华鑫股份(600621)2013年第三季度报告
日期:2013-09-30
        上海华鑫股份有限公司2013年第三季度报告

    一、  重要提示
    1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2  如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
    未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
    毛辰	董事	工作原因	陈靖
    孙金云	独立董事	工作原因	陈隽玮
    1.3  
    公司负责人姓名	毛辰
    主管会计工作负责人姓名	陈靖
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名	田明
    公司负责人毛辰、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人(会计主管人员)田明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4  公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    二、  公司主要财务数据和股东变化
    2.1  主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产	3,177,331,010.22	2,819,535,152.77	12.69
    归属于上市公司股东的净资产	1,560,126,359.52	1,434,126,417.20	8.79
    年初至报告期末
    (1-9月)	上年初至上年报告期末
    (1-9月)	比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额	241,201,267.38	-300,253,786.24	不适用
    年初至报告期末
    (1-9月)	上年初至上年报告期末
    (1-9月)	比上年同期增减(%)
    营业收入	648,934,307.05	460,959,252.29	40.78
    归属于上市公司股东的净利润	182,974,944.44	89,860,430.32	103.62
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,247,167.01	86,495,077.28	93.36
    加权平均净资产收益率(%)	12.22 	6.80 	增加5.42个百分点
    基本每股收益(元/股)	0.3491	0.1715	103.56
    稀释每股收益(元/股)	0.3491	0.1715	103.56
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目	本期金额
    (7-9月)	年初至报告期末金额
    (1-9月)
    非流动资产处置损益	244,374.26	77,469.49
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,564,804.00	10,544,320.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		57,866.67
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,858,258.11
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,068,467.48	-12,663.09
    所得税影响额	11,400.81	-1,721,409.59
    少数股东权益影响额(税后)		-76,064.16
    合计	752,111.59	15,727,777.43
    2.2  截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
    单位:股
    股东总数	68,289
    前十名股东持股情况
    股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
    华鑫置业(集团)有限公司	国有法人	26.62	139,517,522		无	
    上海由由(集团)股份有限公司	境内非国有法人	2.53	12,200,770		未知	
    上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	1.30	6,831,436		未知	
    郭秋华	境内自然人	0.42	2,181,700		未知	
    李广武	境内自然人	0.37	1,958,500		未知	
    李兆	境内自然人	0.31	1,619,700		未知	
    杨巨新	境内自然人	0.28	1,474,700		未知	
    陈景庚	境内自然人	0.27	1,420,000		未知	
    徐波	境内自然人	0.27	1,417,336		未知	
    成荣	境内自然人	0.23	1,200,000		未知	
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
    华鑫置业(集团)有限公司	139,517,522	人民币普通股	139,517,522
    上海由由(集团)股份有限公司	12,200,770	人民币普通股	12,200,770
    上海益民食品一厂(集团)有限公司	6,831,436	人民币普通股	6,831,436
    郭秋华	2,181,700	人民币普通股	2,181,700
    李广武	1,958,500	人民币普通股	1,958,500
    李兆	1,619,700	人民币普通股	1,619,700
    杨巨新	1,474,700	人民币普通股	1,474,700
    陈景庚	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
    徐波	1,417,336	人民币普通股	1,417,336
