三角防务2016年半年度报告
日期:2016-06-30
    西安三角防务股份有限公司2016年半年度报告

    公 司 半 年 度 大 事 记
    2016 年 2 月份,公司取得大型轴颈类锻件锻造模具的实用新型专利,至此公司共取得 4项实用新型专利。
    2016 年 3 月份,公司生产的**型号涡轮盘通过客户和技术方认定,进入批量生产交付,成为公司进入船舶市场的重要标志。
    目录
    【声明与提示】
    一、基本信息
    第一节 公司概览
    第二节 主要会计数据和关键指标
    第三节 管理层讨论与分析
    二、非财务信息
    第四节 重要事项
    第五节 股本变动及股东情况
    第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
    三、财务信息
    第七节 财务报表
    第八节 财务报表附注
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    财务报表附注第 4 页声明与提示
    【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    事项 是或否
    是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
    是否存在豁免披露事项 是
    是否审计 否
    (1) 豁免披露事项及理由根据国家国防科技工业局科工财审﹝2016﹞79 号《国防科工局关于西安三角防务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》文件,为遵守国家有关规定,履行保守国家秘密的责任,三角防务在报告期内,对涉及军工型号项目、军品名称、型号;涉军产品的客户和供应商名称;重大购销合同,采取:代称、打包或者汇总等方式,脱密处理后对外披露。
    【备查文件目录】
    文件存放地点: 公司董事会办公室备查文件
    1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
    2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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    财务报表附注第 5 页
    第一节 公司概览
    一、公司信息
    公司中文全称 西安三角防务股份有限公司
    英文名称及缩写 Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd证券简称 三角防务
    证券代码 836582
    法定代表人 严建亚
    注册地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号
    办公地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号
    主办券商 金元证券股份有限公司
    会计师事务所 --
    二、联系人董事会秘书或信息披露负责人杨伟杰
    电话 029-81662206
    传真 029-81662208
    电子邮箱 sjfw@400mn.com
    公司网址 http://www.400mn.com/
    联系地址及邮政编码 西安市航空基地蓝天二路 8 号
    三、运营概况
    股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
    挂牌时间 2016-03-15
    行业(证监会规定的行业大类)
    C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
    主要产品与服务项目 航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务
    普通股股票转让方式 协议
    普通股总股本(股) 445,950,000
    控股股东 无
    实际控制人 无是否拥有高新技术企业资格否
    公司拥有的专利数量 4
    公司拥有的“发明专利”数量
    0
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    财务报表附注第 6 页
    第二节 主要会计数据和关键指标
    一、 盈利能力
    单位:元
    本期 上年同期 增减比例
    营业收入 77,358,871.88 47,830,083.77 61.74%
    毛利率% 28.31% 43.14% -
    归属于挂牌公司股东的净利润 4,993,797.61 -49,594,456.22 110.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    3,370,015.04 -826,771.62 507.61%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
    0.55% -9.11%
    -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
    0.37% -0.15% -
    基本每股收益 0.01 -0.15 107.50%
    二、 偿债能力
    单位:元
    本期期末 本期期初 增减比例
    资产总计 1,366,205,909.20 1,224,352,856.41 11.59%
    负债总计 312,067,575.65 453,967,112.93 -31.26%
    归属于挂牌公司股东的净资产 1,054,138,333.55 770,385,743.48 36.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产
    2.36 1.88 25.80%
    资产负债率% 22.84% 37.08% -
    流动比率 3.30 2.84 -
    利息保障倍数 3.84 1.61 -
    三、 营运情况
    单位:元
    本期 上年同期 增减比例
    经营活动产生的现金流量净额 -6,269,255.27 -30,851,459.75 -
    应收账款周转率 0.43 0.33 -
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    存货周转率 0.21 0.15 -
    四、 成长情况
    本期 上年同期 增减比例
    总资产增长率% 11.59% 10.64% -
    营业收入增长率% 61.74% 21.45% -
    净利润增长率% 110.05% -1,611.24% -
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    第三节 管理层讨论与分析
    一、商业模式
    公司主营业务为航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务,为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件,是我国防务装备生产体系中不可或缺的中坚力量。公司目前的主要产品为航空领域的锻件产品。
    公司系根据客户提供的产品图纸或数模,研发设计能够通过机械加工手段加工、制作出航空相关部件的锻件图,从而生产出相应锻件并交付客户。公司主要销售客户为航空装备主机单位,公司与客户建立并保持着良好的长期合作关系,产品订单保持相对稳定的增长趋势。同时,公司在非航空领域的客户群体逐步扩大,来自舰船、兵器、电力、核工业、石化等领域的客户群体都有不同程度增加。公司属航空制造业,主要以各类锻件订单式直销。公司的收入来源为产品销售。
    报告期内,公司商业模式未有发生重大变化。
    报告期后至报告披露日,公司的商业模式未有发生重大变化。
    二、经营情况
    随着我国国防建设的不断加强和军民融合的不断推进,各类新型飞机、发动机、载人航天、核电站项目的研发和陆续投产,航空、航天、船舶、兵器等领域的模锻及自由锻件的需求呈现出高速增长的趋势。因此,具有大型模锻压力机及难变形材料加工工艺的高端锻造企业市场前景乐观。预计我公司业绩持续稳定高速增长。
    公司的半年度业绩存在较大的季节性特点,军工行业上半年处于产品备料、生产阶段,下半年为集中交付、开票和确认收入阶段,因此,上半年收入较低是军工行业的季节性特点。
    2016 年上半年实现净利润 499.38 万元,同比增加 110.05%;营业收入 7,735.89 万元,同比增加 61.74%;总资产为 136,620.60 万元,同比增长 11.59%;净资产为 105,413.83万元,同比增长 36.83%;总资产负债率 22.84%,较上年有较大幅度的降低。主要是由于公司军品任务逐步放量,公司销售业绩大幅提升。
    三、风险与价值
    1、无实际控制人的风险
    公司单个股东控制的股份均未超过公司总股本的 20%,均无法决定董事会多数席位,公司无实际控制人,公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定,避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率被延缓的风险。同时,由于公司股权较为分散,无实际控制人,公司控制权仍存在发生变动的风险,如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化,可能导致公司正常经营活动受到影响。
    2、军工行业特有风险
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    军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练,其对于产品质量和安全性能要求极高,一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全,因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格,必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准,避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。
    对于军工产品的供应商而言,除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外,最为重要的是全程保密,避免产品信息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取,从而保证国家财产和人民利益的安全。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设,通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。同时公司积极组织各类质量控制和保密培训,全员参与,定期进行质量控制和保密工作的考试和检查,杜绝工作中的系统风险。
    3、政策风险2007 年中国国防科学技术工业委员会下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》以来,军工业务逐步向民营企业开放。作为民营企业,公司抓住了军民融合式发展的机遇,航空锻件产品制造业务逐步扩张,但若国家对国防军用航空锻件产品制造行业的支持政策和对于民营企业参与方式的调整变化,将可能对公司军品业务造成不利影响,带来一定政策风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极与各政策机关加强沟通,加强与政策的紧密度。同时公司积极拓展民用产品,降低公司整体产品结构风险。
    4、市场风险
    公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化,将会对公司的生产经营带来较大影响,为公司带来一定的市场风险。目前,公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝,上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外,下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性,这将直接影响到公司的产品需求,可能会给公司带来一定影响。
    报告期内采取的风险管理措施:
    ①积极与材料供应商进行战略合作谈判,制定较为稳定的采购长期计划。
    ②通过对未来订单的预测,合理的安排生产订单及其材料采购交付过程,分摊产品集中生产、交付等风险。
    5、应收账款发生坏账风险报告期内,公司应收账款随着营业收入的增加而增加。2016 年 6 月末、2015 年末
    和 2014 年末,账龄在一年以内的应收账款比例分别为 94.26%、94.20%和 84.92%,应
    收账款账龄较短,质量较好。但公司客户主要为大型国有企业,付款手续较繁琐,资金结转具有季节性,导致公司应收账款余额较大,仍存在发生坏账无法收回的风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    ①严格执行公司产品交付回款制度,组织专人负责客户回款。
    ②将公司客户回款作为对销售人员和经营团队考核的核心条款,加强对销售回款的重视。
    6、税收优惠政策变化风险根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的相关规定,及2012 年 5 月 18 日陕西省发展与改革委员会《关于对陕西省鸿源农业科技有限公司等
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    117 户符合国家鼓励类产业政策的确认函》(陕发改产业确认函【2012】006 号),本公
    司的精密锻件的研发制造符合国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中鼓励类第
    十四项第 20 条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸件”规定的条件。本公司经主管税
    务部门备案后,可享受西部大开发的税收优惠,企业所得税税率为 15%。
    若该优惠政策在未来一旦取消或期满,公司不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极提升盈利能力,降低公司业绩对税收优惠政策的依赖程度,同时,加强技术研发,提升公司竞争力,公司正在积极组织专人申请高新技术企业的申请工作,减弱西部大开发税收优惠政策对公司经营业绩的影响。
    7、客户集中度较高的风险
    2016 年上半年、2015 年度和 2014 年度公司前五名客户的销售金额占公司全部销
    售金额的比例分别为 93.85%、96.06%和 94.93%,占比较高,客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,产品要经历论证、研制、试验多个阶段,验证时间长、投入大,经过鉴定的配套产品客户很少会更换,虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定,且公司客户均有很高的稳定性,但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化,将对公司的收入产生一定影响,因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域,拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。
    8、军工企业信息披露限制
    由于公司具有军工产品相关资质,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容,本期报告对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息,已通过适当分类、汇总表述、定性说明等方式进行披露,对公司
    前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额按照金额大小依次披露。该披露方
