贵绳股份(600992)2013年第一季度报告
日期:2013-03-31
        贵州钢绳股份有限公司2013年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名	黄忠渠
    主管会计工作负责人姓名	张忠福
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名	万玉
    公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人(会计主管人员)万玉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)	1,670,964,141.82	1,469,151,545.80	13.74
    所有者权益(或股东权益)(元)	868,348,772.48	864,182,287.97	0.48
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.2829	5.2575	0.48
    	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,868,020.32	76.32
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0722 	76.32
    	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)	4,166,484.51	4,166,484.51	0.43
    基本每股收益(元/股)	0.0253 	0.0253 	0.43
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0255 	0.0255 	26.24
    稀释每股收益(元/股)	0.0253 	0.0253 	0.43
    加权平均净资产收益率(%)	0.4810	0.4810	减少0.00个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.4835	0.4835	增加0.098个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目	金额	说明
    非流动资产处置损益	-68,168.56	固定资产报废损失。
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	42,400.00	税金返还.
    所得税影响额	3,865.28	
    合计	-21,903.28	
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)	17,325
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
    贵州钢绳(集团)有限责任公司	65,122,519	人民币普通股	
    首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	5,133,992	人民币普通股	
    方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,104,800	人民币普通股	
    邓怀远	1,500,000	人民币普通股	
    西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	856,824	人民币普通股	
    赵卫兵	847,500	人民币普通股	
    姜龙银	800,000	人民币普通股	
    徐东辉	730,100	人民币普通股	
    邓心瑶	717,679	人民币普通股	
    申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	662,279	人民币普通股	
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目	与年初(同期)相比
    增(+)减(-)比例	原因
    应收账款	较年初增加60.30%	主要原因为销售增加,销货与收款的时间差所致。
    预付款项	较年初减少50.37%	主要原因为采购结算方式改变所致。
    其他应收款	较年初增加92.50%	主要原因为支付投标保证金增加所致。
    其他流动资产	较年初增加57.88%	主要原因为待抵增值税进项税增加所致。
    递延所得税资产	较年初增加42.94%	主要原因为计提坏账准备增加所致。
    应付票据	较年初增加58.91%	主要原因为生产规模扩大,采购量增加,用银行承兑汇票支付原材料款增加。
    应付账款	较年初增加46.58%	主要原因为生产规模扩大,采购量增加,应付货款增加。
    其他应付款	较年初增加58.93%	主要原因为收到投标保证金增加。
    营业收入	较去年同期增加38.56%	主要原因为新增产能销售所致。
    营业成本	较去年同期增加37.94%	主要原因为新增产能销售所致。
    营业税金及附加	较去年同期增加53.76%	主要原因为应交增值税较去年同期增加所致。
    财务费用	较去年同期增加399.66%	主要原因为借款增加导致利息支出增加所致。
    资产减值损失	较去年同期增加100.00%	主要原因为应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
    营业外收入	较去年同期减少95.87%	主要原因为本期政府补贴减少所致。
    所得税费用	较去年同期增加30.90%	主要原因为本期营业利润增加所致。
    经营活动现金净流量	较去年同期增加76.32%	主要原因为销售商品收取货款增加所致。
    投资活动现金净流量	较去年同期减少31.08%	主要原因为新区技改搬迁投入减少所致。
    现金及现金等价物净增加额	较去年同期增加107.37%	主要原因为销售商品收取货款增加、应付票据增加、借款增加等几方面原因所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司2011年第一次临时股东大会同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,352.69万元的用途,用于购买1200亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。截止2013年3月31日,该部份资金已使用14037.94万元,取得74.19万平方米土地使用权证,现正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。
    按照遵义市"退城进园"的城市规划,公司2012年第二次临时股东大会审议批准启动异地整体搬迁项目建设。项目总投资277,493 万元,规划建设周期为5年,在新厂区建设的同时,原有厂区照常开展生产经营。目前,项目正在进行初步设计。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内未作利润分配。
    贵州钢绳股份股份有限公司
    法定代表人:黄忠渠
    §4 附录
    4.1
    资产负债表
    2013年3月31日
    编制单位: 贵州钢绳股份股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	期末余额	年初余额
    流动资产: 		
    货币资金	276,549,084.52	234,964,393.49
    交易性金融资产		
    应收票据	52,743,849.29	45,769,038.62
    应收账款	248,224,903.80	154,847,439.81
    预付款项	49,901,972.88	100,548,636.03
    应收利息		
    应收股利		
    其他应收款	5,393,251.63	2,801,649.08
    存货	500,375,609.40	392,517,630.96
    一年内到期的非流动资产		
    其他流动资产	19,999,172.69	12,667,277.77
    流动资产合计	1,153,187,844.21	944,116,065.76
    非流动资产:		
    可供出售金融资产		
    持有至到期投资		
    长期应收款		
    长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
    投资性房地产		
    固定资产	385,143,583.06	392,505,194.42
    在建工程	126,923,800.62	127,798,456.11
    工程物资		
    固定资产清理		
    生产性生物资产		
    油气资产		