    成荣	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华鑫置业(集团)有限公司与其他九位股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 
    三、  重要事项
    3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    2013年9月
    资产负债表:				
    项目	期末数(元)	期初数(元)	与年初增加百分比	变动原因
    1、货币资金	1,127,855,634.59	629,154,181.82	79.27%	主要为长期借款增加和售房款回笼
    2、应收账款	155,894,545.94	225,540,677.96	-30.88%	主要为收回金礼置业(上海)有限公司售房款1.8亿元
    3、持有至到期投资	60,000,000.00	-  	不适用	主要为购买“华鑫证券鑫财富智享6号集合资产管理计划”,期限1年
    4、固定资产	45,108,510.32	180,239,888.69	-74.97%	主要为根据实际经营情况将部分房产转换为投资性房地产核算所致
    5、应付账款	121,809,162.77	243,267,973.59	-49.93%	主要为支付金桥二区三期工程款6718万元,支付金陵之都B区购房款4500万元所致
    6、应付职工薪酬	6,624,416.29	11,518,804.94	-42.49%	主要为支付了人员经济补偿金
    7、应交税费	87,418,742.13	142,386,361.07	-38.60%	主要为上交了上年度企业所得税
    8、长期借款	599,990,000.00	150,000,000.00	299.99%	主要为增加通过华鑫置业集团中长期信托借款
    利润表:	 	 	 	
    项目	本期金额(元)	上期金额(元)	与年初增加百分比	变动原因
    9、营业收入	648,934,307.05	460,959,252.29	40.78%	主要为售房收入增加所致
    10、营业税金及附加	61,992,107.52	27,254,746.80	127.45%	主要为土地增值税增加所致
    11、财务费用	37,565,751.11	15,785,245.82	137.98%	主要为借款利息增加
    12、投资收益	16,302,160.03	36,717,030.11	-55.60%	主要为联营公司华鑫证券净利润同比减少所致,本期确认对其投资收益达15万元,而去年为2285万元。
    13、营业外收入	11,913,031.67	4,527,935.82	163.10%	主要为获得政府补助1054万元
    14、所得税费用	23,909,126.86	7,209,277.24	231.64%	主要为应纳税所得额增加
    现金流量表	 	 	 	
    项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(±%)	变动原因
    15、经营活动产生的现金流量净额	241,201,267.38	-300,253,786.24	不适用	 
    16、投资活动产生的现金流量净额	-44,483,245.39	4,806,963.77	不适用	 
    3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3  公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺
    背景	承诺
    类型	承诺方	承诺内容	承诺
    期限	履行
    情况
    权益变动报告书中所作承诺	解决同
    业竞争	华鑫置业(集团)有限公司	凡公司参与竞标的项目,华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标;在政策允许和条件成熟的情况下,华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司,使公司成为唯一的运作平台,从根本上解决同业竞争问题。	长期	严格履行中
    3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    上海华鑫股份有限公司
    法定代表人:毛辰
    2013年10月25日
    四、  附录
    4.1  
    合并资产负债表
    2013年9月30日
    编制单位: 上海华鑫股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	期末余额	年初余额
    流动资产:		
    货币资金	1,127,855,634.59	629,154,181.82
    结算备付金		
    拆出资金		
    交易性金融资产		
    应收票据		980,000.00
    应收账款	155,894,545.94	225,540,677.96
    预付款项	2,809,479.23	2,583,784.68
    应收保费		
    应收分保账款		
    应收分保合同准备金		
    应收利息		
    应收股利	2,354,169.86	2,354,169.86
    其他应收款	11,967,828.73	18,605,238.47
    买入返售金融资产		
    存货	591,280,072.57	609,886,738.99
    一年内到期的非流动资产		
    其他流动资产		
    流动资产合计	1,892,161,730.92	1,489,104,791.78
    非流动资产:		
    发放委托贷款及垫款		
    可供出售金融资产		
    持有至到期投资	60,000,000.00	
    长期应收款		
    长期股权投资	355,652,616.99	354,496,733.13
    投资性房地产	682,172,480.64	651,475,369.17
    固定资产	45,108,510.32	180,239,888.69
    在建工程	1,665,871.80	251,449.60
    工程物资		
    固定资产清理		
    生产性生物资产		
    油气资产		
    无形资产	92,806,198.63	93,526,722.16