    式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司组织专人负责学习相关法律法规,结合企业自身特点,完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条件下,完善信息披露,保护投资者利益。
    9、现有房产未办理权属证书可能导致的风险
    公司目前位于西安阎良国家航空产业基地蓝天二路 8 号土地上的房屋已经建成投入使用,房屋产权证书仍在办理过程中。公司于 2009 年取得该处土地使用权证书,证书编号为航空基国用(2009 出)第 032 号,土地性质为工业用地。2009 年 6 月 25 日,公司取得规划局出具的规划许可证(西规阎地字第(2009)10 号),2012 年 10 月,公司完成厂房及办公楼建设并投入使用,但由于公司只完成了整体规划中的部分房屋建设,导致公司房产证不能如期办理。截至本期末,公司房产产权证书正在办理过程中。
    2015 年 11 月 20 日,公司第一大股东西航投资出具了承诺函,承诺如公司由于房屋产
    权证书延迟办理而导致的相关处罚,由其承担,与公司无涉。虽公司延期办理导致的相关处罚由西航投资承诺承担,但公司仍存在潜在的不能及时办理房产证而给公司正常经营造成不利影响的风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极协调各政府相关职能,完善手续,变更原始规划,推进房产证办理的前
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    财务报表附注第 11 页期准备工作。
    10、公司代承建限价房不能及时被收回的风险2013 年 9 月 16 日,公司与西安阎良国家航空高技术产业基地管委会签订的《建设航空产业基地管委会限价房项目合作协议书》约定:西安阎良国家航空高技术产业基
    地管委会委托公司承建航空产业基地管委会限价房项目,同时公司负责该项目的前期垫资。
    2014 年 1 月 6 日,公司向当地管委会提交收回航空基地限价房项目的申请。2015年 8 月 7 日,西安航空基地管委会党政办公室召开《西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会专项问题会议》,会议通过同意由西航投资收回公司在建的限价房项目的议案。
    目前,该限价房主体已建设完工,公司取得了限价房建设所需建设用地规划许可证和土地使用权证,建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证暂未办理。公司共垫付房屋建设资金 4,921.09 万元及土地受让金 1,235.00 万元,合计 6,156.09 万元。
    2015 年 11 月 24 日,公司第一大股东西航投资出具了承诺函,承诺:将自承诺函
    出具之日起一年内完成对三角防务限价房的收购,同时办理限价房建设及审批相关手
    续。如三角防务因限价房建设未及时办理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证
    而受到相关部门的处罚由其承担,与公司无涉。
    虽然公司向当地管委会提交的收回航空基地限价房项目的申请已获得西安航空基
    地管委会党政办公室会议通过,及西航投资出具的承诺函,但公司仍存在限价房不能被及时收回而导致公司财务状况受影响的风险。
    报告期内采取的风险管理措施:
    公司积极与当地管委会协商,通过多次有效的沟通和商议,目前对前期问题基本达成共识,正在协商具体合同条款。
    第四节 重要事项
    一、 重要事项索引
    事项 是或否 索引
    是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 -
    是否存在股票发行事项 否 -
    是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外担保事项 否 -
    是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
    否 -
    是否存在日常性关联交易事项 否 -
    是否存在偶发性关联交易事项 否 -
    是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
    否 -
    是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
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    财务报表附注第 12 页
    是否存在股权激励事项 否 -
    是否存在已披露的承诺事项 否 -
    是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
    否 -
    是否存在被调查处罚的事项 否 -
    是否存在公开发行债券的事项 否 -
    第五节 股本变动及股东情况
    一、 报告期期末普通股股本结构
    单位:股股份性质
    期初 本期变动 期末
    数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份
    无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00%
    其中:控股股东、实际控制人
    0 0.00% 0 0 0.00%
    董事、监事、高管
    0 0.00% 0 0 0.00%核心员工
    0 0.00% 0 0 0.00%有限售条件股份
    有限售股份总数 410,000,000 100.00% 35,950,000 445,950,000 100.00%
    其中:控股股东、实际控制人
    0 0.00% 0 0 0.00%
    董事、监事、高管
    20,000,000 4.88% 0 20,000,000 4.49%核心员工
    0 0.00% 0 0 0.00%
    总股本 410,000,000 - 35,950,000 445,950,000 -
    普通股股东人数 41
    二、报告期期末普通股前十名股东情况
    单位:股序号
    股东名称 期初持股数持股变动期末持股数期末持
    股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量西安航空产业投资有限公司
    60,000,000 0 60,000,000 13.45% 60,000,000 0西安鹏辉投资管理有限合伙企业
    40,000,000 0 40,000,000 8.97% 40,000,000 0
    3 西安三森投资有 38,500,000 0 38,500,000 8.63% 38,500,000 0
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    财务报表附注第 13 页限公司
    4西安投资控股有限公司
    30,000,000 0 30,000,000 6.73% 30,000,000 0
    5上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)
    26,375,000 0 26,375,000 5.91% 26,375,000 0
    6上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)
    21,625,000 0 21,625,000 4.85% 21,625,000 0
    7湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    20,000,000 0 20,000,000 4.49% 20,000,000 0
    8 严建亚 20,000,000 0 20,000,000 4.49% 20,000,000 0
    9北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)
    16,300,000 0 16,300,000 3.67% 16,300,000 0
    10陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)
    13,700,000 0 13,700,000 3.07% 13,700,000 0
    合计 286,500,000 0 286,500,000 64.26% 286,500,000 0
    前十名股东间相互关系说明:
    西航投资直接持有陕航创投公司 19.75%股份;
    严建亚直接持有鹏辉投资 80.15%股份;
    严建亚妻子范代娣直接持有三森投资 83.33% 。
    三、控股股东、实际控制人情况
    (一) 控股股东情况
    从公司股权结构比例上看,无单一股东或股东的实际控制人控制的股权比例达到绝对或相对控制地位,因此,公司无控股股东。
    (二) 实际控制人情况
    从公司股权结构比例上看,无单一股东或股东的实际控制人控制的股权比例达到绝对或相对控制地位,因此,公司无实际控制人。
    第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
    一、基本情况
    姓名 职务
    性别 年龄 学历 任期是否在公司领取薪酬
    严建亚 董事长 男 50 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    薛晓芹 董事 女 43 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29否
    刘建利 董事 男 45 博士 2015.9.29— 否
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    2018.9.29
    钟富生 董事 男 51 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29否虢迎光
    董事、总经理
    男 53 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是杨伟杰
    董事、总经理助理、财务负责人、董事会秘书
    男 33 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    王海鹏 董事 男 27 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是黄振监事会主席
    男 34 硕士
    2015.9.29—
    2018.9.29否
    田廷明 监事 男 54 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    李辉 监事 男 27 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    李宗檀 副总经理 男 44 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    周晓虎 副总经理 男 41 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    罗锋 副总经理 男 40 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    高炬 副总经理 男 50 本科
    2015.9.29—
    2018.9.29是
    董事会人数: 7
    监事会人数: 3
    高级管理人员人数: 6
    二、持股情况
    单位:股
    姓名 职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股
    持股比例%期末持有股票期权数量
    严建亚 董事长 20,000,000 0 20,000,000 4.49% 0
    合计 20,000,000 - 20,000,000 4.49% -
    三、变动情况信息统计
    董事长是否发生变动 否
    总经理是否发生变动 否
    董事会秘书是否发生变动 否
    财务总监是否发生变动 否
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    财务报表附注第 15 页
    姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任)
    期末职务 简要变动原因
    四、员工数量
    期初员工数量 期末员工数量
    核心员工 43 43
    核心技术人员 59 54截止报告期末的员工人数
    244 245
    核心员工变动情况:
    报告期内核心员工无实际变化。
    第七节 财务报表
    一、审计报告
    是否审计 否
    审计意见 -
    审计报告编号 -
    审计机构名称 -
    审计机构地址 -
    审计报告日期 -
    注册会计师姓名 -
    会计师事务所是否变更 -会计师事务所连续服务年限
    -
    审计报告正文:
    -
    二、财务报表
    (一) 合并资产负债表
    单位:元
    项目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产: -
    货币资金 一(一) 27,045,981.69 56,825,268.58
    结算备付金 - - -
    拆出资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    -
    - -
    衍生金融资产 - - -
    应收票据 一(二) 23,703,049.00 64,524,853.00
    应收账款 一(三) 141,582,635.76 131,373,446.92
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    财务报表附注第 16 页
    预付款项 一(四) 11,070,314.29 6,009,550.23
    应收保费 - - -
    应收分保账款 - - -
    应收分保合同准备金 - - -
    应收利息 - 0.00 0.00
    应收股利 - 0.00 0.00
    其他应收款 一(五) 3,170,546.69 696,982.58
    买入返售金融资产 - - -
    存货 一(六) 297,136,073.03 230,033,771.29
    划分为持有待售的资产 - - -
    一年内到期的非流动资产 一(七) 25,008.20 25,008.20
    其他流动资产 一(八) 158,518,821.09 34,875,243.46
    流动资产合计 - 662,252,429.75 524,364,124.26
    非流动资产: -
    发放贷款及垫款 - - -
    可供出售金融资产 - 0.00 0.00
    持有至到期投资 - 0.00 0.00
    长期应收款 - 0.00 0.00
    长期股权投资 - 0.00 0.00
    投资性房地产 - 0.00 0.00
    固定资产 一(九) 599,021,600.71 612,136,734.30
    在建工程 一(十) 3,585,098.64 3,105,429.96
    工程物资 - 0.00 0.00
    固定资产清理 - 0.00 0.00
    生产性生物资产 - 0.00 0.00
    油气资产 - 0.00 0.00
    无形资产 一(十一) 17,605,041.02 17,833,564.34
    开发支出 - 0.00 0.00
    商誉 - 0.00 0.00
    长期待摊费用 一(十二) 76,350.51 88,854.57
    递延所得税资产 一(十三) 2,318,633.36 2,238,006.28
    其他非流动资产 一(十四) 81,346,755.21 64,586,142.70
    非流动资产合计 - 703,953,479.45 699,988,732.15
