流动负债合计 9,699,152.27 9,699,152.27
    负债合计 878,067,192.95 1,095,872,055.62
    所有者权益:
    股本 784,664,760.00 784,664,760.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 867,830,869.88 867,830,869.88
    减:库存股 3,368,500.00 3,368,500.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 124,182,154.41 124,182,154.41
    未分配利润 175,110,126.54 173,009,067.13
    所有者权益合计 1,948,419,410.83 1,946,318,351.42
    负债和所有者权益总计 2,826,486,603.78 3,042,190,407.04
    法定代表人:王美主管会计工作负责人:俞波会计机构负责人:张小东合并利润表
    2017年 1—3月
    编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 282,496,689.00 333,299,184.55
    其中:营业收入 282,496,689.00 333,299,184.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 282,530,430.63 306,648,303.45
    其中:营业成本 260,676,283.08 268,072,041.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 825,258.18 5,904,627.45
    销售费用 9,072,276.04 18,201,038.69
    管理费用 12,528,468.78 22,404,622.99
    财务费用 -714,834.17 4,299,240.62
    资产减值损失 142,978.72 -12,233,268.22加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 760,667.62 2,490,236.11
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 726,925.99 29,141,117.21
    加:营业外收入 236,394.00 3,272,157.58
    其中:非流动资产处置利得 4,009.58
    减:营业外支出 121,785.76 209,941.20
    其中:非流动资产处置损失 950.65
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 841,534.23 32,203,333.59
    减:所得税费用 210,383.56 5,029,931.38
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 631,150.67 27,173,402.21
    归属于母公司所有者的净利润 944,297.71 27,275,770.03
    少数股东损益 -313,147.04 -102,367.82
    六、其他综合收益的税后净额 -921,255.61 -1,844,337.03归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -921,255.61 -1,844,337.03
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -921,255.61 -1,844,337.03
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类
    进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额 -921,255.61 -1,844,337.03
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 -290,104.94 25,329,065.18
    归属于母公司所有者的综合收益总额 23,042.10 25,431,433.00
    归属于少数股东的综合收益总额 -313,147.04 -102,367.82
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.001 0.03
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.001 0.03
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
    法定代表人:王美主管会计工作负责人:俞波会计机构负责人:张小东母公司利润表
    2017年 1—3月
    编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 282,496,689.00 240,379,437.47
    减:营业成本 260,334,742.12 187,406,095.81
    税金及附加 825,233.18 5,008,422.67
    销售费用 9,070,786.12 15,167,714.87
    管理费用 10,918,596.03 15,906,846.30
    财务费用 -721,299.45 4,623,752.94
    资产减值损失 142,494.32 -10,201,401.74加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 760,667.62 2,490,236.11
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,686,804.30 24,958,242.73
    加:营业外收入 236,394.00 3,262,157.58
    其中:非流动资产处置利得 4,009.58
    减:营业外支出 121,785.76 201,028.69
    其中:非流动资产处置损失 78.36
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,801,412.54 28,019,371.62
    减:所得税费用 700,353.13 4,199,705.74
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,101,059.41 23,819,665.88
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 2,101,059.41 23,819,665.88
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:王美主管会计工作负责人:俞波会计机构负责人:张小东合并现金流量表
    2017年 1—3月
    编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 373,327,768.40 503,797,889.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,372,168.94 5,903,475.71
    收到其他与经营活动有关的现金 23,429,174.75 5,942,624.17
    经营活动现金流入小计 398,129,112.09 515,643,989.77
    购买商品、接受劳务支付的现金 316,824,357.38 317,669,320.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,818,500.32 21,814,980.01
    支付的各项税费 11,121,936.62 16,674,613.66
    支付其他与经营活动有关的现金 9,091,794.99 33,639,239.13
    经营活动现金流出小计 342,856,589.31 389,798,153.60
    经营活动产生的现金流量净额 55,272,522.78 125,845,836.17
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 100,000,000.00 465,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,658,109.59 2,490,236.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 101,658,109.59 467,490,236.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    7,940,337.74 18,856,159.85
    投资支付的现金 0.00 551,033,610.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 7,940,337.74 569,889,769.85
    投资活动产生的现金流量净额 93,717,771.85 -102,399,533.74
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 150,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 200,000,000.00 177,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,815,000.94 2,792,407.23其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 201,815,000.94 179,792,407.23
    筹资活动产生的现金流量净额 -201,815,000.94 -29,792,407.23
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,389,658.39 1,444,584.12
    五、现金及现金等价物净增加额 -55,214,364.70 -4,901,520.68
    加:期初现金及现金等价物余额 1,383,965,238.34 577,725,549.78
    六、期末现金及现金等价物余额 1,328,750,873.64 572,824,029.10
    法定代表人:王美主管会计工作负责人:俞波会计机构负责人:张小东母公司现金流量表
    2017年 1—3月
    编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 373,327,768.40 329,141,674.15收到的税费返还 1,372,168.94 5,903,475.71
    收到其他与经营活动有关的现金 15,003,675.95 78,010,263.83
    经营活动现金流入小计 389,703,613.29 413,055,413.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 316,649,185.26 231,169,924.26支付给职工以及为职工支付的现金 4,934,624.10 12,279,166.33
    支付的各项税费 11,121,936.62 9,233,415.89
    支付其他与经营活动有关的现金 7,724,831.64 26,745,841.63
    经营活动现金流出小计 340,430,577.62 279,428,348.11
    经营活动产生的现金流量净额 49,273,035.67 133,627,065.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 100,000,000.00 465,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,658,109.59 2,490,236.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 101,658,109.59 467,490,236.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    319,000.00 18,570,999.29
    投资支付的现金 595,214,510.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 319,000.00 613,785,509.29
    投资活动产生的现金流量净额 101,339,109.59 -146,295,273.18
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 0.00 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 200,000,000.00 177,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,815,000.94 2,792,407.23支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 201,815,000.94 179,792,407.23
    筹资活动产生的现金流量净额 -201,815,000.94 -29,792,407.23
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,468,402.78 2,524,773.38
    五、现金及现金等价物净增加额 -52,671,258.46 -39,935,841.45
    加:期初现金及现金等价物余额 1,376,564,135.35 466,142,539.92
    六、期末现金及现金等价物余额 1,323,892,876.89 426,206,698.47
    法定代表人:王美主管会计工作负责人:俞波会计机构负责人:张小东
    4.2 审计报告
    □适用 √不适用