    开发支出		
    商誉		
    长期待摊费用	1,324,652.97	5,330,826.60
    递延所得税资产	46,438,947.95	45,109,371.64
    其他非流动资产		
    非流动资产合计	1,285,169,279.30	1,330,430,360.99
    资产总计	3,177,331,010.22	2,819,535,152.77
    流动负债:		
    短期借款	660,000,000.00	700,000,000.00
    向中央银行借款		
    吸收存款及同业存放		
    拆入资金		
    交易性金融负债		
    应付票据	1,191,221.09	
    应付账款	121,809,162.77	243,267,973.59
    预收款项	15,967,083.37	9,953,493.93
    卖出回购金融资产款		
    应付手续费及佣金		
    应付职工薪酬	6,624,416.29	11,518,804.94
    应交税费	87,418,742.13	142,386,361.07
    应付利息	2,098,333.34	1,292,500.00
    应付股利	687,056.62	687,056.62
    其他应付款	121,418,635.09	119,843,773.17
    应付分保账款		
    保险合同准备金		
    代理买卖证券款		
    代理承销证券款		
    一年内到期的非流动负债		
    其他流动负债		
    流动负债合计	1,017,214,650.70	1,228,949,963.32
    非流动负债:		
    长期借款	599,990,000.00	150,000,000.00
    应付债券		
    长期应付款		
    专项应付款		
    预计负债		
    递延所得税负债		
    其他非流动负债		
    非流动负债合计	599,990,000.00	150,000,000.00
    负债合计	1,617,204,650.70	1,378,949,963.32
    所有者权益(或股东权益):		
    实收资本(或股本)	524,082,351.00	524,082,351.00
    资本公积	217,386,741.28	216,712,684.79
    减:库存股		
    专项储备		
    盈余公积	164,493,713.16	164,493,713.16
    一般风险准备		
    未分配利润	654,163,554.08	528,837,668.25
    外币报表折算差额		
    归属于母公司所有者权益合计	1,560,126,359.52	1,434,126,417.20
    少数股东权益		6,458,772.25
    所有者权益合计	1,560,126,359.52	1,440,585,189.45
    负债和所有者权益总计	3,177,331,010.22	2,819,535,152.77
    公司法定代表人: 毛辰  主管会计工作负责人:陈靖  会计机构负责人:田明 
    母公司资产负债表
    2013年9月30日
    编制单位: 上海华鑫股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	期末余额	年初余额
    流动资产:		
    货币资金	1,001,721,237.13	559,750,773.38
    交易性金融资产		
    应收票据	1,000,000.00	
    应收账款	100,690,404.53	179,964,367.80
    预付款项		
    应收利息		
    应收股利	27,354,169.86	27,354,169.86
    其他应收款	377,895,669.77	375,517,196.43
    存货	251,647,658.47	185,225,874.68
    一年内到期的非流动资产		
    其他流动资产		
    流动资产合计	1,760,309,139.76	1,327,812,382.15
    非流动资产:		
    可供出售金融资产		
    持有至到期投资	60,000,000.00	
    长期应收款		
    长期股权投资	510,961,864.58	544,370,373.72
    投资性房地产	668,120,012.37	618,671,502.78
    固定资产	6,994,190.04	128,827,408.64
    在建工程		
    工程物资		
    固定资产清理		
    生产性生物资产		
    油气资产		
    无形资产	14,456,474.69	15,176,882.86
    开发支出		
    商誉		
    长期待摊费用	645,963.88	3,697,144.52
    递延所得税资产	46,438,947.95	45,006,774.39
    其他非流动资产		
    非流动资产合计	1,307,617,453.51	1,355,750,086.91
    资产总计	3,067,926,593.27	2,683,562,469.06
    流动负债:		
    短期借款	660,000,000.00	700,000,000.00
    交易性金融负债		
    应付票据		
    应付账款	84,010,768.20	148,828,014.88
    预收款项	1,870,237.78	75,730.00
    应付职工薪酬	6,310,082.99	10,013,657.03
    应交税费	84,874,642.84	135,959,419.81
    应付利息	2,098,333.34	1,292,500.00
    应付股利	687,056.62	687,056.62
    其他应付款	466,105,243.10	358,428,143.31
    一年内到期的非流动负债		
    其他流动负债		
    流动负债合计	1,305,956,364.87	1,355,284,521.65
    非流动负债:		
    长期借款	599,990,000.00	150,000,000.00