    资产总计 - 1,366,205,909.20 1,224,352,856.41
    流动负债: -
    短期借款 一(十五) - 1,000,000.00
    向中央银行借款 - - -
    吸收存款及同业存放 - - -
    拆入资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    - - -
    衍生金融负债 - - -
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    财务报表附注第 17 页
    应付票据 一(十六) 81,906,193.79 81,764,922.09
    应付账款 一(十七) 104,520,427.56 76,971,933.94
    预收款项 一(十八) 12,268,500.00 10,765,000.00
    卖出回购金融资产款 - - -
    应付手续费及佣金 - - -
    应付职工薪酬 一(十九) - 1,139,500.00
    应交税费 一(二十) 1,585,287.71 10,623,574.89
    应付利息 - - -
    应付股利 - - -
    其他应付款 一(二十一) 174,446.84 2,470,792.00
    应付分保账款 - - -
    保险合同准备金 - - -
    代理买卖证券款 - - -
    代理承销证券款 - - -
    划分为持有待售的负债 - - -
    一年内到期的非流动负债 - - -
    其他流动负债 - - -
    流动负债合计 - 200,454,855.90 184,735,722.92
    非流动负债: -
    长期借款 一(二十二) 29,000,000.00 191,517,000.00
    应付债券 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    长期应付款 - - -
    长期应付职工薪酬 - - -
    专项应付款 一(二十三) 1,342,820.70 1,342,820.70
    预计负债 - - -
    递延收益 一(二十四) 81,269,899.05 76,371,569.31
    递延所得税负债 - - -
    其他非流动负债 - - -
    非流动负债合计 - 111,612,719.75 269,231,390.01
    负债合计 - 312,067,575.65 453,967,112.93所有者权益(或股东权益):
    -
    股本 一(二十五) 445,950,000.00 410,000,000.00
    其他权益工具 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    资本公积 一(二十六) 556,505,936.41 313,697,143.95
    减:库存股 - - -
    其他综合收益 - - -
    专项储备 - - -
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    财务报表附注第 18 页
    盈余公积 一(二十七) 198,270.76 198,270.76
    一般风险准备 - - -
    未分配利润 一(二十八) 51,484,126.38 46,490,328.77归属于母公司所有者权益合计
    - 1,054,138,333.55 770,385,743.48
    少数股东权益 - - -
    所有者权益合计 - 1,054,138,333.55 770,385,743.48
    负债和所有者权益总计 - 1,366,205,909.20 1,224,352,856.41
    法定代表人:严建亚 主管会计工作负责人:杨伟杰 会计机构负责人:杨伟杰
    (二) 母公司资产负债表
    单位:元
    项目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产: -
    货币资金 - 26,204,955.63 56,318,879.02以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - - -
    衍生金融资产 - - -
    应收票据 - 23,703,049.00 64,524,853.00
    应收账款 - 140,751,015.26 131,373,446.92
    预付款项 - 11,348,676.29 6,005,660.38
    应收利息 - 0.00 0.00
    应收股利 - 0.00 0.00
    其他应收款 - 3,244,890.69 962,146.78
    存货 - 296,764,413.78 228,955,514.69
    划分为持有待售的资产 - - -
    一年内到期的非流动资产 - - 0.00
    其他流动资产 - 157,172,740.53 33,699,771.84
    流动资产合计 - 659,189,741.18 521,840,272.63
    非流动资产: -
    可供出售金融资产 - - 0.00
    持有至到期投资 - - 0.00
    长期应收款 - - 0.00
    长期股权投资 - 20,000,000.00 10,500,000.00
    投资性房地产 - - 0.00
    固定资产 - 588,678,970.34 603,895,009.71
    在建工程 - 3,047,295.32 3,012,423.53
    工程物资 - - 0.00
    固定资产清理 - - 0.00
    生产性生物资产 - - 0.00
    油气资产 - - 0.00
    无形资产 - 17,605,041.02 17,833,564.34
    开发支出 - - 0.00
    商誉 - - 0.00
    西安三角防务股份有限公司
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    财务报表附注第 19 页
    长期待摊费用 - 0.00 0.00
    递延所得税资产 - 2,318,633.36 2,238,006.28
    其他非流动资产 - 76,660,155.21 63,098,142.70
    非流动资产合计 - 708,310,095.25 700,577,146.56
    资产总计 - 1,367,499,836.43 1,222,417,419.19
    流动负债: -
    短期借款 - - 1,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    - - -
    衍生金融负债 - - -
    应付票据 - 81,906,193.79 81,764,922.09
    应付账款 - 104,217,373.87 76,561,293.96
    预收款项 - 12,268,500.00 10,765,000.00
    应付职工薪酬 - - 1,005,000.00
    应交税费 - 1,583,313.63 10,620,416.98
    应付利息 - - -
    应付股利 - - -
    其他应付款 - 174,446.84 2,470,792.00
    划分为持有待售的负债 - - -
    一年内到期的非流动负债 - - -
    其他流动负债 - - -
    流动负债合计 - 200,149,828.13 184,187,425.03
    非流动负债: -
    长期借款 - 29,000,000.00 189,000,000.00
    应付债券 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    长期应付款 - - -
    长期应付职工薪酬 - - -
    专项应付款 - 1,342,820.70 1,342,820.70
    预计负债 - - -
    递延收益 - - -
    递延所得税负债 - - -
    其他非流动负债 - 81,269,899.05 76,371,569.31
    非流动负债合计 - 111,612,719.75 266,714,390.01
    负债合计 - 311,762,547.88 450,901,815.04
    所有者权益: -
    股本 - 445,950,000.00 410,000,000.00
    其他权益工具 - - -
    其中:优先股 - - -
    永续债 - - -
    资本公积 - 556,754,163.96 313,945,371.50
    减:库存股 - - -
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    财务报表附注第 20 页
    其他综合收益 - - -
    专项储备 - - -
    盈余公积 - 198,270.76 198,270.76
    未分配利润 - 52,834,853.83 47,371,961.89
    所有者权益合计 - 1,055,737,288.55 771,515,604.15
    负债和所有者权益合计 - 1,367,499,836.43 1,222,417,419.19
    (三) 合并利润表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 - - -
    其中:营业收入 一(二十九) 77,358,871.88 47,830,083.77
    利息收入 - - -
    已赚保费 - - -
    手续费及佣金收入 - - -
    二、营业总成本 - - -
    其中:营业成本 一(二十九) 55,456,156.93 27,194,156.13
    利息支出 - - -
    手续费及佣金支出 - - -
    退保金 - - -
    赔付支出净额 - - -提取保险合同准备金净额
    -
    - -
    保单红利支出 - - -
    分保费用 - - -
    营业税金及附加 - - 0.00
    销售费用 一(三十) 983,062.17 809,123.76
    管理费用 一(三十一) 13,306,706.38 59,479,694.31
    财务费用 一(三十二) 2,327,432.35 10,240,970.94
    资产减值损失 一(三十三) 581,683.34 1,201,183.91加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -
    - 0.00投资收益(损失以“-”号填列)
    -
    - 0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    - - 0.00汇兑收益(损失以“-”号填列)
    - - 0.00三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    - 4,703,830.71 -51,095,045.28
    加:营业外收入 一(三十四) 1,910,332.43 1,392,794.52
    其中:非流动资产处 - - -
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    财务报表附注第 21 页置利得
    减:营业外支出 一(三十五) - 39,520.88
    其中:非流动资产处置损失
    - - 0.00四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    - 6,614,163.14 -49,741,771.64
    减:所得税费用 一(三十六) 1,620,365.53 -30,177.59五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    - 4,993,797.61 -49,711,594.05
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    - - -归属于母公司所有者的净利润
    - 4,993,797.61 -49,594,456.22
    少数股东损益 - - -117,137.83
    六、其他综合收益的税后净额
    - - -归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    - - -
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    - - -
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    - - -
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    - - -
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    - - -
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    - - -
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    - - -
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    - - -
    4.现金流量套期损益的有效部分
    - - -
    5.外币财务报表折算差额 - - -
    6.其他 - - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    - - -
    七、综合收益总额 - - -归属于母公司所有者的综合收益总额
    - - -
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    财务报表附注第 22 页归属于少数股东的综合收益总额
    - - -
    八、每股收益: -
    (一)基本每股收益 - 0.01 -0.15
    (二)稀释每股收益 - - -
    法定代表人:严建亚 主管会计工作负责人:杨伟杰 会计机构负责人:杨伟杰
    (四) 母公司利润表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 - 76,607,982.99 47,830,083.77
    减:营业成本 - 55,069,896.05 27,194,156.13
    营业税金及附加 - - 0.00
    销售费用 - 983,062.17 809,123.76
    管理费用 - 12,889,409.66 59,047,661.07
    财务费用 - 2,289,814.67 10,240,356.73
    资产减值损失 - 537,513.84 1,201,183.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    - - 0.00投资收益(损失以“-”号填列)
    - - 0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    - 0.00 0.00二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    - 4,838,286.60 -50,662,397.83
    加:营业外收入 - 2,244,970.87 1,392,794.52
    其中:非流动资产处置利得
    - - -
    减:营业外支出 - - 39,520.88
    其中:非流动资产处置损失
    - - 0.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    - 7,083,257.47 -49,309,124.19
    减:所得税费用 - 1,620,365.53 -30,177.59四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    - 5,462,891.94 -49,278,946.60