    无形资产		
    开发支出		
    商誉		
    长期待摊费用	998,244.95	1,135,826.28
    递延所得税资产	3,710,668.98	2,596,003.23
    其他非流动资产		
    非流动资产合计	517,776,297.61	525,035,480.04
    资产总计	1,670,964,141.82	1,469,151,545.80
    流动负债:		
    短期借款	288,600,000.00	249,600,000.00
    交易性金融负债		
    应付票据	330,889,086.50	208,220,000.00
    应付账款	109,613,611.10	74,780,125.53
    预收款项	34,525,047.58	33,803,218.63
    应付职工薪酬	26,028,855.92	27,781,536.33
    应交税费	3,085,760.00	2,380,381.38
    应付利息		
    应付股利		
    其他应付款	3,692,008.24	2,322,995.96
    一年内到期的非流动负债		
    其他流动负债	1,040,000.00	940,000.00
    流动负债合计	797,474,369.34	599,828,257.83
    非流动负债:		
    长期借款		
    应付债券		
    长期应付款		
    专项应付款		
    预计负债		
    递延所得税负债	141,000.00	141,000.00
    其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
    非流动负债合计	5,141,000.00	5,141,000.00
    负债合计	802,615,369.34	604,969,257.83
    所有者权益(或股东权益):		
    实收资本(或股本)	164,370,000.00	164,370,000.00
    资本公积	475,508,876.53	475,508,876.53
    减:库存股		
    专项储备		
    盈余公积	54,872,031.23	54,872,031.23
    一般风险准备		
    未分配利润	173,597,864.72	169,431,380.21
    所有者权益(或股东权益)合计	868,348,772.48	864,182,287.97
    负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,670,964,141.82	1,469,151,545.80
    公司法定代表人: 黄忠渠      主管会计工作负责人:张忠福        会计机构负责人:万玉
    4.2
    利润表
    2013年1—3月
    编制单位: 贵州钢绳股份股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	本期金额	上期金额
    一、营业收入	449,050,260.72	324,091,248.43
    减:营业成本	387,052,018.69	280,597,153.52
    营业税金及附加	1,293,880.72	841,490.53
    销售费用	35,861,368.81	30,229,455.18
    管理费用	9,184,077.55	7,920,531.18
    财务费用	3,123,421.86	625,105.29
    资产减值损失	7,431,104.99	0.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
    投资收益(损失以“-”号填列)		
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,104,388.10	3,877,512.73
    加:营业外收入	42,400.00	1,027,000.00
    减:营业外支出	68,168.56	59,075.78
    其中:非流动资产处置损失	68,168.56	34,075.78
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,078,619.54	4,845,436.95
    减:所得税费用	912,135.03	696,805.15
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,166,484.51	4,148,631.80
    五、每股收益:		
    (一)基本每股收益	0.0253	0.0252
    (二)稀释每股收益	0.0253	0.0252
    六、其他综合收益		
    七、综合收益总额	4,166,484.51	4,148,631.80
    公司法定代表人: 黄忠渠      主管会计工作负责人:张忠福      会计机构负责人:万玉
    4.3
    现金流量表
    2013年1—3月
    编制单位: 贵州钢绳股份股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目	本期金额	上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:		
    销售商品、提供劳务收到的现金	303,843,456.95	235,116,542.82
    收到的税费返还	42,400.00	47,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金	2,465,804.04	2,938,573.24
    经营活动现金流入小计	306,351,660.99	238,102,116.06
    购买商品、接受劳务支付的现金	200,453,770.93	187,568,648.96
    支付给职工以及为职工支付的现金	67,072,322.05	54,616,554.14
    支付的各项税费	13,143,182.23	11,310,847.56
    支付其他与经营活动有关的现金	37,550,406.10	34,720,402.85
    经营活动现金流出小计	318,219,681.31	288,216,453.51
    经营活动产生的现金流量净额	-11,868,020.32	-50,114,337.45
    二、投资活动产生的现金流量:		
    收回投资收到的现金		
    取得投资收益收到的现金		
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
    收到其他与投资活动有关的现金		
    投资活动现金流入小计		
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,037,069.23	29,073,214.60
    投资支付的现金		
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
    支付其他与投资活动有关的现金		
    投资活动现金流出小计	20,037,069.23	29,073,214.60
    投资活动产生的现金流量净额	-20,037,069.23	-29,073,214.60
    三、筹资活动产生的现金流量:		
    吸收投资收到的现金		
    取得借款收到的现金	75,000,000.00	46,000,000.00
    发行债券收到的现金		
    收到其他与筹资活动有关的现金		
    筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	46,000,000.00
    偿还债务支付的现金	36,000,000.00	10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,786,000.02	1,679,964.40
    支付其他与筹资活动有关的现金		
    筹资活动现金流出小计	39,786,000.02	11,679,964.40
    筹资活动产生的现金流量净额	35,213,999.98	34,320,035.60
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
    五、现金及现金等价物净增加额	3,308,910.43	-44,867,516.45
    加:期初现金及现金等价物余额	171,632,442.52	227,302,007.80
    六、期末现金及现金等价物余额	174,941,352.95	182,434,491.35
    公司法定代表人: 黄忠渠        主管会计工作负责人:张忠福       会计机构负责人:万玉