    应付债券		
    长期应付款		
    专项应付款		
    预计负债		
    递延所得税负债		
    其他非流动负债		
    非流动负债合计	599,990,000.00	150,000,000.00
    负债合计	1,905,946,364.87	1,505,284,521.65
    所有者权益(或股东权益):		
    实收资本(或股本)	524,082,351.00	524,082,351.00
    资本公积	214,153,623.78	213,479,567.29
    减:库存股		
    专项储备		
    盈余公积	164,493,713.16	164,493,713.16
    一般风险准备		
    未分配利润	259,250,540.46	276,222,315.96
    所有者权益(或股东权益)合计	1,161,980,228.40	1,178,277,947.41
    负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,067,926,593.27	2,683,562,469.06
    公司法定代表人: 毛辰  主管会计工作负责人:陈靖  会计机构负责人:田明
    4.2  
    合并利润表
    编制单位: 上海华鑫股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	本期金额
    (7-9月)	上期金额
    (7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入	327,451,629.96	130,141,581.42	648,934,307.05	460,959,252.29
    其中:营业收入	327,451,629.96	130,141,581.42	648,934,307.05	460,959,252.29
    利息收入				
    已赚保费				
    手续费及佣金收入				
    二、营业总成本	198,615,171.11	131,703,581.78	469,505,447.10	405,973,478.25
    其中:营业成本	128,137,533.77	104,732,070.94	325,705,771.11	307,914,128.52
    利息支出				
    手续费及佣金支出				
    退保金				
    赔付支出净额				
    提取保险合同准备金净额				
    保单红利支出				
    分保费用				
    营业税金及附加	43,264,571.84	3,230,419.66	61,992,107.52	27,254,746.80
    销售费用	2,833,383.78	1,783,916.07	6,492,621.73	5,322,990.57
    管理费用	14,064,308.64	18,759,501.60	44,508,203.43	53,592,523.35
    财务费用	10,666,887.72	6,465,287.07	37,565,751.11	15,785,245.82
    资产减值损失	-351,514.64	-3,267,613.56	-6,759,007.80	-3,896,156.81
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
    投资收益(损失以“-”号填列)	6,685,242.20	3,950,928.46	16,302,160.03	36,717,030.11
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,685,242.20	3,950,928.46	16,125,761.37	36,596,336.29
    汇兑收益(损失以“-”号填列)				
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)	135,521,701.05	2,388,928.10	195,731,019.98	91,702,804.15
    加:营业外收入	1,540,151.24	1,322,676.70	11,913,031.67	4,527,935.82
    减:营业外支出	799,440.46	434,286.57	820,895.25	579,286.12
    其中:非流动资产处置损失	201,178.66	173,511.95	96,995.04	297,360.62
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	136,262,411.83	3,277,318.23	206,823,156.40	95,651,453.85
    减:所得税费用	16,968,392.34	-2,411,391.22	23,909,126.86	7,209,277.24
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)	119,294,019.49	5,688,709.45	182,914,029.54	88,442,176.61
    归属于母公司所有者的净利润	119,294,019.49	6,081,512.45	182,974,944.44	89,860,430.32
    少数股东损益		-392,803.00	-60,914.90	-1,418,253.71
    六、每股收益:				
    (一)基本每股收益	0.2276	0.0116	0.3491	0.1715
    (二)稀释每股收益			0.3491	0.1715
    七、其他综合收益			674,056.49	1,272,712.81
    八、综合收益总额	119,294,019.49	5,688,709.45	183,588,086.03	89,714,889.42
    归属于母公司所有者的综合收益总额	119,294,019.49	6,081,512.45	183,649,000.93	91,133,143.13
    归属于少数股东的综合收益总额		-392,803.00	-60,914.90	-1,418,253.71
    公司法定代表人: 毛辰  主管会计工作负责人:陈靖  会计机构负责人:田明 