    五、其他综合收益的税后净额
    - - -
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    - - -
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    - - -
    2.权益法下在被投资单 - - -
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    财务报表附注第 23 页位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    - - -
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    - - -
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    - - -
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    - - -
    4.现金流量套期损益的有效部分
    - - -
    5.外币财务报表折算差额
    - - -
    6.其他 - - -
    六、综合收益总额 - - -
    七、每股收益: -
    (一)基本每股收益 - 0.01 -0.15
    (二)稀释每股收益 - - -
    (五) 合并现金流量表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    -
    销售商品、提供劳务收到的现金
    - 124,008,457.80 47,598,709.14客户存款和同业存放款项净增加额
    - 0.00 0.00
    向中央银行借款净增加额 - - -向其他金融机构拆入资金净增加额
    - - -收到原保险合同保费取得的现金
    - - -
    收到再保险业务现金净额 - - -保户储金及投资款净增加额
    - - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    - - -
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    财务报表附注第 24 页资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    - - -
    拆入资金净增加额 - - -
    回购业务资金净增加额 - - -
    收到的税费返还 - - -收到其他与经营活动有关的现金
    - 7,302,013.78 1,424,004.15
    经营活动现金流入小计 - 131,310,471.58 49,022,713.29
    购买商品、接受劳务支付的现金
    - 106,120,154.00 59,341,930.88
    客户贷款及垫款净增加额 - - -存放中央银行和同业款项净增加额
    - - -支付原保险合同赔付款项的现金
    - - -
    支付利息、手续费及佣金的现金
    - - -
    支付保单红利的现金 - - -支付给职工以及为职工支付的现金
    - 11,896,467.62 9,656,658.02
    支付的各项税费 - 11,918,708.47 2,859,291.51支付其他与经营活动有关的现金
    - 7,644,396.76 8,016,292.63
    经营活动现金流出小计 - 137,579,726.85 79,874,173.04经营活动产生的现金流量净额
    - -6,269,255.27 -30,851,459.75
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    -
    收回投资收到的现金 - - 0.00
    取得投资收益收到的现金 - - 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    - 2,900,000.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    - - 0.00收到其他与投资活动有关的现金
    - - 0.00
    投资活动现金流入小计 - 2,900,000.00 0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    - 24,235,621.18 6,879,833.44
    投资支付的现金 - 11,000,000.00 1,500,000.00
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    财务报表附注第 25 页
    质押贷款净增加额 - - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    - - 0.00支付其他与投资活动有关的现金
    - - 0.00
    投资活动现金流出小计 - 35,235,621.18 8,379,833.44投资活动产生的现金流量净额
    - -32,335,621.18 -8,379,833.44
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    -
    吸收投资收到的现金 - 297,100,000.00 53,520,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    - - 0.00
    取得借款收到的现金 - - 115,500,000.00
    发行债券收到的现金 - - -收到其他与筹资活动有关的现金
    - - 0.00
    筹资活动现金流入小计 - 297,100,000.00 169,020,000.00
    偿还债务支付的现金 - 163,517,000.00 77,137,600.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    - 2,757,410.44 10,023,883.14
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润- - 0.00支付其他与筹资活动有关的现金
    - - 200,000.00
    筹资活动现金流出小计 - 166,274,410.44 87,361,483.14筹资活动产生的现金流量净额
    - 130,825,589.56 81,658,516.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    - 0.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额
    - 92,220,713.11 42,427,223.67
    加:期初现金及现金等价物余额
    - 56,720,268.58 15,614,113.26
    六、期末现金及现金等价物余额
    - 148,940,981.69 58,041,336.93
    法定代表人:严建亚 主管会计工作负责人:杨伟杰 会计机构负责人:杨伟杰
    (六) 母公司现金流量表
    单位:元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    -
    销售商品、提供劳务收到 - 122,213,746.00 46,186,921.14
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    2016 年半年度报告 公告编号:2016-019
    财务报表附注第 26 页的现金
    收到的税费返还 - - -收到其他与经营活动有关的现金
    - 7,299,290.83 1,423,292.36
    经营活动现金流入小计 - 129,513,036.83 47,610,213.50
    购买商品、接受劳务支付的现金
    - 105,788,750.30 58,845,417.26支付给职工以及为职工支付的现金
    - 10,913,141.17 9,128,117.91
    支付的各项税费 - 11,903,055.45 2,854,145.82支付其他与经营活动有关的现金
    - 7,602,581.23 7,875,170.71
    经营活动现金流出小计 - 136,207,528.15 78,702,851.70经营活动产生的现金流量净额
    - -6,694,491.32 -31,092,638.20
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    -
    收回投资收到的现金 - - 0.00
    取得投资收益收到的现金 - - 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    - 2,900,000.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    - - 0.00收到其他与投资活动有关的现金
    - - 0.00
    投资活动现金流入小计 - 2,900,000.00 0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    - 17,199,543.68 4,805,423.94
    投资支付的现金 - 11,000,000.00 1,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    - - 0.00支付其他与投资活动有关的现金
    - - 0.00
    投资活动现金流出小计 - 28,199,543.68 6,305,423.94投资活动产生的现金流量净额
    - -25,299,543.68 -6,305,423.94
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    -
    吸收投资收到的现金 - 287,600,000.00 52,020,000.00
    取得借款收到的现金 - - 115,500,000.00
    发行债券收到的现金 - - -
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    2016 年半年度报告 公告编号:2016-019
    财务报表附注第 27 页收到其他与筹资活动有关的现金
    - - -
    筹资活动现金流入小计 - 287,600,000.00 167,520,000.00
    偿还债务支付的现金 - 161,000,000.00 76,750,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    - 2,719,888.39 9,948,026.40支付其他与筹资活动有关的现金
    - - 200,000.00
    筹资活动现金流出小计 - 163,719,888.39 86,898,026.40筹资活动产生的现金流量净额
    - 123,880,111.61 80,621,973.60
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    - 0.00 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额
    - 91,886,076.61 43,223,911.46
    加:期初现金及现金等价物余额
    - 56,213,879.02 14,759,544.40
    六、期末现金及现金等价物余额
    - 148,099,955.63 57,983,455.86
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    财务报表附注第 28 页
    第八节 财务报表附注
    一、附注事项
    事项 是或否
    1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
    2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
    3.是否存在前期差错更正 否
    4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是
    5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
    6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
    7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
    8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
    9.重大的长期资产是否转让或者出售 否
    10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
    11.是否存在重大的研究和开发支出 否
    12.是否存在重大的资产减值损失 否附注详情
    公司的半年度业绩存在较大的季节性特点,军工行业上半年处于产品备料、生产阶段,下半年为集中交付、开票和确认收入阶段,因此上半年收入较低是军工行业的季节性特点。
    二、报表项目注释
    一、合并财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
    (一) 货币资金
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    库存现金 107,809.78 127,957.14
    银行存款 26,938,171.91 56,592,311.44
    其他货币资金 105,000.00
    合 计 27,045,981.69 56,825,268.58
    其中:存放在境外的款项总额
    其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    银行承兑汇票保证金 105,000.00
    合 计 105,000.00
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    财务报表附注第 29 页
    (二) 应收票据
    1、 应收票据分类列示
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    银行承兑汇票 1,220,000.00 62,824,853.00
    商业承兑汇票 22,483,049.00 1,700,000.00
    合计 23,703,049.00 64,524,853.00
    2、 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
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    财务报表附注第 30 页
    (三) 应收账款
    1、 应收账款分类披露类别
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    组合 1: 151,462,795.51 100 9,880,159.75 6.52 141,582,635.76 140,789,649.36 100.00 9,416,202.44 6.69 131,373,446.92
    组合 2:
    组合小计 151,462,795.51 100 9,880,159.75 6.52 141,582,635.76 140,789,649.36 100.00 9,416,202.44 6.69 131,373,446.92单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
    合计 151,462,795.51 100 9,880,159.75 141,582,635.76 140,789,649.36 100.00 9,416,202.44 131,373,446.92组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    账龄
