齐峰新材2016年第一季度报告全文
日期:2016-03-31
    齐峰新材料股份有限公司2016年第一季度报告
    
    2016 年 04月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人(会计主管人员)张淑芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 主要财务数据及股东变化
    一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 538,156,781.00 543,180,619.14 -0.92%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 18,834,319.20 63,097,762.89 -70.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)
    10,562,117.06 63,695,182.52 -83.42%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 132,622,961.46 -16,598,301.43 -899.02%
    基本每股收益(元/股) 0.04 0.15 -73.33%
    稀释每股收益(元/股) 0.04 0.15 -73.33%
    加权平均净资产收益率 0.56% 2.43% -1.87%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 4,147,660,674.36 4,097,412,559.94 1.23%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 3,370,525,954.02 3,351,288,969.24 0.57%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目年初至报告期期末金额说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,462.78计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    2,999,316.67
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    7,337,218.24
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,149.99
    减:所得税影响额 1,825,720.00
    合计 8,272,202.14 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 48,731报告期末表决权恢复的优先
    股股东总数(如有)
    0
    前 10名股东持股情况
    股东名称 股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量
    李学峰 境内自然人
    16.31
    %
    80,695,965 60,521,974
    李润生 境内自然人 5.44% 26,898,655
    上海天亿资产管理有限公司 其他 1.03% 5,082,626 冻结 4,040,500中央汇金资产管理有限责任公司
    国有法人 0.92% 4,545,700
    张祥增 境内自然人 0.74% 3,665,300
    耿庆民 境内自然人 0.72% 3,550,230
    王镭 境内自然人 0.71% 3,504,290
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金
    其他 0.61% 3,000,000
    建信基金-建设银行-中国人
    寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合
    其他 0.47% 2,306,867
    高华-汇丰-GOLDMAN,
    SACHS & CO.
    境外法人 0.46% 2,275,192
    前 10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    李润生 26,898,655 人民币普通股 26,898,655
    李学峰 20,173,991 人民币普通股 20,173,991
    上海天亿资产管理有限公司 5,082,626 人民币普通股 5,082,626
    中央汇金资产管理有限责任公司 4,545,700 人民币普通股 4,545,700
    张祥增 3,665,300 人民币普通股 3,665,300
    耿庆民 3,550,230 人民币普通股 3,550,230
    王镭 3,504,290 人民币普通股 3,504,290
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金
    3,000,000 人民币普通股 3,000,000
    建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合
    2,306,867 人民币普通股 2,306,867
    高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 2,275,192 人民币普通股 2,275,192上述股东关联关系或一致行动的说明 股东李学峰和李润生系祖孙关系,为一致行动人。
    前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无
    公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 519,352,212.46 257,443,954.12 101.73% 理财产品占用的资金重分类至其他流动资产列示导致。
    预付款项 104,727,061.47 38,835,198.61 169.67% 预付材料款同比增加。
    预收款项 43,549,741.65 17,216,134.23 152.96% 预收货款同比增加
    管理费用 42,255,318.93 28,741,233.19 47.02% 研发投入同比增加;报告期内部分车间停机期间的费用计入管理费用列示。
    财务费用 3,221,501.53 16,295,836.74 -80.23% 齐峰转债转股后利息支出减少。
    净利润 18,834,319.20 63,097,762.89 -70.15% 受经济环境下行及行业竞争加剧的影响,报告期内产品售价同比下降;本期销售毛利偏低的印刷纸占比高于去年同期。
    收回投资收到的现金 1,142,000,000.00 350,000,000.00 226.29% 理财产品到期赎回同比增加。
    取得投资收益收到的现金
    8,545,642.88 2,387,552.05 257.92% 理财产品取得的收益同比增加。
    投资支付的现金 987,000,000.00 350,000,000.00 182.00% 购买理财产品支付的现金同比增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺李学峰股份锁定承诺在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百
    分之二十五,离职后 6个月内不出售自己所持有的股份公司股份。
    2010年 12
    月 10日长期报告期内严格执行
    李学峰避免同业竞争本人将不会以任何方式直接或间接地
    (包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权
    益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
    2010年 12
    月 10日长期报告期内严格执行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    四、对 2016年 1-6月经营业绩的预计
    2016年 1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -80.00% 至 -40.00%
    2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    2601.13 至 7,803.42015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    13,005.67
    业绩变动的原因说明 受宏观经济下行,行业竞争加剧的影响,公司产品销售价格同比下降。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:齐峰新材料股份有限公司
    2016年 03 月 31日
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 519,352,212.46 257,443,954.12结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 418,664,254.73 554,487,050.73
    应收账款 533,567,174.67 537,184,149.20
    预付款项 104,727,061.47 38,835,198.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    应收利息 4,259,627.62 5,375,574.44应收股利
    其他应收款 1,854,993.98 1,872,962.53买入返售金融资产