    母公司利润表
    编制单位: 上海华鑫股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	本期金额
    (7-9月)	上期金额
    (7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业收入	218,055,637.89	20,399,392.69	263,410,937.81	171,424,044.60
    减:营业成本	76,545,928.09	19,004,281.56	106,634,932.69	86,810,468.51
    营业税金及附加	38,168,391.02	663,938.21	40,493,325.88	21,114,714.66
    销售费用	978,306.92	316,032.86	1,520,736.32	1,411,218.70
    管理费用	9,329,526.94	9,121,605.80	27,188,005.96	27,275,045.53
    财务费用	10,979,277.73	6,843,535.18	37,833,496.20	16,334,464.65
    资产减值损失			9,103,432.74	2,617,534.19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
    投资收益(损失以“-”号填列)	6,685,242.20	3,950,928.46	6,784,437.98	36,717,030.11
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,685,242.20	3,950,928.46	6,608,039.32	36,596,336.29
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)	88,739,449.39	-11,599,072.46	47,421,446.00	52,577,628.47
    加:营业外收入	155,828.70	374,777.00	6,582,129.70	506,945.00
    减:营业外支出	599,841.92		639,826.33	123,848.67
    其中:非流动资产处置损失	199,877.91		239,826.33	123,848.67
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,295,436.17	-11,224,295.46	53,363,749.37	52,960,724.80
    减:所得税费用	14,120,249.57	-3,684,002.49	12,686,466.26	4,171,960.14
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,175,186.60	-7,540,292.97	40,677,283.11	48,788,764.66
    五、每股收益:				
    (一)基本每股收益	0.1415	-0.0144	0.0776	0.0931
    (二)稀释每股收益				
    六、其他综合收益			674,056.49	1,272,712.81
    七、综合收益总额	74,175,186.60	7,540,292.97	41,351,339.60	50,061,477.47
    公司法定代表人: 毛辰  主管会计工作负责人:陈靖  会计机构负责人:田明
    4.3  
    合并现金流量表
    2013年1—9月
    编制单位: 上海华鑫股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:		
    销售商品、提供劳务收到的现金	734,357,840.53	578,978,362.54
    客户存款和同业存放款项净增加额		
    向中央银行借款净增加额		
    向其他金融机构拆入资金净增加额		
    收到原保险合同保费取得的现金		
    收到再保险业务现金净额		
    保户储金及投资款净增加额		
    处置交易性金融资产净增加额		
    收取利息、手续费及佣金的现金		
    拆入资金净增加额		
    回购业务资金净增加额		
    收到的税费返还	880,498.23	2,808,154.93
    收到其他与经营活动有关的现金	33,440,206.32	31,582,296.44
    经营活动现金流入小计	768,678,545.08	613,368,813.91
    购买商品、接受劳务支付的现金	300,961,638.33	711,286,266.48
    客户贷款及垫款净增加额		
    存放中央银行和同业款项净增加额		
    支付原保险合同赔付款项的现金		
    支付利息、手续费及佣金的现金		
    支付保单红利的现金		
    支付给职工以及为职工支付的现金	50,148,077.03	68,006,502.10
    支付的各项税费	146,258,645.09	96,748,338.31
    支付其他与经营活动有关的现金	30,108,917.25	37,581,493.26
    经营活动现金流出小计	527,477,277.70	913,622,600.15
    经营活动产生的现金流量净额	241,201,267.38	-300,253,786.24
    二、投资活动产生的现金流量:		
    收回投资收到的现金		
    取得投资收益收到的现金	15,337,322.64	13,718,719.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	908,700.00	2,770,305.17
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
    收到其他与投资活动有关的现金	13,459,754.74	10,000,000.00
    投资活动现金流入小计	29,705,777.38	26,489,024.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,679,302.13	9,682,060.56