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例
    1 年以内 140,473,544.81 7,023,677.24 5.00 130,262,398.66 6,513,119.93 5.00
    1 至 2 年 3,371,138.50 337,113.85 10.00 2,445,138.50 244,513.85 10.00
    西安三角防务股份有限公司
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    财务报表附注第 31 页
    2 至 3 年 6,448,437.20 1,934,531.16 30.00 6,912,437.20 2,073,731.16 30.00
    3 至 4 年 1,169,675.00 584,837.50 50.00 1,169,675.00 584,837.50 50.00
    4 至 5 年
    5 年以上
    合计 151,462,795.51 9,880,159.75 140,789,649.36 9,416,202.44
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2016 年 1-6 月计提坏账准备金额 463,957.31 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
    3、 本期无实际核销的应收账款。
    4、 按欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况
    本报告期按欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日前五名应收账款汇总金额 129,235,080.46 元。占应收账款期末余额合计数的 85.32%比例,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,461,754.02 元。
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    财务报表附注第 32 页
    (四) 预付款项
    1、 预付款项按账龄列示账龄
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
    1 年以内 10,660,313.58 96.30 5,995,409.23 99.76
    1 至 2 年 410,000.71 3.70 14,141.00 0.24
    2 至 3 年
    3 年以上
    合计 11,070,314.29 100.00 6,009,550.23 100.00
    2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    预付对象 2016 年 6 月 30 日 占预付款期末余额合计数的比例(%)
    供应商 1 2,403,262.14 21.71
    供应商 2 2,266,066.52 20.47
    供应商 3 2,159,999.96 19.51
    供应商 4 1,864,815.00 16.85
    供应商 5 648,546.00 5.86
    合计 9,342,689.62 84.39
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    财务报表附注第 33 页
    (五) 其他应收款
    1、 其他应收款分类披露:
    种类
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
    组合 1: 4,497,128.60 93.84 1,621,565.48 36.06 2,875,563.12 1,949,088.00 92.61 1,503,839.45 77.16 445,248.55
    组合 2: 294,983.57 6.16 294,983.57 251,734.03 7.39 251,734.03
    组合小计 4,792,112.17 100.00 1,621,565.48 33.84 3,170,546.69 2,200,822.03 100.00 1,503,839.45 68.33 696,982.58单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    合计 4,792,112.17 100.00 1,621,565.48 33.84 3,170,546.69 2,200,822.03 100.00 1,503,839.45 68.33 696,982.58
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    财务报表附注第 34 页组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    账龄
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    其他应收款 坏账准备计提比例
    其他应收款 坏账准备计提比例
    1 年以内 2,879,959.60 143,997.98 5.00 261,067.00 13,053.35 5.00
    1 至 2 年 5,316.00 531.6 10.00 46,061.00 4,606.10 10.00
    2 至 3 年 10,453.00 3,135.90 30.00 40,000.00 12,000.00 30.00
    3 至 4 年 175,000.00 87,500.00 50.00 175,560.00 87,780.00 50.00
    4 至 5 年 200,000.00 160,000.00 80.00 200,000.00 160,000.00 80.00
    5 年以上 1,226,400.00 1,226,400.00 100.00 1,226,400.00 1,226,400.00 100.00
    合计 4,497,128.60 1,621,565.48 1,949,088.00 1,503,839.45
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2016 年 1-6 月计提坏账准备金额 117,726.03 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
    3、 本期无实际核销的其他应收款。
    4、 其他应收款按款项性质分类情况
    款项性质 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    押金及保证金 294,983.57 251,734.03
    备用金及往来款 4,497,128.60 1,949,088.00
    合计 4,792,112.17 2,200,822.03
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    财务报表附注第 35 页
    5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    单位名称 款项性质
    2016 年
    6 月 30 日账龄占其他应收期末余额合计数的比例
    (%)坏账准备期末余额
    卫星 备用金 1,000,000.00 1 年以内 20.87 50,000.00
    中节能工业水务工程有限公司 往来款 789,000.00 5 年以上 16.46 789,000.00
    黑亮 备用金 700,000.00 1 年以内 14.61 35,000.00
    屈红 备用金 400,000.00 1 年以内 8.35 20,000.00
    李琳 备用金 400,000.00 1 年以内 8.35 20,000.00
    合计 3,289,000.00 68.64 914,000.00
    (六) 存货存货分类项目
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原材料 79,845,302.35 79,845,302.35 41,185,728.15 41,185,728.15
    周转材料 26,463,228.41 26,463,228.41 26,727,372.68 26,727,372.68
    在产品 46,387,002.17 46,387,002.17 53,293,039.75 53,293,039.75
    库存商品 7,906,753.67 7,906,753.67 25,651,819.43 25,651,819.43
    发出商品 136,533,786.43 136,533,786.43 83,175,811.28 83,175,811.28
    合计 297,136,073.03 297,136,073.03 230,033,771.29 230,033,771.29
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    (七) 一年内到期的非流动资产
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    一年内到期的长期待摊费用 25,008.20 25,008.20
    合计 25,008.20 25,008.20
    (八) 其他流动资产
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    待抵扣进项税额 36,518,821.09 34,875,243.46
    理财产品 122,000,000.00
    合计 158,518,821.09 34,875,243.46
    (九) 固定资产
    1、 固定资产情况
    项目 房屋建筑物 电子设备及办公设备 运输设备 生产设备 合计
    1.账面原值
    (1)2015 年 12 月 31 日余额 138,533,906.59 5,271,424.95 3,793,975.60 521,244,393.71 668,843,700.85
    (2)本期增加金额 62,779.32 1,412,993.72 1,475,773.04
    —购置 62,779.32 1,028,547.01 1,091,326.33
    —在建工程转入 384,446.71 384,446.71
    (3)本期减少金额
    237,735.85
    2,558,401.00 2,796,136.85
    —处置或报废
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    项目 房屋建筑物 电子设备及办公设备 运输设备 生产设备 合计
    —其他减少 237,735.85 2,558,401.00 2,796,136.85
    (4)2016 年 6 月 30 日余额 138,296,170.74 5,334,204.27 3,793,975.60 520,098,986.43 667,523,337.04
    2.累计折旧
    (1)2015 年 12 月 31 日余额 10,149,724.37 2,708,466.44 1,623,630.29 42,225,145.45 56,706,966.55
    (2)本期增加金额 2,161,271.55 319,065.20 179,834.40 9,134,598.63 11,794,769.78
    —计提 2,161,271.55 319,065.20 179,834.40 9,134,598.63 11,794,769.78
    (3)本期减少金额
    —处置或报废
    —其他
    (4)2016 年 6 月 30 日余额 12,310,995.92 3,027,531.64 1,803,464.69 51,359,744.08 68,501,736.33
    3.减值准备
    (1)2015 年 12 月 31 日余额
    (2)本期增加金额
    —计提
    (3)本期减少金额
    —处置或报废
    (4)2016 年 6 月 30 日余额
    4.账面价值
    (1)2016 年 6 月 30 日账面价值
    125,985,174.82 2,306,672.63 1,990,510.91 468,739,242.35 599,021,600.71
    (2)2015 年 12 月 31 日账面 128,384,182.22 2,562,958.51 2,170,345.31 479,019,248.26 612,136,734.30
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    项目 房屋建筑物 电子设备及办公设备 运输设备 生产设备 合计价值
    2、 期末无暂时闲置的固定资产。
    3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
    4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
    5、 期末所有房产尚未办妥产权证书。
    (十) 在建工程
    1、 在建工程情况项目
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
    辅助设备 3,047,295.32 3,047,295.32 3,012,423.53 3,012,423.53机加厂房
    龙门铣床 93,006.43 93,006.43
    数控高速龙门铣床 65,000.00 65,000.00
    数控铣床 75,384.94 75,384.94
    单柱立式车床 397,418.38 397,418.38
    合计 3,585,098.64 3,585,098.64 3,105,429.96 3,105,429.96
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    2、 重要的在建工程项目本期变动情况
    项目名称 预算数
    2015.12.31余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额
    2016.6.30余额工程累计投入占预
    算比例(%)工程进度利息资本化累计金额
    其中:本期利息资本化金额本期利息
    资本化率(%)资金来源
    辅助设备 无预算 3,012,423.53 34,871.79 3,047,295.32
    龙门铣床 无预算 93,006.43 2,478,632.48 2,571,638.91 0.00 / /
    合计 3,105,429.96 2,513,504.27 2,571,638.91 3,047,295.32
    (十一) 无形资产
    1、 无形资产情况
    项目 专利技术 土地使用权 软件使用权 合计
    1.账面原值
    (1)2015 年 12 月 31 日余额 10,000,000.00 20,414,600.00 243,773.49 30,658,373.49
    (2)本期增加金额
    —购置
    (3)本期减少金额
    —处置
    (4)2016 年 6 月 30 日余额 10,000,000.00 20,414,600.00 243,773.49 30,658,373.49
    2.累计摊销
    (1)2015 年 12 月 31 日余额 10,000,000.00 2,644,833.74 179,975.41 12,824,809.15
    (2)本期增加金额 204,145.98 24,377.34 228,523.32
    —计提 204,145.98 24,377.34 228,523.32
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    项目 专利技术 土地使用权 软件使用权 合计
    (3)本期减少金额
    —处置