    存货 452,973,962.51 464,447,942.50划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 677,725,641.54 833,154,153.09
    流动资产合计 2,713,124,928.98 2,692,800,985.22
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
    固定资产 1,158,422,165.91 1,106,443,929.35
    在建工程 114,998,353.55 127,915,903.80
    工程物资 3,176,154.57 3,577,390.01
    固定资产清理 275,000.00生产性生物资产油气资产
    无形资产 121,868,105.21 127,884,084.68开发支出
    商誉 2,319,539.54 2,319,539.54长期待摊费用
    递延所得税资产 16,122,388.07 15,901,016.95
    其他非流动资产 17,354,038.53 20,569,710.39
    非流动资产合计 1,434,535,745.38 1,404,611,574.72
    资产总计 4,147,660,674.36 4,097,412,559.94
    流动负债:
    短期借款 514,399,523.91 480,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 9,880,000.00 4,560,000.00
    应付账款 136,246,878.41 182,112,078.76
    预收款项 43,549,741.65 17,216,134.23卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 17,603,844.19 20,011,893.79
    应交税费 16,222,328.74 5,516,615.39
    应付利息应付股利
    其他应付款 15,921,070.08 14,985,618.50应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 2,513,000.00 2,293,000.00
    流动负债合计 756,336,386.98 726,695,340.67
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 20,798,333.36 19,428,250.03递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 20,798,333.36 19,428,250.03
    负债合计 777,134,720.34 746,123,590.70
    所有者权益:
    股本 494,685,819.00 494,685,819.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1,990,172,441.64 1,989,769,776.06
    减:库存股 9,694,740.00 9,694,740.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 87,719,935.48 87,719,935.48
    一般风险准备
    未分配利润 807,642,497.90 788,808,178.70
    归属于母公司所有者权益合计 3,370,525,954.02 3,351,288,969.24少数股东权益
    所有者权益合计 3,370,525,954.02 3,351,288,969.24
    负债和所有者权益总计 4,147,660,674.36 4,097,412,559.94
    法定代表人:李学峰 主管会计工作负责人:李安东 会计机构负责人:张淑芳
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 193,197,586.14 136,910,278.13以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 397,468,576.13 516,771,589.59
    应收账款 529,653,253.59 531,604,698.55
    预付款项 242,776,153.90 184,476,385.68
    应收利息 1,966,565.28 3,771,134.38应收股利
    其他应收款 199,939.66 208,971.84
    存货 309,028.60 6,543,474.61划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 347,435,330.26 285,121,259.82
    流动资产合计 1,713,006,433.56 1,665,407,792.60
    非流动资产:
    可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 1,339,863,535.43 1,339,863,535.43投资性房地产
    固定资产 5,288,117.70 5,421,775.73在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 116,561.55 122,053.50开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产 12,562,234.75 12,561,707.83其他非流动资产
    非流动资产合计 1,357,830,449.43 1,357,969,072.49
    资产总计 3,070,836,882.99 3,023,376,865.09
    流动负债:
    短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据 9,880,000.00 4,560,000.00
    应付账款 21,121,155.61 4,942,945.34
    预收款项 43,445,310.75 17,215,655.33
    应付职工薪酬 4,697,256.36 5,633,669.82
    应交税费 205,350.52 1,694,443.13应付利息应付股利
    其他应付款 10,004,854.50 9,708,129.50划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计 169,353,927.74 123,754,843.12
    非流动负债:
    长期借款应付债券
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计 169,353,927.74 123,754,843.12
    所有者权益:
    股本 494,685,819.00 494,685,819.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 1,984,274,854.90 1,983,872,189.32
    减:库存股 9,694,740.00 9,694,740.00其他综合收益专项储备
    盈余公积 87,719,935.48 87,719,935.48
    未分配利润 344,497,085.87 343,038,818.17
    所有者权益合计 2,901,482,955.25 2,899,622,021.97
    负债和所有者权益总计 3,070,836,882.99 3,023,376,865.09
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 538,156,781.00 543,180,619.14
    其中:营业收入 538,156,781.00 543,180,619.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 525,955,734.15 473,372,882.35
    其中:营业成本 461,151,496.54 408,236,463.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    营业税金及附加 2,315,916.99 600,673.77
    销售费用 16,775,272.59 16,498,944.87
    管理费用 42,255,318.93 28,741,233.19
    财务费用 3,221,501.53 16,295,836.74
    资产减值损失 236,227.57 2,999,729.92加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    7,337,218.24 6,832,141.07
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,538,265.09 76,639,877.86
    加:营业外收入 3,022,466.68 280,934.69
    其中:非流动资产处置利得 15,224.68
    减:营业外支出 239,462.78 835,500.00
    其中:非流动资产处置损失 3,462.78 35,000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,321,268.99 76,085,312.55
    减:所得税费用 3,486,949.79 12,987,549.66
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,834,319.20 63,097,762.89