    投资支付的现金	60,000,000.00	
    质押贷款净增加额		
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
    支付其他与投资活动有关的现金	4,509,720.64	12,000,000.00
    投资活动现金流出小计	74,189,022.77	21,682,060.56
    投资活动产生的现金流量净额	-44,483,245.39	4,806,963.77
    三、筹资活动产生的现金流量:		
    吸收投资收到的现金		
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
    取得借款收到的现金	1,030,807,829.95	725,000,000.00
    发行债券收到的现金		
    收到其他与筹资活动有关的现金		
    筹资活动现金流入小计	1,030,807,829.95	725,000,000.00
    偿还债务支付的现金	620,010,000.00	375,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,519,012.04	71,548,871.91
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
    支付其他与筹资活动有关的现金	38,524.58	
    筹资活动现金流出小计	728,567,536.62	446,548,871.91
    筹资活动产生的现金流量净额	302,240,293.33	278,451,128.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,862.55	104,809.35
    五、现金及现金等价物净增加额	498,701,452.77	-16,890,885.03
    加:期初现金及现金等价物余额	629,154,181.82	462,861,799.08
    六、期末现金及现金等价物余额	1,127,855,634.59	445,970,914.05
    公司法定代表人: 毛辰  主管会计工作负责人:陈靖  会计机构负责人:田明
    母公司现金流量表
    2013年1—9月
    编制单位: 上海华鑫股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:		
    销售商品、提供劳务收到的现金	340,828,608.11	241,429,681.01
    收到的税费返还		
    收到其他与经营活动有关的现金	270,386,456.20	125,210,724.45
    经营活动现金流入小计	611,215,064.31	366,640,405.46
    购买商品、接受劳务支付的现金	151,860,826.73	122,632,164.22
    支付给职工以及为职工支付的现金	22,598,435.98	21,056,782.00
    支付的各项税费	107,809,233.99	69,813,461.40
    支付其他与经营活动有关的现金	179,432,516.97	427,844,815.56
    经营活动现金流出小计	461,701,013.67	641,347,223.18
    经营活动产生的现金流量净额	149,514,050.64	-274,706,817.72
    二、投资活动产生的现金流量:		
    收回投资收到的现金		
    取得投资收益收到的现金	15,337,322.64	13,718,719.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,600.00	43,610.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,529,680.97	
    收到其他与投资活动有关的现金	13,459,754.74	10,000,000.00
    投资活动现金流入小计	54,370,358.35	23,762,329.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,933.20	331,323.84
    投资支付的现金	60,000,000.00	19,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
    支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	12,000,000.00
    投资活动现金流出小计	63,384,933.20	32,131,323.84
    投资活动产生的现金流量净额	-9,014,574.85	-8,368,994.68
    三、筹资活动产生的现金流量:		
    吸收投资收到的现金		
    取得借款收到的现金	1,030,000,000.00	725,000,000.00
    发行债券收到的现金		
    收到其他与筹资活动有关的现金		
    筹资活动现金流入小计	1,030,000,000.00	725,000,000.00
    偿还债务支付的现金	620,010,000.00	375,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,519,012.04	71,463,119.57
    支付其他与筹资活动有关的现金		
    筹资活动现金流出小计	728,529,012.04	446,463,119.57
    筹资活动产生的现金流量净额	301,470,987.96	278,536,880.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
    五、现金及现金等价物净增加额	441,970,463.75	-4,538,931.97
    加:期初现金及现金等价物余额	559,750,773.38	402,567,136.66
    六、期末现金及现金等价物余额	1,001,721,237.13	398,028,204.69
    公司法定代表人: 毛辰  主管会计工作负责人:陈靖  会计机构负责人:田明