    (4)2016 年 6 月 30 日余额 10,000,000.00 2,848,979.72 204,352.75 13,053,332.47
    3.减值准备
    (1)2014 年 12 月 31 日余额
    (2)本期增加金额
    —计提
    (3)本期减少金额
    —处置
    (4)2015 年 12 月 31 日余额
    4.账面价值
    (1)2016 年 6 月 30 日账面价值 17,565,620.28 39,420.74 17,605,041.02
    (2)2015 年 12 月 31 日账面价值 17,769,766.26 63,798.08 17,833,564.34
    2、 未办妥产权证书的土地使用权情况无。
    (十二) 长期待摊费用
    项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 2016 年 6 月 30 日
    钢结构活动板房 72,920.85 7,954.98 64,965.87
    环氧地坪 40,941.92 4,549.08 36,392.84
    小计 113,862.77 12,504.06 101,358.71
    减:一年内到期的长期待摊费用 25,008.20 25,008.20
    合计 88,854.57 12,504.06 76,350.51
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    (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债
    项 目
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
    资产减值准备 11,457,555.73 1,718,633.36 10,920,041.89 1,638,006.28
    无形资产摊销 4,000,000.00 600,000.00 4,000,000.00 600,000.00
    合计 15,457,555.73 2,318,633.36 14,920,041.89 2,238,006.28
    (十四) 其他非流动资产
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    限价房 61,777,099.29 61,850,227.29
    预付设备及工程款 9,549,984.92 2,735,915.41
    预付外购员工宿舍楼款 7,251,958.00
    预付外购西安办公室款 2,767,713.00
    合计 81,346,755.21 64,586,142.70
    (十五) 短期借款
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    保证借款 1,000,000.00
    合计 1,000,000.00
    备注:1、2015 年 5 月 26 日,公司与西安银行股份有限公司阎良支行签订编号为西行阎流借字【2015】第 007 号流动资金借款合同,借款金额为
    5000 万元,分两次提款,实际借款金额分别为 500 万、1000 万,合同约定期限为 2015-5-26 至 2016-5-25,企业提前还款 1400 万,截止至 2015 年
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    12 月 31 日还有 100 万借款尚未还清,2016 年 3 月 18 日还清剩余借款 100 万元;由西安航空产业投资有限公司提供担保,并与其签订最高额保证
    合同提供担保,担保合同编号为西行阎保字【2015】第 008 号,担保金额为 5000 万元。
    (十六) 应付票据
    (十七) 应付账款
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    材料款 77,699,958.37 55,969,661.93
    工程及设备款 12,094,969.37 20,894,822.01
    其他 14,725,499.82 107,450.00
    合计 104,520,427.56 76,971,933.94
    (十八) 预收款项
    (十九) 应付职工薪酬
    种类 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    银行承兑汇票 350,000.00
    商业承兑汇票 81,906,193.79 81,414,922.09
    合计 81,906,193.79 81,764,922.09
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    货款 12,268,500.00 10,765,000.00
    合计 12,268,500.00 10,765,000.00
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    1、 应付职工薪酬列示
    项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
    短期薪酬 1,139,500.00 9,450,205.90 10,589,705.90
    离职后福利-设定提存计划 - 699,042.48 699,042.48
    合计 1,139,500.00 10,149,248.38 11,288,748.38
    2、 短期薪酬列示
    项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
    (1)工资、奖金、津贴和补贴 1,139,500.00 8,575,196.82 9,714,696.82
    (2)职工福利费 245,342.48 245,342.48
    (3)社会保险费 350,984.60 350,984.60
    其中:医疗保险费 318,177.20 318,177.20
    工伤保险费 22,814.90 22,814.90
    生育保险费 9,992.50 9,992.50
    (4)住房公积金 278,682.00 278,682.00
    (5)工会经费和职工教育经费
    (6)短期带薪缺勤
    (7)短期利润分享计划
    合计 1,139,500.00 9,450,205.90 10,589,705.90
    3、 设定提存计划列示
    项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
    基本养老保险 - 653,440.00 653,440.00 -
    失业保险费 - 45,602.48 45,602.48 -
    合计 - 699,042.48 699,042.48 -
    (二十) 应交税费
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    企业所得税 106,718.31 9,142,748.22
    营业税 1,118,250.00 1,118,250.00
    城市维护建设税 78,277.51 78,277.51
    教育附加费 55,912.51 55,912.51
    个人所得税 26,711.57 22,478.81
    水利基金 31,292.34 35,756.84房产税
    城镇土地使用税 163,099.80 163,099.80
    印花税等 5,025.67 7,051.20
    合计 1,585,287.71 10,623,574.89
    (二十一) 其他应付款
    1、 按款项性质列示其他应付款:
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    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    保证金及押金 6,000.00 6,000.00
    单位往来款 13,600.00 1,513,600.00
    其他 154,846.84 951,192.00
    合 计 174,446.84 2,470,792.00
    2、 报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款。
    (二十二) 长期借款
    1、 长期借款分类
    项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
    保证\抵押借款 19,000,000.00 181,517,000.00
    合计 29,000,000.00 191,517,000.00
    备注:1、2011 年 6 月 3 日,公司与建设银行签订建陕南贷(2011)038 号借款合同,合同
    借款金额 2. 4 亿元,合同约定借款期限 2011/6/3 至 2019/6/2,用于四万吨模锻液压机制造及大型模锻件生产线的项目建设。2011 年实际收到借款金额 1.38 亿元,2012 年借入资金 1.09 亿元,偿还借款 300 万元,截止 2012 年末借款余额 2.37 亿元;2013 年偿还借款本金 1200 万元,截止 2013 年末借款余额 2.25 亿元;2014 年偿还借款本金
    1600 万元,截止 2014 年末借款余额 2.09 亿元;2015 年 6 月份偿还借款本金 1000 万
    元,2015 年 8 月份提前偿还借款本金 2000 万元,截止 2015 年 12 月 31 日借款余额
    1.79 亿元;2016 年 3 月份提前偿还借款本金 1.60 亿元,截止 2016 年 6 月 30 日借款
    余额为 1900 万元。并于 2011 年 6 月 3 日签订编号为建陕南贷(2011)038-1 号的抵押合同,以三角航空“航空基国用(2009 出第 032 号”阎良区飞豹路以北、创新大道以东的土地使用权作为抵押物。
    2、陕西金融控股集团有限公司签订陕发投资【2013】848 号借款合同,合同金额 1000万元,期限 2013/8/12 至 2016/8/12。该项借款是根据陕西省发展与改革委员会及陕西省财政厅陕发改投资【2013】848 号文件,根据陕西省发展与改革委员会、陕西省财政厅关于下达 2013 年陕西省产业引导和结构调整资金投资计划的通知,由陕西金融控股集团有限公司作为国有出资人代表,以债权形式投入到三角航空,用于大型航空模锻液压机及模锻件生产线项目,期限为三年。
    3、子公司西安三角航空机械有限公司与浦发银行签订 94112015280160 号借款合同,合同约定借款金额 348.6 万元,利率 7.2%,借款期限 2015/2/27 至 2018/2/20,用于购买龙门式五轴高速铣削中心 GFU28*60,并以所购资产为抵押物签订《抵押合同》
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    (二十三) 专项应付款
    项 目
    2015 年 12 月
    31 日余额
    本期增加 本期减少
    2016 年 6 月 30日余额形成原因
    百人计划专家经费 1,342,820.70 1,342,820.70 尚未支付的专家经费
    合计 1,342,820.70 1,342,820.70
    (二十四) 递延收益
    项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日 形成原因
    政府补助 76,371,569.31 6,300,000.00 1,401,670.26 81,269,899.05 收到政府补助
    合计 76,371,569.31 6,300,000.00 1,401,670.26 81,269,899.05 /负债项目
    2015 年
    12 月 31 日本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动
    2016 年
    6 月 30 日
    与资产相关/与收益相关陕西省科技厅(财政贴息)
    4,935,000.00 90,000.00 4,845,000.00 与资产相关西安市财政局(2012年省级军转民专项扶持资金)
    3,655,555.58 1,000,000.00 75,542.40 4,580,013.18 与资产相关
    省国防科工办、省财政厅(2013 年省军转民专项扶持资金)
    2,741,666.75 49,999.98 2,691,666.77 与资产相关西安市科技局高技术产业化
    639,722.33 11,666.64 628,055.69 与资产相关
    400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究
    274,166.75 4,999.98 269,166.77 与资产相关陕西省财政厅(科技部支撑计划)
    55,820,333.25 1,018,000.02 54,802,333.23 与资产相关航空产业基地(研发扶持资金)
    1,727,250.00 31,500.00 1,695,750.00 与资产相关财政厅装备制造业发展专项资金
    4,569,444.42 83,333.34 4,486,111.08 与资产相关
    市工信委、市财政局
    2014 年工业发展专项资金
    2,008,430.23 36,627.90 1,971,802.33 与资产相关科技企业小巨人优势企业培育项目
    300,000.00 300,000.00 与资产相关工业发展专项贷款贴息
    5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关
    合计 76,371,569.31 6,300,000.00 1,401,670.26 81,269,899.05
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    财务报表附注第 46 页
    (二十五) 实收资本
    1、2016 年 1-6 月实收资本变动情况
    股东名称/姓名
    2015.12.31
    本期增资 本期减少
    2016.6.30认缴出资额(万元) 出资比例出资金额(万元) 出资比例西安航空产业
    投资有限公司 6,000.00 14.63% 6,000.00 13.45%西安鹏辉投资管理有限合伙
    企业 4,000.00 9.76% 4,000.00 8.97%
    西安三森投资
    有限公司 3,850.00 9.39% 3,850.00 8.63%西安投资控股
    有限公司 3,000.00 7.32% 3,000.00 6.73%上海朱雀丙申投资中心(有限合伙) 2,637.50 6.43% 2,637.50 5.91%上海朱雀甲午投资中心(有限合伙) 2,162.50 5.28% 2,162.50 4.85%湖南湘投金天科技集团有限
    责任公司 2,000.00 4.88% 2,000.00 4.49%
    严建亚 2,000.00 4.88% 2,000.00 4.49%北京盘古创富科技投资中心(有限合伙) 1,630.00 3.97% 1,630.00 3.67%陕西省航空高技术创业投资
    基金(有限合
    伙) 1,370.00 3.34% 1,370.00 3.07%陕西顺达升科
    工贸有限公司 1,000.00 2.44% 1,000.00 2.24%陕西省产业投
    资有限公司 1,000.00 2.44% 1,000.00 2.24%陕西宏远航空锻造有限责任
    公司 1,000.00 2.44% 1,000.00 2.24%陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙) 1,000.00 2.44% 1,000.00 2.24%民生通海投资
    有限公司 1,000.00 2.44% 1,000.00 2.24%上海朱雀股权投资管理股份
    有限公司 1,000.00 2.44% 1,000.00 2.24%佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合伙) 1,000.00 2.44% 1,000.00 2.24%北京中孚兴业科技发展有限