    归属于母公司所有者的净利润 18,834,319.20 63,097,762.89少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    .重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 18,834,319.20 63,097,762.89归属于母公司所有者的综合收益总额
    18,834,319.20 63,097,762.89归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.04 0.15
    (二)稀释每股收益 0.04 0.15
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    法定代表人:李学峰 主管会计工作负责人:李安东 会计机构负责人:张淑芳
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 582,833,857.82 570,226,245.61
    减:营业成本 570,061,813.97 573,362,485.75
    营业税金及附加 613,607.06 447,902.56
    销售费用 4,217,235.49 4,242,390.43
    管理费用 8,059,051.33 6,271,264.28
    财务费用 752,133.63 11,772,388.17
    资产减值损失 318,978.81 4,618,751.45加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)
    2,886,316.84 210,478,904.10
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,697,354.37 179,989,967.07
    加:营业外收入 272,300.01 7,141.16
    其中:非流动资产处置利得 7,141.16
    减:营业外支出 26,000.00 3,000.00
    其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    1,943,654.38 179,994,108.23
    减:所得税费用 485,386.68 -3,392,399.40
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,458,267.70 183,386,507.63
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
    效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 1,458,267.70 183,386,507.63
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0 0.44
    (二)稀释每股收益 0 0.44
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 795,820,673.80 704,393,671.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
    5,941,825.02 2,659,922.98
    经营活动现金流入小计 801,762,498.82 707,053,594.04
    购买商品、接受劳务支付的现金 593,198,894.91 639,493,481.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    36,333,096.67 36,973,283.66
    支付的各项税费 16,033,966.98 30,740,861.61支付其他与经营活动有关的现金
    23,573,578.80 16,444,268.38
    经营活动现金流出小计 669,139,537.36 723,651,895.47
    经营活动产生的现金流量净额 132,622,961.46 -16,598,301.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,142,000,000.00 350,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 8,545,642.88 2,387,552.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    20,000.00 26,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,150,565,642.88 352,413,552.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    58,282,883.20 59,643,492.84
    投资支付的现金 987,000,000.00 350,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,045,282,883.20 409,643,492.84
    投资活动产生的现金流量净额 105,282,759.68 -57,229,940.79
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 225,053,312.91 234,834,392.44
    发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 225,053,312.91 234,834,392.44
    偿还债务支付的现金 190,261,290.93 224,846,124.45
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    3,195,815.29 4,287,919.07
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 193,457,106.22 229,134,043.52
    筹资活动产生的现金流量净额 31,596,206.69 5,700,348.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -593,669.49 -4,098,621.41
    五、现金及现金等价物净增加额 268,908,258.34 -72,226,514.71
    加:期初现金及现金等价物余额 250,273,954.12 875,697,456.76
    六、期末现金及现金等价物余额 519,182,212.46 803,470,942.05
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 779,255,083.18 704,078,876.06收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
    831,788.94 946,408.38
    经营活动现金流入小计 780,086,872.12 705,025,284.44
    购买商品、接受劳务支付的现金 642,514,129.47 824,391,850.37支付给职工以及为职工支付的现金
    10,353,912.22 12,197,998.64
    支付的各项税费 10,446,764.82 6,521,088.40支付其他与经营活动有关的现金
    4,636,333.47 4,361,571.23
    经营活动现金流出小计 667,951,139.98 847,472,508.64
    经营活动产生的现金流量净额 112,135,732.14 -142,447,224.20
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 510,000,000.00 200,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 4,683,001.77 997,260.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    11,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 514,683,001.77 201,008,260.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    390,407.00
    投资支付的现金 570,000,000.00 200,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 570,000,000.00 200,390,407.00
    投资活动产生的现金流量净额 -55,316,998.23 617,853.27
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    925,835.32 1,200,000.02支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 925,835.32 1,200,000.02
    筹资活动产生的现金流量净额 -925,835.32 -1,200,000.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    394,409.42 -1,557,518.04
    五、现金及现金等价物净增加额 56,287,308.01 -144,586,888.99
    加:期初现金及现金等价物余额 136,910,278.13 423,620,095.63
    六、期末现金及现金等价物余额 193,197,586.14 279,033,206.64
    二、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。