    公司 800.00 1.95% 800.00 1.79%
    西安三角防务股份有限公司
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    财务报表附注第 47 页
    股东名称/姓名
    2015.12.31
    本期增资 本期减少
    2016.6.30认缴出资额(万元) 出资比例出资金额(万元) 出资比例广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙) 800.00 1.95% 800.00 1.79%深圳市致诚从容投资企业(有限合伙) 500.00 1.22% 500.00 1.12%北京兴边富民创业投资中心(有限合伙) 500.00 1.22% 500.00 1.12%西安奥杰电热设备工程有限
    责任公司 460.00 1.12% 460.00 1.03%新疆金涌股权投资合伙企业(有限合伙) 400.00 0.97% 400.00 0.90%西安曲江航天文化传媒有限
    公司 390.00 0.95% 390.00 0.88%
    孙东峰 280.00 0.68% 280.00 0.63%西安君腾投资
    有限责任公司 200.00 0.49% 200.00 0.45%西安市投资公
    司 200.00 0.49% 200.00 0.45%
    陆剑平 200.00 0.49% 200.00 0.45%
    倪小平 160.00 0.39% 160.00 0.36%
    宋鹏 160.00 0.39% 160.00 0.36%
    郭爱霞 120.00 0.29% 120.00 0.28%
    胡立中 100.00 0.24% 100.00 0.22%
    李小兵 80.00 0.20% 80.00 0.18%
    九江东海中泰股权投资合伙
    企业(有限合
    伙) 50.00 50.00 0.11%宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙) 125.00 125.00 0.28%嘉兴华控股权投资基金合伙
    企业(有限合
    伙) 1,250.00 1,250.00 2.80%霍尔果斯华控创业投资有限
    公司 750.00 750.00 1.68%广东凯鼎新三
    板成长 2 号基
    金 200.00 200.00 0.45%陕西航空产业
    投资有限公司 1,000.00 1,000.00 2.24%
    朱占军 200.00 200.00 0.45%
    李胜全 20.00 20.00 0.04%
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    财务报表附注第 48 页
    股东名称/姓名
    2015.12.31
    本期增资 本期减少
    2016.6.30认缴出资额(万元) 出资比例出资金额(万元) 出资比例
    合计 41,000.00 100.00% 3,595.00 44,595.00 100.00%
    备注:实收资本变动情况详见本附注一。
    (二十六) 资本公积
    项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
    资本溢价(股本溢价) 313,697,143.95 251,650,000.00 8,841,207.54 556,505,936.41
    合计 313,697,143.95 251,650,000.00 8,841,207.54 556,505,936.41
    说明:2016 年 1 月 23 日增加九江东海中泰股权投资合伙企业(有限合伙)等 8 名股东,股本溢价本期增加 251,650,000.00 元;本次增资发生的律师服务费 94,339.62元、审计费用 18,867.92 元及财务顾问费用 8,728,000.00 元冲减资本公积(股本溢价)。
    (二十七) 盈余公积
    项目 2015 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2016 年 6 月 30 日
    法定盈余公积 198,270.76 198,270.76
    合计 198,270.76 198,270.76
    (二十八) 未分配利润
    项 目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日
    调整前上期末未分配利润 1,749,645.43 46,490,328.77
    调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后年初未分配利润 1,749,645.43 46,490,328.77
    加:本期归属于母公司所有者的净利润 1,253,035.94 4,993,797.61
    减:提取法定盈余公积 198,270.76提取任意盈余公积
    其他 -43,685,918.16
    期末未分配利润 46,490,328.77 51,484,126.38
    (二十九) 营业收入和营业成本
    项 目
    2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    收入 成本 收入 成本
    主营业务 77,358,871.88 55,456,156.93 47,828,478.64 27,194,156.13
    其他业务 1,605.13
    合计 77,358,871.88 55,456,156.93 47,830,083.77 27,194,156.13
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    财务报表附注第 49 页
    (三十) 销售费用
    项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    差旅费 248,103.13 239,626.87
    业务招待费 141,749.70 135,567.20
    车辆使用费 17,000.45 37,686.79
    办公费 13,052.10 16,584.90
    运费 54,053.57 62,965.85
    工资及劳务费 432,207.70 289,417.00
    交通费 1,337.30
    包装费 47,020.00 8,531.55
    职工福利费 27,015.52 17,406.30
    其他费用 2,860.00
    合计 983,062.17 809,123.76
    (三十一) 管理费用
    项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    工资及福利费 6,393,775.90 3,938,399.78
    折旧及摊销 1,138,385.42 1,119,864.80
    中介机构服务费 2,222,636.11 1,480,178.68
    办公费 72,897.81 147,345.72
    各项税金 1,142,628.00 867,723.18
    劳保费用 10,377.17 21,579.65
    职工教育经费 21,506.40 9,812.00
    交通及差旅费 140,949.45 515,148.51
    业务招待费 263,679.78 234,213.40
    培训费用 70,744.09 128,113.60
    修理费 200
    股份支付 50,200,000.00
    水电费 832,888.73 742,421.53
    其他费用 996,037.52 74,893.46
    合计 13,306,706.38 59,479,694.31
    (三十二)财务费用
    类别 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    利息支出 2,755,358.43 10,087,285.73
    减:利息收入 443,967.62 62,035.75汇兑损益
    手续费及其他 16,041.54 215,720.96
    合计 2,327,432.35 10,240,970.94
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    财务报表附注第 50 页
    (三十三) 资产减值损失
    项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    坏账损失 581,683.34 1,201,183.91
    合计 581,683.34 1,201,183.91
    (三十四) 营业外收入
    项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额非流动资产处置利得合计
    其中:固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠
    政府补助 1,401,670.26 1,392,794.52
    其他 508,662.17
    合计 1,910,332.43 1,392,794.52
    计入当期损益的政府补助:
    补助项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    与资产相关/与收益相关
    陕西省财政厅(科技部支撑计划) 1,018,000.02 1,018,000.02 与资产相关
    陕西省科技厅(财政贴息)
    49,999.98 49,999.98 与资产相关
    40,000.02 40,000.02 与资产相关
    财政厅装备制造业发展专项资金 83,333.34 83,333.34 与资产相关西安市财政局(2012 年省级军转民专项扶持资金)
    75,542.40 66,666.66 与资产相关省国防科工办、省财政厅(2013年省军转民专项扶持资金)
    49,999.98 49,999.98 与资产相关
    航空产业基地(研发扶持资金) 31,500.00 31,500.00 与资产相关
    西安市科技局高技术产业化 11,666.64 11,666.64 与资产相关
    400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究
    4,999.98 4,999.98 与资产相关
    市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金
    36,627.90 36,627.90 与资产相关
    合计 1,401,670.26 1,392,794.52
    (三十五)营业外支出
    项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额非流动资产处置损失合计
    其中:固定资产处置损失无形资产处置损失
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    财务报表附注第 51 页债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠
    滞纳金 39,520.88其他
    合计 39,520.88
    (三十六) 所得税费用
    1、 所得税费用表
    项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    当期所得税费用 1,700,992.61
    递延所得税 -80,627.08 -30,177.59
    合计 1,620,365.53 -30,177.59
    (三十七) 现金流量表项目
    1、 收到的其他与经营活动有关的现金
    项目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    备用金还款 43,708.21 1,340,000.00
    收回往来款 21,968.40
    利息收入 439,055.72 62,035.75收回保证金
    政府补助 6,808,662.17
    收到代收代付款项 10,587.68限价房认购款押金
    合 计 7,302,013.78 1,424,004.15
    2、 支付的其他与经营活动有关的现金
    项 目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    备用金 2,688,320.00 1,459,200.00
    支付代收代付款项 700.00 1,100,000.00
    退回限购房认购金 800,000.00
    管理费用 3,626,352.69 5,010,871.72保证金其他往来款
    销售费用 479,980.50 394,277.47
    手续费 7,228.04 51,943.44
    其他 41,815.53
    合 计 7,644,396.76 8,016,292.63
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    (三十八)现金流量表补充资料
    1、 现金流量表补充资料
    补充资料 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    1、将净利润调节为经营活动现金流量
    净利润 4,993,797.61 -49,711,594.05
    加:资产减值准备 537,513.84 1,201,183.91
    固定资产等折旧 11,484,558.26 10,892,456.45
    无形资产摊销 228,523.32 228,523.32
    长期待摊费用摊销 12,504.06 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
    0.00 0.00固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    0.00 0.00公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    0.00 0.00
    财务费用(收益以“-”号填列) 2,327,432.35 10,240,970.94
    投资损失(收益以“-”号填列) 0.00 0.00递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
    -80,627.08 -30,177.59递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    0.00 0.00
    存货的减少(增加以“-”号填列) -67,102,301.74 -57,071,207.35经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
    26,926,735.25 -20,058,511.88经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
    14,402,608.86 73,456,896.50
    其他 0.00 0.00
    经营活动产生的现金流量净额 -6,269,255.27 -30,851,459.75
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
    债务转为资本 0.00 0.00
    一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
    融资租入固定资产 0.00 0.00
    3、现金及现金等价物净变动情况
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    财务报表附注第 53 页
    补充资料 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    现金的期末余额 148,940,981.69 58,041,336.93
    减:现金的年初余额 56,720,268.58 15,614,113.26
    加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00
    减:现金等价物的年初余额 0.00 0.00
    现金及现金等价物净增加额 92,220,713.11 42,427,223.67
    2、 现金和现金等价物的构成:
    项 目 2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    一、现 金 26,940,981.69 58,041,336.93
    其中:库存现金 107,809.78 48,248.51
    可随时用于支付的银行存款 26,833,171.91 57,993,088.42可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
    二、现金等价物 122,000,000.00
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额 148,940,981.69 58,041,336.93
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    二、 合并范围的变更
    (一) 非同一控制下企业合并无
    (二) 同一控制下企业合并无
    (三) 其他原因的合并范围变动无
    三、 在其他主体中的权益
    (一) 在子公司中的权益
    1、企业集团的构成
    子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
    持股比例(%) 取得
    方式 直接 间接
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    子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
    方式 西安三角航空机械有限公司 西安 西安 其他有限责任公司 100.00% 新设
    (二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    2015 年 8 月 18 日,西安三角防务股份有限公司与徐科签订股权转让协议,以 150万元收购徐科持有的西安三角航空机械有限公司的 20%股权(认缴出资额 400 万元,实缴出资额 150 万元),形成全资子公司。
    (三) 在合营安排或联营企业中的权益无
    (四) 重要的共同经营无
    (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无
    四、 关联方及关联交易(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
    (一) 本公司的实际控制人情况公司无实际控制人。
    (二) 本公司的子公司情况
    本企业子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。
    (三) 本公司的其他关联方情况
    五、股份支付本报告期无需要披露的股份支付事项。
    六、 承诺及或有事项
    其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
    西安航空产业投资有限公司 持有公司 5%以上股份的股东
    西安鹏辉投资管理有限合伙企业 持有公司 5%以上股份的股东
    西安三森投资有限公司 持有公司 5%以上股份的股东
    西安投资控股有限公司 持有公司 5%以上股份的股东
    上海朱雀丙申投资中心(有限合伙) 持有公司 5%以上股份的股东
    西安三角航空产业孵化器有限公司 公司持有 11.24%的股权(公司并未实际出资)
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    2016 年半年度报告 公告编号:2016-019
    财务报表附注第 55 页
    (一) 重要承诺事项本报告期无需要披露的重要承诺事项。
    (二) 或有事项本报告期无需要披露的或有事项。
    七、 资产负债表日后事项公司于 2016 年 7 月 22 日召开第一届董事会第六次会议,本次会议审议通过了《关于公司移交限价房项目的议案》,本公司与公司第一大股东西安航空产业投资有限公司及其全资子公司西安市航空基地新舟置业有限公司、西安阎良国家航空高技术产业基地管委会达成意向,由本公司向西安市航空基地新舟置业有限公司移交。本次交易的定价依据为中审亚太陕审字(2016)第 437 号《审计报告》中确认的公司实际支付限价房项目的合计费用。
    八、 其他重要事项公司无需要披露的其他重要事项。
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    2016 年半年度报告
    财务报表附注第 56 页
    九、 母公司财务报表主要项目注释
    (一) 应收账款
    1、 应收账款分类披露类别
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)
    金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    组合 1: 150,587,405.51 100.00 9,836,390.25 6.53 140,751,015.26 140,789,649.36 100.00 9,416,202.44 6.69 131,373,446.92
    组合 2:
    组合小计 150,587,405.51 100.00 9,836,390.25 6.53 140,751,015.26 140,789,649.36 100.00 9,416,202.44 6.69 131,373,446.92单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
    合计 150,587,405.51 100.00 9,836,390.25 6.53 140,751,015.26 140,789,649.36 100.00 9,416,202.44 6.69 131,373,446.92组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    账龄
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例
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    2016 年半年度报告
    财务报表附注第 57 页
    1 年以内 139,598,154.81 6,979,907.74 5.00 130,262,398.66 6,513,119.93 5.00
    1 至 2 年 3,371,138.50 337,113.85 10.00 2,445,138.50 244,513.85 10.00
    2 至 3 年 6,448,437.20 1,934,531.16 30.00 6,912,437.20 2,073,731.16 30.00
    3 至 4 年 1,169,675.00 584,837.50 50.00 1,169,675.00 584,837.50 50.00
    4 至 5 年
    5 年以上
    合计 150,587,405.51 9,836,390.25 140,789,649.36 9,416,202.44
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2016 年 1-6 月计提坏账准备金额 420,187.81 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
    3、 本期无实际核销的应收账款。
    4、 按欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况:
    本报告期按欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日前五名应收账款汇总金额 129,235,080.46 元。占应收账款期末余额合计数的 85.82%比例,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,461,754.02 元。
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    2016 年半年度报告
    财务报表附注第 58 页
    (二) 其他应收款
    1、 其他应收款分类披露:
    种类
    2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面价值
    金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
    组合 1: 4,489,128.60 92.25 1,621,165.48 36.11 2,867,963.12 1,949,088.00 79.04 1,503,839.45 77.16 445,248.55
    组合 2: 376,927.57 376,927.57 516,898.23 20.96 516,898.23
    组合小计 4,866,056.17 7.75 1,621,165.48 33.32 3,244,890.69 2,465,986.23 100.00 1,503,839.45 77.16 962,146.78单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    合计 4,866,056.17 100.00 1,621,165.48 3,244,890.69 2,465,986.23 100.00 1,503,839.45 77.16 962,146.78组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    账龄
    2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    其他应收款 坏账准备计提比例
    其他应收款 坏账准备计提比例
    1 年以内 2,871,959.60 143,597.98 5.00 261,067.00 13,053.35 5.00
    1 至 2 年 5,316.00 531.60 10.00 46,061.00 4,606.10 10.00
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    2016 年半年度报告
    财务报表附注第 59 页
    2 至 3 年 10,453.00 3,135.90 30.00 40,000.00 12,000.00 30.00
    3 至 4 年 175,000.00 87,500.00 50.00 175,560.00 87,780.00 50.00
    4 至 5 年 200,000.00 160,000.00 80.00 200,000.00 160,000.00 80.00
    5 年以上 1,226,400.00 1,226,400.00 100.00 1,226,400.00 1,226,400.00 100.00
    合计 4,489,128.60 1,621,165.48 1,949,088.00 1,503,839.45
    2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
    2016 年 1-6 月计提坏账准备金额 117,326.03 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
    3、 本期无实际核销的其他应收款。
    4、 其他应收款按款项性质分类情况
    款项性质 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
    押金及保证金 376,927.57 516,898.23
    备用金及往来款 4,489,128.60 1,949,088.00
    合计 4,866,056.17 2,465,986.23
    5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    单位名称 款项性质
    2016 年
    6 月 30 日账龄占其他应收期末余额合计数的比例
    (%)坏账准备期末余额
    卫星 备用金 1,000,000.00 1 年以内 20.55 50,000.00
    中节能工业水务工程有限公司 往来款 789,000.00 5 年以上 16.21 789,000.00
    西安三角防务股份有限公司
    2016 年半年度报告
    财务报表附注第 60 页
    黑亮 备用金 700,000.00 1 年以内 14.39 35,000.00
    屈红 备用金 400,000.00 1 年以内 8.22 20,000.00
    李琳 备用金 400,000.00 1 年以内 8.22 20,000.00
    合计 / 3,289,000.00 / 67.59 914,000.00
    (三) 长期股权投资
    被投资单位 年初余额本期增减变动期末余额本期计提减值准备减值准备
    期末余额 追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润其他子公司
    西安三角航空机械有限公司
    10,500,000.00 9,500,000.00 20,000,000.00
    合计 10,500,000.00 9,500,000.00 20,000,000.00
    西安三角防务股份有限公司
    2016 半年度报告
    (四)营业收入和营业成本
    项 目
    2016 年 1-6 月发生额 2015 年 1-6 月发生额
    收入 成本 收入 成本
    主营业务 76,607,982.99 55,069,896.05 47,828,478.64 27,194,156.13
    其他业务 1,605.13
    合计 76,607,982.99 55,069,896.05 47,830,083.77 27,194,156.13
    十、补充资料当期非经常性损益明细表
    项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 说明非流动资产处置损益
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
    外)
    1,901,670.26 1,392,794.52计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
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    2016 半年度报告
    项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 说明
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
    行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,662.17 39,520.88
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -50,200,000.00
    减:所得税影响额 286,549.86少数股东权益影响额
    合计 1,623,782.57 -48,767,684.60
    (二) 净资产收益率及每股收益:
    2016 年 1-6 月加权平均净资产
    收益率(%)
    每股收益(元)
    基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润
    0.55 0.01 0.01扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    0.37 0.00 0.00
    西安三角防务股份有限公司
    二〇一六年八月十七日